合同信用管理制度 (二)

信用（合同）管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范AAAA公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）

合同管理，

有效防范和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)管理，

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)并

結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定《公司有限公司信用（合同）

管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“本制度

第二條本制度所稱合同是指公司及所屬的分

公司、全資子公司、參控股子公司相互之間，以及與其它

法律關(guān)系主體（法人、自然人、其它組織）之間為實(shí)現(xiàn)一

定經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系所簽訂的協(xié)議；亦包

括以公司名義簽訂的合資合作協(xié)議及公司章程等。

第三條合同的訂立和履行應(yīng)遵循以下基本原

則：

（一）合法、規(guī)范原則。訂立和履行合同，應(yīng)當(dāng)遵

守國(guó)家法律和行政法規(guī)，

尊重社會(huì)公德；內(nèi)容條款應(yīng)詳盡、完備，形式要明確、規(guī)范，

符合法定要求。

（二）平等、公平、自愿原則。應(yīng)遵循公平原則確

定各方的權(quán)利和義務(wù)，依

法自愿訂立合同。

（三）誠(chéng)實(shí)、信用原則。行使權(quán)力、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)

遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則。

（四）及時(shí)、有效原則。按要求及時(shí)簽訂、認(rèn)真履

行合同，妥善、有效處理

合同糾紛。

第四條合同除即時(shí)清結(jié)外一律采用書面形式

簽訂。

第五條本制度合用范圍為公司所屬的分公司、

全資子公司、參控股子公司。

第二章法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度及授權(quán)委托書管理制度

第一節(jié)法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

第六條每年公司合同管理人員分上下半年二

次集中學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)

合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，做好學(xué)習(xí)記錄。

第七條公司合同管理人員需經(jīng)過(guò)合同法規(guī)

的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核，取得合格證

書。

第二節(jié)授權(quán)委托書管理制度

第八條凡公司簽訂的涉外合同，除法定代表人或者法人

代表親筆簽署的，余

均需由法定代表人或者法人代表出具書面“委托書”。

第九條“委托書”原則采取“一份合同，一份委托”

的方式辦理，對(duì)總經(jīng)

理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)按照范圍、權(quán)限辦理長(zhǎng)期委托。未

經(jīng)合法取得書面委托

授權(quán)的任何人員不得對(duì)外簽訂合同。

第十條公司合同管理部門負(fù)責(zé)“委托書”的申請(qǐng)、審核、辦

理。公司頒發(fā)

的簽訂合同的“委托書”采用固定文本。

第十一條“委托書''存根隨合同一并歸檔。

第十二條持證（委托書）人員必須嚴(yán)格在授權(quán)范圍、權(quán)

限、有效期內(nèi)簽訂

合同，否則公司依法追究持證人的責(zé)任，合同一經(jīng)簽訂，委

托權(quán)限即行終止。

第十三條由于公司法定代表人因事外出，需要急簽的

“委托書”，由合同

管理部門征得公司法定代表人允許后，可先予辦理。

第十四條經(jīng)合法取得書面授權(quán)的委托人可以在授權(quán)范

圍內(nèi)，根據(jù)工作需要

書面轉(zhuǎn)委托給公司任職的其他人員。

第三章信用（合同）管理機(jī)構(gòu)人員崗位責(zé)任制

度

第一節(jié)法定代表人主要職責(zé)

第十五條加強(qiáng)信用（合同）管理工作，支持信用（合同）

管理機(jī)構(gòu)開展工

作，解決信用（合同）管理工作中的重大問(wèn)題。

第十六條簽署合同或者授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽

訂合同。

第十七條對(duì)公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)罰。

第十八條定期了解合同的簽訂、履行情況。

第二節(jié)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)職能

第十九條公司信用（合同）管理部門主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)公司合同管理制度的制定，組織實(shí)施信

用（合同）管理工作的考

核。

（二）負(fù)責(zé)公司的合同專用章、法人授權(quán)委托書的

管理與使用；

（三）負(fù)責(zé)建立和規(guī)范合同自查、會(huì)簽相關(guān)流程；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、可行性、有利性和規(guī)

范性進(jìn)行審查；

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，對(duì)履行中浮現(xiàn)

的問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處

理意見；

（六）負(fù)責(zé)公司的合同歸檔管理；

（七）負(fù)責(zé)對(duì)分公司合同管理人員的培訓(xùn)和考核；

（八）參預(yù)合同談判和糾紛處理（分公司管理權(quán)限

內(nèi)的合同除外），依法保

護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。

第二十條合同承辦部門或者單位的主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履約能力等情況

的調(diào)杳核實(shí)：

（二）負(fù)責(zé)組織所承辦合同的談判工作；

（三）負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、定稿、送審工

作；

（四）負(fù)責(zé)所承辦合同履約情況的動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)

發(fā)現(xiàn)并解決合同履行中出

現(xiàn)的問(wèn)題；遇有合同變更、撤銷、解除等，按合同簽訂審批

程序執(zhí)行。

第三節(jié)信用（合同）管理人員制度及崗位職責(zé)

第二十一條掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)

基礎(chǔ)知識(shí)。

第二十二條認(rèn)真參加合同有關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)學(xué)

習(xí)。

第二十三條檢查所簽訂合同是否符合"三性”（合法

性、真實(shí)性、可行性）。

第二十四條檢查所簽訂合同是否符合“五審查”（對(duì)方

主體是否合格、授

權(quán)代理是否合法、資信是否保證、經(jīng)營(yíng)范圍是否超出、合同

結(jié)算方法和法定程序

是否符合規(guī)定）。

第二十五條檢查使用各類合同文本的正確性和合

同內(nèi)容合法、條款齊全、

手續(xù)完備。

第二十六條檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和

權(quán)限。

第二十七條檢查杜絕無(wú)效合同的浮現(xiàn)。

第二十八條檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)

容齊全，手續(xù)完備。

第二十九條檢查合同的變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理

和手續(xù)是否齊全。

第三十條做好信息反饋工作。

第三十一條建立合同臺(tái)帳，記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、

全面。

第三十二條做好合同章的使用和保管工作，做

好合同資料的保管和歸檔工

作。

第三十三條協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同,

參預(yù)合同的談判與簽訂。

第三十四條審查合同，防止不完善或者不合法

的合同浮現(xiàn)。

第三十五條檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人

員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛。

第三十六條登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸

檔工作，匯總合同簽訂、履

行以及合同糾紛處理情況。建立合同檔案，平時(shí)立卷，年

終一次歸檔。

第三十七條發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為，及

時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)

責(zé)人報(bào)告。

第三十八條定期向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

人匯報(bào)信用管理情況。

第三十九條參加對(duì)合同糾紛的商議、調(diào)解、仲

裁、訴訟。

第四十條保管好合同專用章。

第四節(jié)考核與獎(jiǎng)勵(lì)

第四十一條考核范圍：公司信用（合同）管理機(jī)

構(gòu)、信用（合同）管理相

關(guān)人員、專職或者兼職信用（合同）管理員；各分公司信

用（合同）管理機(jī)構(gòu)、信

用（合同）管理相關(guān)人員、專職或者兼職信用（合同）管

理員。

第四十二條考評(píng)時(shí)間：公司每年年終組織一次

考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)

部門信用（合同）管理工作檢查基殆上進(jìn)行考核。

第四十三條考核內(nèi)容：

序號(hào)考核內(nèi)容應(yīng)得分

1、掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)。

2、認(rèn)真參加部門或者公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

1、檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實(shí)性、可行性）

O

2、檢查所簽訂合同符合“五審查”（對(duì)方主體是否合格，授

權(quán)代理是否合法，

二資信是否保證，經(jīng)營(yíng)范圍是否超出，合同結(jié)算方法和

法定程序是否符合規(guī)

定）0

3、檢查是否正常簽訂了書面合同。

4、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合

法、條款齊全、手續(xù)3

是否完備。

5、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。

6、檢查杜絕無(wú)效合同的浮現(xiàn)。

1、檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊

全，手續(xù)完備。

2、定期或者不定期與部門業(yè)務(wù)員對(duì)帳。

3、時(shí)常催促合同的履約行為。

4、全面了解本部門的合同履行情況。

1、檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理和手

續(xù)齊全。

四

2、協(xié)助做好信息反饋和信訪工作c

1、建立合同臺(tái)帳。

2、合同臺(tái)帳的登記質(zhì)量（臺(tái)帳登記及時(shí)、正確、

全面）。

五

3、檢查合同章的使用和保管。

4、做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。1.在

信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包

括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理等

六

事項(xiàng)）。

合計(jì)

第四十四條考核部門

公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)為公司信用（合同）管理工

作的考核評(píng)審機(jī)構(gòu)。

合同管理部門為具體考核實(shí)施部門。

獲獎(jiǎng)名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)審后報(bào)

法定代表人批準(zhǔn)。取銷

資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表

人批準(zhǔn)。

第四十五條獎(jiǎng)懲辦法1、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三

等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表?yè)P(yáng)；獲獎(jiǎng)部門、

獲獎(jiǎng)?wù)叻謩e賦予適

當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。

（1）獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)

生；

（2）獲優(yōu)勝名單從考核總分在90?95分者中產(chǎn)

生；

（3）獲表?yè)P(yáng)名單從考核總分在80?90分者中產(chǎn)

生；

2、相關(guān)懲罰方法：

（1）凡考核總分首次達(dá)不到60分者，公司信用（合

同）管理委機(jī)構(gòu)分別給

予相關(guān)信用（合同）管理部門、相關(guān)人員、信用（合同）管

理員警告和經(jīng)濟(jì)處罰；

（2）凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，公司信

用（合同）管理機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)信

用（合同）管理部門限期整改，取銷信用（合同）管理員資

格；

（3）凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)，傷害公司利

益者，公司信用（合同）

管理機(jī)構(gòu)按情節(jié)輕重，追究相關(guān)信用（合同）管理部門、相

關(guān)人員、信用（合同）

管理員行政或者法律責(zé)任。

第四章合同簽訂前的審查制度

第一節(jié)合同簽訂前的審查制度

第四十六條合同承辦部門或者單位在提交合同前，

通過(guò)工商等部門企業(yè)信用

信息公示系統(tǒng)和合同對(duì)方提供的有關(guān)資料對(duì)其主體資格、資

信狀況和履約能力等

進(jìn)行審查。

（一）主體資格審查。持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許

可證等證明，合同內(nèi)容應(yīng)

在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，具有簽訂此合同必備的資質(zhì)證明，對(duì)方當(dāng)

事人提供的各種證明

資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須徹底一致；

（二）履約能力審查。具有支付能力、生產(chǎn)能力或

者運(yùn)輸能力等，必要時(shí)要求

其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等文

件，并參照招標(biāo)文件

要求和合同標(biāo)的物價(jià)值，繳納一定比例的履約保證金;

（三）代理人身份審查。由代理人代簽合同的，應(yīng)

出具真實(shí)、有效的授權(quán)委

托書和身份證明；

（四）信用狀況審查。具有良好的社會(huì)信用，過(guò)去

三年無(wú)違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未

涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或者重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

（五）下列資料不能作為主體資格和履約能力的證

明材料，但可歸入合同檔

案保存，以備考查：名片、廠家產(chǎn)品介紹、通訊號(hào)碼、未核

對(duì)的復(fù)印件。

第四十七條合同條款應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）當(dāng)事人名稱、姓名或者住所。應(yīng)以營(yíng)業(yè)執(zhí)照

或者其他有效證件為準(zhǔn)。

（二）標(biāo)的。應(yīng)注意審查其產(chǎn)權(quán)的完整性和可靠性。

（三）數(shù)量。應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位寫明數(shù)量。

（四）質(zhì)量。應(yīng)有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，首選“國(guó)標(biāo)”，

無(wú)“國(guó)標(biāo)”可參照行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)，要注明所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)。

（五）價(jià)款或者報(bào)酬。普通注明人民幣，涉外合同

要防范幣種陷阱。

（六）履行期限、地點(diǎn)和方式。力爭(zhēng)便利我方，以

方便必要時(shí)維權(quán)。

（七）違約責(zé)任。約定違約處罰或者賠償辦法，注

意公平性。

（八）爭(zhēng)議解決方式。力爭(zhēng)約定由我方所在地仲裁

機(jī)構(gòu)仲裁或者我方所在地法

院審理。

第二節(jié)合同審批權(quán)限、印章管理制度

第四十八條公司實(shí)行二級(jí)審查合同管理體制，合同

管理部門全面負(fù)責(zé)公司

合同管理；各分公司根據(jù)實(shí)際需耍配備專（兼）職合同管理

人員1-2名，負(fù)責(zé)公

司的合同日常管理；各分公司要建立健全合同管理制度，并

貫徹實(shí)施。

合同審批授權(quán)范圍：

（一）對(duì)外簽訂擔(dān)保合同，必須經(jīng)評(píng)審程序嚴(yán)格審

查，各相關(guān)部門簽署意見

后，按照不同權(quán)限由公司總經(jīng)理、法定代表人、董事會(huì)、股

東大會(huì)決定是否實(shí)施。

（二）公司審批范圍：港口設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)合同；

固定資產(chǎn)的添置或者出售

合同；保安設(shè)施合同；單項(xiàng)價(jià)值在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)

元）的設(shè)施設(shè)備維修合同；

特殊/重大合同。

（三）分公司審批范圍：經(jīng)授權(quán)后各分公司業(yè)務(wù)部

門以公司名義簽訂的港口

作業(yè)合同；單項(xiàng)價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設(shè)施設(shè)備維修合同；

物資采購(gòu)合同。

第四十九條特殊/重大合同的合用范圍

下列合同，視為特殊/重大合同：

1、價(jià)款在100萬(wàn)元以上（建造安裝工程承包合

同價(jià)款在500萬(wàn)元以上）的

合同。

2、對(duì)外投資、合資合作合同。

3、涉外合同。

4、對(duì)外擔(dān)保、抵押、質(zhì)押合同。

5、關(guān)聯(lián)交易合同。

6、銷售折扣、折讓合同（包括以其它方式返還的

各種折扣、折讓）

7、大型設(shè)備對(duì)外租賃合同。

8、合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。

第五十條簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)征求公司

法律顧問(wèn)的意見。

第五十一條合同專用章和授權(quán)委托書應(yīng)由專

人負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)人員不得隨

帶合同專用章或者已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差;

特殊情況，須經(jīng)法定

代表人批準(zhǔn)。

第五十二條合同專用章、蓋章的空白合同、授

權(quán)委托書、已簽訂的合同等

如有遺失，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并根據(jù)要求登報(bào)聲

明。

第五十三條合同審批流程結(jié)束后允許簽訂

的合同文本，方可由合同管理員

加蓋“公司有限公司合同專用章

第五十四條合同專用章在正式涉外合同文本

上使用，必須有法定代表人、

法人代表簽字，或者有法定代表人、法人代表簽發(fā)的委托書，

方可使用。

第五十五條對(duì)合同的合法性、真實(shí)性、可行

性審查無(wú)誤，方可簽章。

第五十六條公司設(shè)合同專用章四枚（公司有

限公司合同專用章、

公司有限公司東聯(lián)港務(wù)分公司合同專用章、公司有限公司

東源港務(wù)分公司合同專用章、公司有限公司東泰港務(wù)分公司

合同專用

章）；貨運(yùn)專用章四枚（公司有限公司東聯(lián)港務(wù)分公司貨運(yùn)

專用章、

公司有限公司東源港務(wù)分公司貨運(yùn)專用章一、公司有限公

司東源港務(wù)分公司貨運(yùn)專用章二、公司有限公司東泰港務(wù)分

公司貨運(yùn)

專用章），公司合同專用章由公司合同管理部門保管，分公

司合同專業(yè)章、貨運(yùn)

專用章分別由三個(gè)分公司保管。

第五十七條合同專用章和貨運(yùn)專用章的使用

規(guī)定：各分公司簽訂港口作業(yè)

合同加蓋各分公司的貨運(yùn)專用章，其它簽訂的合同按照合同

審批權(quán)限加蓋“江蘇

連云港公司有限公司合同專用章”或者各分公司合同專用章

中的一枚，合同印章由

公司統(tǒng)一刻制、注銷。

第五章合同簽訂、履行、變更和解除制度

第一節(jié)合同簽訂制度

第五十八條簽訂合同，必須遵守國(guó)家的法

律、政策及有關(guān)規(guī)定。

第五十九條對(duì)外簽訂合同，除法定代表人

外，必須是持有法人委托書的委

托人。委托人必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。不得超越代理

權(quán)限。

第六十條我方應(yīng)力爭(zhēng)擬定合同文稿的主導(dǎo)權(quán)，普通

情況下不使用對(duì)方提供

的格式合同，如需使用須嚴(yán)格審查；與境外自然人、法人或

者其他組織擬簽合同，

須提供中英文對(duì)照文本：建設(shè)工程項(xiàng)目合同，應(yīng)當(dāng)簽訂安全

合同和廉政合同。

第六十一條簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)

商一致、等價(jià)有償”的原

則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約''的原則。

第六十二條簽訂合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位

的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)

商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。

第六十三條對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)公司合

法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為

宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)徇私舞弊、不負(fù)責(zé)任、損

害公司利益，違者依

法追究責(zé)任。

第六十四條合同按下列程序辦理提交、審批手續(xù)（

一）招投標(biāo)等資料提交。合同承辦部門或者單位

將

簽署過(guò)經(jīng)辦意見的相關(guān)材

料（價(jià)格會(huì)簽單、評(píng)標(biāo)單、定標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知

書、招標(biāo)方案審批單、

招標(biāo)文件、投標(biāo)文件等）整理好后提交合同管理員;

（二）草擬合同文本。按照不同合同的具體要求，

合同實(shí)施單位根據(jù)招標(biāo)或者

商談結(jié)果草擬合同文本，送合同管理員初步審核；

（三）合同文本審杳修訂。合同管理員及該項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人對(duì)照招投標(biāo)文件等相

關(guān)要求對(duì)合同文本進(jìn)行審核、修改，合同管理員重點(diǎn)審核合

同的通用條款，項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核合同的專用條款及技術(shù)協(xié)議；

（四）合同會(huì)簽。對(duì)具備審查條件的合同，合同管

理員填寫“合同審查表”，

并提交各相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審查、會(huì)簽；會(huì)簽意見由合同歸口

管理部門及時(shí)反饋至

合同承辦部門或者單位；

（五）合同簽訂。經(jīng)會(huì)簽的合同文本定稿后，由合

同管理員送法定代表人或者

授權(quán)委托人簽批，并加蓋合同專用章，合同正式訂立。

（六）合同歸檔。合同管理員將合同相關(guān)資料整理

裝訂成冊(cè)歸檔。

第六十五條分公司權(quán)限內(nèi)的合同審查程序參照

公司程序自行制定。

第六十六條合同審查會(huì)簽部門的審查事項(xiàng)及責(zé)

任劃分:

合同審查會(huì)簽部門應(yīng)立足各自主要職責(zé)和專業(yè)，對(duì)

合同進(jìn)行審查。

（一）合同承辦部門對(duì)合同的業(yè)務(wù)、技術(shù)條款進(jìn)行

審杳，并對(duì)之負(fù)責(zé)：

（二）合同管理部門對(duì)合同項(xiàng)目與投資計(jì)劃的符合

性進(jìn)行審查，對(duì)合同的規(guī)

范性、完整性和安全性，以及主要條款與招標(biāo)文件的符合性

等進(jìn)行審查，并對(duì)之

負(fù)責(zé)；

（三）財(cái)務(wù)管理部門對(duì)合同支付條款和資金來(lái)源的

確定性進(jìn)行審查，并對(duì)之

負(fù)責(zé)；

（四）審計(jì)管理部門對(duì)合同金額與結(jié)算結(jié)果的符合

性進(jìn)行審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)；

第二節(jié)合同履行制度

第六十七條合同一經(jīng)生效，即具有法律約束力。與

合同有關(guān)的部門、人員

都必須本著“守合同、重信用”的原則，確保合同的實(shí)際履

行或者全面履行。

第六十八條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或

者法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合

同條款或者法律規(guī)定的，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)

收

合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)

遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

第六十九條合同歸口管理部門及合同承辦部門

或者單位應(yīng)跟蹤監(jiān)督履行情況，

隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯

報(bào)。否則，造成合同

不能履行、不能徹底履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第三節(jié)合同的變更、解除制度

第七十條合同變更、解除應(yīng)維護(hù)公司的合法利益，

從嚴(yán)控制。在合同履行

過(guò)程中，當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、價(jià)款、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定

或者約定不明的，在法

律規(guī)定或者合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行商議簽訂補(bǔ)充協(xié)議,

但須按主合同審批流

程履行會(huì)簽程序。

第七十一條合同履行中浮現(xiàn)不能履行或者不能徹

底履行的情況，應(yīng)及時(shí)采取

措施化解風(fēng)險(xiǎn)，減少損失；需要變更或者解除合同的，應(yīng)按

法律規(guī)定程序進(jìn)行；因

他方原因變更、解除合同而使公司的利益遭受損失的，應(yīng)要

求他方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)

任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

第七十二條在合同款項(xiàng)結(jié)算中，財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)當(dāng)

根據(jù)合同條款復(fù)核無(wú)誤

后再辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；未按合同條款履約的，或者應(yīng)簽訂書面

合

同而未簽訂的，財(cái)務(wù)

管理部門有權(quán)拒絕付款。

第七十三條變更、解除合同，一律必須采用書面形式，

口頭形式一律作廢。

第七十四條變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成

或者未批準(zhǔn)之前，經(jīng)雙方一致同

意的，可以暫緩履行。

第七十五條在變更、解除合同中，徇私舞弊、

不負(fù)責(zé)任、傷害公司利益的，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲罰。

第六章客戶授信與年審評(píng)價(jià)制度

第七十六條公司合同管理部門在信用（合同）

管理工作上應(yīng)加強(qiáng)與公司財(cái)

務(wù)管理部門、運(yùn)營(yíng)管理部門、綜合管理部門、審計(jì)管理部門、

各分公司相關(guān)部門

C、D四級(jí)。

及合同經(jīng)辦人員的聯(lián)系，掌握客戶綜合信息，在此基礎(chǔ)上對(duì)

客戶信用分為A、B、

C、D四級(jí)。

A級(jí)：履約及時(shí)，無(wú)任何不良履約記錄

B級(jí)：能夠徹底履約，但有賬款拖欠在3個(gè)月

內(nèi)的

C級(jí)：履約不及時(shí)，賬款拖欠達(dá)6個(gè)月內(nèi)

D級(jí)：惡意違約

第七十七條由公司合同管理部門建立客戶檔

案（名稱、住所、法人、注冊(cè)

資金、電話、信用等級(jí)），及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。合同承辦部

門或者單位與公司合同

管理部門對(duì)客戶信息應(yīng)相互交流，定期對(duì)客戶信用狀況相互

反饋。

第七十八條合同管理部門負(fù)責(zé)制定客戶信用

申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信

用審批表，各分公司負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查，采集客戶

資信情況，掌握客戶

信息，并將客戶情況報(bào)合同管理部門，由合同管理部門會(huì)同

各相關(guān)部門，對(duì)客戶

信用狀況進(jìn)行匯總分析并進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，形成書面評(píng)價(jià)報(bào)

告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第七章信用（合同）檔案建立與管理制度

第七十九條合同承辦部門或者單位須認(rèn)真做

好合同管理及相關(guān)基礎(chǔ)工作。建

立合同管理臺(tái)賬和合同檔案，檔案資料包括以卜內(nèi)容:

（一）工程招投標(biāo)記錄、審計(jì)記錄、報(bào)審及批準(zhǔn)文

件。

（二）涉外合同對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印

件、資質(zhì)證書。

（三）對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料。

（四）對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或者合同承辦人的職

務(wù)資格證明，個(gè)人身份證

明，授權(quán)委托書的原件或者復(fù)印件。

（五）我方法定代表人授權(quán)委托書的原件或者復(fù)印件。

（六）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)

議。

（七）工程、產(chǎn)品、標(biāo)的驗(yàn)收記錄。

（八）合同履行情況記錄。

（九）其它應(yīng)隨合同保管的資料。

第八十條公司所有合同均按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號(hào)，合同管

理員負(fù)責(zé)建立和保存合

同管理資料。

第八十一條各分公司應(yīng)加強(qiáng)合同檔案資料的管理

工作，合同承辦人辦理完

畢簽訂、變更、履行及解除合同的手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合

同檔案資料移交給各

自的合同主管部門，各分公司合同檔案自行保管。

第八十二條各