大客戶合同管理制度

大客戶合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司大客戶合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與大客戶簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強迫對方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害公司或?qū)Ψ降暮戏?quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂前的管理（一）客戶信息收集與評估1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)收集大客戶的基本信息，包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、法定代表人等。2.對大客戶進行信用評估，評估內(nèi)容包括客戶的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、信用記錄等。根據(jù)評估結(jié)果，確定客戶的信用等級，并采取相應(yīng)的信用政策。（二）合同談判1.合同談判由業(yè)務(wù)部門負責(zé)組織，相關(guān)部門參與。談判前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)制定談判方案，明確談判目標(biāo)、策略和底線。2.談判過程中，應(yīng)充分了解對方的需求和意見，爭取簽訂對公司有利的合同條款。同時，要注意保護公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)。3.談判結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)撰寫談判紀要，記錄談判過程和結(jié)果，作為合同起草的依據(jù)。（三）合同起草1.合同起草由業(yè)務(wù)部門負責(zé)，法務(wù)部門協(xié)助。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果，按照公司統(tǒng)一的合同模板起草合同文本。2.合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、邏輯嚴謹，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞。同時，要明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任和解決爭議的方式。3.法務(wù)部門應(yīng)對合同文本進行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險。對于審查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出修改意見，業(yè)務(wù)部門進行修改后重新提交審查，直至通過。三、合同審批與簽訂（一）合同審批流程1.業(yè)務(wù)部門將起草好并通過法務(wù)部門審查的合同文本提交至相關(guān)部門進行審批。審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門、法務(wù)部門等。2.業(yè)務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進行審核，確保合同符合業(yè)務(wù)需求和公司業(yè)務(wù)政策。3.分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對合同的整體情況進行審批，重點審查合同的風(fēng)險和收益，以及是否符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。4.財務(wù)部門負責(zé)對合同的財務(wù)條款進行審核，包括付款方式、結(jié)算周期、價格條款等，確保合同的財務(wù)風(fēng)險可控。5.法務(wù)部門負責(zé)對合同的合法性和合規(guī)性進行最終審查，確保合同不存在法律風(fēng)險。（二）合同簽訂1.經(jīng)各部門審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)與對方簽訂。簽訂合同時，應(yīng)確保合同雙方的簽字或蓋章真實有效，合同文本的份數(shù)符合規(guī)定要求。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件交至公司檔案室進行歸檔，并將合同復(fù)印件分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門履行合同職責(zé)。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃制定1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細的合同執(zhí)行計劃，明確合同履行的各個環(huán)節(jié)、責(zé)任人和時間節(jié)點。2.合同執(zhí)行計劃應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，并作為合同履行過程的監(jiān)控和考核依據(jù)。（二）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握合同執(zhí)行進度，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.對于合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)的措施進行處理。（三）合同款項收付管理1.財務(wù)部門負責(zé)合同款項的收付管理，嚴格按照合同約定的付款方式和時間節(jié)點進行收款和付款操作。2.在收款過程中，財務(wù)部門應(yīng)及時與客戶溝通，確保款項按時足額到賬。對于逾期未付款的客戶，應(yīng)及時發(fā)出催款通知，并采取相應(yīng)的催款措施。3.在付款過程中，財務(wù)部門應(yīng)嚴格審核付款申請，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。對于不符合付款條件的申請，應(yīng)及時退回并說明原因。（四）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)按照原合同的審批流程進行審批，審批通過后，方可生效。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同變更情況通知相關(guān)部門，確保各部門了解合同變更的內(nèi)容，并按照變更后的合同履行職責(zé)。（五）合同終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，合同自然終止。合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行情況，辦理相關(guān)手續(xù)。2.對于提前終止的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同終止協(xié)議。合同終止協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及終止后的處理事宜。3.合同終止后，財務(wù)部門應(yīng)及時核對款項收付情況，確保雙方的債權(quán)債務(wù)結(jié)清。業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同終止情況通知相關(guān)部門，并對合同檔案進行整理歸檔。五、合同風(fēng)險防范（一）風(fēng)險識別與評估1.定期對合同進行風(fēng)險識別與評估，重點關(guān)注合同的法律風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。2.風(fēng)險識別與評估由法務(wù)部門牽頭，業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門等參與。通過對合同條款、履行情況、客戶信用等進行分析，查找潛在的風(fēng)險點，并評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險識別與評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于法律風(fēng)險，應(yīng)加強合同的合法性審查，咨詢專業(yè)律師意見；對于商業(yè)風(fēng)險，應(yīng)優(yōu)化合同條款，加強市場調(diào)研和客戶溝通；對于財務(wù)風(fēng)險，應(yīng)加強款項收付管理，合理安排資金。2.建立合同風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的風(fēng)險。對于重大風(fēng)險事件，應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進行應(yīng)對，降低風(fēng)險損失。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件及相關(guān)資料交至公司檔案室進行歸檔。歸檔資料應(yīng)包括合同文本、審批文件、談判紀要、變更協(xié)議、終止協(xié)議等。2.檔案室應(yīng)對接收的合同檔案進行認真核對，確保檔案資料齊全、完整、準確。（二）檔案整理與保管1.檔案室應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對合同檔案進行分類整理、編號登記，并建立電子檔案。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。同時，要定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表或借閱申請表，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，方可到檔案室查閱或借閱。2.查閱或借閱檔案時，應(yīng)嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、抽取、銷毀檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案，并在檔案查閱登記表或借閱登記表上簽字確認。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對大客戶合同管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，以及合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查由法務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門配合。通過查閱合同檔案、實地走訪客戶、與業(yè)務(wù)人員溝通等方式，對合同管理情況進行全面檢查。（二）考核評價1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對各部門和相關(guān)人員的合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括合同簽訂及時率、合同履行準確率、合同款項收付率、合同風(fēng)