財政醫(yī)療票據(jù)管理辦法

財政醫(yī)療票據(jù)管理辦法一、引言親愛的各位同事，在醫(yī)療行業(yè)中，財政醫(yī)療票據(jù)就像是我們財務和業(yè)務運營的“脈絡”，它不僅是記錄醫(yī)療服務收費的重要憑證，更是我們遵守國家財政法規(guī)、保障醫(yī)院財務管理規(guī)范的關鍵所在。在過去的二十年里，我見證了財政醫(yī)療票據(jù)管理從傳統(tǒng)模式向數(shù)字化、規(guī)范化轉變的過程，深知其對于醫(yī)院正常運轉和可持續(xù)發(fā)展的重要性。為了更好地管理財政醫(yī)療票據(jù)，保障醫(yī)院財務工作的順利進行，我們制定了本管理辦法。希望大家認真學習并嚴格遵守，共同維護醫(yī)院財務工作的良好秩序。二、適用范圍與相關定義適用范圍本辦法適用于醫(yī)院內(nèi)部所有涉及財政醫(yī)療票據(jù)使用、管理的部門和人員，包括但不限于收費處、財務科、各臨床科室以及其他與醫(yī)療服務收費相關的部門。相關定義1.財政醫(yī)療票據(jù)：是指由財政部門監(jiān)（?。┲啤l(fā)放、管理，醫(yī)院在提供醫(yī)療服務過程中，按照國家有關規(guī)定收取醫(yī)療費用時開具的收款憑證。常見的財政醫(yī)療票據(jù)包括門診收費票據(jù)、住院收費票據(jù)等。2.票據(jù)管理人員：是指負責財政醫(yī)療票據(jù)的領購、保管、發(fā)放、核銷等工作的財務科工作人員。3.收費人員：是指在收費處或各科室負責收取患者醫(yī)療費用并開具財政醫(yī)療票據(jù)的工作人員。三、票據(jù)的領購領購流程1.財務科票據(jù)管理人員應根據(jù)醫(yī)院的業(yè)務需求和票據(jù)使用情況，定期編制財政醫(yī)療票據(jù)領購計劃。我們鼓勵票據(jù)管理人員在編制計劃時，充分考慮醫(yī)院的業(yè)務增長趨勢、季節(jié)因素等，確保票據(jù)的合理儲備。2.票據(jù)管理人員持《財政票據(jù)領購證》、填寫完整的《財政票據(jù)領購申請表》以及相關證明材料，到當?shù)刎斦块T辦理票據(jù)領購手續(xù)。在辦理領購手續(xù)前，希望大家仔細核對申請表上的各項信息，確保準確無誤。3.財政部門對醫(yī)院提交的領購申請進行審核，審核通過后，向醫(yī)院發(fā)放財政醫(yī)療票據(jù)。票據(jù)管理人員應認真核對領購的票據(jù)種類、數(shù)量、號碼等信息，確保與領購申請表一致。注意事項1.嚴格按照財政部門規(guī)定的領購數(shù)量和頻率領購票據(jù)，不得超量領購。如果因業(yè)務特殊需要超量領購，應提前向財政部門提出申請，并說明理由。2.妥善保管《財政票據(jù)領購證》，不得轉借、涂改或損毀。如有遺失，應及時向財政部門報告，并申請補辦。四、票據(jù)的保管保管要求1.設立專門的票據(jù)保管倉庫或專柜，確保票據(jù)存放安全。倉庫或專柜應具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，以保證票據(jù)的完好無損。2.按照票據(jù)的種類、批次、號碼等進行分類存放，并建立詳細的票據(jù)保管臺賬。臺賬應記錄票據(jù)的領購日期、數(shù)量、號碼、發(fā)放情況、核銷情況等信息，以便于查詢和管理。3.定期對票據(jù)進行盤點，確保賬實相符。我們希望票據(jù)管理人員每月至少進行一次盤點，并將盤點結果及時報告給財務科負責人。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)短缺、損毀等情況，應及時查明原因，并按照相關規(guī)定進行處理。人員職責1.票據(jù)管理人員對票據(jù)的保管負有直接責任，應嚴格遵守票據(jù)保管制度，確保票據(jù)的安全。2.財務科負責人應定期檢查票據(jù)的保管情況，督促票據(jù)管理人員做好票據(jù)保管工作。五、票據(jù)的發(fā)放發(fā)放流程1.各科室或收費人員需要使用財政醫(yī)療票據(jù)時，應填寫《財政醫(yī)療票據(jù)領用申請表》，注明領用票據(jù)的種類、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負責人簽字批準。2.票據(jù)管理人員根據(jù)《財政醫(yī)療票據(jù)領用申請表》，向申請科室或收費人員發(fā)放票據(jù)，并在票據(jù)保管臺賬上記錄發(fā)放情況。發(fā)放票據(jù)時，應確保票據(jù)的號碼連續(xù)、無缺號。3.收費人員領取票據(jù)后，應妥善保管，不得隨意轉借他人使用。發(fā)放限制1.嚴格控制票據(jù)的發(fā)放數(shù)量，根據(jù)科室或收費人員的業(yè)務量合理發(fā)放票據(jù)。一般情況下，每次發(fā)放的票據(jù)數(shù)量應不超過一個月的使用量。2.對于新入職的收費人員，應先進行票據(jù)使用培訓，經(jīng)考核合格后再發(fā)放票據(jù)。六、票據(jù)的使用使用規(guī)范1.收費人員在收取患者醫(yī)療費用時，應按照規(guī)定及時、準確地開具財政醫(yī)療票據(jù)。開具票據(jù)時，應確保票據(jù)上的各項信息填寫完整、清晰，包括患者姓名、收費項目、金額、日期等。2.嚴禁虛開、代開、轉借、轉讓財政醫(yī)療票據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用票據(jù)的行為，將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理。3.對于作廢的票據(jù)，應在票據(jù)上注明“作廢”字樣，并將所有聯(lián)次完整保存，不得隨意丟棄。作廢票據(jù)應與正常使用的票據(jù)一起進行核銷。特殊情況處理1.如果患者需要補開票據(jù)，收費人員應要求患者提供相關證明材料，如收費憑證、病歷等，并經(jīng)科室負責人簽字批準后，方可補開票據(jù)。補開票據(jù)時，應在票據(jù)上注明“補開”字樣。2.對于因打印錯誤、患者退費等原因需要沖紅的票據(jù)，收費人員應按照規(guī)定的程序進行操作。沖紅票據(jù)時，應在原票據(jù)上注明“沖紅”字樣，并開具相應的負數(shù)票據(jù)。七、票據(jù)的核銷核銷流程1.收費人員在使用完財政醫(yī)療票據(jù)后，應及時將票據(jù)存根聯(lián)交回財務科。交回票據(jù)時，應填寫《財政醫(yī)療票據(jù)核銷申請表》，注明票據(jù)的使用情況、金額等信息。2.票據(jù)管理人員對收費人員交回的票據(jù)存根聯(lián)進行審核，核對票據(jù)的號碼、金額、使用情況等是否與《財政醫(yī)療票據(jù)核銷申請表》一致。審核無誤后，在票據(jù)保管臺賬上記錄核銷情況。3.財務科定期將已使用的票據(jù)存根聯(lián)和《財政醫(yī)療票據(jù)核銷申請表》報送財政部門進行核銷。財政部門對醫(yī)院報送的票據(jù)進行審核，審核通過后，辦理核銷手續(xù)。核銷要求1.嚴格按照財政部門規(guī)定的核銷時間和程序進行核銷，不得拖延或漏報。2.對于未使用完的票據(jù)，應及時辦理退票手續(xù)。退票時，應將未使用的票據(jù)交回財政部門，并在票據(jù)保管臺賬上記錄退票情況。八、監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.財務科應定期對各科室和收費人員的票據(jù)使用情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括票據(jù)的領購、保管、發(fā)放、使用、核銷等環(huán)節(jié)。我們鼓勵財務科在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.審計部門應定期對醫(yī)院的財政醫(yī)療票據(jù)管理情況進行審計，審計結果應及時反饋給醫(yī)院管理層。外部監(jiān)督1.積極配合財政、審計等部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關資料和信息。2.對于財政、審計等部門提出的整改意見，應認真落實整改措施，并及時將整改情況反饋給相關部門。九、違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.有下列行為之一的，屬于違規(guī)行為：未經(jīng)批準擅自印制、領購財政醫(yī)療票據(jù)的；虛開、代開、轉借、轉讓財政醫(yī)療票據(jù)的；未按照規(guī)定保管、使用、核銷財政醫(yī)療票據(jù)的；拒絕、阻撓財政、審計等部門監(jiān)督檢查的。處理措施1.對于違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應的處理：