銀行私募基金協(xié)議合同書(shū)

銀行私募基金協(xié)議合同書(shū)合同編號(hào)：[具體編號(hào)]本《銀行私募基金協(xié)議合同書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）由以下雙方于[合同簽訂日期]在[簽訂地點(diǎn)]簽訂：甲方（銀行）名稱(chēng)：[銀行全稱(chēng)]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[銀行地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話(huà)]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]乙方（私募基金管理人）名稱(chēng)：[私募基金管理人全稱(chēng)]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[管理人地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話(huà)]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]鑒于甲方作為依法設(shè)立并合法存續(xù)的銀行金融機(jī)構(gòu)，具備資金托管等相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)；乙方作為依法設(shè)立并合法存續(xù)的私募基金管理人，具備開(kāi)展私募基金管理業(yè)務(wù)的資格和能力。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方管理的私募基金提供托管等服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.1定義在本合同中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：“私募基金”：指乙方發(fā)起設(shè)立并管理的，以非公開(kāi)方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金，具體名稱(chēng)為[基金全稱(chēng)]?！盎鹭?cái)產(chǎn)”：指私募基金募集的資金以及因投資運(yùn)作而產(chǎn)生的收益、孳息和其他財(cái)產(chǎn)?！巴泄芊?wù)”：指甲方按照本合同的約定，為私募基金提供的資產(chǎn)保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、投資監(jiān)督等服務(wù)?！肮ぷ魅铡保褐赋袊?guó)法定節(jié)假日和休息日以外的日期。1.2解釋本合同條款標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，不影響對(duì)合同條款的解釋。本合同中提及的條款，如無(wú)特別說(shuō)明，均指本合同的條款。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述2.1私募基金基本情況基金名稱(chēng)：[基金全稱(chēng)]基金類(lèi)型：[注明是契約型、公司型或合伙型等]基金規(guī)模：初始募集規(guī)模不低于人民幣[X]元，最高不超過(guò)人民幣[X]元?；鹌谙蓿鹤曰鸪闪⒅掌餥X]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議可以延長(zhǎng)。投資范圍：主要投資于[具體投資領(lǐng)域，如股票、債券、期貨等]。2.2托管服務(wù)內(nèi)容2.2.1資產(chǎn)保管甲方應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，開(kāi)設(shè)獨(dú)立的基金托管賬戶(hù)，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)與甲方自有財(cái)產(chǎn)以及其他基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶(hù)，實(shí)行分賬管理。2.2.2資金清算甲方根據(jù)乙方的投資指令，辦理基金財(cái)產(chǎn)的資金收付和清算業(yè)務(wù)。對(duì)于符合法律法規(guī)和本合同約定的投資指令，甲方應(yīng)及時(shí)執(zhí)行；對(duì)于不符合規(guī)定的指令，甲方有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時(shí)通知乙方。2.2.3會(huì)計(jì)核算甲方按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。定期與乙方核對(duì)賬目，確保會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確、完整。2.2.4投資監(jiān)督甲方依據(jù)法律法規(guī)、本合同和基金合同的約定，對(duì)乙方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括投資范圍、投資比例、投資限制等。如發(fā)現(xiàn)乙方的投資指令違反規(guī)定，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方糾正。三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1.1權(quán)利按照本合同的約定收取托管費(fèi)用。對(duì)乙方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不符合規(guī)定的投資指令有權(quán)拒絕執(zhí)行。在基金終止時(shí)，按照規(guī)定參與基金財(cái)產(chǎn)的清算。3.1.2義務(wù)按照本合同的約定提供托管服務(wù)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全和完整。保守基金的商業(yè)秘密和投資者的個(gè)人信息，除法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方同意外，不得向任何第三方披露。及時(shí)向乙方提供基金財(cái)產(chǎn)的相關(guān)信息和報(bào)告，包括資金清算情況、會(huì)計(jì)核算報(bào)告等。3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)3.2.1權(quán)利按照基金合同的約定管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。獲取甲方提供的托管服務(wù)和相關(guān)信息。在符合法律法規(guī)和本合同約定的情況下，調(diào)整基金的投資策略和投資組合。3.2.2義務(wù)按照本合同的約定向甲方支付托管費(fèi)用。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的投資指令和相關(guān)信息。配合甲方的監(jiān)督工作，對(duì)甲方提出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。四、托管費(fèi)用及支付方式4.1托管費(fèi)用乙方應(yīng)向甲方支付托管費(fèi)用，托管費(fèi)用按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費(fèi)率計(jì)算。托管費(fèi)用每日計(jì)提，按月支付。4.2支付方式乙方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將上月的托管費(fèi)用支付至甲方指定的賬戶(hù)。五、違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任如甲方未按照本合同的約定履行托管服務(wù)義務(wù)，給基金財(cái)產(chǎn)或乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但因不可抗力、乙方的過(guò)錯(cuò)或其他非甲方原因?qū)е碌膿p失除外。5.2乙方違約責(zé)任如乙方未按照本合同的約定支付托管費(fèi)用或提供虛假信息，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。同時(shí)，甲方有權(quán)暫停或終止托管服務(wù)，并追究乙方的違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1協(xié)商解決雙方在履行本合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2仲裁或訴訟如協(xié)商不成，雙方同意選擇以下第[X]種方式解決爭(zhēng)議：仲裁：提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、保密條款7.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、基金財(cái)產(chǎn)信息和投資者個(gè)人信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。7.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至相關(guān)信息成為公開(kāi)信息或雙方另有約定為止。八、合同的變更、解除與終止8.1合同變更經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書(shū)面形式變更本合同的條款。8.2合同解除有下列情形之一的，本合同可以解除：雙方協(xié)商一致解除本合同。因不可抗力致使本合同無(wú)法履行。一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書(shū)面通知后在合理期限內(nèi)仍未糾正。8.3合同終止本合同在下列情形下終止：基金終止清算完畢。本合同因解除而終止。法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。九、其他條款9.1通知雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方，送達(dá)方式包括郵寄、傳真、電子郵件等。通知在送達(dá)對(duì)方