物資采購管理制度最新

1、.深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司物資采購管理制度（暫行）2011.12.目錄1 目的 12 適用范圍 13 職責(zé) 14 工作程序 15.1 認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)的制定、復(fù)評(píng)及其更新供應(yīng)商管理 5.1.1 制定 1 5.1.2 復(fù)評(píng) 1 5.1.3 更新 2 5.2 采購 2 5.2.1 采購申請(qǐng) 2 5.2.2計(jì)劃的變更 2 5.3 詢價(jià) 3 5.4 評(píng)審決議 3 5.5 合同制定與簽訂 3 5.5.1 合同制訂3 5.5.2 合同簽訂3 5.6 合同執(zhí)行與變更 3 5.6.1 合同執(zhí)行3 5.6.2 合同變更 3 6材料管理 36.1 進(jìn)料及進(jìn)料檢驗(yàn) 36.2 材料倉儲(chǔ)管理 36.2.1 材料入庫

2、 36.2.2 材料出庫 36.2.3 材料保管 36.2.4 材料報(bào)廢 56.2.5 材料盤點(diǎn) 56.2.6 表單保管 57 相關(guān)文件記錄57.1 認(rèn)可供應(yīng)商名錄 CG-01 67.2 供貨商資格預(yù)審表 CG-02 77.3 供貨商評(píng)估表 CG-03 10 7.4 原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表 CG-04 117.5 物資采購會(huì)審表 CG-05 127.6 采購合同 CG-06 137.7 材料出/入庫單 CG-07 167.8 材料內(nèi)部調(diào)撥單/轉(zhuǎn)賬單 CG-08 177.9 材料報(bào)廢申請(qǐng)表 CG-09 188附件8.1物資采購流程圖 19.1目的規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)

3、商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。2 適用范圍適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。3職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購管理工作。3.2 工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。3.3 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。4工作程序4.1 認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)（CG-01）的制定、評(píng)審及更新4.1.1 制定 a 供應(yīng)商須填寫供應(yīng)商資格預(yù)審表（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入認(rèn)可供應(yīng)商名錄。b 工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在供應(yīng)商資格預(yù)審表上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入認(rèn)可供應(yīng)商名錄。c 工程部

4、采購主管負(fù)責(zé)將供應(yīng)商資格預(yù)審表及認(rèn)可供應(yīng)商名錄分類存檔，并輸入電腦供查閱。4.1.2 評(píng)審 a 工程部采購主管填寫供應(yīng)商評(píng)估表（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。 b 供應(yīng)商資格評(píng)估表作為更新認(rèn)可供應(yīng)商名錄的重要依據(jù)。c 所有供應(yīng)商資格評(píng)估表均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。4.1.3 更新a 認(rèn)可供應(yīng)商名錄由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。b 對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從認(rèn)可供應(yīng)商名錄中除名。c 凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。4.2 采購4.2.1 采購權(quán)

5、限a 5萬元以下且符合項(xiàng)目備用金管理辦法的物資采購按項(xiàng)目備用金管理辦法執(zhí)行。b 5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。4.2.2 采購申請(qǐng)?jiān)牧?設(shè)備采購申請(qǐng)表（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。4.2.3 計(jì)劃的變更a采購申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3詢價(jià)根據(jù)采購申請(qǐng)，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。4.4 議價(jià)工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。4.5 評(píng)審決議工程

6、部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定物資采購會(huì)審表（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。4.6 合同制定與簽訂4.6.1 合同制訂工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定采購合同（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。4.6.2 合同簽訂采購合同經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。4.7合同執(zhí)行與變更4.7.1 合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫工作。4.7.2 履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。5材料管理5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與

7、供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。5.2 材料倉儲(chǔ)管理5.2.1 材料入庫5.2.1.1 進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。5.2.1.2 材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。5.2.1.4 工程部對(duì)材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。5.2.2 材料出庫5.2.2.1 材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。5.2.2.2 如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填

8、寫材料入庫單，再填寫材料出庫單（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。5.2.3 材料保管5.2.3.1 原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。5.2.3.2 項(xiàng)目結(jié)束后，盤點(diǎn)結(jié)余材料,由項(xiàng)目部統(tǒng)一保管并上報(bào)工程部。如需調(diào)撥應(yīng)由工程部統(tǒng)一安排，材料主管做好調(diào)撥的出庫工作，并填寫材料內(nèi)部調(diào)撥單（CG-09）。5.2.4 材料盤點(diǎn)材料主管每月對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)材料的使用情況，并上報(bào)至公司工程部及財(cái)務(wù)資金部。5.2.5材料報(bào)廢a 庫存材料及機(jī)械設(shè)備如已變質(zhì)或無使用及保存價(jià)值時(shí)，由項(xiàng)目部填寫報(bào)廢申請(qǐng)表（CG-10）。，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后上報(bào)工程部及財(cái)務(wù)資金部。b工程部對(duì)情況核實(shí)后報(bào)分管副總經(jīng)理

9、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c 尚有殘值的材料及設(shè)備可通知收購商報(bào)價(jià)，議價(jià)后上報(bào)工程部及財(cái)務(wù)資金部，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。5.2.6 表單保管材料出入庫單應(yīng)聯(lián)號(hào)使用、聯(lián)號(hào)保存，凡作廢的單據(jù)應(yīng)在第一至四聯(lián)加計(jì)“作廢”字樣。各聯(lián)材料出入庫單應(yīng)妥善保存,項(xiàng)目結(jié)束后全部交回工程部存檔。6相關(guān)文件記錄6.1 認(rèn)可供應(yīng)商名錄 CG-01 6.2 供貨商資格預(yù)審表 CG-02 6.3 供貨商評(píng)估表 CG-03 6.4 原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表 CG-04 6.5 物資采購會(huì)審表 CG-06 6.6 采購合同 CG-07 6.7 材料出/入庫單 CG-08 6.8 材料內(nèi)部調(diào)撥單/轉(zhuǎn)賬單 CG-09

10、 6.9 材料報(bào)廢申請(qǐng)表 CG-10 表格編號(hào)：CG-01認(rèn)可供應(yīng)商名錄( )序號(hào)廠商(供應(yīng)商)名稱地址電話傳真聯(lián)系人主要產(chǎn)品說明：本表原則上每年調(diào)整一次，如有新增供應(yīng)廠商時(shí)相應(yīng)變更此表內(nèi)容。準(zhǔn)核：制表人： . 表格編號(hào)：CG-02/1供貨商資格預(yù)審表（一）填報(bào)日期： 年 月 日 供貨商號(hào)碼：-（以下由供貨商填寫）-商戶名稱： 商業(yè)證記號(hào)： 注冊(cè)日期： 聯(lián)絡(luò)地址： 電 話： 傳 真： 公司性質(zhì)： 1 獨(dú)資經(jīng)營(yíng) 合伙經(jīng)營(yíng) 有限公司 上市公司 其 他 2所屬母公司名稱： 附屬子公司名稱： 聯(lián)營(yíng)公司名稱： 己發(fā)行資本： 人民幣拾萬元或以下 人民幣拾萬至壹佰萬元 人民幣壹佰萬至壹仟萬 人民幣壹仟萬元以

11、上 每年?duì)I業(yè)額： 人民幣壹佰萬元或以下 人民幣壹佰萬元至壹仟萬元 人民幣壹仟萬至壹億元 人民幣壹億元至拾億元 人民幣拾億元以上 業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍： 主要客戶：本地 %，國(guó)內(nèi) %，海外 %；合計(jì) 100% 主要貨源：本地 %，國(guó)內(nèi) %，海外 %；合計(jì) 100% 總代理牌子： 代理牌子： 經(jīng)銷牌子： （請(qǐng)附上供應(yīng)記錄） 公司架構(gòu)： 1. 行政管理人員 人 2. 營(yíng)業(yè)員 人 3. 一般事務(wù)員 人 (請(qǐng)附上公司架構(gòu)表)表格編號(hào)：CG-02/2供貨商資格預(yù)審表（二）公司設(shè)備: 1. 貨倉： 露天 總面積: 地點(diǎn)： 有蓋 總面積: 地點(diǎn)： 2. 門市部：附屬: 間 名稱： 聯(lián)營(yíng): 間 名稱： 3. 檢定/測(cè)

12、試用儀器/設(shè)備： 質(zhì)量系統(tǒng): 1. 質(zhì)量政策 ： 有 無 2. 質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人 ：職位 姓名： 3. 實(shí)際解決問題負(fù)責(zé)人 ：職位 姓名: 4. 進(jìn)驗(yàn)貨負(fù)責(zé)人 ：職位 姓名: 5. 發(fā)貨前檢查品質(zhì) ：a) 廠方 獨(dú)立檢驗(yàn)公司 本公司 b) 必定有 經(jīng)常 甚少 無 6. 檢定測(cè)試貨品方法 ： 發(fā)生法律訴訟合同/工程： 咨詢銀行： 咨詢公司客戶： 補(bǔ)充說明： 工程項(xiàng)目供貨記錄： 工程名稱 供應(yīng)材料 合同金額 合同日期 完成情況 注：請(qǐng)供貨商填妥本表后連同商業(yè)登記/政府審報(bào)一并送我公司綜合采購部 填報(bào)公司簽名印章表格編號(hào)：CG-02/3供貨商資格預(yù)審表（三）填報(bào)日期： 年 月 日 工程部采購主管意見:

13、簽字： 時(shí)間： 年 月 日審核意見: 簽字： 時(shí)間： 年 月 日 表格編號(hào)：CG-03供貨商評(píng)估表( )1. 項(xiàng)目名稱： 填寫日期： 2. 供貨商名稱： 訂購材： 3. 訂購金額： 4. 評(píng)估表：項(xiàng)目經(jīng)評(píng)分準(zhǔn)期30 分質(zhì)量25 分服務(wù)20 分財(cái)務(wù)狀況15 分安全環(huán)保10 分合計(jì)100 分 5. 評(píng)估意見： 項(xiàng) 目 經(jīng) 理： 簽名： 物資采購主管： 簽名： 副 總 經(jīng) 理: 簽名： 6. 評(píng)估結(jié)果： 合 格 合格 注：1. 評(píng)定意見一欄,請(qǐng)作簡(jiǎn)略說明。 2. 評(píng)估結(jié)果由項(xiàng)目經(jīng)理填。 3. 每底及訂購合同完成均要填報(bào)表格。 表格編號(hào)：CG-04原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱:序號(hào)材料/設(shè)備名稱規(guī)格

14、型號(hào)單位訂貨數(shù)量交貨時(shí)間申請(qǐng)說明備注項(xiàng)目經(jīng)理： 審核： 制表人： 日期：. 表格編號(hào)：CG-05物資采購會(huì)審表項(xiàng)目名稱: 日期： 年 月 日供應(yīng)商名稱名稱、規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單 價(jià)總價(jià)單 價(jià)總價(jià)單 價(jià)總價(jià)信譽(yù)因素供貨保證（含運(yùn)輸時(shí)間等）質(zhì)量保證及售后服務(wù)建議供應(yīng)商參加人簽名：項(xiàng)目經(jīng)理采購主管助總分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng).表格編號(hào)：CG-06/1 合同編號(hào)：( )深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司采購合同 甲 方：深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司 乙 方： 簽訂地點(diǎn)： 深圳 簽訂日期： 表格編號(hào)：CG-06/2 一、貨物名稱、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額 貨物名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量（噸）出庫單價(jià)（元/噸）

15、運(yùn)費(fèi)（元/噸）總金額（元）交貨日期 合計(jì)貨款(大寫) 二、質(zhì)量要求：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)。年度第一次購買提供樣品的，以樣品技術(shù)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。三、交貨地點(diǎn)、方式：甲方指定地點(diǎn)，具體地址： ，汽運(yùn)。四、運(yùn)輸及保險(xiǎn)承擔(dān)：乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，貨物運(yùn)輸過程中發(fā)生的滅失、損毀等一切風(fēng)險(xiǎn)均由乙方承擔(dān)。乙方向甲方開具貨物增值稅專用發(fā)票及貨物運(yùn)輸專用發(fā)票。 五、包裝標(biāo)準(zhǔn)：復(fù)合牛皮紙袋包裝， KG/袋。六、驗(yàn)收及異議：貨到甲方指定地點(diǎn)后，甲方應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收入庫，實(shí)際收貨數(shù)量以甲方簽收數(shù)量為準(zhǔn)。如貨物的規(guī)格、包裝與約定不符有異議，甲方在收貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)提出，可拒絕簽收。七、結(jié)算方式：1、合同簽訂后 日內(nèi)甲方支付總貨款的 x %（

16、￥ 元）做為訂金，鎖定價(jià)格至貨物提取完畢；提貨過程中按批次結(jié)算，每批次到貨后 日內(nèi)再支付該批次貨款的（100-x）%，貨物全部驗(yàn)收確認(rèn)后 日內(nèi)付清全款。 2、合同簽訂后 日內(nèi)甲方支付總貨款的 %（￥ 元）做為訂金，貨物全部驗(yàn)收確認(rèn)后 日內(nèi)付清全款。本合同執(zhí)行第 種結(jié)算方式。八、違約責(zé)任：乙方在收到甲方的訂金后，必須按照甲方要求在發(fā)貨日期前將貨物發(fā)出，并且在_ 日內(nèi)將符合合同約定的貨物按量送至交貨地點(diǎn)，否則視為乙方違約，每延期一日應(yīng)按該批貨款的萬分之五向甲方支付違約金，如逾期_ 日甲方仍未收到乙方提供的符合合同約定的貨物，則乙方應(yīng)向 表格編號(hào)：CG-06/3甲方支付該批未交付貨物_ %的貨款作為

17、違約金；同時(shí)甲方有權(quán)另行采購。九、解決合同糾紛的方式：產(chǎn)生糾紛由合同雙方協(xié)商解決或向甲方所在地人民法院起訴。十、合同生效：本合同一式四份，供需雙方各執(zhí)二份，合同自簽定之日起生效，供貨結(jié)算完畢后合同失效，本合同傳真件有效，原件郵寄備案。甲方（蓋章）深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司單位地址：深圳科技園北區(qū)朗山二號(hào)路路安特大廈法定代表人（授權(quán)人）： 日期： 電話真戶銀行：建行深圳市科苑支行稅號(hào)：440301715247023帳號(hào)：44201515200050002150簽訂地點(diǎn)：深圳 乙方（蓋章）單位地址：法定代表人：委托代理人：日期：電話：傳真：開戶銀行：稅號(hào)：帳號(hào)：表格編號(hào)：CG-07深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司 材料入庫單 NO.庫房地點(diǎn) 入庫時(shí)間 年 月 日材料名稱規(guī)格單位送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量備注項(xiàng)目經(jīng)理: 生產(chǎn)主管(復(fù)核人): 倉管員: 送貨人:深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司 材料出庫單 NO.庫房地點(diǎn) 出庫時(shí)間 年 月 日材料名稱規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注項(xiàng)目經(jīng)理: 生產(chǎn)主管(復(fù)核人): 生產(chǎn)班長(zhǎng)(領(lǐng)用人): 倉管員: 表格編號(hào)：CG-08深圳路安特瀝青高新技術(shù)有限公司材料內(nèi)部調(diào)撥單/轉(zhuǎn)賬單需方： 編號(hào)： 供方： 材料名稱規(guī)格