物資采購管理制度

1、.物資采購管理制度為了規(guī)范含能公司的物資采購行為，控制采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。 第一條目的本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其它開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。 第二條物資需求(采購)計劃的分類 1、月度（臨時）物資需求計劃單（見附件）。2、月度（臨時）物資采購計劃單（見附件）。第三條采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢議價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；2、供方評定原則，對供貨商進行評估、評價；3、職責分離原則，采購人

2、員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致，取得的發(fā)票與采購物品一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式： 1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式及保證金標準： 正常采購付款方式分為（不包括非標類設備）：1、先預付部分款項，貨到后付全部款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款。5、采購時預付全部貨款。 非標類設備采購付款方式：1、需組裝類設備付款方式為先預付30%款項；組裝進度進行到50%時，付30%款項；完成組裝驗收合格后，付30%款項；剩余10%尾款做為設備保證金，

3、質(zhì)保期滿后支付尾款。2、無需組裝類設備付款方式為先預付30%款項，到廠驗收合格后付60%款項，剩余10%尾款做為設備保證金，質(zhì)保期滿后支付尾款。3、保證金以設備采購合同總金額作為計算依據(jù)。第四條采購計劃請購和實施 （一）提出與確認：當月物資需求計劃由需求部門于上一月26日前提供給采購部，采購部據(jù)此編制月采購計劃，并于28日前上報財務部。物資需求（采購）計劃單內(nèi)容包括申請部門、物品名稱、規(guī)格型號、用途、庫存數(shù)量、需求數(shù)量、單位、單價、金額、預計使用時間等內(nèi)容。所有計劃單均需要由部門主管及主管副總簽字確認方可實施。（二）選擇采購渠道，上報采購價格，進行財務審價。采購部接到經(jīng)批準的月度物資采購計劃單

4、，查閱物資供應商登記臺帳和其它有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，由采購經(jīng)辦人員進行詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后，對廠商的報價資料進行整理，主要生產(chǎn)材料填寫采購物資價格審核表，主要材料包括鎢、鎳、鐵、鈷、硬脂酸、剛玉砂、液氨；其他物資填寫采購目錄價格審核表，將報表上交財務部審價人員。審價人員于2-3個工完日成詢價和價格確認并反饋采購部門，具體比質(zhì)比價要求參見比質(zhì)比價采購價格管理辦法。（3） 簽定采購合同，確認購貨事宜。 采購部接到審價反饋后，根據(jù)審價人員出具的限額標準，選定供貨廠家，簽定采購合同，準備購貨事宜，確保按需到貨

5、。 第五條質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)量部負責對采購物資進行質(zhì)量驗證（設備采購由技術部配合檢驗），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由收貨倉庫按其質(zhì)量、名稱、類別狀況進行標識。不合格物資由倉庫管理員上報采購部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。第六條物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到場后，對采購物資進行檢驗或驗證，檢驗或驗證合格后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同，經(jīng)各相關審批人員審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到現(xiàn)場驗收合格入庫后，由采購人員憑采購合同、入庫單，以及

6、購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)各相關審批人員審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。第七條規(guī)定要求 (一)物資需求信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用部門必須在月度（臨時）物資需求計劃單上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是物品名稱、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。 2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應月度（臨時）物資需求計劃單上注明相關事項。3、物資需求部門需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知采購部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。(二)物資采購規(guī)定：1、采購部必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物

7、資的采購供應工作。 2、采購部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應至少選擇三家合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 3、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部應及時通知物資需求部門，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到現(xiàn)場后，必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗或驗證合格后方可入庫。 2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，倉庫管理員通知采購部，

8、由采購部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3、各需求部門在物資驗收合格后按部門使用情況到倉庫辦理領料出庫手續(xù)。 (四)采購物資付款規(guī)定：下列情況應拒絕支付采購款項： 1、與采購合同或采購物資價格審核表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。 2、質(zhì)檢部門未在入庫單上簽字的款項。 3、入庫單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同不符的款項。 (五)采購紀律規(guī)定：1、各物資需求使用部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。 2、物資采購經(jīng)辦人員必須盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實

9、維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。 5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。 6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。 (六)售后服務規(guī)定：對于采購部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第八條責任說明所有從事物資采購