項目部物資采購管理制度

1、XXXXX有限公司運營項目部物資采購管理制度 批 準： 審 核： 編 寫：2016年09月01日頒布實施1 編制目的為加強運營項目部的物資采購管理，維護正常的采購秩序，提高物資采購效率，更好的滿足生產(chǎn)的需要；根據(jù)XXXXX有限公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合項目部實際情況，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于XXXXX有限公司運營項目部的物資提報、審批及實施的全流程。3 物資采購流程3.1物資采購的申請及提報3.1.1物資采購采用申請、審批制度。3.1.2物資采購的申請由各專業(yè)專工負責提出采購申請，采購申請需填報項目物資采購申請單。3.1.3物資采購的申請原則上按月度提報，各專業(yè)應(yīng)在每月25日前提出下個月物

2、資采購計劃，并填報項目物資采購申請單。3.1.4機組大、小修期間及其他項目部認為特殊的情況可多次提報采購申請。3.2物資采購的審批3.2.1項目物資采購申請單填寫無誤后提報至項目部倉庫管理員進行核實，倉庫管理員根據(jù)庫存情況核實物資申請數(shù)量，對于庫存已有的物資應(yīng)核減其申請數(shù)量，數(shù)量的核減應(yīng)同時考慮最低庫存量。倉庫管理員核實后簽字確認。3.2.2倉庫管理員核實完畢后的項目物資采購申請單，報送項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理必須于每月30日前完成審批。3.2.3經(jīng)項目經(jīng)理批準后的物資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗收的依據(jù)。3.2.4采購員收到物資采

3、購申請單后，將項目物資采購申請單整理后報公司計劃經(jīng)營部審批。3.2.5計劃經(jīng)營部應(yīng)將審批情況反饋給提報項目部。3.2.5計劃經(jīng)營部對物資申請進行分類，集中采購的由公司計劃經(jīng)營部實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員辦理。3.2.6項目部采購員對負責采購的物品進行詢價、比價，并報項目經(jīng)理審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項目經(jīng)理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。4 物資采購的付款及報銷4.1項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采購員負責辦理。4.2物資采購應(yīng)盡量索取增值稅專用發(fā)票。4.3對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項目經(jīng)理簽字。4.4物資

4、貨款、合同付款的辦理按費用及報銷管理制度辦理。4.5需申請公司付款的按費用及報銷管理制度的規(guī)定申請公司付款。5 物資采購的入庫5.1物資采購到貨后倉庫管理員應(yīng)通知提報專業(yè)驗貨，專業(yè)人員負責物資的型號、品質(zhì)、質(zhì)量情況的驗收，驗貨無誤后由驗貨人在入庫單上簽字確認。5.2對于型號不符的，品質(zhì)、質(zhì)量不能滿足要求的驗貨人員應(yīng)拒收或退貨。5.3倉庫管理員依據(jù)項目物資采購申請單負責驗收到貨的種類、品類、數(shù)量。5.4對于項目物資采購申請單未開列的到貨物資應(yīng)拒收，對于數(shù)量超過申請的應(yīng)對超出部分拒收或退貨，對于數(shù)量不夠的應(yīng)由物資采購員說明后續(xù)采購情況。5.5驗收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續(xù)。6解釋權(quán)限該

5、規(guī)定的解釋權(quán)屬于公司計劃經(jīng)營部。7批準執(zhí)行該制度自頒布之日起生效、執(zhí)行。8流程圖倉庫管理員計劃經(jīng)營部專業(yè)提報人物資采購員項目經(jīng)理計劃經(jīng)營部實施采購實施采購價格審批詢價、比價，合同起草，簽訂合同。審批并分類，委托就地采購報送公司計劃經(jīng)營部項目物資采購申請單生成一式三份必要性審批根據(jù)庫存情況核實提報數(shù)量對品類、數(shù)量進行驗貨對規(guī)格、型號、質(zhì)量進行驗貨實施入庫填寫項目物資采購申請單開始附表：項目物資采購申請單 單號： XXXXX有限公司運營項目物資采購申請單項目： 專業(yè)： 月度（時間）： 序號物資名稱型號、規(guī)格單位數(shù)量備注申請人： 倉庫管理員： 項目經(jīng)理：單號編制規(guī)則說明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX：公司代碼