摩術(shù)腿項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（參考模板）

1、摩術(shù)腿項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)4.4%。投資、消費(fèi)、進(jìn)出口額分別增長(zhǎng)7.3%、5.6%和19.9%。登記失業(yè)率為3.6%。居民消費(fèi)價(jià)格上漲2.6%。落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，一般公共預(yù)算收入完成370.9億元，下降3.5%（剔除政策性減收影響，可比增長(zhǎng)7.5%）。緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，進(jìn)一步解放思想、整頓作風(fēng)、優(yōu)化環(huán)境，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓

2、滿(mǎn)收官，在加快建設(shè)“六個(gè)強(qiáng)省”中充分發(fā)揮省會(huì)城市龍頭帶動(dòng)作用。主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)55.5%；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8%左右；城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司三、項(xiàng)目咨詢(xún)單位泓域咨詢(xún)機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資12057.72(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2718.22萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資14775.94萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12057.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.60%；流動(dòng)資金2718.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.40%。2、固定資產(chǎn)投

3、資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5467.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的37.01%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3602.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.38%；其它投資2987.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.22%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=12057.72+2718.22=14775.94（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入7670.00萬(wàn)元，總成本7216.25萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-4296.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3222.35萬(wàn)元，增值稅256.26萬(wàn)元，稅金及附加200.78

4、萬(wàn)元，所得稅-1074.12萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入13422.50萬(wàn)元，總成本10873.32萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-5111.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3833.26萬(wàn)元，增值稅448.45萬(wàn)元，稅金及附加223.85萬(wàn)元，所得稅-1277.76萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入19175.00萬(wàn)元，總成本14530.38萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4644.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3483.47萬(wàn)元，增值稅640.64萬(wàn)元，稅金及附加246.91萬(wàn)元，所得稅1161.15萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年

5、可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19175.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=640.64萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用14530.38萬(wàn)元，其中：可變成本12190.21萬(wàn)元，固定成本2340.17萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加246.91萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4644.62（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4644.6225.00%=1161.15（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)

6、及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4644.62（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4644.6225.00%=1161.15（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4644.62萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1161.15萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=4644.62-1161.15=3483.47（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=31.43%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=37.44%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=23

7、.58%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19175.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用14530.38萬(wàn)元，稅金及附加246.91萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4644.62萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1161.15萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3483.47萬(wàn)元，年納稅總額2048.70萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.74年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.74年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率31.43%，投資利稅率37.44%，全部投資回報(bào)率23.58%，全部投資回收期5.74年（含建設(shè)期），表明本期

8、工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。充分合理地利用國(guó)家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4066.635422.185034.884841.2319364.922主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3659.694879.584531.044356.7717427.082.1摩

9、術(shù)腿(A)1207.701610.261495.241437.735750.942.2摩術(shù)腿(B)841.731122.301042.141002.064008.232.3摩術(shù)腿(C)622.15829.53770.28740.652962.602.4摩術(shù)腿(D)439.16585.55543.72522.812091.252.5摩術(shù)腿(E)292.77390.37362.48348.541394.172.6摩術(shù)腿(F)182.98243.98226.55217.84871.352.7摩術(shù)腿(.)73.1997.5990.6287.14348.543其他業(yè)務(wù)收入406.95542.60503.

10、84484.461937.84上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元19364.92完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元17427.08主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比89.99%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）24.77%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3844.01利潤(rùn)總額萬(wàn)元4711.43利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率9.59%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元412.11凈利潤(rùn)萬(wàn)元3533.57凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率24.38%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元692.65投資利潤(rùn)率34.58%投資回報(bào)率25.93%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.60%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元30366.02流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元30.79%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9348.24資產(chǎn)負(fù)債率22.57%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位

11、指標(biāo)備注1占地面積平方米42507.9163.73畝1.1容積率1.531.2建筑系數(shù)56.22%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝189.201.4基底面積平方米23897.951.5總建筑面積平方米65037.101.6綠化面積平方米4015.17綠化率6.17%2總投資萬(wàn)元14775.942.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元12057.722.1.1土建工程投資萬(wàn)元5467.902.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元37.01%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3602.432.1.2.1設(shè)備投資占比24.38%2.1.3其它投資萬(wàn)元2987.392.1.3.1其它投資占比20.22%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.60%2.2

12、流動(dòng)資金萬(wàn)元2718.222.2.1流動(dòng)資金占比18.40%3收入萬(wàn)元19175.004總成本萬(wàn)元14530.385利潤(rùn)總額萬(wàn)元4644.626凈利潤(rùn)萬(wàn)元3483.477所得稅萬(wàn)元1.538增值稅萬(wàn)元640.649稅金及附加萬(wàn)元246.9110納稅總額萬(wàn)元2048.7011利稅總額萬(wàn)元5532.1712投資利潤(rùn)率31.43%13投資利稅率37.44%14投資回報(bào)率23.58%15回收期年5.7416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9717年用電量千瓦時(shí)801292.3718年用水量立方米13011.8919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤99.5920節(jié)能率25.21%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤28.0922員工數(shù)量人411區(qū)域內(nèi)行業(yè)

13、經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元197384.73同期產(chǎn)值萬(wàn)元167346.10同比增長(zhǎng)17.95%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家739規(guī)上企業(yè)家27從業(yè)人數(shù)人36950前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元91106.49去年同期80369.17萬(wàn)元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（AAA）萬(wàn)元22321.092、xxx科技公司萬(wàn)元20043.433、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元11843.844、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元10021.715、xxx集團(tuán)萬(wàn)元6377.456、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元5921.927、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元455.538、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3735.379、xxx集團(tuán)萬(wàn)元3553.1510、

14、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元2733.19區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元45242.651.1同期增加值萬(wàn)元40463.871.2增長(zhǎng)率11.81%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元19008.892.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元16835.442.2增長(zhǎng)率12.91%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元38920.863.12016納稅總額萬(wàn)元33694.803.2增長(zhǎng)率15.51%42017完成投資萬(wàn)元43139.274.12016行業(yè)投資萬(wàn)元17.35%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值231520.21263091.15298967.222利潤(rùn)總額68824.

15、6678209.8488874.823凈利潤(rùn)29936.9934019.3138658.314納稅總額18387.5820894.9823744.305工業(yè)增加值80777.8091792.95104310.176產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.99%7企業(yè)數(shù)量88710821385土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程16895.8516895.8542557.5842557.583935.761.1主要生產(chǎn)車(chē)間10137.5110137.5125534.5525534.552440.171.2輔助生產(chǎn)車(chē)間5406.675

16、406.6713618.4313618.431259.441.3其他生產(chǎn)車(chē)間1351.671351.672468.342468.34236.152倉(cāng)儲(chǔ)工程3584.693584.6914611.6914611.69982.772.1成品貯存896.17896.173652.923652.92245.692.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1864.041864.047598.087598.08511.042.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)824.48824.483360.693360.69226.043供配電工程191.18191.18191.18191.1814.473.1供配電室191.18191.18191.18191.18

17、14.474給排水工程219.86219.86219.86219.8612.944.1給排水219.86219.86219.86219.8612.945服務(wù)性工程2270.312270.312270.312270.31152.705.1辦公用房960.67960.67960.67960.6762.815.2生活服務(wù)1309.641309.641309.641309.6464.066消防及環(huán)保工程640.47640.47640.47640.4748.466.1消防環(huán)保工程640.47640.47640.47640.4748.467項(xiàng)目總圖工程95.5995.5995.5995.59248.807

18、.1場(chǎng)地及道路硬化6001.051269.471269.477.2場(chǎng)區(qū)圍墻1269.476001.056001.057.3安全保衛(wèi)室95.5995.5995.5995.598綠化工程2057.0372.00合計(jì)23897.9565037.1065037.105467.90節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤99.591.1年用電量千瓦時(shí)801292.371.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤98.481.3年用水量立方米13011.891.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.112年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤28.093節(jié)能率25.21%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元13625.891.1完成比例92

19、.22%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9059.732.1完成比例66.49%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4566.163.1完成比例33.51%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2791.2人均年工資萬(wàn)元4.741.3年工資額萬(wàn)元1187.582工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人622.2人均年工資萬(wàn)元6.592.3年工資額萬(wàn)元325.343企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬(wàn)元7.963.3年工資額萬(wàn)元100.984品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人334.2人均年工資萬(wàn)元5.844.3年工資額萬(wàn)元180.685其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年

20、工資萬(wàn)元4.185.3年工資額萬(wàn)元92.126職工工資總額萬(wàn)元1886.70固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5467.903602.43189.2012057.721.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5467.903602.4315173.581.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5467.905467.9037.01%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3602.433602.4324.38%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2987.392987.3920.22%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1704.951704.951.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1282.441282.441.3.1基

21、本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元526.10526.101.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元756.34756.342建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12057.7212057.72流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15173.585367.089985.8515173.5815173.5815173.581.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4552.071820.833186.454552.074552.074552.071.2存貨萬(wàn)元6828.112731.244779.686828.116828.116828.111.2.1原輔材料萬(wàn)元2048.43819.371433.902048

22、.432048.432048.431.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元102.4240.9771.70102.42102.42102.421.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3140.931256.372198.653140.933140.933140.931.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1536.32614.531075.431536.321536.321536.321.3現(xiàn)金萬(wàn)元3793.391517.362655.383793.393793.393793.392流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12455.364982.148718.7512455.3612455.3612455.362.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12455.364982.148718.7512

23、455.3612455.3612455.363流動(dòng)資金萬(wàn)元2718.221087.291902.752718.222718.222718.224鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元906.06362.43634.25906.06906.06906.06總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元14775.94122.54%122.54%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12057.72100.00%100.00%81.60%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9070.3375.22%75.22%61.39%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5467.9045.35%45.35%37.01%2.1

24、.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3602.4329.88%29.88%24.38%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1704.9514.14%14.14%11.54%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1704.9514.14%14.14%11.54%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1282.4410.64%10.64%8.68%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元526.104.36%4.36%3.56%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元756.346.27%6.27%5.12%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12057.72100.00%100.00%81.60%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2718.2222.54%22.54%18.40%7鋪底

25、流動(dòng)資金萬(wàn)元906.077.51%7.51%6.13%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元7670.0013422.5019175.0019175.0019175.001.1萬(wàn)元7670.0013422.5019175.0019175.0019175.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2454.404295.206136.006136.006136.003增值稅萬(wàn)元256.26448.45640.64640.64640.643.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元3068.003068.003068.003068.003068.003.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元970.941699.152

26、427.362427.362427.364城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元17.9431.3944.8444.8444.845教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.6913.4519.2219.2219.226地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.138.9712.8112.8112.819土地使用稅萬(wàn)元170.03170.03170.03170.03170.0310稅金及附加萬(wàn)元200.78223.85246.91246.91246.91折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5467.905467.90當(dāng)期折舊額4374.32218.72218.72218.72218.72218.72凈值1093

27、.585249.185030.474811.754593.044374.322機(jī)器設(shè)備原值3602.433602.43當(dāng)期折舊額2881.94192.13192.13192.13192.13192.13凈值3410.303218.173026.042833.912641.783建筑物及設(shè)備原值9070.33當(dāng)期折舊額7256.26410.85410.85410.85410.85410.85建筑物及設(shè)備凈值1814.078659.488248.637837.787426.937016.084無(wú)形資產(chǎn)原值1704.951704.95當(dāng)期攤銷(xiāo)額1704.9542.6242.6242.6242.624

28、2.62凈值1662.331619.701577.081534.461491.835合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)8961.21453.47453.47453.47453.47453.47總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元9095.183638.076366.639095.189095.189095.182外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元661.84264.74463.29661.84661.84661.843工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1886.701886.701886.701886.701886.701886.704修理費(fèi)萬(wàn)元49.3019.7234.5149.3049.

29、3049.305其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2383.89953.561668.722383.892383.892383.895.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1084.12433.65758.881084.121084.121084.125.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元306.39122.56214.47306.39306.39306.395.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1011.52404.61708.061011.521011.521011.526經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元14076.915630.769853.8414076.9114076.9114076.917折舊費(fèi)萬(wàn)元410.85410.85410.85410.85410.85410.8

30、58攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元42.6242.6242.6242.6242.6242.629利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元14530.387216.2510873.3214530.3814530.3814530.3810.1可變成本萬(wàn)元12190.214876.088533.1512190.2112190.2112190.2110.2固定成本萬(wàn)元2340.172340.172340.172340.172340.172340.1711盈虧平衡點(diǎn)57.48%57.48%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元19175.007670.0013422.5019175.0019175.0019175.002稅金及附加萬(wàn)元246.91200.78223.85246.91246.91246.913總成本費(fèi)用萬(wàn)元14530.387216.2510873.3214530.3814530.3814530.385增值稅萬(wàn)元640.64256.26448.45