和龍實(shí)施方案

1、和龍xxx投資建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況（一）項(xiàng)目單位名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）法定代表人何xx（三）項(xiàng)目單位簡介本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使產(chǎn)品

2、在全球市場(chǎng)擁有一流的競(jìng)爭力。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。（四）項(xiàng)目報(bào)告咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機(jī)構(gòu)（五）項(xiàng)目單位經(jīng)營情況上一年度，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3641.33萬元，同比增長30.88%（859.09萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)xxx生產(chǎn)及銷售收入為3157.32萬元，

3、占營業(yè)總收入的86.71%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額927.87萬元，較去年同期相比增長102.37萬元，增長率12.40%；實(shí)現(xiàn)凈利潤695.90萬元，較去年同期相比增長98.74萬元，增長率16.54%。上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入764.681019.57946.75910.333641.332主營業(yè)務(wù)收入663.04884.05820.90789.333157.322.1xxx(A)218.80291.74270.90260.481041.922.2xxx(B)152.50203.33188.81181.55726.182.3xx

4、x(C)112.72150.29139.55134.19536.742.4xxx(D)79.56106.0998.5194.72378.882.5xxx(E)53.0470.7265.6763.15252.592.6xxx(F)33.1544.2041.0539.47157.872.7xxx(.)13.2617.6816.4215.7963.153其他業(yè)務(wù)收入101.64135.52125.84121.00484.01上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元3641.33完成主營業(yè)務(wù)收入萬元3157.32主營業(yè)務(wù)收入占比86.71%營業(yè)收入增長率（同比）30.88%營業(yè)收入增長量（同比）

5、萬元859.09利潤總額萬元927.87利潤總額增長率12.40%利潤總額增長量萬元102.37凈利潤萬元695.90凈利潤增長率16.54%凈利潤增長量萬元98.74投資利潤率34.65%投資回報(bào)率25.99%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.91%企業(yè)總資產(chǎn)萬元5926.65流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元29.13%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1726.46資產(chǎn)負(fù)債率34.30%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：和龍xxx投資建設(shè)項(xiàng)目2、承辦單位：xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)xx和龍市隸屬于吉林省延邊朝鮮族自治州，位于吉林省東南部，延邊朝鮮族自治州南部，地處長白山東麓，圖們江上游北岸，東與龍井市接

6、壤，西與安圖縣毗鄰，北與龍井、安圖兩市縣搭界，南與朝鮮民主主義人民共和國咸境北道、兩江道隔圖們江相望。人口314995人（2011年末），其中多數(shù)是朝鮮族，占總?cè)丝诘?1.53%。面積5068.62平方公里（2013年）。2015年，和龍市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值54.5億元。和龍市素有”歌舞之鄉(xiāng)”、”金達(dá)萊故鄉(xiāng)”的美譽(yù)。1883年，清朝政府與朝鮮王朝簽訂吉林朝鮮商民貿(mào)易地方章程，“和龍峪”一名始見于章程中，“和龍”滿語之意為“山谷”。和龍市處于東北亞經(jīng)濟(jì)圈的腹地，是聯(lián)合國擬定的圖們江域大“金三角”中方的一個(gè)支點(diǎn)。東直距中俄邊境僅60公里，直距日本海80公里；南直距中朝邊境10余公里。2016年11月，延

7、邊朝鮮族自治州和龍市被國家旅游局評(píng)為第二批國家全域旅游示范區(qū)。2017年12月，國家民委命名為第五批全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范區(qū)。（三）項(xiàng)目提出的理由牛皮卡紙或面掛紙板。有棕色牛皮紙箱板紙，淺色牛皮紙箱板紙之分。它比一般箱紙板更為堅(jiān)韌、挺實(shí)，有極高的抗壓強(qiáng)度、耐戳穿強(qiáng)度與耐折度，具有防潮性能好、外觀質(zhì)量好等特點(diǎn)。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為xxx，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值3997.00萬元。通過以上分析表明，項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，其市場(chǎng)可拓展的空間巨大，倍

8、增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力和廣闊的市場(chǎng)空間。堅(jiān)持把項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場(chǎng)需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場(chǎng)的熱點(diǎn)在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點(diǎn)就放在哪里；針對(duì)市場(chǎng)需求變化合理確定項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿足人們對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求。項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競(jìng)爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。（五）項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2895.11萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2479.83萬元，占項(xiàng)目總投資的85

9、.66%；流動(dòng)資金415.28萬元，占項(xiàng)目總投資的14.34%。（六）工藝技術(shù)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定原材料采購計(jì)劃，掌握原材料的性能、特點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對(duì)項(xiàng)目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定原材料采購計(jì)劃，掌握原材料的性能、特點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對(duì)項(xiàng)目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。按目前市場(chǎng)的需求情況，原料存儲(chǔ)時(shí)間約為20-30天，存放在原料倉庫內(nèi)；投資項(xiàng)目將建設(shè)原料倉庫和輔助材料倉庫，以

10、滿足投資項(xiàng)目生產(chǎn)的需要。生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)要滿足規(guī)模化生產(chǎn)要求，注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計(jì)，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲(chǔ)模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則，積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。建立完善柔性生產(chǎn)模式；投資項(xiàng)目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個(gè)性差異化的特點(diǎn)，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點(diǎn)直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；項(xiàng)目承辦單位將建設(shè)先進(jìn)的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制

11、造各個(gè)環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個(gè)性化要求的同時(shí)不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量控制水平，同時(shí)，降低故障率、提高性價(jià)比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。（七）項(xiàng)目建設(shè)期限和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資2677.88萬元，占計(jì)劃投資的92.50%。其中：完成固定資產(chǎn)投資1655.00萬元，占總投資的61.80%；完成流動(dòng)資金投資1022.88，占總投資的38.20%。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積9598.13平方米（折合約14.39畝），其中：凈用地面積9598.13平方米（紅線范圍折合約14.39畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積10461.96平方米，

12、其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7340.29平方米，計(jì)容建筑面積10461.96平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資747.89萬元。項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)89臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)736.98萬元。（九）設(shè)備方案以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則；選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時(shí)、可靠并能及時(shí)提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家，力求減少項(xiàng)目投資，最大限度地降低投資風(fēng)險(xiǎn)；投資項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)89臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)736.98萬元。附

13、表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9598.1314.39畝1.1容積率1.091.2建筑系數(shù)56.34%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝172.331.4基底面積平方米5407.591.5總建筑面積平方米10461.961.6綠化面積平方米673.88綠化率6.44%2總投資萬元2895.112.1固定資產(chǎn)投資萬元2479.832.1.1土建工程投資萬元747.892.1.1.1土建工程投資占比萬元25.83%2.1.2設(shè)備投資萬元736.982.1.2.1設(shè)備投資占比25.46%2.1.3其它投資萬元994.962.1.3.1其它投資占比34.37%2.1.4固定資產(chǎn)投資占

14、比85.66%2.2流動(dòng)資金萬元415.282.2.1流動(dòng)資金占比14.34%3收入萬元3997.004總成本萬元3085.065利潤總額萬元911.946凈利潤萬元683.967所得稅萬元1.098增值稅萬元125.789稅金及附加萬元53.4910納稅總額萬元407.2611利稅總額萬元1091.2112投資利潤率31.50%13投資利稅率37.69%14投資回報(bào)率23.62%15回收期年5.7316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8917年用電量千瓦時(shí)1358079.9118年用水量立方米3929.8819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤167.2520節(jié)能率27.44%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤71.6822員工數(shù)量人86附表

15、2：土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3823.173823.177340.297340.29577.211.1主要生產(chǎn)車間2293.902293.904404.174404.17357.871.2輔助生產(chǎn)車間1223.411223.412348.892348.89184.711.3其他生產(chǎn)車間305.85305.85425.74425.7434.632倉儲(chǔ)工程811.14811.142029.092029.09116.042.1成品貯存202.78202.78507.27507.2729.012.2原料倉儲(chǔ)421.79421.

16、791055.131055.1360.342.3輔助材料倉庫186.56186.56466.69466.6926.693供配電工程43.2643.2643.2643.262.783.1供配電室43.2643.2643.2643.262.784給排水工程49.7549.7549.7549.752.494.1給排水49.7549.7549.7549.752.495服務(wù)性工程513.72513.72513.72513.7229.385.1辦公用房296.39296.39296.39296.3917.015.2生活服務(wù)217.33217.33217.33217.3312.796消防及環(huán)保工程144.9

17、2144.92144.92144.929.326.1消防環(huán)保工程144.92144.92144.92144.929.327項(xiàng)目總圖工程21.6321.6321.6321.63-6.227.1場(chǎng)地及道路硬化1402.76302.10302.107.2場(chǎng)區(qū)圍墻302.101402.761402.767.3安全保衛(wèi)室21.6321.6321.6321.638綠化工程482.6016.89合計(jì)5407.5910461.9610461.96747.89附表3：節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤167.251.1年用電量千瓦時(shí)1358079.911.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤166.911.3年用

18、水量立方米3929.881.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.342年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤71.683節(jié)能率27.44%附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元2677.881.1完成比例92.50%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1655.002.1完成比例61.80%3完成流動(dòng)資金投資萬元1022.883.1完成比例38.20%附表5：人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人581.2人均年工資萬元4.661.3年工資額萬元242.092工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人132.2人均年工資萬元6.802.3年工資額萬元71.403企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均

19、年工資萬元6.083.3年工資額萬元19.384品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人74.2人均年工資萬元5.044.3年工資額萬元40.625其他人員工資5.1平均人數(shù)人55.2人均年工資萬元6.745.3年工資額萬元24.876職工工資總額萬元398.36附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元747.89736.98172.332479.831.1工程費(fèi)用萬元747.89736.982944.881.1.1建筑工程費(fèi)用萬元747.89747.8925.83%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元736.98736.9825.46%1.

20、2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元994.96994.9634.37%1.2.1無形資產(chǎn)萬元587.09587.091.3預(yù)備費(fèi)萬元407.87407.871.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元221.85221.851.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元186.02186.022建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2479.832479.83附表7：流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元2944.881619.532164.972944.882944.882944.881.1應(yīng)收賬款萬元883.46485.91706.77883.46883.46883.461.2存貨萬元1325.20

21、728.861060.161325.201325.201325.201.2.1原輔材料萬元397.56218.66318.05397.56397.56397.561.2.2燃料動(dòng)力萬元19.8810.9315.9019.8819.8819.881.2.3在產(chǎn)品萬元609.59335.28487.67609.59609.59609.591.2.4產(chǎn)成品萬元298.17163.99238.54298.17298.17298.171.3現(xiàn)金萬元736.22404.92588.98736.22736.22736.222流動(dòng)負(fù)債萬元2529.601391.282023.682529.602529.602

22、529.602.1應(yīng)付賬款萬元2529.601391.282023.682529.602529.602529.603流動(dòng)資金萬元415.28228.40332.22415.28415.28415.284鋪底流動(dòng)資金萬元138.4376.13110.74138.43138.43138.43附表8：總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元2895.11116.75%116.75%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2479.83100.00%100.00%85.66%2.1工程費(fèi)用萬元1484.8759.88%59.88%51.29%2.1.1建筑工程費(fèi)

23、萬元747.8930.16%30.16%25.83%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元736.9829.72%29.72%25.46%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元587.0923.67%23.67%20.28%2.2.1無形資產(chǎn)萬元587.0923.67%23.67%20.28%2.3預(yù)備費(fèi)萬元407.8716.45%16.45%14.09%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元221.858.95%8.95%7.66%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元186.027.50%7.50%6.43%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2479.83100.00%100.00%85.66%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元415

24、.2816.75%16.75%14.34%7鋪底流動(dòng)資金萬元138.435.58%5.58%4.78%附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元2198.353197.603997.003997.003997.001.1萬元2198.353197.603997.003997.003997.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元703.471023.231279.041279.041279.043增值稅萬元69.18100.62125.78125.78125.783.1銷項(xiàng)稅額萬元639.52639.52639.52639.52639.523.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2

25、82.56410.99513.74513.74513.744城市維護(hù)建設(shè)稅萬元4.847.048.808.808.805教育費(fèi)附加萬元2.083.023.773.773.776地方教育費(fèi)附加萬元1.382.012.522.522.529土地使用稅萬元38.3938.3938.3938.3938.3910稅金及附加萬元46.6950.4753.4953.4953.49附表10：折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值747.89747.89當(dāng)期折舊額598.3129.9229.9229.9229.9229.92凈值149.58717.97688.0665

26、8.14628.23598.312機(jī)器設(shè)備原值736.98736.98當(dāng)期折舊額589.5839.3139.3139.3139.3139.31凈值697.67658.37619.06579.76540.453建筑物及設(shè)備原值1484.87當(dāng)期折舊額1187.9069.2269.2269.2269.2269.22建筑物及設(shè)備凈值296.971415.651346.431277.211207.991138.774無形資產(chǎn)原值587.09587.09當(dāng)期攤銷額587.0914.6814.6814.6814.6814.68凈值572.41557.74543.06528.38513.705合計(jì)：折舊及攤

27、銷1774.9983.9083.9083.9083.9083.90附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元2104.601157.531683.682104.602104.602104.602外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元150.6682.86120.53150.66150.66150.663工資及福利費(fèi)萬元398.36398.36398.36398.36398.36398.364修理費(fèi)萬元8.314.576.658.318.318.315其它成本費(fèi)用萬元339.23186.58271.38339.23339.23339.235.1其他制造費(fèi)用萬

28、元71.3739.2557.1071.3771.3771.375.2其他管理費(fèi)用萬元61.9934.0949.5961.9961.9961.995.3其他銷售費(fèi)用萬元144.2179.32115.37144.21144.21144.216經(jīng)營成本萬元3001.161650.642400.933001.163001.163001.167折舊費(fèi)萬元69.2269.2269.2269.2269.2269.228攤銷費(fèi)萬元14.6814.6814.6814.6814.6814.689利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元3085.061913.802564.503085.063085.063085.0610

29、.1可變成本萬元2602.801431.542082.242602.802602.802602.8010.2固定成本萬元482.26482.26482.26482.26482.26482.2611盈虧平衡點(diǎn)42.01%42.01%附表12：利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3997.002198.353197.603997.003997.003997.002稅金及附加萬元53.4946.6950.4753.4953.4953.493總成本費(fèi)用萬元3085.061913.802564.503085.063085.063085.065增值稅萬元125.7869.18100.62125.78125.78