2017年投資公司工作計劃2篇

2017 年投資公司工作計劃 2 篇 公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個多月，目前，團(tuán)隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對公司下一步進(jìn)行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊建設(shè)的契機(jī)，對公司 20的最后一個季度進(jìn)行一個為期 100 天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在 20的發(fā)展打下一個堅實(shí)的基礎(chǔ)。 一、時間進(jìn)度： 理財與貸款階段比例為：第一階段 4:2，第二階段 5:2，第三階段 1:6 二、會戰(zhàn)目標(biāo)： 1、實(shí)現(xiàn)貸款總額 500 萬元，理財總額 500 萬元，總計 1000 萬元。 2、商務(wù)團(tuán)隊建設(shè)：經(jīng)理級員工 4 名、主管級員工 8 名、總規(guī)模30 人。 3、成交客戶數(shù)量 30 人、潛在客戶 50 名、客戶信息 30000 名。 三、業(yè)務(wù)方案 A、方案： (上上策 ) 概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。 特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強(qiáng)，為下一步整合社會和行業(yè) 資源、上市融資打下堅實(shí)基礎(chǔ)。 B、方案： (上策 ) 概要：進(jìn)行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。 特點(diǎn)：對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。 C、方案： (中策 ) 概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。 特點(diǎn)：對當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險很大。 20百日大會戰(zhàn) D、方案： (下策 ) 概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。 特點(diǎn)： 融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營風(fēng)險極大。 選擇上述哪種方案，請于 9 日前敲定。 四、商務(wù)模式 1、運(yùn)營模式 貸款：宣傳 引進(jìn) 初評 風(fēng)控 放貸 跟蹤 合同解除、續(xù)約或抵押物處置 理財：宣傳 引進(jìn) 講解 考察 簽約 跟蹤 合同解除或續(xù)約 2、營銷模式 市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告 書籍贈送：組織編寫 20理財白皮書或融資指南 營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂 五、費(fèi) 用投入 1、短信費(fèi)用： 30 萬條： 2 萬元 2、電話費(fèi)用：每月千元 5000 元 3、宣傳彩頁： 1 萬份 5000 元 4、書籍印刷： 5 萬冊 50000 元 5、科普講座：場地及布置費(fèi)用 5000 元 6、交通費(fèi)用：車輛燃油費(fèi)用 10000 萬元 7、團(tuán)隊建設(shè)： 3000 元 8、其他費(fèi)用： 2000 元 以上合計約： 10 萬元 六、組織保障 成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理 1 人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與 50 萬元以下貸款合同簽訂事宜， 50 萬元 以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。 2017 年投資公司工作計劃 一、工作思路 20，公司將在金融開放和資本市場中尋求發(fā)展，同時以項目直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價值鏈服務(wù)。運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益，為全體股東實(shí)現(xiàn)更高的紅利。 二、工作目標(biāo) 形成相對成熟且行之有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場變化，靈活運(yùn)用投資工具，鎖定項目投資周期，控制投資風(fēng)險，有效地提高了投資收益率。 適度加大部分合作伙伴的投資規(guī)模，從集團(tuán)公司股權(quán)、項目合作開發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。 三、具體工作措施 (一 )、繼續(xù)做好基金投融資業(yè)務(wù) 公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項目直接投資上相對集中資源，增大單個項目投資，靈活設(shè)計投資方案，采用附選擇權(quán)股權(quán)投資、風(fēng)險分級式股權(quán)投資等多種投資模式，組合股權(quán)和債權(quán)，做好單個項目的風(fēng)險監(jiān)控和收益安排。同時，公司有效運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險，注重投資收回和銜接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益。 在公司股 權(quán)投資上，公司將繼續(xù)以 有限合伙 作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè) 向募集 ;利用現(xiàn)有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。 (二 )、繼續(xù)擴(kuò)大“ 牌影響力 1、網(wǎng)站建設(shè) 域名已經(jīng)在審核中，擬定于 20 3 月上線。 做好公司網(wǎng)站的架構(gòu)，作好工作流程。重點(diǎn)做好公司宣傳網(wǎng)頁。做好公司網(wǎng)站的宣傳工作，把公司網(wǎng)站建成一個信息與資源共享的平臺，加強(qiáng)網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設(shè)成為“交博基金”的一個良好的宣傳平臺。 2、制作公司簡報 暫定兩周一期，以電子文檔的形 式，用郵件向股東和客戶發(fā)行。擬定于 20 2 月份試刊。 報，集宣傳、行業(yè)信息于一體，利用文化的滲透作用，展開高級的文化營銷，增強(qiáng)投資人對公司的理解和信賴，提升公司的知名度。 3、適當(dāng)?shù)能浳男麄?完善和執(zhí)行軟文投稿計劃，將軟文宣傳推廣系統(tǒng)化。重點(diǎn)目標(biāo)報紙、行業(yè)專業(yè)類報紙、重點(diǎn)目標(biāo)雜志、行業(yè)專業(yè)類雜志、重點(diǎn)目標(biāo)網(wǎng)站頻道、行業(yè)專業(yè)類網(wǎng)站頻道軟文投稿計劃。 4、定期舉辦小型沙龍 暫定每月一次，以茶話會的形式在公司舉辦股權(quán)投資沙龍，擬定于 20 3 月開始執(zhí)行。 作為 資本紐帶及中間人，公司將繼續(xù)加強(qiáng)與 角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺優(yōu)勢和誠信基礎(chǔ)，完善聯(lián)盟互助融資功能，繼續(xù)做好 樂部多層次、多方面的業(yè)務(wù)互動。 5、參加有影響力的行業(yè)會議 公司將積極拓展與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)的互通合作，參加一些有形象力的行業(yè)會議，及時掌握政策動態(tài)，獲取市場資源，以項目投資為合作點(diǎn)，強(qiáng)化 資 品牌影響，探索實(shí)現(xiàn)公司在資本市場的發(fā)展。 加強(qiáng)與國際投資機(jī)構(gòu)的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現(xiàn)有法律法規(guī)許可條件下，共同努力推動合作成功。堅持與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)互通合作