四川電力企業(yè)資源管理系統(tǒng)實施建設(shè) 最終用戶培訓 sepc_erp試點階段_差異分析匯報會

四川電力企業(yè)資源管理系統(tǒng)實施建設(shè)最終用戶培訓SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會20809埃森哲公司版權(quán)所有，僅供國家電網(wǎng)內(nèi)部使用四川電力企業(yè)資源管理系統(tǒng)實施建設(shè)試點階段差異分析匯報會2009年4月9日第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項目總體進度近期工作總結(jié)下階段重點工作安排差異分析成果財務(wù)管理工程項目管理物資管理人力資源管理設(shè)備管理內(nèi)容第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE試點階段項目整體實施進度第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE近期工作總結(jié)編制并確認差異分析報告財務(wù)、工程、物資、人資和設(shè)備業(yè)務(wù)條線分別完成了業(yè)務(wù)差異分析報告的編制和確認確認了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的組織架構(gòu)系統(tǒng)環(huán)境準備制定了系統(tǒng)策略原型演示系統(tǒng)硬件到位，并已開始系統(tǒng)安裝宣傳建立了多種宣傳渠道及溝通策略完成了ERP簡報新飛越創(chuàng)刊號的發(fā)行培訓制定了項目整體培訓策略及計劃完成了關(guān)鍵用戶的ERP系統(tǒng)演示培訓第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析是企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)建設(shè)第一階段的重點工作差異分析階段是按照典設(shè)培訓、差異調(diào)研、差異分析和詳細設(shè)計四個步驟推進；總體目標是分析四川省電力公司的業(yè)務(wù)與國網(wǎng)典型設(shè)計系統(tǒng)的差異；根據(jù)差異分析的結(jié)果，在設(shè)計階段確定適合四川省電力公司的組織結(jié)構(gòu)、流程、集成方案、數(shù)據(jù)規(guī)范。差異分析訪談資料收集典設(shè)流程差異分析報告典設(shè)流程調(diào)整方向改進目標第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE在試點階段工作過程中，在公司本部各部門以及試點單位的大力配合與支持下，項目組完成了對各單位業(yè)務(wù)部門負責人和業(yè)務(wù)人員在內(nèi)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和差異訪談，共計116場。業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與差異訪談情況業(yè)務(wù)訪談116場項目管理組19財務(wù)管理組32物資管理組20人力資源組25省公司本部成都電業(yè)局眉山電力公司設(shè)備管理組20物流集團超高壓建設(shè)公司超高壓運檢公司第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析匯總通過差異分析階段的訪談和調(diào)研了解，四川省電力公司目前的主要業(yè)務(wù)與國網(wǎng)典型設(shè)計流程符合度達到90四川省電力公司國網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色333304901622590501271474331250第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項目總體進度近期工作總結(jié)下階段重點工作安排差異分析成果財務(wù)管理工程項目管理物資管理人力資源管理設(shè)備管理內(nèi)容第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE下階段重點工作編制并確認業(yè)務(wù)藍圖及CRP系統(tǒng)原型演示全面開展數(shù)據(jù)清理及收集工作TASKS1序號任務(wù)計劃開始日期計劃完成時間期間2009年4月第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE業(yè)務(wù)藍圖及系統(tǒng)原型演示業(yè)務(wù)藍圖編制未來詳細業(yè)務(wù)流程圖及說明確定未來系統(tǒng)功能設(shè)計方案收集二次開發(fā)清單（客戶化報表及接口）系統(tǒng)原型演示CRP使項目組成員和相應(yīng)部門領(lǐng)導直觀了解ERP系統(tǒng)功能收集反饋意見，為下一步的配置工作提供指導業(yè)務(wù)藍圖確認及CRP演示時間初步確定為4月末第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃已確定數(shù)據(jù)清理/收集工作的組織架構(gòu)正在制定數(shù)據(jù)清理/收集策略和計劃即將開展數(shù)據(jù)收集模板的編制和相關(guān)培訓工作1、確定數(shù)據(jù)清理/收集組織架構(gòu)2、制定數(shù)據(jù)清理/收集策略及計劃3、編制數(shù)據(jù)收集模板4、數(shù)據(jù)模板培訓5、開展數(shù)據(jù)收集工作第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項目總體進度近期工作總結(jié)下階段重點工作安排差異分析成果財務(wù)管理工程項目管理物資管理人力資源管理設(shè)備管理內(nèi)容第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_財務(wù)管理業(yè)務(wù)目標差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問題與改進目標財務(wù)管理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186財務(wù)管理總體目標和指導思想標準化標準化、規(guī)范化的財務(wù)管理流程明確和規(guī)范財務(wù)管理過程中涉及的各部門間的職責分工統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)標準，確保數(shù)據(jù)的一致性價值導向樹立以價值創(chuàng)造為導向的企業(yè)經(jīng)營理念推進以管理會計為核心的財務(wù)管理體系建設(shè)提升財務(wù)管理的能力，最終實現(xiàn)財務(wù)管理在企業(yè)中的決策伙伴地位總體目標根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略目標，明確四川省電力公司財務(wù)管理的中長期發(fā)展策略和財務(wù)管理在企業(yè)中的決策伙伴地位；在規(guī)范的財務(wù)核算標準流程和核算辦法基礎(chǔ)上，提高核算質(zhì)量；提高預(yù)算管理對于企業(yè)各類資源的優(yōu)化配置能力和對業(yè)務(wù)活動的指導與控制能力；建立與完善兼顧財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的、多維度、精細化的財務(wù)分析能力，提高財務(wù)對企業(yè)經(jīng)營活動的決策支持水平；加強資金集中管理，合理安排企業(yè)資金，實現(xiàn)公司整體資金效益的最大化指導思想精細化明確財務(wù)核算數(shù)據(jù)的細化程度，強調(diào)財務(wù)核算對業(yè)務(wù)活動及其關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的及時、準確的反映與記錄運用精細化的財務(wù)與業(yè)務(wù)信息，進行經(jīng)營成果和業(yè)務(wù)活動的分析，提升分析結(jié)果的決策支持作用與業(yè)務(wù)高度集成強調(diào)財務(wù)管理與業(yè)務(wù)活動的集成，從流程上和系統(tǒng)上規(guī)范財務(wù)與業(yè)務(wù)的銜接加強財務(wù)與業(yè)務(wù)活動間信息的共享，在業(yè)務(wù)發(fā)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及時準確地進行財務(wù)的記錄與控制第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE四川電力財務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀合同管理支持合同驅(qū)動的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全過程管理，有效地管理合同的起草、簽訂、履行、變更、完成、恢復(fù)等工作流程工程管理實現(xiàn)工程從立項、實施到竣工結(jié)算報表生成的工程價值量管理預(yù)算管理實現(xiàn)了預(yù)算目標的下達，預(yù)算草案的編制和預(yù)算的執(zhí)行和調(diào)整編制資產(chǎn)管理基于業(yè)務(wù)流模式為主線的資產(chǎn)價值量管理財務(wù)核算各級單位分帳套管理，執(zhí)行相對統(tǒng)一的財務(wù)核算體系報表管理通過設(shè)置取數(shù)公式能夠自動生成各類財務(wù)報表（現(xiàn)金流量表、合并報表除外）第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE成熟套裝軟件標準功能應(yīng)收/應(yīng)付、物資核算、固定資產(chǎn)、項目核算、維修核算、購售電核算、薪資核算、稅務(wù)核算及報表、其他核算等預(yù)算控制與執(zhí)行情況分析投融資財務(wù)核算法定報表的出具財務(wù)決策分析財務(wù)管控模塊實現(xiàn)稅務(wù)報表調(diào)整及發(fā)票管理預(yù)算編制與審批投融資業(yè)務(wù)管理、資金監(jiān)控集團報表的出具綜合管理、產(chǎn)權(quán)管理和評價稽核國網(wǎng)統(tǒng)一組織開發(fā)集中報賬資金支付財務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)需求的實現(xiàn)方式2009年3月26日國家電網(wǎng)下發(fā)信息2009322號文對SG186工程中財務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)需求實現(xiàn)方式進行了具體劃分。第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE財務(wù)管理業(yè)務(wù)目標在業(yè)務(wù)診斷的基礎(chǔ)上，針對財務(wù)應(yīng)用在成熟套裝軟件中實現(xiàn)的部分，我們通過ERP系統(tǒng)建設(shè)實現(xiàn)以下業(yè)務(wù)能力目標1523768預(yù)算控制使用成熟的預(yù)算管理工具，實現(xiàn)剛性與柔性相結(jié)合的預(yù)算控制方式，真正發(fā)揮預(yù)算管理對經(jīng)營活動的指導作用及權(quán)威性資金管理及時準確核算投融資業(yè)務(wù)，搭建統(tǒng)一的資金支付平臺，建立銀企互聯(lián)接口，加強企業(yè)資金管控，提高資金運作效率資產(chǎn)管理樹立資產(chǎn)全生命周期管理理念，健全資產(chǎn)管理體系，落實資產(chǎn)管理責任，實施從資產(chǎn)設(shè)計、建設(shè)、資產(chǎn)運行維護、缺陷處理、報廢退役的全過程管理。核算管理建立符合國家法規(guī)、適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部管理需要的標準化、規(guī)范化的核算體系，建立核算系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效集成，實現(xiàn)規(guī)范、及時、準確的財務(wù)核算財務(wù)分析通過一套完整的分析、評價體系，對公司的經(jīng)營績效、經(jīng)營風險、財務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營成果進行客觀、有效的評價和判斷，充分支持管理層決策財務(wù)風險管理按照統(tǒng)一的要求對各單位、部門的財務(wù)會計內(nèi)部控制情況以及會計制度規(guī)范的遵循情況進行監(jiān)督和考核，加強單位內(nèi)部的財務(wù)監(jiān)督，降低各類財務(wù)風險4工程項目管理加強全過程成本管理，提升工程核算的精細化水平，實現(xiàn)工程預(yù)算編制的標準化，提高項目投資效率成本費用管理通過完整的成本費用核算體系，對公司的費用預(yù)算及核算實行精細化、標準化的管理，同時通過有效的成本差異分析，加強成本費用控制，不斷進行績效改進第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川省電力公司會計核算遵照國家會計準則和國網(wǎng)公司財務(wù)制度的要求，現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程與典型設(shè)計整體符合度較高。與典設(shè)差異主要集中在財務(wù)和業(yè)務(wù)的集成部分、成本費用核算、資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)核算等業(yè)務(wù)流程方面。四川省電力公司國網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型初步建議方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色財務(wù)管理1026993384203301231344第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單注紅色字體的流程為新增流程業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程應(yīng)收應(yīng)付核算細化往來清帳相關(guān)業(yè)務(wù)崗位增加壞帳核銷審批環(huán)節(jié)擴充內(nèi)部往來核算的適用范圍FM02511應(yīng)收帳款管理清賬及月末處理FM02521應(yīng)收帳款管理壞賬準備計提FM02522應(yīng)收款項管理壞帳準備核銷FM0258內(nèi)部往來收入核算根據(jù)四川電力特點調(diào)整開具發(fā)票環(huán)節(jié)和開具部門增加非貨幣資金售電費收繳流程FM0212主營業(yè)務(wù)收入用戶非貨幣資金售電費收繳FM0213主營業(yè)務(wù)收入其它網(wǎng)省公司售電FM0214主營業(yè)務(wù)收入其他FM0215其他收入確認成本費用核算增設(shè)收到電費結(jié)算單后購電成本是否進行暫估的判斷環(huán)節(jié)增加辭退員工福利核算流程和福利費支付流程取消內(nèi)部購電成本流程FM0241購電成本核算網(wǎng)省購電FM0242購電成本核算統(tǒng)購電廠購電FM0243購電成本核算自購電FM0244薪酬福利核算流程工資的計提與支付FM0245薪酬福利核算流程職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費FM0248薪酬福利核算流程各種社會保險及公積金核算FM0246薪酬福利核算流程辭退員工福利核算流程FM0247薪酬福利核算流程福利費支付FM0249資產(chǎn)修理費用核算FM02410其他成本支出核算第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單（續(xù)1）注紅色字體的流程為新增流程業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程稅務(wù)核算補充典設(shè)流程實際業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，新增納稅當?shù)匮a繳流程合并所得稅月（季）度和年度核算流程FM0261增值稅管理FM0262企業(yè)所得稅核算FM0263營業(yè)稅和城建稅、教育費附加核算FM0264其他稅務(wù)核算FM0265納稅當?shù)匮a繳工程核算細化工程項目全過程管理，明確項目管理中各部門職能，新增項目結(jié)算與決算的關(guān)鍵業(yè)務(wù)點，增設(shè)工程建設(shè)部門，完善項目管理各業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)FM0221工程項目前期費用管理FM0222工程項目日常費用管理FM0223工程項目結(jié)算與決算管理物資核算根據(jù)四川電力物資管理特色，在典設(shè)流程基礎(chǔ)上增設(shè)存貨減值相關(guān)業(yè)務(wù)部門明確存貨減值和盤盈盤虧相關(guān)各部門工作職能完善存貨減值和盤點報告審批環(huán)節(jié)，明確財務(wù)部核實報損的職責FM02721庫存核算核算存貨減值FM02722庫存核算核算存貨盤盈或盤虧FM0272庫存成本核算其他第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單（續(xù)2）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程資產(chǎn)核算結(jié)合四川電力資產(chǎn)管理辦法和管理要求，增加工程轉(zhuǎn)資中竣工決算報告、審計、正式轉(zhuǎn)資批復(fù)文件等關(guān)鍵業(yè)務(wù)點，完善工程轉(zhuǎn)資業(yè)務(wù)流程細化工程正式轉(zhuǎn)資方式（手動或輔助）的業(yè)務(wù)流程完善新增資產(chǎn)的后續(xù)費用及歸集關(guān)鍵業(yè)務(wù)點細化固定資產(chǎn)調(diào)撥單填制與確認，明確資產(chǎn)轉(zhuǎn)移各方的會計賬務(wù)處理工作節(jié)點完善資產(chǎn)評估、減值準備、處置的業(yè)務(wù)管理及審批環(huán)節(jié)完善固定資產(chǎn)出租管理、資產(chǎn)保險管理、賬銷案存管理的審批環(huán)節(jié)FM0231固定資產(chǎn)新增工程預(yù)轉(zhuǎn)資流程FM02321固定資產(chǎn)新增工程轉(zhuǎn)資流程手動轉(zhuǎn)資FM02322固定資產(chǎn)新增工程轉(zhuǎn)資流程輔助轉(zhuǎn)資FM0233固定資產(chǎn)新增零星購置FM0234固定資產(chǎn)新增其他FM0235固定資產(chǎn)調(diào)撥FM02381資產(chǎn)評估FM02382資產(chǎn)減值準備FM0239固定資產(chǎn)報廢FM02310固定資產(chǎn)處置核算FM02311固定資產(chǎn)期末處理FM023122無形資產(chǎn)處置FM02313低值易耗品FM02314股權(quán)投資FM02315擔保管理FM02316固定資產(chǎn)出租管理FM02317資產(chǎn)保險管理FM02318賬銷案存管理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE預(yù)算編制與審批、電價管理、資金管理以及目前四川電力已上線的產(chǎn)權(quán)管理模塊，這幾類業(yè)務(wù)部分功能都將在財務(wù)管控系統(tǒng)中實現(xiàn)，為避免基層財務(wù)人員采用流程時的混淆，對在財務(wù)管控系統(tǒng)中體現(xiàn)的相關(guān)管理的流程，建議不在ERP系統(tǒng)中重復(fù)體現(xiàn)，以免與后續(xù)未來實現(xiàn)的流程發(fā)生沖突。未啟用的典設(shè)流程業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相關(guān)流程預(yù)算管理FM0111預(yù)算的啟動縱向FM0126年度現(xiàn)金流預(yù)算的編制FM0112預(yù)算的啟動橫向FM0127年度資產(chǎn)負債預(yù)算編制FM0113年度預(yù)算的目標設(shè)定（縱向）FM0128年度預(yù)算的匯總審核FM0114年度預(yù)算的目標設(shè)定（橫向）FM0131預(yù)算審批下達FM0115年度預(yù)算的目標分解（縱向）FM0141年度預(yù)算控制日?？刂艶M0116年度預(yù)算的目標分解（橫向）FM0142年度預(yù)算控制預(yù)算外事項FM0121資本性收支預(yù)算編制FM0151年度預(yù)算報告和差異分析橫向）FM0122年度收入與預(yù)算編制FM0152年度預(yù)算報告和差異分析縱向）FM0123年度購電成本預(yù)算編制FM0161年度預(yù)算的調(diào)整（橫向）FM0124年度損益支出預(yù)算編制FM0162年度預(yù)算的調(diào)整（縱向）FM0125年度融資預(yù)算編制產(chǎn)權(quán)管理FM0291產(chǎn)權(quán)投資管理省公司FM0293產(chǎn)權(quán)變動管理省公司FM0292產(chǎn)權(quán)登記管理省公司FM0294資產(chǎn)評估管理省公司電價管理FM0311電價分析FM0321電價調(diào)整資金管理FM0421月度資金計劃普通模式FM0435長短期借款本金償還FM0422月度資金計劃控股縣公司FM0441中長期資金規(guī)劃FM0431融資管理普通模式FM0451委托貸款管理FM0432融資管理控股縣公司FM0411銀行賬戶管理FM0433長短期借款本金入帳FM0412業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)維護FM0434長短期借款利息處理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題一、推進集中核算管理改進步驟總體目標完善符合國家法規(guī)、適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部管理需要的標準化、規(guī)范化的核算體系，實現(xiàn)規(guī)范、及時、準確的財務(wù)核算，推進集中核算管理。差異改進目標短期完善財務(wù)主數(shù)據(jù)統(tǒng)一編碼（會計科目、客戶、供應(yīng)商等）、規(guī)范財務(wù)主數(shù)據(jù)維護流程；實現(xiàn)財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的集成，實現(xiàn)上下級信息的共享，消除信息不對稱現(xiàn)象；統(tǒng)一報表單位結(jié)構(gòu)，滿足多級法人結(jié)構(gòu)中各級成員單位的獨立會計主體要求和集團匯總合并的報表要求長期建立集中的數(shù)據(jù)維護中心；建立ERP系統(tǒng)與其他外圍系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，統(tǒng)一和規(guī)范相關(guān)的財務(wù)主數(shù)據(jù)信息；規(guī)范管理制度、管理方法和流程，完善公司核算體系；潛在效益主數(shù)據(jù)統(tǒng)一編碼和維護，有效防止了數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入；統(tǒng)一客戶、供應(yīng)商編碼，便于會計人員確認公司與各貿(mào)易伙伴的債券債務(wù)關(guān)系；集中統(tǒng)一的財務(wù)核算體系，為企業(yè)管理控制、財務(wù)分析提供有力保障，滿足獨立會計主體和集中核算管理的要求?，F(xiàn)狀評價各級單位實行分帳套管理，不利于核算體系的集中統(tǒng)一和規(guī)范化管理，不利于數(shù)據(jù)信息實時共享；內(nèi)部往來核算復(fù)雜，報表實時性不強。第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE眉山電力公司科目表成都電業(yè)局科目表國網(wǎng)成熟套裝軟件科目表關(guān)鍵問題與改進目標問題一、推進集中核算管理（續(xù)）舉例說明目前眉山電力公司、成都電業(yè)局工程物資科目層次內(nèi)容劃分各不相同，我們要求各級單位嚴格執(zhí)行國網(wǎng)統(tǒng)一的會計科目體系，加強財務(wù)集中核算管理。第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題二、成本費用精細化管理改進步驟總體目標建立多維度成本對象管理理念，對公司的成本費用預(yù)算及核算實行精細化管理，同時通過有效的成本差異分析，加強成本費用控制，推動績效改進。典型設(shè)計通過成本對象實現(xiàn)對于責任區(qū)域的成本計劃、認定、控制和分攤；從多個維度對發(fā)生的費用進行分析、監(jiān)控；支持自定義成本分攤分配的規(guī)則和循環(huán)；差異改進目標短期在責任中心成本管理的基礎(chǔ)上，建立多維度成本對象管理理念，通過項目、內(nèi)部訂單、維修訂單等成本對象，精細化管理各類業(yè)務(wù)的成本歸集和分析；基于不同成本對象的預(yù)算管理，針對各類成本對象下達預(yù)算目標，進行預(yù)算執(zhí)行控制和事后預(yù)算與實際成本費用的比較分析；自定義成本費用分攤分配的規(guī)則，提高管理效率；長期逐步完善已有的成本費用報表，建立多維度的成本費用管理報表體系；逐步建立成本費用決策分析模型，對主要的成本費用進行預(yù)測和管理，包括購電成本分析等；潛在效益成本費用管理與工程管理、設(shè)備管理等高度集成，可追溯到前端的業(yè)務(wù)信息，確保了成本歸集的及時性和準確性；運用統(tǒng)一的信息化平臺，完善成本核算體系，各類成本費用與預(yù)算實時校驗，強化了對成本費用的控制；現(xiàn)狀評價主要通過成本費用科目歸集各級責任中心的成本發(fā)生；缺乏基于項目、工單及事件的成本費用管理；成本費用進行分攤分配主要通過手工憑證進行；第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE改進步驟總體目標加強工程全過程成本管理，提升工程核算的精細化水平，提高工程決算工作效率，優(yōu)化項目全周期管理。典型設(shè)計工程物資、工程進度信息和成本核算信息實時集成，提高項目成本核算的及時性和真實性差異改進目標短期實施集成的管理系統(tǒng)，整合項目物資采購、工程進度和財務(wù)核算信息；充分利用數(shù)據(jù)共享的平臺，將項目概算執(zhí)行情況信息和合同執(zhí)行情況信息連接，實現(xiàn)對概算執(zhí)行情況全過程追蹤；明確物資管理部門、工程管理部門和財務(wù)部在項目成本管理中的職責，包括物資收發(fā)貨、工程類服務(wù)確認、物資和人工成本確認等。長期提高項目建設(shè)管理工作效率，優(yōu)化項目全周期管理；提高業(yè)務(wù)操作的自動化程度，在建項目實現(xiàn)輔助轉(zhuǎn)資；決算時，資產(chǎn)卡片價值信息通過輔助分攤規(guī)則取得。潛在效益將原來相對分散的工程信息整合在統(tǒng)一的信息平臺上，有利于財務(wù)信息的及時獲取和過程監(jiān)控；通過系統(tǒng)的集成性提高基建工程核算及竣工決算與轉(zhuǎn)資的整體效率?，F(xiàn)狀評價工程管理與財務(wù)核算不集成；項目竣工決算報告及工程轉(zhuǎn)資較長，不及時；無法實時監(jiān)控項目建設(shè)過程的成本發(fā)生。關(guān)鍵問題與改進目標問題三、工程項目核算管理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題四、固定資產(chǎn)管理改進步驟總體目標強化資產(chǎn)管理與其他業(yè)務(wù)間的集成性，健全資產(chǎn)管理體系，落實資產(chǎn)管理責任，實施從工程設(shè)計、建設(shè)、資產(chǎn)運行維護、缺陷處理、報廢退役的全過程管理。典型設(shè)計建立并固化設(shè)備與資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系，實現(xiàn)帳、卡、物的一致性；資產(chǎn)管理與設(shè)備管理、項目管理高度集成；差異改進目標短期明確各業(yè)務(wù)部門在資產(chǎn)全生命周期管理中的職責與分工；通過維修工單記錄資產(chǎn)修理信息，清楚了解單個資產(chǎn)的維護費用狀況；梳理固定資產(chǎn)入賬、維修、技改、報廢流程，加強同物資、工程、設(shè)備等各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)動；建立資產(chǎn)和項目的對應(yīng)關(guān)系，監(jiān)控項目成本，追溯資產(chǎn)的形成過程；長期實時、準確地反映資產(chǎn)全壽命周期過程中價值變化；實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的全面預(yù)算管控和精細化的成本核算；保證資產(chǎn)全壽命周期中的賬、卡、物的準確性和一致性，實現(xiàn)電網(wǎng)資產(chǎn)優(yōu)良。潛在效益設(shè)備與資產(chǎn)數(shù)據(jù)建立對應(yīng)關(guān)系，有利于確?？ㄆ畔⒓皶r更新，資產(chǎn)價值變化可追溯；資產(chǎn)、設(shè)備數(shù)據(jù)整合在統(tǒng)一的信息平臺上，有利于數(shù)據(jù)共享，財務(wù)信息可及時獲??；現(xiàn)狀評價資產(chǎn)和設(shè)備的對應(yīng)關(guān)系不能及時更新，存在帳、卡、物的不對應(yīng)情況，不能及時準確反映資產(chǎn)的價值變化；由于項目管理和財務(wù)核算沒有集成，資產(chǎn)形成過程可追溯性差；第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_工程項目管理業(yè)務(wù)目標差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問題與改進目標工程項目管理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186項目管理總體目標和指導思想資產(chǎn)戰(zhàn)略導向?qū)①Y產(chǎn)管理放在戰(zhàn)略的高度來看待，建立明確的資產(chǎn)管理目標在資產(chǎn)規(guī)劃和項目決策時，進行經(jīng)濟性和全面性考慮總體目標借鑒國際項目管理知識體系，結(jié)合四川電力的實際，建立一套科學、規(guī)范的項目管理機制，實現(xiàn)項目標準化、規(guī)范化管理，科學化決策，以提高項目管理的效率和質(zhì)量；建立一個以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐的管理平臺，對基建、技改等項目建設(shè)各階段的成本、進度、質(zhì)量、合同、資料等進行全方位管理；在實現(xiàn)工程項目流程自動化管理的基礎(chǔ)上，確保所建設(shè)的項目在規(guī)定的投資預(yù)算范圍內(nèi)，按質(zhì)按期地完成。指導思想項目標準化管理制訂分類統(tǒng)一的項目實施方法，優(yōu)化項目設(shè)計和施工方案，在全系統(tǒng)內(nèi)推行，并監(jiān)控實施全過程過程監(jiān)控有效與項目計劃結(jié)合,對項目過程中的各要素（范圍、時間、質(zhì)量、成本、委托、人員、風險等）進行實時監(jiān)督控制投資計劃統(tǒng)一保持各項投資和公司整體戰(zhàn)略的一致性，確保各項投資的組合將有利于公司經(jīng)營目標的整體實現(xiàn)計劃準確計劃準確將有利于調(diào)配項目所需資源和預(yù)防問題和矛盾的發(fā)生，保證項目的按時保質(zhì)完成技術(shù)手段先進采用人財物集成的一體化的項目管理信息化平臺，實現(xiàn)信息共享，為項目管理的決策科學化提供支持第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項目管理業(yè)務(wù)目標1523全生命周期管理實現(xiàn)從項目前期立項到竣工決算的全生命建設(shè)周期管理，并采用規(guī)范唯一的項目編碼進行追蹤有效監(jiān)控進度按項目類型建立統(tǒng)一標準的進度網(wǎng)絡(luò)模板，對項目進度進行有效的管控全面業(yè)務(wù)集成建立與財務(wù)、物資、設(shè)備管理集成的項目管理系統(tǒng)，實現(xiàn)項目過程中對各類資源整合管控的及時性和有效性高效轉(zhuǎn)資完善階段性驗收機制，及時采集竣工結(jié)算和決算所需信息，提高工程轉(zhuǎn)資的及時性，保證賬、卡、物一致在業(yè)務(wù)診斷的基礎(chǔ)上，我們期望通過ERP建設(shè)逐步實現(xiàn)以下業(yè)務(wù)能力目標4精細化管理按項目管理粒度要求進行預(yù)算管理，實現(xiàn)項目成本的動態(tài)分析，滿足預(yù)算管理的有效控制與精細化需求第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川省電力公司項目管理按照國網(wǎng)公司項目管理相關(guān)要求,現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程與典型設(shè)計整體符合度較高。在國網(wǎng)項目標準化管理體系的指導下，達到了較高的項目管理水平，并在項目可研、項目變更、工程竣工等方面進行了細化管理。與典設(shè)差異主要集中在項目立項前期與計劃管理、項目采購、項目變更等方面，需要對其進行進一步地補充與完善。四川省電力公司國網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色項目管理98106942621185016820第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程項目立項前期管理對典設(shè)基建初設(shè)審查流程按照電壓等級進行了細化對典設(shè)技改立項流程增加了歸口部門對項目的拆分與增刪步驟并將項目編碼時點從項目申報改到項目立項后對典設(shè)技改開工前準備流程增加了停電申請相關(guān)流程步驟對比典設(shè)，四川電力農(nóng)網(wǎng)項目采用打包管理模式，尚未實現(xiàn)對單體項目的精細化管理對比典設(shè)，四川電力小型基建流程中地方政府主管部門對項目立項有重要的節(jié)點控制職責對比典設(shè)，信息項目其可研及前期管理流程由項目的資金來源決定PS0131基建項目_項目初步設(shè)計的編制與審查PS0114技改項目_項目立項前期管理PS0152技改項目_項目開工前準備PS0113基建項目_項目立項前期管理縣公司建設(shè)項目PS0134_小型基建項目_項目初步設(shè)計的編制與審查PS0117信息項目_項目立項前期管理；PS0126信息項目_項目可研的申請與審批；項目采購管理對比典設(shè)服務(wù)采購流程，四川電力服務(wù)采購的流程尚未完全實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)范管理對比典設(shè)技改物資采購計劃流程，四川電力省公司生技部需對特定設(shè)備進行專業(yè)審核PS0191項目服務(wù)合同創(chuàng)建和維護PS0192項目服務(wù)合同付款PS0193項目服務(wù)合同結(jié)算PS0144技改項目_項目詳細物資采購計劃的編制第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單（續(xù)）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程項目變更管理對典設(shè)基建設(shè)計變更流程細化為設(shè)計變更、變更設(shè)計以及簽證業(yè)務(wù)對典設(shè)流程新增計劃變更流程以覆蓋項目增刪的計劃變更業(yè)務(wù)對比典設(shè)流程，四川電力技改項目變更采用分層管理模式，限下重點和限上項目由省公司審批對比典設(shè)流程，四川電力小型基建項目重大變更需經(jīng)地方政府主管部門審核并備案PS0182項目設(shè)計變更管理項目竣工管理對比典設(shè)流程，四川電力按照電壓等級細分啟動委員會的組織職能PS01131項目驗收及投運（省、地市公司承建項目）第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題一、項目歸口管理職責改進步驟總體目標理順資金大盤管理與項目專業(yè)歸口管理的管理分工，在項目資金嚴格受控的前提下保障項目歸口部門專業(yè)管理工作的開展。改進目標短期再次明確資金歸口部門以及項目專業(yè)歸口管理部門的管理分工，資金歸口部門負責在統(tǒng)籌資金大盤的基礎(chǔ)上進行項目資金的分配，項目專業(yè)歸口部門負責對項目進行專業(yè)管理；通過系統(tǒng)手段嚴格控制資金大盤，保證資金歸口部門對資金的掌控；在項目預(yù)算受控的前提下，保障項目歸口管理部門正常項目專業(yè)管理工作的開展。長期優(yōu)化公司預(yù)算結(jié)構(gòu)，促進資金歸口與項目歸口的統(tǒng)一，實現(xiàn)專項資金專項使用。潛在效益減少資金歸口部門與項目歸口部門的潛在管理沖突；增強項目歸口部門對項目的管控力度；?？顚Ｓ?，有助于資金歸口部門統(tǒng)籌優(yōu)化資金使用，更有助于企業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略措施的落實。第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題二、項目編碼體系統(tǒng)一改進步驟總體目標建立統(tǒng)一的項目編碼體系，促進工程、財務(wù)、物資等項目管理人員的交流溝通。典型設(shè)計典設(shè)建議建立統(tǒng)一的項目編碼體系差異改進目標短期建立統(tǒng)一的、符合國網(wǎng)規(guī)范的項目編碼體系，使用唯一的項目編碼管理項目，方便項目管理人員與財務(wù)、物資等人員的業(yè)務(wù)集成，也可以提高項目管理統(tǒng)計分析工作的效率長期配合國網(wǎng)SG186工程建設(shè)統(tǒng)一部署，建設(shè)四川電力統(tǒng)一的項目計劃管理平臺，規(guī)范化項目儲備機制與年度計劃編制流程潛在效益統(tǒng)一的企業(yè)內(nèi)部項目編碼規(guī)則可以促進工程、財務(wù)、物資等項目管理相關(guān)人員的交流溝通，降低溝通成本，提高項目管理工作效率；優(yōu)化企業(yè)投資決策機制，促進項目立項科學決策和統(tǒng)籌優(yōu)化?，F(xiàn)狀評價四川電力尚無統(tǒng)一的項目編碼體系第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題三、農(nóng)網(wǎng)項目精細化管理改進步驟總體目標在農(nóng)網(wǎng)項目現(xiàn)有打包管理模式的基礎(chǔ)上，逐步推進單體項目精細化管理，提升四川電力對農(nóng)網(wǎng)項目的管控能力。典型設(shè)計典設(shè)要求按照單體項目進行管理，實現(xiàn)項目管理的精細化差異改進目標在四川電力現(xiàn)有的農(nóng)網(wǎng)項目打包管理模式的基礎(chǔ)上，借助ERP項目實施逐步推進農(nóng)網(wǎng)項目的單項精細化管理；通過系統(tǒng)手段和業(yè)務(wù)手段，強化農(nóng)網(wǎng)項目包預(yù)算對單體項目的剛性控制；進一步探索農(nóng)網(wǎng)項目的管理模式以及農(nóng)網(wǎng)項目管理規(guī)范。潛在效益提升農(nóng)網(wǎng)項目管理精細化程度，有利于加強農(nóng)電部對下屬單位農(nóng)網(wǎng)項目執(zhí)行的監(jiān)控力度；拓展現(xiàn)有農(nóng)網(wǎng)項目打包管理模式，提升農(nóng)網(wǎng)項目預(yù)算控制力度以及監(jiān)督力度?，F(xiàn)狀評價四川電力農(nóng)網(wǎng)項目目前按照采用打包管理模式，未實現(xiàn)單體項目的精細化管理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題四、項目服務(wù)采購規(guī)范化改進步驟總體目標制定明確項目服務(wù)采購管理規(guī)范，并通過系統(tǒng)手段提升項目歸口部門對項目采購的監(jiān)控能力典型設(shè)計典設(shè)建議規(guī)范化企業(yè)內(nèi)部項目服務(wù)采購流程，建議由項目承擔部門負責開展服務(wù)采購工作差異改進目標制定明確項目服務(wù)采購管理相關(guān)規(guī)范，統(tǒng)一由項目承擔部門履行項目服務(wù)采購職責；通過系統(tǒng)手段，強化項目歸口部門對項目承擔部門項目執(zhí)行情況的監(jiān)控；通過業(yè)務(wù)流程重組，優(yōu)化省公司、地市局、縣公司三級項目物資供應(yīng)體系，降低項目采購成本。潛在效益避免項目服務(wù)采購多頭管理，降低部門間協(xié)調(diào)成本；減輕項目歸口部門采購相關(guān)工作負擔，在保持對項目執(zhí)行情況的監(jiān)控的前提下提升項目專業(yè)管理能力?，F(xiàn)狀評價四川電力部分類型項目服務(wù)采購管理尚未完全規(guī)范，項目承擔部門、項目歸口部門、物流集團均有簽訂項目服務(wù)合同第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_物資管理業(yè)務(wù)目標差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問題與改進目標物資管理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186物資管理總體目標和指導思想組織職能加強物資部門職能管理，明確物資管理部門在物資管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的職責定位，實現(xiàn)公司所有物資的集約化歸口管理；增強物資管理部門對物料、供應(yīng)商檔案的集中維護和歸口管理，提升戰(zhàn)略決策管理功能；建立集約化的采購管理，推行分級管理和框架招標?？傮w目標建立職能完備、分工明確的物資管理組織架構(gòu)，促進規(guī)模化采購、精細化管理和專業(yè)化服務(wù)；實現(xiàn)物資管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、管理透明化、信息共享化；搭建統(tǒng)一招標、集中采購、統(tǒng)一配送、制度明晰健全的的物資管理體系。指導思想業(yè)務(wù)流程通過物資的細分管理和供應(yīng)市場分析，對物資的供應(yīng)策略進行進一步明確和細化，并以此指導后續(xù)采購和倉儲管理操作；優(yōu)化物資管理流程，明確各部門在物資管理中的職責分工和溝通機制。技術(shù)手段突出統(tǒng)一和標準化物料編碼體系的重要性，并通過信息手段支持提升業(yè)務(wù)的標準化通過物資管理系統(tǒng)與財務(wù)、工程、生產(chǎn)的集成化管理，實現(xiàn)跨模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息的同步流轉(zhuǎn)和共享；建立物資管理的關(guān)鍵指標體系。第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE物資管理業(yè)務(wù)目標1324主數(shù)據(jù)管理建立全省范圍內(nèi)統(tǒng)一、標準化的編碼體系，實現(xiàn)集中管理。集成管理建立和工程、財務(wù)、設(shè)備管理、計劃管理等橫向集成的物資管理系統(tǒng)。采購管理優(yōu)化采購業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)集中采購，建立支持采購申請、采購審批、采購監(jiān)控、采購分析集成的采購管理功能。5供應(yīng)商管理實現(xiàn)供應(yīng)貨源管理的功能，逐步健全和完善供應(yīng)商評估體系。庫存管理實現(xiàn)庫存的可視性和有效利用，統(tǒng)一倉儲管理，加強應(yīng)急物資儲備。在業(yè)務(wù)診斷的基礎(chǔ)上，我們期望通過ERP建設(shè)實現(xiàn)以下業(yè)務(wù)能力目標第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE四川電力物資管理現(xiàn)狀四川電力物資管理經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了具有四川特色的集中配送和設(shè)備監(jiān)造管理業(yè)務(wù)，為物資調(diào)配和項目進度提供了有力保障；四川電力目前存在省公司、地市公司、縣公司三級物資采購管理模式，在管理職能設(shè)置上與典設(shè)存在一定差異；目前四川電力物流集團代為行使物資管理部門的職能，后續(xù)國網(wǎng)物資管理的模式不明確，目前ERP建設(shè)管理過程中物資管理組織架構(gòu)如何設(shè)置以及相關(guān)管理制度還需進一步確認。物資管理職能部門及后續(xù)管理方向省公司統(tǒng)購物資地市公司自購物資縣公司自購物資物資執(zhí)行職能部門第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川省電力公司物資管理按照國網(wǎng)公司物資管理相關(guān)要求,目前的主要業(yè)務(wù)與國網(wǎng)典型設(shè)計流程符合度較高，國網(wǎng)典設(shè)流程基本可以涵蓋四川電力物資管理業(yè)務(wù)四川電力與國網(wǎng)典設(shè)差異主要體現(xiàn)在物料及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)一集中管理；無標準的供應(yīng)商評估體系，采購模式存在一定差異；無統(tǒng)一平臺支撐的庫存信息共享來實現(xiàn)平衡利庫，物資調(diào)配等四川省電力公司國網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色物資管理5040853437023130112第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)主要差異描述相關(guān)流程主數(shù)據(jù)管理四川電力目前物資主數(shù)據(jù)管理沒有統(tǒng)一、規(guī)范的標準,沒有歸口理部門MM0111_物料主數(shù)據(jù)維護MM0431_供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護計劃采購管理四川電力目前沒有統(tǒng)一、規(guī)范的供應(yīng)商評估標準四川電力目前省、地市、縣公司都具有簽訂物資采購合同、收發(fā)貨、付款等業(yè)務(wù)增加競價談判流程MM0434_供應(yīng)商評估；MM03412_項目物資采購（地市公司自主采購）；MM03413_生產(chǎn)成本類物資采購（地市公司自主采購）；MM03417_采購付款申請流程；MM0323_競爭性談判；庫存管理四川電力目前平衡利庫范圍僅限于地市、縣單位內(nèi)部，沒有全省范圍內(nèi)的平衡利庫四川電力目前省、地市公司都具有廢舊物資處置業(yè)務(wù)，典設(shè)中由省公司統(tǒng)一處置MM05211_平衡利庫流程MM0555_廢舊物資處置物流配送與設(shè)備監(jiān)造典設(shè)中未考慮物流配送和設(shè)備監(jiān)造業(yè)務(wù)第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題一、物資主數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理改進步驟總體目標建立四川省電力公司統(tǒng)一的物資主數(shù)據(jù)管理，嚴格遵循標準統(tǒng)一、集中管理、統(tǒng)一維護的原則典型設(shè)計主數(shù)據(jù)管理遵循統(tǒng)一標準、集中管理、集中維護的原則差異改進目標短期參考國網(wǎng)編碼方案，建立四川電力公司統(tǒng)一的編碼體系，實現(xiàn)省、地市及縣使用標準、統(tǒng)一、規(guī)范的物資編碼；確定主數(shù)據(jù)維護流程及歸口管理部門，負責數(shù)據(jù)提交、審批、維護等業(yè)務(wù)操作。長期形成四川電力統(tǒng)一的編碼信息庫，健全、完善物資主數(shù)據(jù)維護體制，為實現(xiàn)項目、生產(chǎn)物資需求標準化管理提供保障。潛在效益形成標準、統(tǒng)一、規(guī)范的物資編碼體系，減少數(shù)據(jù)冗余，提高工作效率；提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)的精確性?，F(xiàn)狀評價全省范圍內(nèi)主數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)一的標準，由各單位自行定義并維護第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題二、庫存管理與平衡利庫改進步驟總體目標健全庫存管理制度，加強庫存實時監(jiān)控，實現(xiàn)物資的集中儲備、統(tǒng)一調(diào)配典型設(shè)計標準的平衡利庫工作流程，完備的倉庫管理策略差異改進目標短期健全倉儲管理體制，實現(xiàn)省、地市、縣公司對庫存的分級監(jiān)控；建立統(tǒng)一的信息平臺，實現(xiàn)資源共享，加強對庫存物資的實時在線監(jiān)控；建立標準的平衡利庫工作流程和管理規(guī)范。長期實現(xiàn)區(qū)域、乃至全省范圍內(nèi)物資的集中儲備、統(tǒng)一調(diào)配；加強庫存分析功能，提高庫存周轉(zhuǎn)，降低庫存成本。潛在效益降低庫存資金積壓，提高資金利用率；實現(xiàn)全省范圍內(nèi)物資的調(diào)配，降低配送成本?，F(xiàn)狀評價目前倉儲管理較為分散，缺少有效的庫存控制，難以進行統(tǒng)一規(guī)劃和資源配置，造成庫存積壓第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題三、供應(yīng)商評估體系改進步驟總體目標建立、健全供應(yīng)商評估體系，通過統(tǒng)一的信息平臺，實現(xiàn)供應(yīng)商的動態(tài)評估，從而降低采購成本與采購風險典型設(shè)計通過建立統(tǒng)一、規(guī)范的供應(yīng)商評估標準，對供應(yīng)商進行全面評估，為物資采購提供供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)差異改進目標短期建立規(guī)范、統(tǒng)一的供應(yīng)商評估體系建立統(tǒng)一信息平臺，加強供應(yīng)商考核，實現(xiàn)供應(yīng)商的動態(tài)評估。長期健全供應(yīng)商評估體系，為物資采購提供可靠的選擇依據(jù)建立與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加強與供應(yīng)商的合作，降低采購成本，縮短采購周期，提高采購效率潛在效益降低企業(yè)采購成本。降低采購風險?，F(xiàn)狀評價無統(tǒng)一的供應(yīng)商評估標準和完備的評估體系，無統(tǒng)一的信息平臺支撐；第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題四、物流與資金流集成改進步驟總體目標建立統(tǒng)一信息平臺，通過模塊間集成，實現(xiàn)物流、信息流、資金流的“三流合一”典型設(shè)計物資管理與財務(wù)管理無縫集成，實現(xiàn)物流、信息流、資金流的“三流合一”差異改進目標短期建立統(tǒng)一信息平臺。實現(xiàn)物資與財務(wù)集成，物資管理中各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能及時反映到財務(wù)，實現(xiàn)物資與財務(wù)的聯(lián)動；減少跨部門間的單據(jù)流轉(zhuǎn)，提高工作效率。長期逐步取消手動業(yè)務(wù)單據(jù)，實現(xiàn)無紙化辦公；逐步完善各項業(yè)務(wù)，實現(xiàn)物流、信息流、資金流的“三流合一”。潛在效益物資與財務(wù)集成，減少人為因素引起的錯誤，提高工作效率；財務(wù)及時反映生產(chǎn)過程中財務(wù)各項數(shù)據(jù)，提高企業(yè)反應(yīng)速度，增強企業(yè)競爭力。現(xiàn)狀評價沒有統(tǒng)一信息平臺，物資管理與財務(wù)管理脫節(jié)，手工單據(jù)多，物資與財務(wù)對賬難度大第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問題與改進目標問題五、縣公司物資管理職能改進步驟總體目標從集中采購、統(tǒng)一配送的角度出發(fā)，采用兩級采購策略；根據(jù)采購目錄，市公司對市、縣物資需求進行集中采購；省公司對各市上報物資需求進行集中采購。典型設(shè)計物資采購分省、市兩級采購，縣公司不具有物資采購、付款等職能差異改進目標短期地市、縣公司物資需求由市公司統(tǒng)一進行采購，后續(xù)物資收發(fā)貨、付款等業(yè)務(wù)也由市公司負責，縣公司不具有物資管理職能；縣公司不進行庫存管理和庫存核算，統(tǒng)一至市公司管理，縣公司物資需求直接從市公司領(lǐng)用。長期實現(xiàn)地市、縣物資的集約化管理、集中采購、統(tǒng)一儲備。潛在效益縣、市物資集中采購，降低物資采購成本；市、省兩級物資采購設(shè)置，優(yōu)化采購人員配置，降低人員管理成本?，F(xiàn)狀評價縣公司物資采購需求統(tǒng)一提報至市公司物資部門進行采購，采購合同由縣公司簽訂并負責物資的收發(fā)貨管理，縣公司付款第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_人力資源管理業(yè)務(wù)目標差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問題與改進目標人力資源管理第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186人力資源管理總體目標和指導思想優(yōu)化企業(yè)組織架構(gòu)優(yōu)化企業(yè)組織架構(gòu)實現(xiàn)系統(tǒng)化的崗位設(shè)置，避免人浮于事，既要有合理的層次，又要有合理的配比建立良性的人才流動體系，控制人員總量，改善人員結(jié)構(gòu)加大企業(yè)培訓力度建立科學的培訓管理體系，有效的收集培訓需求，加強培訓的針對性，有效的達成并檢驗培訓效果培訓工作從重理論向重技能轉(zhuǎn)變，由按工種到按崗位轉(zhuǎn)變總體目標根據(jù)國網(wǎng)公司提出“一強三優(yōu)”的戰(zhàn)略目標，“三抓一創(chuàng)”的工作思路和四川省電力“十一五”發(fā)展規(guī)劃，明確四川省電力公司人力資源管理的中長期發(fā)展策略和人力資源管理在企業(yè)中的戰(zhàn)略支撐地位；提出建設(shè)SG186工程，建立“橫向集成、縱向貫通”的信息化企業(yè)。指導思想健全員工激勵機制建立閉環(huán)的績效管理體系和科學的績效指標體系統(tǒng)一分配制度、規(guī)范分配秩序、優(yōu)化工資結(jié)構(gòu)，合理拉開收入差距，建立具有電網(wǎng)企業(yè)特點的崗位績效工資制度建立規(guī)范的員工發(fā)展通道與能力經(jīng)驗要求，并制定個人職業(yè)發(fā)展計劃構(gòu)建統(tǒng)一信息平臺建立共享的信息化平臺，提高人力資源信息化水平提高人力資源管控效率，做到實時管理，管控到位第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE人力資源管理業(yè)務(wù)目標1234通過前期訪談和分析，初步設(shè)定了ERP系統(tǒng)信息建設(shè)可實現(xiàn)的業(yè)務(wù)目標支持戰(zhàn)略決策通過信息的統(tǒng)一平臺管理，建立并加強人力資源管理與其他部門業(yè)務(wù)的銜接，使用高質(zhì)、多量、精準的人事、薪酬信息為制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及公司遠景目標提供支持。調(diào)控人崗配置搭建統(tǒng)一、規(guī)范的組織架構(gòu)體系，建立統(tǒng)一的崗位體系，進一步明確崗位職責和崗位說明書，對基層單位實現(xiàn)精細化的管控，促進人力資源最優(yōu)配置。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程加強人力資源業(yè)務(wù)相關(guān)各部門的協(xié)作與分工，提高勞動組織、人事、薪酬福利、績效考核等日常業(yè)務(wù)的管理程度，理順交叉業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。構(gòu)建信息平臺消弭“信息孤島”，建立一體化平臺，實行信息統(tǒng)一管理，及時更新，多方協(xié)作，降低溝通成本，減少“權(quán)責真空”。第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE現(xiàn)狀總結(jié)現(xiàn)狀總體介紹四川電網(wǎng)公司目前具有統(tǒng)一的人力資源管理平臺川電HRMS系統(tǒng)，并在全省范圍內(nèi)使用，人力資源管理信息化建設(shè)水平整體較高，數(shù)據(jù)編碼標準規(guī)范統(tǒng)一，人力資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。川電HRMS系統(tǒng)目前主要使用勞動組織管理、人員招聘與流動管理、人員360度信息管理、績效管理、教育培訓、勞動統(tǒng)計等基礎(chǔ)應(yīng)用功能，并在系統(tǒng)中實現(xiàn)部分審批功能。在2009年3月份起開始推廣應(yīng)用川電HRMS系統(tǒng)的薪酬管理功能。第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川電網(wǎng)公司現(xiàn)有人力資源業(yè)務(wù)流程與典型設(shè)計整體符合度較高。在人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、薪酬業(yè)務(wù)管控各方面工作已形成較為清晰的工作模式。與典設(shè)差異主要集中在支撐手段及工具差異、部門職責劃分差異、流程節(jié)點執(zhí)行標準差異以及典設(shè)未涉及的新增業(yè)務(wù)流程方面。四川省電力公司國網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色人資管理535889521641376210612530第頁文件名SEPC_ERP試點階段_差異分析匯報會創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理相比典設(shè)模板，四川電力省公司在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，下級單位充分參與，存在信息大量交互的過程，控股縣公司也會制定自己的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比典設(shè)模板，川電人力資源管理部門會在日常工作中會對人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃進行修訂，修訂后將繼續(xù)用于指導人力資源管理的各項工作。HR01111_人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃