300噸虹鱒魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地擴(kuò)建項目可行性研究報告.doc

扶持方式：財政補助項目類別：種養(yǎng)項目（水產(chǎn)養(yǎng)殖）項目代碼：2017年*300噸虹鱒魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地擴(kuò)建項目可行性研究報告項目單位：* 項目建設(shè)地點：* 可研報告編制日期：二一七年九月3目 錄第一章 總論11.1項目單位基本情況11.2項目建設(shè)方案21.3可行性研究報告編制依據(jù)51.4綜合評價6第二章 背景及必要性82.1項目建設(shè)背景82.2項目建設(shè)的必要性9第三章 項目選址與建設(shè)條件123.1建設(shè)地點選擇123.2建設(shè)條件12第四章 市場分析與銷售方案154.1市場分析154.2營銷策略、方案、模式154.3市場分險分析17第五章 建設(shè)方案185.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模185.2建設(shè)規(guī)劃和布局185.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)195.4工藝（技術(shù)）方案195.5設(shè)備選型方案205.6主體工程方案215.7輔助工程及其它工程方案225.8項目實施進(jìn)度安排25第六章 環(huán)境影響評價266.1環(huán)境影響266.2節(jié)能減排措施276.3環(huán)保部門意見27第七章 項目組織和管理297.1組織結(jié)構(gòu)域職能劃分297.2勞動定員307.3管理模式307.4技術(shù)培訓(xùn)317.5勞動安全、衛(wèi)生與消防31第八章 投資估算及資金來源338.1投資估算依據(jù)338.2投資估算348.3資金來源348.4財政資金的使用范圍35第九章 財務(wù)評價379.1財務(wù)評價依據(jù)379.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算389.3總成本及經(jīng)營成本估算399.4財務(wù)效益分析409.5不確定性分析409.6財務(wù)評價結(jié)論42第十章 社會效益分析4310.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析4310.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等4310.3輻射帶動能力分析4310.4農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價44附 錄47一、附表：47二、附圖：47三、附件：48附表1:可研報告編寫人員基本情況表錯誤！未定義書簽。附表2:建設(shè)投資估算表51附表2-1：土建工程投資明細(xì)表53附表2-2:設(shè)備投資明細(xì)表54附表2-3:科技投資明細(xì)表55附表3-1:流動資金估算表(種養(yǎng)殖項目)56附表3-2流動資金估算表(非種養(yǎng)殖項目)57附表4:資金籌措與使用計劃表58附表5:總成本費用表59附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表60附表6:固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表61附表7利潤及利潤分配表62附表7-1銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表63附表8項目投資現(xiàn)金流量表64附表9：銀行貸款還本付息計算表65附表10:財政資金使用計劃表66第一章 總論第一章 總論1.1項目單位基本情況1.1.1 概況1、項目單位名稱：*2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人出資）3、股東構(gòu)成： 4、發(fā)展歷程：* 5、主要業(yè)務(wù)：水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售6、主導(dǎo)產(chǎn)品：虹鱒魚7、人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工14人（其中：管理人員2人，技術(shù)人員2人，養(yǎng)殖生產(chǎn)工人10人）。8、獲得的主要業(yè)績、榮譽: 1.1.2 財務(wù)狀況1.1.3 法人代表基本情況1.2項目建設(shè)方案1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：300噸虹鱒魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地擴(kuò)建項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、建設(shè)地點：*1.2.2產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品方案：引進(jìn)平均體長5公分優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗30萬尾，年向社會提供鮮活虹鱒魚300噸。2、建設(shè)規(guī)模：推廣DB11/T157虹鱒魚養(yǎng)殖技術(shù)；引進(jìn)5公分以上優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗30萬尾；年增成品魚300噸。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案1、品種：引進(jìn)5公分長度虹鱒魚魚苗30萬尾。2、技術(shù)培訓(xùn)：科技培訓(xùn)養(yǎng)殖基地員工3、主要技術(shù)：虹鱒魚養(yǎng)殖飼養(yǎng)及疫病防治技術(shù)。4、設(shè)備方案：儀器設(shè)備購置48臺（套）；其中主要設(shè)備12臺，附屬設(shè)備36臺。1.2.4水上工程；1.2.5建設(shè)期限項目建設(shè)期限為1年，即2018年8月實施完成。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源1、投資結(jié)構(gòu)：項目總投資423.05萬元, 其中：建設(shè)投資282萬元（其中：土建工程40.5萬元，設(shè)備購置及安裝費223.25萬元，其它費用18.25萬元），占總投資的94.30%,；流動資金141.05萬元，占總投資的5.70%。2、資金來源：申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)地方財政補助資金168萬元，企業(yè)自籌203.05萬元。1.2.7項目效益1、經(jīng)濟(jì)效益：項目建成并投入生產(chǎn)一年后產(chǎn)量達(dá)300噸，實現(xiàn)銷售收入1800萬元，總成本費用375.91萬元，經(jīng)營成本350.31萬元，利潤總額134.9萬元。項目投資利潤率31.89，財務(wù)內(nèi)部收益率21.92%，財務(wù)凈現(xiàn)值277.98萬元，靜態(tài)投資回收期5.22年（含建設(shè)期1年）。各項指標(biāo)均符合要求，說明本項目具有較好的盈利能力和一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)上可行。2、社會效益：該項目的實施，不僅解決了*乃至整個黃南州水產(chǎn)品長期以來外地調(diào)進(jìn)的問題，還可輻射帶動沿黃地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)冷水魚種繁殖、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、漁產(chǎn)品加工、餐飲、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。3、生態(tài)效益：水庫增值漁業(yè)和網(wǎng)箱養(yǎng)殖可以互相利用、互為補充，網(wǎng)箱養(yǎng)殖是一種高產(chǎn)出的集約化養(yǎng)殖方式，養(yǎng)殖魚類生長快，餌料利用率高，同時產(chǎn)生的餌料殘渣和糞便不僅可直接被庫區(qū)增值放養(yǎng)魚類所利用。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1、*農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2017年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的通知青農(nóng)發(fā)辦201729號；2、根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令第60號）；3、*政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干意見（青政200838號）；4、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；5、全國漁業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020）；6、*漁業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃；7、*經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”計劃；8、“*虹鱒魚工廠化育苗及水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖成魚示范研究”、“虹鱒魚人工繁殖及親魚培育技術(shù)的研究”和“*虹鱒魚肉質(zhì)改良及魚片加工技術(shù)的開發(fā)”等科學(xué)研究及中試成果；9、*委托關(guān)于編制300噸虹鱒魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地擴(kuò)建項目可行性研究報告的委托書；10、項目單位提供的其它相關(guān)資料。1.4綜合評價項目建設(shè)符合國家政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目符合國家調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，增加農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)政策，項目建設(shè)資源有保障，產(chǎn)品有市場，采用的技術(shù)先進(jìn)適用，項目建成后可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，采用建基地、帶農(nóng)戶的緊密聯(lián)系方式，可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，養(yǎng)殖場水資源豐富，氣候條件較好，尤其利用項目區(qū)獨特的自然、氣候資源優(yōu)勢，對大力發(fā)展冷水魚生產(chǎn)是十分有利的。項目符合中央和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策要求，符合我省當(dāng)前沿黃地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)實際，可操作性強(qiáng)，技術(shù)含量較高，資金使用合理，市場前景和發(fā)展前景看好。59第三章 項目選址與建設(shè)條件第二章 背景及必要性2.1項目建設(shè)背景建設(shè)水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)基地是進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。*公伯峽庫區(qū)，氣候溫暖，環(huán)境無污染，具有良好的水資源條件；日照時間長，紫外線強(qiáng)，晝夜溫差大，光熱條件好，形成了高原獨特的氣候條件和適宜水產(chǎn)養(yǎng)殖的生長發(fā)育生態(tài)環(huán)境。因地制宜，合理優(yōu)化漁業(yè)資源生產(chǎn)和布局，實施優(yōu)勢水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，能夠最大限度地優(yōu)化水資源配置，挖掘水資源潛力和發(fā)揮比較優(yōu)勢，從而在不同的地區(qū)形成不同特點的優(yōu)勢產(chǎn)品，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)優(yōu)勢水產(chǎn)品向適宜產(chǎn)區(qū)發(fā)展，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實行專業(yè)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過冷水魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地的建設(shè)，發(fā)展高原特色優(yōu)勢漁業(yè)，是項目區(qū)成為漁業(yè)科技成果綜合應(yīng)用示范基地、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整示范基地、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范基地，并帶動加工、儲藏、運輸、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不僅能夠進(jìn)一步優(yōu)化本地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)和效益，而且能夠開辟農(nóng)村新的就業(yè)渠道，增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會，從多方面增加農(nóng)民收入。因此，該項目的建設(shè)與實施，對于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收都具有十分重要的意義。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目符合產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的意見，國務(wù)院關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的實施意見，農(nóng)業(yè)部中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要。結(jié)合*省委“始終把基礎(chǔ)建設(shè)放在農(nóng)業(yè)發(fā)展的首位，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，把發(fā)展水產(chǎn)業(yè)放到更加突出的位置”的要求。按照*農(nóng)牧行業(yè)主管部門發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)規(guī)劃的總體要求和“十三五”期間重大項目布局，省委、省政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定文件精神和*農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十三五”發(fā)展規(guī)劃，貫徹以農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，從政策上、融資渠道的開拓上都適逢其時。2.2.2把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢的捷徑*水資源充沛，氣候條件較好，水資源豐富，有著發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的良好條件，并且當(dāng)?shù)剞r(nóng)民均有水產(chǎn)養(yǎng)殖的習(xí)俗、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較強(qiáng)、交通條件便利，農(nóng)民素質(zhì)相對較高，其自然資源和人力資源都具有很大的優(yōu)勢。但項目區(qū)由于農(nóng)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差，周轉(zhuǎn)資金匱乏，水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)始終沒有形成一定的規(guī)模，資源優(yōu)勢無法轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢。因此，在本區(qū)實施標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項目，是一項起點高、見效快，能把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，讓農(nóng)民增收的一條捷徑。第三章 項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點位于*，養(yǎng)殖水域?qū)儆赨型地段，水流緩慢，水質(zhì)清澈，刮風(fēng)時間少且風(fēng)力小，是理想的養(yǎng)殖基地，水域灘涂面積500公頃。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件*地處北溫帶，屬高原大陸性干旱氣候，冬季寒冷、夏季涼爽、蒸發(fā)量大于降雨量、日照時間長、輻射強(qiáng)，晝夜溫差較大。年平均氣溫8.7，最熱月（7月）平均氣溫為20.3,最冷月（1月）平均氣溫為-10。平均作物生長期為234天，年平均降水量為340.9mm，且降水集中在夏季（68月），占全年降水量的55%，年蒸發(fā)量為1804.6mm，年平均相對濕度56%。全年日照時數(shù)為2458.2小時，全年無霜期149天。境內(nèi)熱量較足，氣溫日較差大，全縣年平均氣溫8左右，0的積溫在2400-3400，持續(xù)天數(shù)為210240天，5的積溫2200-3200，10的積溫2200-2600，無霜期170200天。年平均氣溫5CC80C，年輻射量125135千卡/平方厘米，日照時數(shù)24002600小時，年降雨量350700毫米，氣候溫和，自然條件是較好的，是理想的水產(chǎn)養(yǎng)殖基地。項目區(qū)海拔25002900米，年均氣溫56.5，年均降水量500毫米左右。3.2.2政策、資源、科技支撐條件、政策環(huán)境近幾年來，*不斷加大農(nóng)業(yè)投入和產(chǎn)業(yè)扶持力度，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平得到了較大幅度的提高，農(nóng)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。由于長期以來受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，水產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)體系落后，飼養(yǎng)的科技含量低，致使農(nóng)牧業(yè)增產(chǎn)不增收，農(nóng)民收入增長緩慢，嚴(yán)重制約了我省農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)步發(fā)展。中共中央國務(wù)院關(guān)于2016年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見頒布實施后*都十分重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，為虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)提供了極好的發(fā)展機(jī)遇。因此，本項目的建設(shè)具有良好的政策支持環(huán)境。、資源優(yōu)勢*，海拔1895米，耕地面積1250畝，該村年均氣溫8.7，年降雨量450，無霜期185天，農(nóng)作物生長期為240天，屬兩季不足，一季有余，熱量資源豐富。*距省會西寧145公里，東離蘭州200公里，西同高速于2017年9月已順利通車，鄉(xiāng)村公路、農(nóng)田道路硬化呈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，構(gòu)成了便利的交通運輸體系。項目區(qū)土層深厚，土質(zhì)肥沃，光熱資源充足；以黃河灌溉為主，水質(zhì)潔凈無污染；農(nóng)藥、化肥使用量較小，土地?zé)o污染，符合綠色食品農(nóng)藥、化肥使用標(biāo)準(zhǔn)要求；周邊無工礦企業(yè)，大氣質(zhì)量優(yōu)良，不受工業(yè)和城市污染的影響。環(huán)境條件符合無公害食品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)地環(huán)境條件的要求。、科技開發(fā)能力公司在組織技術(shù)人員開展虹鱒魚孵化、疾病預(yù)防、科學(xué)養(yǎng)殖等技術(shù)方面積極探索外，并與省內(nèi)漁業(yè)協(xié)會、省內(nèi)外及縣上專家達(dá)成長期技術(shù)報務(wù)協(xié)議，為項目實施提供了技術(shù)保障。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)區(qū)距省會145公里，東離蘭州300公里，西同高速公路，構(gòu)成了便利的交通運輸體系。項目區(qū)土層深厚，土質(zhì)肥沃，光熱資源充足；以黃河灌溉為主，水質(zhì)潔凈無污染；農(nóng)藥、化肥使用量較小，土地?zé)o污染，符合綠色食品農(nóng)藥、化肥使用標(biāo)準(zhǔn)要求；周邊無工礦企業(yè)，大氣質(zhì)量優(yōu)良，不受工業(yè)和城市污染的影響。環(huán)境條件符合無公害食品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)地環(huán)境條件的要求。第四章 市場分析與銷售方案第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們消費檔次在逐年提高，由于引進(jìn)的鯉魚、黃河土著魚、高白鮭魚苗質(zhì)量較好，特別是虹鱒魚是一種優(yōu)質(zhì)名貴魚類。*特殊的自然環(huán)境、豐富的冷水資源、無污染、高品質(zhì)的水體質(zhì)量，使產(chǎn)品具有獨特的高原風(fēng)味和保健性能，符合大眾口味，產(chǎn)品一定會在國內(nèi)外市場上暢銷。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析由于*水體資源冷涼無污染，具有開展虹鱒魚類網(wǎng)箱養(yǎng)殖得天獨厚的條件，所產(chǎn)魚產(chǎn)品屬于無公害綠色食品。行優(yōu)價高，深受消費者的歡迎和青睞，漁產(chǎn)品還是各民族宴席及平時餐桌上的常備食品之一，每年消費量巨大。目前*生產(chǎn)的水產(chǎn)品規(guī)模不大，現(xiàn)有的養(yǎng)殖，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的需求，漁產(chǎn)品除了作為人們通常食用的水產(chǎn)品之外，還可以加工成罐頭、魚干等產(chǎn)品銷往外地，因此漁業(yè)生產(chǎn)潛力很大，前景廣闊。4.2營銷策略、方案、模式（1）銷售策略：建立產(chǎn)、供、銷一體化的經(jīng)營組織，節(jié)省成本，強(qiáng)化市場開拓能力和提高營銷利潤水平。充分發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)，采用先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量，增強(qiáng)市場的競爭力。結(jié)合信息現(xiàn)代化建設(shè)加強(qiáng)畜產(chǎn)品經(jīng)營銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣泛密切聯(lián)系經(jīng)紀(jì)人隊伍，充分發(fā)揮專業(yè)協(xié)會服務(wù)功能，為生產(chǎn)者、經(jīng)營者、消費者提供優(yōu)質(zhì)、方便的信息服務(wù)。加快與農(nóng)業(yè)部和全國各地水產(chǎn)品生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)網(wǎng)工作，以現(xiàn)代化的信息手段為發(fā)展水產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化服務(wù)。（2）銷售方案：公司產(chǎn)品于2017年7月通過綠色健康養(yǎng)殖和綠色認(rèn)證，以“湟品”品牌優(yōu)勢與農(nóng)超對接，結(jié)合常規(guī)營銷模式擴(kuò)大營銷規(guī)模。（3）營銷模式：實施名牌戰(zhàn)略。制定自己的品牌，加強(qiáng)對產(chǎn)品品牌的宣傳，在市場上樹立起良好的品牌形象，通過為消費者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，獲得消費者對產(chǎn)品品牌的認(rèn)可，不斷提高品牌的知名度，加強(qiáng)廣告等媒體組合策略。經(jīng)常采取多種形式的促銷活動，引導(dǎo)消費者對產(chǎn)品的消費。經(jīng)常參與一些公益性活動，建立企業(yè)良好的公眾形象，積極參與國內(nèi)外的各種展銷會、訂貨會，提高產(chǎn)品知名度，爭創(chuàng)名牌。（4）營銷進(jìn)度：采用多種形式，積極推銷開拓省內(nèi)外其他地區(qū)特別是東部地區(qū)的銷售渠道，逐漸擴(kuò)大市場占有率和市場覆蓋面，加大產(chǎn)品形象和公司形象的宣傳力度，使本項目產(chǎn)品在*內(nèi)外市場上占有一席之地。在項目生產(chǎn)經(jīng)營的第一年，銷售量達(dá)到生產(chǎn)能力的0%，第二年達(dá)到70%，從第三年開始，銷售量達(dá)到生產(chǎn)能力的100%。4.3市場分險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析項目的市場風(fēng)險因素包括市場需求、產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)品價格和原料供應(yīng)四個方面，項目產(chǎn)品目前市場需求量高，一直呈上升趨勢；項目產(chǎn)品具有高原綠色產(chǎn)品特色，目前當(dāng)?shù)亓闶凼袌鲋饕獮?當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品，產(chǎn)品價格隨行就市，多年來隨國內(nèi)市場價格的上升而逐年遞增；原材料市場風(fēng)險低，只有在水災(zāi)、疫情等極端自然災(zāi)害情況下，會影響商品魚的供應(yīng)，增加原料成本；另外，新的競爭者介入或省外同行競爭能力的增強(qiáng)對項目收益影響極小。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策利用資源優(yōu)勢，與農(nóng)牧部門和基地的廣泛合作，進(jìn)一步穩(wěn)定原料基地，鞏固“公司+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，不斷擴(kuò)大訂單，壯大公司實力和產(chǎn)品競爭力；加強(qiáng)農(nóng)民生產(chǎn)技能培訓(xùn)，及時向農(nóng)民提供政策、技術(shù)、市場信息服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民按市場需求組織生產(chǎn)；擴(kuò)大高原綠色產(chǎn)品宣傳力度，鞏固現(xiàn)有市場，進(jìn)一步開拓新的銷售市場，不斷提高公司知名度；深挖公司內(nèi)部潛力，進(jìn)一步延伸產(chǎn)品加工鏈條，提高產(chǎn)品附加值；加強(qiáng)管理和培訓(xùn)，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本。第五章 建設(shè)方案第五章 建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案引進(jìn)5公分以上優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗30萬尾，年向社會提供鮮活虹鱒魚300噸。5.1.2建設(shè)規(guī)模推廣DB11/T157虹鱒魚養(yǎng)殖技術(shù)；引進(jìn)5公分以上優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗30萬尾；年增成品魚300噸。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局本著原料、產(chǎn)品運距短，費用低，產(chǎn)品銷售市場輻射最大為原則，并且考慮衛(wèi)生防疫、基礎(chǔ)配套設(shè)施條件、耕地資源、氣候條件、交通運輸、給排水條件以及噪聲影響等因素，同時兼顧安排當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ染C合因素，按照“環(huán)境優(yōu)美、布局合理、防疫嚴(yán)格、衛(wèi)生安全”的整體建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計。詳見附圖：300噸虹鱒魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地擴(kuò)建項目規(guī)劃布局示意圖。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)建設(shè)內(nèi)容，項目建設(shè)方案分水上建設(shè)工程、儀器設(shè)備購置、種苗引進(jìn)、科技培訓(xùn)方案四部分。設(shè)計必需符合相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)范，包括建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87）、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GBJ40-90）、潔凈區(qū)養(yǎng)殖場噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBJ86-82）、室外排水設(shè)計規(guī)范（GBJ14-87）。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1 工藝（技術(shù)）路線流程圖設(shè)置網(wǎng)箱 掛網(wǎng)魚苗引進(jìn)網(wǎng)體消毒銷售定量喂養(yǎng)管理投放魚苗5.4.2 工藝（技術(shù)）路線流程說明如上所示：虹鱒魚養(yǎng)殖主要包括設(shè)置網(wǎng)箱、掛網(wǎng)、魚苗引進(jìn)、網(wǎng)體消毒、投放魚苗、定量喂養(yǎng)管理、銷售等7道工序。5.4.3 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性DB11/T157虹鱒魚養(yǎng)殖技術(shù)；*水產(chǎn)技術(shù)推廣總站*虹鱒魚養(yǎng)殖規(guī)范，*虹鱒魚養(yǎng)殖技術(shù)實驗報告5.4.4 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 每個網(wǎng)箱最大可投放50克魚苗2000尾，即每立方15尾；對水環(huán)境要求PH值7.88.1，透明度不低于3.5m，溶解氧不低于為9.0mg/L；水溫4-18；餌料中含粗蛋白40%，粗脂肪10%以上，粗纖維2%以上。日投喂量一般不超過魚體總重量的3%。5.4.5 物料消耗定額及平衡（水資源平衡）分析網(wǎng)箱養(yǎng)殖的水域面積按水庫面積的1/100計算，則可設(shè)置網(wǎng)箱500個，每立方投放魚苗15尾，魚飼比為1:1.2。5.5設(shè)備選型方案5.5.1設(shè)備選型本項目主要養(yǎng)殖設(shè)備選用省內(nèi)外較為成熟和實用的設(shè)施，以滿足生產(chǎn)需要。5.5.2設(shè)備清單HDPE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱：周長160米。表5-1 設(shè)備購置明細(xì)表序號名稱數(shù)量（個）單價 (元/個）投資額（萬元）備注1HDPE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱1235000042C1602網(wǎng)衣36500018合 計605.5.3設(shè)備來源項目主要養(yǎng)殖設(shè)備選用國內(nèi)產(chǎn)品。5.6水上工程方案安裝周長為160米的HDPE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱12個。5.7.2建設(shè)方案5.7.2.1網(wǎng)箱框架結(jié)構(gòu) 采取鋼質(zhì)框架加泡沫塑料塊的框架結(jié)構(gòu)，鋼制框架由內(nèi)框與外框組合而成，內(nèi)外框之間用角鋼和鋼筋固定，內(nèi)外框均為雙層，高30cm，中間添加泡沫塑料塊，使浮力達(dá)到700公斤左右，足以支持2名操作人員在框架上作業(yè)?？蚣茏灾貫?00公斤左右。內(nèi)框架上安裝直徑20mm的薄壁鋼管支架(或鋼筋棒支架)用于安裝網(wǎng)箱，支架高 80cm。 5.7.2.2錨定裝置及網(wǎng)箱設(shè)置 成魚養(yǎng)殖網(wǎng)箱為便于管理，按2只一組進(jìn)行設(shè)置。網(wǎng)箱要設(shè)置在背風(fēng)、水流很微，水體交換好、無暗礁，樹梢等障礙物的廣闊水域，設(shè)置網(wǎng)箱時先用鐵卡環(huán)把網(wǎng)箱按3只一排連接起來，三排連成一組，箱體之間加廢舊外胎，防止碰撞損壞。網(wǎng)箱設(shè)置連成一體后，四角分別用鐵錨(重150200公斤只)和鋼絲繩，錨鏈錨定。錨鏈用鐵鏈30米制成，直接連接在鐵錨上，錨鏈另一端連接綱絲繩，鋼絲繩長為水深的2倍。使用箱漂浮在水中。四角的錨要分別沿對角線拉向四方，拋入水中，防止鋼絲繩相纏，影響移箱作業(yè)，各組網(wǎng)箱之間相距50米以上，各只網(wǎng)箱箱體的重錘要緊貼在箱體上，并不能有楞角和尖突防止碰破網(wǎng)箱，或重錘相互纏繞，影響箱體的平展，網(wǎng)箱要在放養(yǎng)魚種前一周設(shè)置完好，并觀察設(shè)置水域的水流、水深、風(fēng)浪、雜物及箱體的伸展等情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)整解決，使網(wǎng)箱完好、安全，網(wǎng)片上著生藻類，以防魚種進(jìn)箱被擦傷表皮和鱗片。 5.7.2.3魚種放養(yǎng)及密度 成魚網(wǎng)箱放養(yǎng)尾重100克尾以上的鮭鱒魚種，放養(yǎng)密度為5.6kg(每箱放養(yǎng)平均尾重100克的魚種2000尾箱)。 魚種運到后，先在碼頭附近安置34只網(wǎng)箱，保持水深100厘米，把魚種用輸運管帶水卸入箱中。并在一只小網(wǎng)箱中用農(nóng)膜包裹箱體，配置好4的Nacl溶液，把魚種適量撈入箱中進(jìn)行消毒，浸泡58分鐘，視魚種仰浮時即撈到另一只箱中。依次消毒后，用網(wǎng)箱3只，分別裝好適量的魚種，把網(wǎng)箱收起5米，使水下只有2米水深，用機(jī)動作業(yè)船將魚種箱緩慢拖至網(wǎng)箱養(yǎng)殖區(qū)，用過魚篩把相同規(guī)格的魚種按放養(yǎng)密度的要求分別放入各個養(yǎng)殖網(wǎng)箱中。魚種投放半日后即可投喂配合飼料進(jìn)行日常管理。 5.7.2.4日常管理1、科學(xué)投餌。根據(jù)天氣、水溫和魚體的總重量確定日投餌重，分2次于上 9：0010：00和下4：005：00進(jìn)行投喂，每次投喂30分鐘，使魚群吃飽吃好。發(fā)生陰雨或大風(fēng)天氣可少投或不喂。2、洗箱。網(wǎng)箱在水庫中易著生浮游生物或水綿，堵塞網(wǎng)眼，需定期進(jìn)行洗箱，洗箱可用高壓水搶或鋼絲。用高壓水搶清洗速度快，可兩人作業(yè)，一組網(wǎng)箱可在一日內(nèi)清洗完。清洗時間視網(wǎng)片上藻類著生的情況而定，水溫高著生藻類多，可 7-10日洗一次，水溫低，著生藻類少，清洗間隔可延長。人工清洗時，把網(wǎng)箱拉出水面，架在箱架上，用2mm的細(xì)鋼絲抽打，將藻類震落，清洗干凈后，再清洗平臺。5.8項目實施進(jìn)度安排該項目進(jìn)度系自項目立項日起至投產(chǎn)驗收后的工程建設(shè)進(jìn)度，項目建設(shè)期為1年。2017年9月10月 項目前期調(diào)研、可研報告的編制等工作；2017年11月 項目論證、審批、魚苗預(yù)訂等工作；2017年122018年2月 進(jìn)行項目設(shè)計及招投標(biāo)等工作；2018年36月 開始進(jìn)行設(shè)備采購安裝、水上工程施工、魚苗投放等工作；2018年7月 進(jìn)行人員培訓(xùn)等工作；2018年8月 項目試運營及驗收。項目實施進(jìn)度安排見下表：表4-4 項目建設(shè)進(jìn)度安排表年月項目2017年2018年910111212345678市場調(diào)研、編制可研報告項目論證、審批、育苗預(yù)定設(shè)計及招投標(biāo)等工作設(shè)備采購安裝、水上工程施工、魚苗投放人員培訓(xùn)試運營及驗收第六章 環(huán)境影響評價第六章 環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響6.1.1施工期主要環(huán)境影響本項目位于，地形較為平坦。地理位置位于東經(jīng)1015110242，北緯35483617之間。處于青藏高原邊緣地帶，夏季受印度洋季風(fēng)，冬季受西伯利亞寒流影響，形成四季分明的大陸性氣候，年平均降水量為350毫米，一年內(nèi)以靜風(fēng)為多，主導(dǎo)風(fēng)向是東風(fēng)，偏東風(fēng)，其次為西風(fēng)和偏西風(fēng)。主要污染源與污染物：在清理施工現(xiàn)場、地基開挖、建筑施工等工序段，將產(chǎn)生噪音、粉塵、污水、固體廢物等污染物。噪聲：主要來自施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備和施工中的運輸車輛，噪聲源強(qiáng)最大90dB(A)。由于施工機(jī)械具有流動性、分期性、間歇性等特點，其產(chǎn)生的噪聲也是非連續(xù)性的，對當(dāng)?shù)芈暛h(huán)境質(zhì)量的影響成瞬時性的特性，以及施工主要在晝間進(jìn)行，夜間很少施工，因此施工機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲隨著施工期的結(jié)束而隨之消失。污水：主要來自施工人員無組織排放的生活用水、沖洗施工機(jī)械而排放的沖洗污水，其主要污染物是SS、COD、BOD、NH3-N等。但此類污水就地拋撒于土層表面，對當(dāng)?shù)氐乇硭w不產(chǎn)生影響。粉塵：主要來自施工行為和車輛運輸過程中產(chǎn)生的二次揚塵，這將在一定范圍內(nèi)影響環(huán)境空氣質(zhì)量。固體廢物：主要來自施工人員產(chǎn)生的生活垃圾和施工過程中產(chǎn)生的工程廢棄物。6.1.2營運期主要環(huán)境影響項目投入正式營運后，主要產(chǎn)生垃圾、生活污水、噪聲等污染物。垃圾：主要來自魚產(chǎn)品包裝，其類型有蔬菜枝葉、塑料、紙、草編織袋、等，這些垃圾是可變量，隨交易量的變化而變化。生活污水：主要來自公共廁所，其量也隨著交易人流的增減而變化，主要污染物是PH、SS、COD、BOD、NH3-N等。6.2節(jié)能減排措施給排水節(jié)能：1、依據(jù)水質(zhì)水壓要求，在場區(qū)內(nèi)設(shè)立生活-生產(chǎn)-消防聯(lián)合管網(wǎng)形式，生產(chǎn)-生活增壓設(shè)備選用變頻式氣壓給水設(shè)備。2、各用水點安裝水表，以節(jié)約用水。電氣節(jié)能：1、負(fù)荷采用需用系數(shù)法計算，合理選擇各級配電線路及開關(guān)設(shè)備。2、除了用電總計量外，在各主要用電場所設(shè)分計量。3、照明燈具以節(jié)能型熒光燈具為主。4、單相用電設(shè)備負(fù)荷均勻接于三相網(wǎng)路，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度不大于5%。6.3環(huán)保部門意見根據(jù)項目環(huán)評報告分析，項目在正常經(jīng)營期間，通過采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，不會對自然產(chǎn)生有害的物質(zhì)，總體上不造成危害。因此，養(yǎng)殖基地從環(huán)保角度來看是可行的。該項目環(huán)評意見于2016年11月取得，其評價結(jié)論為：本項目不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境、生態(tài)環(huán)境，項目投產(chǎn)后對現(xiàn)有場址周圍環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。第七章 項目組織和管理第七章 項目組織和管理7.1組織結(jié)構(gòu)域職能劃分7.1.1組織結(jié)構(gòu)1、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)建設(shè)期間由公司總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)。計劃配備項目主管1名（全盤負(fù)責(zé)擴(kuò)建項目的全程運作）、財務(wù)主管1名（審核、監(jiān)督項目的財務(wù)狀況）、項目建設(shè)技術(shù)員（工程師）1名（負(fù)責(zé)工程項目的質(zhì)量及監(jiān)督、協(xié)調(diào)施工單位及甲方的配合工作）。建設(shè)期間機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司總經(jīng)理項目主管財務(wù)部生產(chǎn)管理部工程建設(shè)管理部財務(wù)總監(jiān)2、運營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項目的實施單位是*，為個體獨資企業(yè)，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的廠長負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)生產(chǎn)科、技術(shù)科、銷售科、財務(wù)科，其組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為：總經(jīng)理生產(chǎn)廠長銷售廠長生產(chǎn)科技術(shù)科財務(wù)科銷售科7.1.2職能劃分總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的安排，全面負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理，場長根據(jù)經(jīng)理安排，協(xié)助經(jīng)理工作；財務(wù)科負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和資產(chǎn)管理；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)虹鱒魚養(yǎng)殖工作；技術(shù)科負(fù)責(zé)企業(yè)日常生產(chǎn)管理，虹鱒魚疫病防治及產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)工作；銷售科負(fù)責(zé)信息收集和虹鱒魚銷售及市場開拓。7.2勞動定員公司根據(jù)生產(chǎn)勞動定員為29人。在現(xiàn)有職工14人（其中：管理人員2人，技術(shù)人員2人，養(yǎng)殖生產(chǎn)工人10人）的基礎(chǔ)上，項目建成后新增15人（其中：技術(shù)人員1人，銷售人員2人，財務(wù)人員2人，生產(chǎn)工人10人）。7.3管理模式項目采用“公司+養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶+市場”的模式進(jìn)行生產(chǎn)與運作。按項目建設(shè)原則經(jīng)營與管理相結(jié)合的方法，采取由基地統(tǒng)一組織、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、實行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧經(jīng)營管理模式，并建立符和市場經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律的權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合的生產(chǎn)責(zé)任制，在孵化和銷售等生產(chǎn)環(huán)節(jié)上均采取定任務(wù)、定崗、定費用的管理模式，實行競爭上崗，層層承包經(jīng)營。項目實施單位將建立現(xiàn)代養(yǎng)殖場制度，以高效、精干、開拓、靈活的機(jī)制運作，基地有長期奮斗目標(biāo)和宏偉藍(lán)圖;崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)；在生產(chǎn)管理上制定整套完善的規(guī)章制度;種苗引進(jìn)、魚苗孵化、商品魚出售等各個工序工藝流程等操作規(guī)范；財務(wù)管理制度嚴(yán)格，做到定期審核，賬款分明，?？顚Ｓ茫讳N售管理方面制定各種與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工作獎罰制度等，做到人盡其才，物盡其用，以達(dá)到最佳運行狀態(tài)。7.4技術(shù)培訓(xùn)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳，普及水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)。每年舉行58次水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班，聘請專家、教授到基層上課，加大新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣力度。對營銷網(wǎng)點招聘的銷售人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，合格后上崗。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防為貫徹“預(yù)防為主,消防結(jié)合”的方針,嚴(yán)格采取有效防火措施,防止和減少火災(zāi)危險。操作人員應(yīng)在上崗前接受有關(guān)的安全生產(chǎn)、技術(shù)能教育培訓(xùn)。養(yǎng)殖基地內(nèi)所有傳動設(shè)備應(yīng)配有防護(hù)罩,各種電氣設(shè)備必須接地。各養(yǎng)殖基地設(shè)消防滅火器材及設(shè)施。加強(qiáng)員工的安全知識教育,進(jìn)行消防培訓(xùn)。衛(wèi)生與消毒：養(yǎng)殖場應(yīng)建立出入登記制度,非生產(chǎn)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。職工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū),穿戴救生服,經(jīng)過消毒間洗手消毒后方可入場。養(yǎng)殖場員工每年必須進(jìn)行一次健康檢查,如患傳染性疾病應(yīng)及時在場外治療,痊愈后方可上崗。新員工必須持有當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門頒發(fā)的健康證方可上崗。定期對網(wǎng)箱和魚網(wǎng)噴灑石灰石和高錳酸鉀，預(yù)防疫病和魚病的發(fā)生。對死亡魚應(yīng)作無害化處理,并做好器具和環(huán)境等的清潔消毒工作。第八章 投資估算及資金來源第八章 投資估算及資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1土建工程定額依據(jù)1、建筑工程采用*建設(shè)工程消耗量定額（建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程）2004、*建設(shè)工程消耗量定額基價（建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程）2004，并參考本地區(qū)類似工程投資情況估算；2、人工、機(jī)械調(diào)整系數(shù)按*調(diào)整系數(shù)執(zhí)行；3、建筑安裝工程各項取費按*建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則（青建工20051號）計取；4、建筑職工工傷保險費計取按*建設(shè)廳、*財政廳關(guān)于計取建筑職工工傷保險費的通知（青建工2007174號）；5、人工費差價計取依據(jù)*建設(shè)廳關(guān)于調(diào)整*建設(shè)工程預(yù)算人工費日工資標(biāo)準(zhǔn)的通知（青建工2007265號）。8.1.2設(shè)備及材料價格依據(jù)1、材料價格按2017年當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材料預(yù)算價格和2017年第一季度指導(dǎo)價執(zhí)行；2、主要設(shè)備價格參考市場現(xiàn)價和廠家提供的報價單，其它設(shè)備參考工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價格匯編并依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格估算。8.1.3其他費用項目前期費控制在項目財政資金3%以內(nèi)，其他費用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合工程實際情況估列。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資423.05萬元, 其中：建設(shè)投資282萬元，占總投資的66.67%,；流動資金141.05萬元，占總投資的33.33%。8.2.2建設(shè)投資建設(shè)投資282萬元，其中：土建工程40.5萬元，占建設(shè)投資14.36%；設(shè)備購置及安裝費223.25萬元，占建設(shè)投資79.17%；其它費用18.28萬元，占建設(shè)投資的6.48%。詳見附表2建設(shè)投資估算表。8.2.3流動資金流動資金141.05萬元，主要用于購置飼料、人工費用及水電費等。詳見附表3流動資金估算表。8.3資金來源項目建設(shè)投資來源按農(nóng)發(fā)補助資金與自籌資金比例1：3計。8.3.1地方財政配套資金申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金168萬元。8.3.2自籌資金及來源企業(yè)自籌資金主要用于建設(shè)投資及流動資金。自籌資金255.05萬元，其中建設(shè)投資114萬元，流動資金141.05萬元，主要從企業(yè)經(jīng)營的虹鱒魚及商品魚銷售等收入中籌集，自籌資金企業(yè)有能力籌措。8.3.3銀行貸款及籌措本項目無銀行貸款。8.3.4 其他本項目無其他資金。8.4財政資金的使用范圍財政資金主要用于部分設(shè)備購置及安裝、生物資產(chǎn)投資及工程建設(shè)其他費用等。詳見附表4：財政資金使用明細(xì)表。財政補助資金的管理:項目嚴(yán)格按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法和企業(yè)財務(wù)制度，實行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ玫摹叭龑！惫芾?，保證各項資金按項目批復(fù)和可行性研究報告的投資額和標(biāo)準(zhǔn)使用資金，定期審計，嚴(yán)禁擠占挪用。資金使用實行縣級報賬制，確保發(fā)揮資金效益。項目實施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。第九章 財務(wù)評價第九章 財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)9.1.1評價依據(jù)1、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；2、農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊；3、國家稅務(wù)總局增值稅條例和實施細(xì)則。9.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、財務(wù)價格根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類養(yǎng)殖場近期生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的當(dāng)?shù)嘏l(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。2、項目計算期項目計算期為10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。該項目建成投產(chǎn)后第3年可達(dá)到設(shè)計要求。3、生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定投產(chǎn)后第1年達(dá)到0%, 第2年達(dá)到70%，第三年達(dá)到100%。4、財務(wù)基準(zhǔn)收益率確定本項目平均資金成本折現(xiàn)率為8%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。5、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。如表9-1所示。表9-1 其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊建筑物20年，設(shè)備15年，其他5年平均年限法,凈殘值率5%無形資產(chǎn)銷售5年平均攤銷工資及福利費15人，平均16666元/人.年福利費占工資比例14%修理費10%年折舊費用為基數(shù)其他費用指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分。其他制造費用5%（固定資產(chǎn)投資為基數(shù)）其他管理費用2倍（人員年工資及福利為基數(shù)）其他銷售費用2%（銷售收入為基數(shù)）其他稅收養(yǎng)殖業(yè)基地項目不計增值稅、營業(yè)稅金及附加盈余公積金10%稅后利潤為基數(shù)公益金5%稅后利潤為基數(shù)9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入按照前述市場價格和預(yù)計產(chǎn)量，項目區(qū)年實現(xiàn)新增銷售收入1800萬元。9.2.2 銷售（營業(yè)）稅金及附加除個人所得稅外，鮮活農(nóng)產(chǎn)品按國家有關(guān)政策，不存在稅金和其他附加稅。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目預(yù)計1公斤商品魚飼養(yǎng)成本為18.88元。表9-2 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）備注1原輔材料17.98 1.1飼料公斤1.31213.30 投餌比為1：1.31.2防疫公斤10.50.50 1.3育苗尾1.672.54.18 2燃料、動力及水公升0.260%成活率2.1燃料公斤0.22.2動力度2.3水立方3工資福利公斤10.50.54制造費用5副產(chǎn)品回收6運費及裝卸只0.27單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本18.88 9.3.2 項目總成本估算經(jīng)估算，達(dá)產(chǎn)年總成本費用為375.91萬元。其中：固定成本70.11萬元，可變成本305.8萬元。9.3.3 經(jīng)營成本估算達(dá)產(chǎn)年（第3年）經(jīng)營成本350.31萬元，詳見附表5成本費用測算表。9.4財務(wù)效益分析9.4.1 盈利能力分析項目財務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=277.98萬元0；項目資本金內(nèi)部收益率（IRR）=21.92%8%（ic）;稅后靜態(tài)投資回收期（PP）=5.22年（含建設(shè)期1年）。從上述的財務(wù)評價主要指標(biāo)可以看出，本項目具有較好的財務(wù)盈利能力，實施本項目在財務(wù)上可行。詳見附表8項目投資現(xiàn)金流量表。9.4.2 銀行貸款清償能力分析本公司無銀行貸款，不存在償還。9.5不確定性分析9.5.1 盈虧平衡分析以產(chǎn)品生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為29.9%。該項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，分析顯示盈虧平衡點較高，其原因是銷售費用估算的比例較高所致。該項目的盈虧平衡點為29.9（達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)），即只要生產(chǎn)能力達(dá)到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的29.9以上，即經(jīng)營成本和銷售定價不便的前提下，年銷售收入達(dá)到164.09萬元，就可以保本。9.5.2 敏感性分析本項目就所得稅后建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表。財務(wù)敏感性分析表變動因素-15%-10%-5%05%10%15%銷售收入19.5%20.1%20.7%21.3%21.9%22.5%23.1%經(jīng)營成本22.5%22.1%21.7%21.3%20.9%20.5%20.1%固定資產(chǎn)投資21.9%21.7%21.5%21.3%21.1%20.9%20.7%由以上敏感性分析可以看出，本項目最敏感的因素分別為銷售收入和經(jīng)營成本，只要是關(guān)鍵因素如銷售收入下降10，經(jīng)營成本上升10%時，其建設(shè)項目的內(nèi)部收益率就會相應(yīng)下降、財務(wù)凈現(xiàn)值就會減少、投資回收期就會延長，歸根結(jié)底就是經(jīng)濟(jì)效益下降，尤其是銷售收入下降和經(jīng)營成本上升的影響較為嚴(yán)重。9.6財務(wù)評價結(jié)論項目達(dá)產(chǎn)年，年出售虹鱒魚300噸，實現(xiàn)銷售收入1800萬元。項目正常年總成本費用為375.91萬元，固定成本70.11萬元，可變成本305.8萬元，經(jīng)營成本350.31萬元，盈余總額134.9萬元。項目投資利潤率31.89%，財務(wù)內(nèi)部收益率21.92%，財務(wù)凈現(xiàn)值277.98萬元，投資回收期5.22年，財務(wù)上可行。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一直以種植農(nóng)作物為主，設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢。盡管具有水產(chǎn)養(yǎng)殖孵化基地建設(shè)的許多有利條件，但不成規(guī)模，不能形成對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。這幾年在各級政府的大力支持下，孵化基地建設(shè)商品化生產(chǎn)才起步。項目實施，基地規(guī)模達(dá)到年出售商品魚320噸以上(公司出售300噸,農(nóng)戶出售20噸)，直接帶動農(nóng)戶80戶，壯大水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。通過本項目的實施，將向廣大農(nóng)民傳授現(xiàn)代化水產(chǎn)養(yǎng)殖模式以及養(yǎng)殖技術(shù)，提高農(nóng)民生產(chǎn)技能，為農(nóng)民拓寬發(fā)家致富的路子。10.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等該項目由*實施,縣農(nóng)林局水產(chǎn)站進(jìn)行項目監(jiān)管，形成公司+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，以此來帶動培植養(yǎng)殖戶，然后滾動發(fā)展、招商引資引進(jìn)養(yǎng)殖企業(yè)。10.3輻射帶動能力分析養(yǎng)殖基地主要建設(shè)內(nèi)容為周長為160米的HPDE深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱12個，需購進(jìn)養(yǎng)殖設(shè)備等。為實現(xiàn)農(nóng)戶養(yǎng)殖與養(yǎng)殖基地雙利雙贏的目的，公司為農(nóng)戶無償提供不定期的養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，以項目的養(yǎng)殖基地建設(shè)帶動漁業(yè)的發(fā)展；積極推進(jìn)項目區(qū)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和扶貧開發(fā)力度；加強(qiáng)技術(shù)人員培訓(xùn)、完善管理制度、推動科技發(fā)展；促進(jìn)當(dāng)?shù)貪O業(yè)走優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的市場經(jīng)濟(jì)之路。10.3.1 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項目實施能直接帶動養(yǎng)殖戶80戶參與水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)，有利于農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大。漁業(yè)合同戶80戶，按平均每戶養(yǎng)虹鱒魚500斤計算，養(yǎng)殖規(guī)模為40000斤，虹鱒魚出售率按75計算，則年平均出售達(dá)到30000斤，出欄養(yǎng)殖純收益按每斤魚20元計算，養(yǎng)殖農(nóng)戶年實現(xiàn)出欄純收益總額為60萬元，平均每戶每年實現(xiàn)純收益7500元