青島高信財務(wù)軟件的使用說明.ppt

高信財務(wù)管理軟件培訓(xùn)教程 青島高校信息產(chǎn)業(yè)有限公司 培訓(xùn)教育部,高達謙行 信誠永恒,公司簡介,青島高校信息產(chǎn)業(yè)有限公司始創(chuàng)于1990年，是國內(nèi)專業(yè)的稅務(wù)信 息化、企業(yè)信息化、政府信息化、電子商務(wù)等綜合解決方案提供商。公 司先后被評為“雙軟”認定企業(yè)、山東省十大優(yōu)秀軟件企業(yè)、中國優(yōu)秀管 理軟件百強企業(yè)等榮譽稱號。 企業(yè)宗旨 創(chuàng)新科技 服務(wù)社會 發(fā)展理念 追蹤前瞻技術(shù) 注重應(yīng)用領(lǐng)先 價值觀念 成就個人與企業(yè) 造福社會與家庭,高達謙行 信誠永恒,高信產(chǎn)品體系,高信稅務(wù)信息化軟件系列 高信計算機遠程申報納稅系統(tǒng) 國家重點新產(chǎn)品 高信電子辦稅服務(wù)平臺 高信稅源分析預(yù)測系統(tǒng) 高信全程辦稅服務(wù)系統(tǒng) 高信防偽稅控遠程抄稅系統(tǒng) 高信增值稅發(fā)票遠程認證系統(tǒng) 高信稅控裝置遠程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),高信企業(yè)信息化軟件系列 高信財務(wù)管理軟件 高信K-erp資源計劃管理系統(tǒng) 國家重點新產(chǎn)品 高信工業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)應(yīng)用套件 高信商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用套件,高達謙行 信誠永恒,高達謙行 信誠永恒,高信政府信息化軟件 高信行政辦公知識管理平臺 高信運政管理與歸費管理系統(tǒng) 高信交通局客運行業(yè)管理系統(tǒng) 軟件工程項目 高信電廠低成本運營系統(tǒng) （獲國家電子發(fā)展基金支持） 高信電信地理信息系統(tǒng) GIS 國家重點新產(chǎn)品,高信財稅一體化領(lǐng)域軟件系列 高信財稅通系列軟件 高信財稅一體化標(biāo)準(zhǔn)解決方案 高信財稅籌劃管理系列軟件 國家重點新產(chǎn)品,財務(wù)管理軟件發(fā)展歷程,DOS版于1993年通過青島市財政局評審 1999年8月windos版通過山東省財政廳組織的專家評審 1999年10月由國家版權(quán)局頒發(fā)“計算機軟件著作權(quán)登記證” 2001年5月獲得“軟件產(chǎn)品登記證書” 版本從最早的V3.1版本發(fā)展到現(xiàn)在的V10.0版本（財稅通） 青島市財政局將其定為“會計電算化崗位培訓(xùn)”的教學(xué)軟件。,高達謙行 信誠永恒,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,高達謙行 信誠永恒,輔助管理,報表管理,工資管理,資產(chǎn)管理,賬務(wù)處理,出納管理,系統(tǒng)設(shè)置,高達謙行 信誠永恒,課程預(yù)覽,軟件流程圖,日記帳,期初數(shù)據(jù),明細帳,資產(chǎn)負債表,利 潤 表,其 他 表,完成建賬,財務(wù)報表,記賬憑證,科目設(shè)置,人員設(shè)置,賬套資料,多欄帳,總帳,高達謙行 信誠永恒,款項設(shè)置,數(shù)據(jù)錄入,公式設(shè)置,銀行報盤,各種表格,基礎(chǔ)設(shè)置,卡片錄入,提取折舊,各種表格,賬套建立,首次使用高信財務(wù)軟件，需要對賬務(wù)進行賬套初始化工作。包括帳 套號、啟用日期、主管會計、賬套名稱、行業(yè)選擇、憑證類型、科目長 度等。（注：此部分內(nèi)容若設(shè)置則不能進行修改）,高達謙行 信誠永恒,高達謙行 信誠永恒,一、系統(tǒng)設(shè)置,權(quán)限管理 本系統(tǒng)操作人員、具體權(quán)限劃分、密碼設(shè)置 憑證類型 企業(yè)實際使用情況 幣種設(shè)置 外幣幣符、名稱、匯率等 摘要維護 常用的摘要 賬戶管理 科目代碼、名稱、性質(zhì)、余額方向、外幣、數(shù)量、輔助等 輔助核算維護 設(shè)置輔助項及其明細 取消記賬結(jié)轉(zhuǎn) 取消憑證記賬、月份轉(zhuǎn)換 余額輸入 期初數(shù)據(jù)錄入 完成建賬 結(jié)束整個系統(tǒng)初始化 數(shù)據(jù)備份 保證數(shù)據(jù)的連續(xù)、完整、準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù)恢復(fù) 數(shù)據(jù)意外丟失重新讀入,高達謙行 信誠永恒,權(quán)限管理 增加相關(guān)的操作人員，設(shè)置對應(yīng)權(quán)限及密碼,高達謙行 信誠永恒,高達謙行 信誠永恒,此處可根據(jù)需要單設(shè),憑證類型,高達謙行 信誠永恒,適用財務(wù)集中核算，但相關(guān)項目獨立統(tǒng)計的集團企業(yè)等,幣種設(shè)置 同一外幣幣種不能重復(fù)增加；已使用幣種不能刪除,高達謙行 信誠永恒,輔助核算維護 通過輔助項單獨核算部分明細賬，系統(tǒng)默認是部門和客戶 注意：同一大類下不能增加相同代碼的明細項,高達謙行 信誠永恒,自定義輔助核算大類,帳戶管理,高達謙行 信誠永恒,增加同一類型科目,多明細、輔助科目打印匯總,拷貝同一類型科目,余額輸入 輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬的本年累計發(fā)生額及期 初余額。（需仔細正確、完整輸入，因操作上可能出現(xiàn)失誤，軟件提供 修改功能）,高達謙行 信誠永恒,數(shù)據(jù)備份 為防止系統(tǒng)出現(xiàn)故障、感染病毒等不可預(yù)料的情況，造成數(shù)據(jù)丟失，影響財 務(wù)工作的正常進行。您應(yīng)該定期對賬套進行備份，并妥善保存。,高達謙行 信誠永恒,固定且單獨備份文件夾,二、帳務(wù)管理,憑證處理 憑證輸入、審核、記帳、修改、查詢等 期末處理 期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬等 賬簿處理 查詢總賬、明細賬、多欄賬、輔助核算賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。,高達謙行 信誠永恒,高達謙行 信誠永恒,業(yè) 務(wù) 流 程,憑證處理 會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的 基礎(chǔ) ，必須保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性 。,高達謙行 信誠永恒,憑 證 錄 入,注意： 1.不能審核自己做的憑證 2.不能取消其他人審核的憑證 3.已審核過的憑證不能再審核,高達謙行 信誠永恒,憑 證 審核,注意： 1.憑證必須已審核 2.網(wǎng)絡(luò)版操作，其他站點必 須停止對軟件的操作,高達謙行 信誠永恒,憑 證 記 賬,期末處理 為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。,高達謙行 信誠永恒,期 末 調(diào) 匯,高達謙行 信誠永恒,結(jié) 轉(zhuǎn) 損 益,手 工 維 護,注意： 1.本月憑證全部登記入賬 2.本月憑證不存在空號憑證 3.網(wǎng)絡(luò)版其他機器全部退出程序 4.有結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)限 5.各模塊可單獨結(jié)轉(zhuǎn),高達謙行 信誠永恒,期 末 結(jié) 賬,賬簿處理 會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面、系統(tǒng)、分類 地記錄和核算。在憑證記賬處理中，系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿。,高達謙行 信誠永恒,查 詢 條 件,高達謙行 信誠永恒,總 賬,明 細 賬,高達謙行 信誠永恒,多 欄 賬,高達謙行 信誠永恒,憑證匯總表,出納管理結(jié)合單位的會計出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入 全面正規(guī)化的管理。本系統(tǒng)包括兩大功能： 一、銀行對賬功能，即將銀行存款日記賬和銀行對賬單進行未達賬 項調(diào)節(jié)，并編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，從而正確掌握銀行存款的 實際余額。 二、是通過前期業(yè)務(wù)記賬及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn) 金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時查詢、打 印有關(guān)出納報表。,高達謙行 信誠永恒,三、出納管理,銀行對賬 對賬原理： 將銀行對賬單輸入計算機，系統(tǒng)比較所錄入的內(nèi)容與企業(yè)相應(yīng)的銀行存款日記賬，根據(jù)支票號、金額的不同信息，按照一定的對賬法則進行對賬，并調(diào)節(jié)出未達賬項調(diào)節(jié)表，等待下次再對。 對賬法則： 1.支票號相同、業(yè)務(wù)發(fā)生方向、金額相同，則系統(tǒng)認定此兩項記錄已達 2.業(yè)務(wù)發(fā)生方向、金額相同，但支票號不同，系統(tǒng)會詢問是否確認，根據(jù)實 際情況判斷 3.多筆記錄對應(yīng)一筆，需要人為確認，但前提是符合上述條件。,高達謙行 信誠永恒,對賬操作流程,高達謙行 信誠永恒,輸對賬單,選擇科目,初始未達賬,手工對賬,自動對賬,余額調(diào)節(jié)表,企業(yè)未達,企業(yè)余額,銀行未達,銀行余額,調(diào)節(jié)后余額,調(diào)節(jié)后余額,調(diào)節(jié)日期,高達謙行 信誠永恒,選擇科目, 初始未達賬,高達謙行 信誠永恒, 輸入對賬單,高達謙行 信誠永恒, 開始對賬, 余額調(diào)節(jié)表,高達謙行 信誠永恒,日記賬 建賬時，只要給科目的特性設(shè)置為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”，即可在此模塊查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬。,高達謙行 信誠永恒,四、輔助管理,包括模塊： 預(yù)算編制 執(zhí)行報告 初始未核銷賬 核銷往來賬 查詢已達賬 賬齡分析 欠款分析 輔助賬查詢,高達謙行 信誠永恒,往 來 管 理,（1）,（2）,財務(wù) 預(yù)算,財務(wù)預(yù)算 “財務(wù)預(yù)算”是會計工作的重要內(nèi)容，主要針對單位內(nèi)部各種賬戶的宏觀調(diào)控。能夠反映收入、費用同計劃數(shù)的相對比較，各部門計劃的完成情況，各個項目的匯總報表情況等等。,高達謙行 信誠永恒, 計 劃 編 制,高達謙行 信誠永恒, 執(zhí) 行 報 告, 圖 解 報 告,高達謙行 信誠永恒,往來管理 此功能是為往來賬戶提供有力的分析數(shù)據(jù)，以便用戶能及時了解和掌握 在經(jīng)濟交往中本單位與客戶之間的資金情況。在“賬戶管理”中設(shè)置“往來清 算”屬性的科目，可在此模塊單獨處理。,高達謙行 信誠永恒, 初 始 未 核 銷,高達謙行 信誠永恒, 核 銷 往 來 賬,系統(tǒng)支持兩種核銷方式,高達謙行 信誠永恒,手動核銷若兩筆金額不一致，則支持部分核銷。,自動核銷原則： 1.兩筆記錄金額相等 2.原始單據(jù)號或賬單 號相等,高達謙行 信誠永恒, 輔 助 賬 查 詢,余 額 表,查 詢 條 件, 查 詢 已 達,高達謙行 信誠永恒,若操作有誤，可撤銷原核銷，重新進行核銷。,高達謙行 信誠永恒, 欠 款 分 析,欠款分析是以當(dāng)前會計月份為基礎(chǔ)，查詢每一個客戶和其它輔助項的欠款明細、欠款總額以及每個部門的欠款情況，生成每個客戶的欠款催賬單，對每個客戶進行欠款分。,高達謙行 信誠永恒, 賬 齡 分 析,賬齡分析提供了計提壞賬損 失的依據(jù)，并且根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生時間，可查看并分析往來賬的欠 款情況。 “賬齡分析設(shè)置”是用來設(shè)定提取壞賬損失的時間區(qū)間與壞賬損失比率。此可根據(jù)本單位的實際情況，靈活設(shè)置賬齡分析的時間 區(qū)間、壞賬損失率、是否核銷、核銷原則等內(nèi)容，以便得到不同的賬齡分析表。,高達謙行 信誠永恒,賬 齡 分 析 表,五、財務(wù)報表,高信財務(wù)報表提供的是一套方便的報表編制系統(tǒng)，可以完成各種會計報 表以及日常表格的制作。它的格式及制作方法類似于Office辦公管理軟件中 的Excel制表系統(tǒng)。 1、友好的報表管理界面 2、操作靈活、易學(xué)易用 3、強大的數(shù)據(jù)處理功能 4、豐富的打印功能 5、提供各種實用工具,高達謙行 信誠永恒,高達謙行 信誠永恒,軟件自設(shè)-三張常用表（公式）,定義報表格式,高達謙行 信誠永恒,資產(chǎn)負債表（表樣）,高達謙行 信誠永恒,利潤表（表樣）,高達謙行 信誠永恒,現(xiàn)金流量表（表樣）,高達謙行 信誠永恒,新建報表-手工做表,高達謙行 信誠永恒,模版注冊-報表模版,高達謙行 信誠永恒,報表導(dǎo)入-從其他賬套導(dǎo)入,高達謙行 信誠永恒,報表分類,格式表 存放的是報表的表樣和公式，是原始報表，一切數(shù)據(jù)表生成 的基礎(chǔ)。可以設(shè)置表中任何內(nèi)容、提取任何月份的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)表 由格式表計算出數(shù)據(jù)后保存生成。可以對表進行刪除、修改、打印等，但只能查看當(dāng)前顯示數(shù)據(jù)。,高達謙行 信誠永恒,報表公式設(shè)置,高達謙行 信誠永恒,表中帳戶可多選，同時也可進行帳戶間的加減乘除運算,資產(chǎn)負債表年初數(shù)選“期初余額額”，累計選“當(dāng)前余額”；利潤表選擇“借方金額”或“貸方金額”。,選擇科目分輔助核算，需要設(shè)置部門或客戶公式,六、工資管理,高達謙行 信誠永恒,整 體 流 程,高達謙行 信誠永恒,注意： 1.款項的序號、名稱不能重復(fù) 2.款項序號編排盡量采用斷號 即不要連續(xù)號 3.錄入款項名稱時要注意類型 選擇 4.款項刪除將“序號”改為“99” 名稱改為“待定”,款項設(shè)置,高達謙行 信誠永恒,公式設(shè)置 設(shè)置公式目的是為了讓計算機對可以通過各種運算得出的款項自動 進行運算，減少手工計算的繁瑣及避免出現(xiàn)差錯。,注意： 1.公式號不要連續(xù) 2.設(shè)置公式根據(jù)目的款項計算的先后順序設(shè)置,高達謙行 信誠永恒,根據(jù)零余金額的不同，系統(tǒng)設(shè)定了一元零余、伍元零余、拾元零余。,注意： 1.使用此功能，必須在“款項設(shè)置”中設(shè) 置出與零余有關(guān)的款項名稱。如上月零 余、本月零余。 2.零余的設(shè)定不需要在“公式設(shè)置”中再 次設(shè)置。 3.第一次使用零余時，需要在工資錄入中 將每個人的上月零余輸入。在以后的使 用過程中，系統(tǒng)會自動算出上月零余、 本月零余的實有金額,零余設(shè)置,高達謙行 信誠永恒,個得稅設(shè)置,個人所得稅的計稅區(qū)間、比率、遞減數(shù)是嚴(yán)格按照國家財政部規(guī)定的計稅方案設(shè)置 ，此功能減少手工計算的繁瑣、錯誤，大大提高工作效率。,高達謙行 信誠永恒,銀行報盤格式設(shè)置,高達謙行 信誠永恒,工資錄入修改,增 加 人 員,高達謙行 信誠永恒,查詢工資,高達謙行 信誠永恒,工資分析表 提供多種分析表，主要有項目分析表、結(jié)構(gòu)分析表、分類統(tǒng)計、 分析對比圖、趨勢分析圖。,高達謙行 信誠永恒,工資條及匯總表等,高達謙行 信誠永恒,銀行報盤,費用分攤,高達謙行 信誠永恒,當(dāng)月工資計算完后可通過此功能直接生成憑證至總賬模塊，同時系統(tǒng)提供多種分攤方式。,七、固定資產(chǎn),高達謙行 信誠永恒,整 體 流 程,高達謙行 信誠永恒,系統(tǒng)選項 殘值率、資產(chǎn)編碼長度、重估后資產(chǎn)折舊處理方法、是否 提取折舊等。