用友ERP-U8操作詳程.ppt

用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）q,第1章 用友ERP-U8總覽,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總覽 用友ERP-U8是一套企業(yè)級的解決方案，可滿足不同環(huán)境、不同運營模式下的企業(yè)經(jīng)營，實現(xiàn)從企業(yè)日常運營、人力資源管理到辦公事務處理等全方位的產(chǎn)品解決方案。用友ERP-U8是以集成的信息管理為基礎，以規(guī)范企業(yè)運營，改善經(jīng)營成果為目標，以幫助企業(yè)“優(yōu)化資源，提升管理”，實現(xiàn)面向市場的贏利性增長為目的的一個企業(yè)綜合運營平臺。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總覽 1.1 用友ERP-U8概述 1.2 用友ERP-U8總體結構 1.3 用友ERP-U8的安裝、卸載,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8概述 1.1 用友ERP-U8概述 用友ERP-U8可解決企業(yè)各級管理者對信息化的不同要求：為高層經(jīng)營管理者提供大量收益與風險的決策信息；為中層管理人員提供企業(yè)各個運作層面的運作狀況；為基層管理人員提供便利的作業(yè)環(huán)境， “用友ERP-U8 V8.7X”主要由企業(yè)門戶、財務會計、管理會計、客戶關系管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造、分銷管理、零售管理、決策支持、人力資源管理、辦公自動化、集團應用、企業(yè)應用集成等功能模塊組成。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8概述 1工作流系統(tǒng) 針對具體應用方向進行優(yōu)化和擴展。 多引擎并行處理。 分布式事務處理、流程失敗回滾機制，更好的保證系統(tǒng)的可靠性、正確性。 插件支持提升了工作流的靈活性和可擴展性。 服務的多種調(diào)用方式：COM、COM+、.net assmvly、Remoting、Web Service、有效利用整和已有的應用和服務。 基于開放的消息機制，可方便地實現(xiàn)與應用系統(tǒng)、服務、業(yè)務事件等交互，讓工作流成為開放性的系統(tǒng)。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8概述 2集成平臺 用友ERP-U8集成平臺采用了“主數(shù)據(jù)管理服務”、“企業(yè)服務總線”、“數(shù)據(jù)集成服務”等技術，提高研發(fā)、部署和實施（含二次開發(fā)）的效率與質(zhì)量。 （1）基于模型驅(qū)動的主數(shù)據(jù)架構 任意創(chuàng)建主數(shù)據(jù)，包括服務、事件、流程、應用系統(tǒng)等。主數(shù)據(jù)生命周期和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理.服務、接口與易用性，支持對象模型、多種應用系統(tǒng)或標準的模板、主數(shù)據(jù)同步/變換。 （2）企業(yè)服務總線 基于規(guī)范消息的消息路由與服務定位服務；輕量、可分布部署的組件容器，支持群集。提供工具對現(xiàn)有組件或服務,進行免編碼實現(xiàn)SOA化。提供服務編排、XSL數(shù)據(jù)變換、定時器服務、發(fā)布訂閱服務、通信協(xié)議綁定服務。支持Microsoft的WCF和WWF。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總體結構 1.2 用友ERP-U8總體結構 1.2.1 用友ERP-U8系統(tǒng)構成 用友ERP-U8是一款針對中小型企業(yè)的管理軟件，可以使企業(yè)經(jīng)營者隨時了解企業(yè)財務情況和企業(yè)的運行情況，并能幫助企業(yè)經(jīng)營者做出正確決策。用友ERP-U8軟件系統(tǒng)共有8大系統(tǒng)模塊組成：財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關系管理、分銷及連鎖零售、決策管理、行政辦公管理和人力資源管理。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總體結構 （1）財務管理系統(tǒng)模塊 主要包括：總賬、固定資產(chǎn)管理、應收款管理、應付款管理、UFO報表等幾個小模塊。 總賬模塊 主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應商、項目、產(chǎn)品等專項核算和考核，支持決策者在業(yè)務處理的過程中，隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息及時性的要求。 固定資產(chǎn)管理模塊 適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位，主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。 應收款管理模塊 應收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應收單的錄入、客戶信用控制、客戶收款處理、現(xiàn)金折扣處理、單據(jù)核銷處理、壞賬處理、客戶利息處理等業(yè)務處理功能，并能提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，提供資金流入預測等功能。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總體結構 應付款管理模塊 主要對由企業(yè)采購業(yè)務引起的應付賬款以及其他應付賬款進行核算和管理。 UFO報表模塊 UFO報表內(nèi)置工業(yè)、商業(yè)、行政事業(yè)單位等17個行業(yè)的常用會計報表。 （2）供應鏈管理系統(tǒng) 主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、質(zhì)量管理、GSP質(zhì)量管理、委外管理、售前分析、合同管理等模塊 采購管理模塊 對企業(yè)采購流程進行操作，采購單據(jù)包括采購請購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單、采購發(fā)票、采購結算。 合同管理模塊,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總體結構 可以對合同進行管理，包括：合同概要、收/付款計劃、合同標的、合同條款、合同大事記、合同附件等信息處理，可以對合同進行生效/失效、變更/棄結。 質(zhì)量管理模塊 主要用于處理各業(yè)務環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗。 庫存管理模塊 用于進行出入庫和結存管理。 售前分析模塊 用于進行ATP模擬和模擬報價運算，主要包括ATP模擬運算和模擬報價運算。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總體結構 銷售管理模塊 用于進行銷售流程操作，銷售單據(jù)包括銷售報價單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售調(diào)撥單、零售日報、代墊費用單、銷售支出單等。 存貨核算模塊 用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結余成本等。 委外管理模塊 用于進行委外流程操作，委外單據(jù)包括委外訂單、材料出庫單、到貨單、采購入庫單、委外發(fā)票、委外核銷、委外結算等。 （3）生產(chǎn)管理系統(tǒng) 主要包括物料清單、生產(chǎn)訂單、車間管理、工程變更、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、產(chǎn)能管理、設備管理等模塊。 （4）人力資源管理系統(tǒng) 主要包括HR基礎設置、人事管理、薪資管理、保險福利管理、等模塊。 （5）客戶關系管理系統(tǒng)（CRM，Customer Relationship Management） 是一種協(xié)助企業(yè)在企業(yè)和客戶之間建立持久關系的企業(yè)戰(zhàn)略，,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8總體結構 用友ERP-U8財務系統(tǒng)各子系統(tǒng)的相互關系 用友ERP-U8系統(tǒng)各子系統(tǒng)之間的相互關系可以用如圖1-1所示的圖形來表示。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,客戶關系管理是用友ERP-U8產(chǎn)品線的一個子產(chǎn)品，旨在改善企業(yè)與客戶之間關系的新型管理軟件。系統(tǒng)貫穿從售前、售中到售后的一條十分清晰的業(yè)務主線，可以管理從客戶向企業(yè)表達意向開始、到商機挖掘、銷售過程追蹤、交易達成直至管理決策的完整業(yè)務過程。 系統(tǒng)可以幫助企業(yè)將管理觸角從后臺業(yè)務運作擴展到前臺銷售行為，主要應用對象有兩類：一類是銷售經(jīng)理和銷售人員，一類是側重客戶價值分析的管理人員。銷售人員可以通過系統(tǒng)，管理每一個客戶的銷售過程；銷售經(jīng)理可以通過系統(tǒng)，管理和監(jiān)控銷售人員，從而幫助銷售人員更好的完成銷售；管理人員可以通過系統(tǒng)，建立價值評估體系，評估客戶價值。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 1.3 用友ERP-U8的安裝、卸載 用友ERP-U8系統(tǒng)的安裝，根據(jù)用戶需求的不同而有所不同，對于計算機而言，由于其充當?shù)慕巧煌虼?，對其硬件和軟件環(huán)境的要求也將有所不同。 1.3.1 用友ERP-U8的運行環(huán)境 1硬件環(huán)境要求 由于用戶的硬件及網(wǎng)絡環(huán)境，將直接影響到用友ERP-U8應用系統(tǒng)的運行效率與穩(wěn)定性，因此，盡量使用推薦或更高的硬件配置，否則可能會出現(xiàn)系統(tǒng)反應較慢的現(xiàn)象。 2軟件環(huán)境要求 用戶在安裝用友ERP-U8前，還需要安裝SQL Server 2000+Sp3作為其數(shù) 據(jù)庫平臺。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 1.3.2 安裝SQL Server 2000 用友財務軟件的軟硬件環(huán)境準備完畢，并對其軟件的功能進行相應了解之后，就可以開始安裝用友ERP-U8財務軟件了。 1.安裝Microsoft SQL Server 2000 具體的操作步驟如下： （1）雙擊SQL Server 2000安裝文件，打開SQL Server 2000的安裝界面。 （2）在其中選擇“安裝SQL Server 2000組件”選項，打開SQL Server 2000安裝組件界面。 SQL Server 2000安裝界面 【SQL Server 2000組件】,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （3）在【SQL Server 2000組件】界面中選擇“安裝數(shù)據(jù)庫服務器”選項，打開【歡迎】對話框。單擊【下一步】按鈕，打開【計算機名】對話框。 【歡迎】對話框 【計算機名】對話框 (4）在【計算機名】對話框中選擇安裝的計算機之后，單擊【下一步】按鈕，打開【安裝選擇】對話框。 （5）選擇【創(chuàng)建新新的SQL Server實例，或安裝“客戶端工具”】單選項之后，單擊【下一步】按鈕，打開【用戶信息】對話框。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 【安裝選擇】對話框 【用戶信息】對話框 （6）在【用戶信息】對話框的“姓名”文本框和“公司”文本框中輸入相應信息之后，單擊【下一步】按鈕，打開【軟件許可證協(xié)議】對話框。 （7）在其中仔細閱讀相關的協(xié)議之后，單擊【是】按鈕，打開【安裝定義】對話框。 【軟件許可證協(xié)議】對話框 【安裝定義】對話框,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （8）在根據(jù)實際情況選擇相應的選項之后，單擊【下一步】按鈕，打開【實例名】對話框。 （9）在“實例名”文本框中輸入相應的名稱之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【安裝類型】對話框。 【實例名】對話框 【安裝類型】對話框,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （10）在其中可以設置安裝的程序文件夾、數(shù)據(jù)庫文件夾和安裝的類型，設置完畢之后單擊【下一步】按鈕，即可打開【服務賬戶】對話框。 （11）在“用戶名”文本框、“密碼”文本框和“域”文本框中輸入相應的內(nèi)容之后，單擊【下一步】按鈕，打開【身份驗證模式】對話框。 【服務賬戶】對話框 【身份驗證模式】對話框 （12）在輸入相應的密碼之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【開始復制文件】對話框，表示SQL Server安裝程序已經(jīng)設置完畢。 （13）單擊【下一步】按鈕，即可開始復制文件和配置系統(tǒng)。重新啟動Windows操作系統(tǒng) 即可安裝完畢。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 2. IIS的安裝與配置 由于ERP-U8 8.7X系統(tǒng)的Web服務器必須運行在IIS基礎上，所以在安裝ERP-U8 8.7X系統(tǒng)之前，需先確認已經(jīng)安裝了IIS組件。 下面以Windows 2003系統(tǒng)為例，簡單講述一下IIS組件安裝的具體操作步驟： （1）選擇【開始】【控制面板】【添加或刪除程序】菜單項，即可打開【添加或刪除程序】窗口。 （2）單擊左窗格中的【添加/刪除Windows組件】按鈕，打開【W(wǎng)indows組件向?qū)А看翱凇?【添加或刪除程序】窗口 【W(wǎng)indows組件向?qū)А看翱?用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （3）勾選“應用程序服務器”復選項之后，單擊【詳細信息】按鈕，打開【應用程序服務器】對話框。 （4）單擊【下一步】按鈕，開始配置安裝IIS組件。 【應用程序服務器】對話框 安裝配置IIS組件,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （5）安裝完畢之后，將會出現(xiàn)一個【完成“Windows組件向?qū)А薄繉υ捒?，單擊【完成】按鈕，結束IIS組件的安裝操作。 （6）選擇【開始】【管理工具】【Internet信息服務（IIS）管理器】菜單項，打開【Internet信息服務（IIS）管理器】窗口。 【完成“Windows組件向?qū)А薄繉υ捒?【Internet信息服務（IIS）管理器】窗口,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （7）在左窗格中選擇“網(wǎng)站”選項之后，右擊右窗格中的“默認網(wǎng)站”選項，在彈出的快捷菜單中選擇【屬性】菜單項，打開【默認網(wǎng)站屬性】對話框，選擇“網(wǎng)站”選項卡，對其中進行設置。 （8）選擇“性能”選項卡，在“網(wǎng)站連接”選項區(qū)中選擇“不受限制”單選項，最后單擊【確定】按鈕，結束IIS組件的配置操作。 【默認網(wǎng)站屬性】對話框 設置網(wǎng)站連接性能,用友ERP-U8的安裝、卸載 1.3.3 安裝用友ERP-U8 具體的操作步驟如下： （1）將ERP-U8 V8.7X版的安裝光盤放入光驅(qū)，雙擊其中的Setup.exe程序 將提示安裝所需要的補丁程序。 （2）如果用戶已經(jīng)安裝了所需要的補丁程序，則可單擊【確定】按鈕，啟動其安裝向?qū)А?（3）單擊【下一步】按鈕，即可打開【許可證協(xié)議】對話框。 用友安裝向?qū)g迎對話框 【許可證協(xié)議】對話框,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （4）在閱讀完些安裝協(xié)議之后，單擊【是】按鈕，打開【客戶信息】對話框。根據(jù)提示輸入相應的信息之后，單擊【下一步】按鈕，打開【選擇目的地位置】對話框。 【客戶信息】對話框 【選擇目的地位置】對話框,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （5）在其中根據(jù)用戶實際需要選擇相應的安裝位置之后，單擊【下一步】按鈕，打開【安裝類型】對話框。 （6）在“單擊所需要的安裝類型”列表項中，選擇相應的安裝類型之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【選擇程序文件夾】對話框。 【安裝類型】對話框 【選擇程序文件夾】對話框 （7）在其中選擇系統(tǒng)默認的選項并單擊【下一步】按鈕之后，開始自動進行安裝，安裝完畢之后，將出現(xiàn)一個完成安裝向?qū)υ捒?，根?jù)需要選擇是否立即重新啟動計算機，,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （8）選擇“是，立即重新啟動計算機”單選項之后，單擊【完成】按鈕，自動重新啟動計算機完成最后的配置。 （9）在配置完畢之后，系統(tǒng)將會提示用戶配置數(shù)據(jù)源。 文件配置 配置數(shù)據(jù)源 （10）在其中輸入數(shù)據(jù)庫服務器的名稱和SA口令之后，單擊【測試連接】按鈕， （11）單擊【完成】按鈕，即可結束用友ERP-U8的安裝過程，并在任務欄內(nèi)出現(xiàn)相應的標志。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 為保證系統(tǒng)安裝成功，還需要注意如下事項： 機器名不能帶“-”字符，不能是中文字符。 專機專用。最好不要再安裝其他應用軟件。 檢查硬盤空間， 安裝前建議關閉所有殺毒軟件，否則有些文字無法寫入。 安裝用友ERP-U8前請確認系統(tǒng)盤。 數(shù)據(jù)庫服務器不論安裝在何種操作系統(tǒng)上，要保證數(shù)據(jù)庫在安裝時排序規(guī)則為“按簡體中文排序”，并在安裝用友ERP-U8前把操作系統(tǒng)的默認語言設置為“簡體中文”。 在安裝ERP-U8應用服務器前，把所在計算機的操作系統(tǒng)語言設置為“簡體中文”。 如果用戶安裝的是Web服務器、應用服務器或數(shù)據(jù)服務器，一定要安裝在Windows Server版的操作系統(tǒng)。 管理駕駛艙、預算管理、合并報表三個產(chǎn)品應用服務器不支持Winnt/Windows 2000 professional系統(tǒng)環(huán)境。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 在數(shù)據(jù)服務器安裝、單機版安裝或安裝所有產(chǎn)品的情況下，需先安裝SQL Server2000 + sp4或MSDE + 關鍵補丁、SQLServer2005+Sp1+BC。 在安裝用友ERP-U8前，需檢查應用服務器9023端口已打開，可在命令行敲入如下命令“telnet 應用服務器IP 9023”進行檢測。 在安裝應用服務器和Web服務器之前需先安裝IIS，再安裝用友ERP-U8， 安裝用友ERP-U8前，需用系統(tǒng)管理員登錄并進行安裝。 分布安裝用友ERP-U8時，服務器應該在同一個域或者工作組中。 SQL Server安裝時只能選擇排序方式為中文，不支持其他的排序方式。 不支持在SQL Server 2005和SQL Sever 2000之間進行數(shù)據(jù)復制。 當應用服務器和數(shù)據(jù)庫服務器同裝在同一臺服務器上，應用服務器指向數(shù)據(jù)源時，請使用本機的機器名或IP地址，不要使用“.”（點）或“l(fā)ocalhost”。,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 1.3.4 配置服務器 由用友ERP-U8安裝方法可知，當一個公司業(yè)務量較大時，就可能使用多個服務器，不妨先來看一下用友ERP-U8安裝的網(wǎng)絡拓撲結構。 網(wǎng)絡的拓撲結構如圖。 U8網(wǎng)絡拓撲結構,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 具體的配置步驟如下： （1）分別將數(shù)據(jù)服務器、應用服務器、Web服務器、加密服務器和多個客戶端，按照上述操作方法都安裝好。 （2）在客戶端計算機中，選擇【開始】【程序】【用友ERP-U8】【企業(yè)用友平臺】菜單項，打開用友登錄對話框。 （3）在應用服務器上選擇【開始】【程序】【用友ERP-U8】【系統(tǒng)服務】【應用服務器配置】菜單項，打開【U8應用服務器配置工具】對話框。 登錄應用服務器 配置應用服務器,用友ERP-U8財務處理實務（8.7X版）,用友ERP-U8的安裝、卸載 （4）單擊【數(shù)據(jù)庫服務器】按鈕，即可打開【數(shù)據(jù)源配置】窗口。 （