崗位職責(zé)_財務(wù)部銀行出納崗位職責(zé)1

精品資料網(wǎng)（） 25 萬份精華管理資料，2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 財務(wù)部銀行出納職位說明書財務(wù)部銀行出納職位說明書 崗位名稱財務(wù)部銀行出納所在部門財務(wù)部 直接上級財務(wù)部會計主管直接下級無 崗位定員1 人所轄人員無 一、職責(zé)與工作任務(wù)：一、職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行結(jié)算與銀企對賬工作占全部工作時間的百分比：40% 負(fù)責(zé)去銀行提取第二天所需的現(xiàn)金備用金 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 審核需開具支票業(yè)務(wù)申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交由復(fù)核會計復(fù)核蓋章 定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 職職 責(zé)責(zé) 一一 工 作 任 務(wù) 負(fù)責(zé)與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞，去銀行領(lǐng)取銀行回單、對賬單等單據(jù) 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬工作占全部工作時間的百分比：20% 負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)的原始憑證，如支票、進賬單、發(fā)票、支票存根等的完 整性、真實性與準(zhǔn)確性，并據(jù)此編制記賬憑證 根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié) 每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時扎平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，并向直接上級提供銀行存款余 額 定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符 職職 責(zé)責(zé) 二二 工 作 任 務(wù) 每月向上級領(lǐng)導(dǎo)報出當(dāng)月的銀行日收、支明細(xì)表 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理公司的銀行信貸業(yè)務(wù)占全部工作時間的百分比：10% 為公司的銀行貸款準(zhǔn)備所需提供的資料。 與銀行信貸人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助。 去與貸款相關(guān)聯(lián)的部門辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。 職職 責(zé)責(zé) 三三 工 作 任 務(wù) 去銀行辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。 職職 責(zé)責(zé) 四四 職責(zé)表述：完成上級交付的臨時性工作與其它任務(wù)占全部工作時間的百分比：5% 二、職權(quán)：二、職權(quán)： 權(quán)限權(quán)限 1 1公司款項收支的監(jiān)督審核權(quán) 權(quán)限權(quán)限 2 2銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán) 權(quán)限權(quán)限 3 3對不符合財務(wù)法規(guī)和公司財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán) 權(quán)限權(quán)限 4 4銀行出納工作的建議權(quán) 三、工作協(xié)作關(guān)系：三、工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系 開戶銀行 四、任職資格：四、任職資格： 教育水平教育水平大專 職稱等級職稱等級會計員 專業(yè)專業(yè)財會、貨幣銀行等相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間培訓(xùn)方式與時間 培訓(xùn)培訓(xùn) 財務(wù)、會計知識、貨幣銀行知識、銀行結(jié)算規(guī)定等 經(jīng)驗經(jīng)驗1 年以上會計工作經(jīng)驗 專業(yè)知識、技專業(yè)知識、技 能能 熟悉企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則及專業(yè)知識。 管理知識、技管理知識、技 能能 具有一定組織、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計算機。 五、其它：五、其它： 使用工具使用工具/ /設(shè)設(shè) 備備 支票打印機、驗鈔機、電腦。 工作環(huán)境工作環(huán)境主要在辦公室及跑銀行。 工作時間特性工作時間特性 每周加班時間5 小時 六、關(guān)鍵績效指標(biāo)：六、關(guān)鍵績效指標(biāo)： 這個崗位的直接上級（財務(wù)處長）通過什么指標(biāo)來衡量該崗位的工作完成情況？請仔細(xì)填這個崗位的直接上級（財務(wù)處長）通過什