銷售角度介紹金蝶專業(yè)版進銷存管理

銷售角度介紹金蝶專業(yè)版進銷存管理1采購管理實現(xiàn)多類型的采購業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)購、賒購和采購?fù)素洏I(yè)務(wù)及時準確的供應(yīng)商分級分類管理、詳實的歷史采購信息追蹤快捷靈活的采購訂單管理方便的采購入庫及退貨處理，提供與訂單和發(fā)票的鉤稽，發(fā)票和入庫單實現(xiàn)部分鉤稽功能，在鉤稽界面選擇需要鉤稽的發(fā)票和單據(jù)中對應(yīng)的分錄行即可完成鉤稽靈活簡便的采購結(jié)算，發(fā)票的跟蹤核銷功能支持多維度的采購分析報表實用的價格管理提供單據(jù)下推、模糊錄單等針對易用性的功能2銷售管理實現(xiàn)多類型的銷售業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業(yè)務(wù)。強大的客戶信息管理、銷售情況統(tǒng)計分析及價格折扣管理實用規(guī)范的銷售報價管理快捷靈活的銷售訂單管理方便的銷售出庫及退貨處理，提供與訂單和發(fā)票的鉤稽，發(fā)票和入庫單實現(xiàn)部分鉤稽功能，在鉤稽界面選擇需要鉤稽的發(fā)票和單據(jù)中對應(yīng)的分錄行即可完成鉤稽靈活簡便的銷售結(jié)算,發(fā)票的跟蹤核銷功能支持多維度的銷售分析報表提供單據(jù)下推、模糊錄單等針對易用性的功能3倉存管理 倉庫的收料業(yè)務(wù)處理:利用金蝶入庫業(yè)務(wù)處理，輸入外購入庫、產(chǎn)成品入庫、委托加工產(chǎn)品入庫、其他入庫。倉庫管理員輸入入庫單后，將直接更新金蝶系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的庫存信息。銷售部門銷售訂單管理員，生產(chǎn)計劃部門計劃管理員等業(yè)務(wù)部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等實時查詢物料的庫存情況。 在倉庫處理收料時，可根據(jù)采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單等處理入庫。因此，通過金蝶系統(tǒng)，計劃人員可及時跟蹤采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行情況。 倉庫發(fā)料：倉庫管理員可按庫存事務(wù)類型，利用金蝶領(lǐng)料/發(fā)貨業(yè)務(wù)處理功能，按不同的貨物去向處理銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工發(fā)出、其他出庫等四種類型的物料出庫。 生產(chǎn)發(fā)料在金蝶系統(tǒng)中，是根據(jù)物料清單（BOM）自動生成的生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料單進行的。因此，實現(xiàn)了按用料定額的生產(chǎn)發(fā)料。通過對各種出庫單據(jù)的審批環(huán)節(jié)的控制，使出庫業(yè)務(wù)處理更加規(guī)范，保證了庫存信息的準確性，和物料實物管理的嚴肅性。 盤點處理：金蝶系統(tǒng)提供了根據(jù)倉庫物料存放地點及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼，現(xiàn)有庫存生成和打印盤點單的功能，利用盤點單，倉庫可以很方便及時地進行倉庫庫存盤點。更新帳通過盤點處理，使金蝶系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)與實際庫存保持一致，能準確地反映物料庫存的狀況。 處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業(yè)的資產(chǎn)，金蝶系統(tǒng)引入虛庫（建立邏輯倉庫庫存）的概念。即將待檢、待管、贈品的業(yè)務(wù)用作虛倉來管理，只進行數(shù)量和存貨地點的管理，不參與成本、金額的計算。 利用金蝶倉庫管理模塊，為物料管理部門提供了方便的管理工具，倉庫管理中有十三種以上報表或臺帳。應(yīng)用價值: 同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)。 通過該系統(tǒng)的使用能夠提高倉庫管理人員的工作效率，為其他部門查詢庫存數(shù)據(jù)提供更快更準的服務(wù)。 庫存管理幫助企業(yè)的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存、減少資金占用，杜絕物料積壓與短缺現(xiàn)象，提高客戶服務(wù)水平，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行的目的。 庫存管理從類別、物料、貨位、批號、單件、分類等不同角度來管理庫存物品的數(shù)量、庫存成本和資金占用情況，以便用戶可以及時了解和控制庫存業(yè)務(wù)各方面的準確情況和數(shù)據(jù)。 金蝶軟件在庫存管理和所有其他模塊中配套提供了批次追蹤和單件追蹤功能，并可以與條碼技術(shù)和IC卡技術(shù)配合，進行物料流向的自動化記錄，向企業(yè)提供了質(zhì)量保障手段。為方便工作，更提供了多計量單位支持，具備單位自動換算功能。3生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理包含：生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫、在產(chǎn)品錄入、費用分攤、成本計算等模板。3.1生產(chǎn)管理a.實現(xiàn)以銷定產(chǎn) b.實現(xiàn)以產(chǎn)定購c.實現(xiàn)費用分攤 d.實現(xiàn)產(chǎn)品入庫成本自動核算3.2采購建議 1.可以根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和銷售訂單生成2.系統(tǒng)提供多種對采購數(shù)據(jù)有影響因素的選擇 即時庫存=即時庫存的數(shù)量安全庫存=物料代碼基礎(chǔ)資料里維護的“安全庫存數(shù)量” 采購在途量=所有已審核且未關(guān)閉狀態(tài)的采購訂單未入庫基本單位數(shù)量之和銷售未出庫量=所有已審核且未關(guān)閉狀態(tài)的銷售訂單未出庫基本單位數(shù)量之和3.3生產(chǎn)領(lǐng)料單：1.藍字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成表頭增加“產(chǎn)品”“單位”“投入產(chǎn)量”產(chǎn)品：顯示生產(chǎn)任務(wù)單的表頭產(chǎn)成品名稱，表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)什么產(chǎn)品。單位：顯示對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單表頭的產(chǎn)品單位。投入產(chǎn)量：表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)多少產(chǎn)品3.4產(chǎn)品入庫單：1.藍字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成表體增加“費用分攤單單號”，用于體現(xiàn)關(guān)聯(lián)的費用分攤單的信息。2.生產(chǎn)成本核算介首先調(diào)用存貨出庫核算，針對本期關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)領(lǐng)料單上的物料進行出庫核算。然后進行產(chǎn)品入庫核算，只針對關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單上的產(chǎn)品進行核算和反寫。4存貨核算實現(xiàn)了完善的總倉、分倉核算管理。提供多種存貨核算方法，通過向?qū)Х绞?，快捷的完成存貨成本核算提供外購入庫、估價入賬、其他入庫、自制入庫的成本核算功能，可以實現(xiàn)采購費用的自動分攤。靈活的庫存成本調(diào)整功能強大的憑證模版及業(yè)務(wù)憑證制作，實現(xiàn)同賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的傳遞和互查功能功能強大的銷售毛利匯總表的功能，可按原有的鉤稽期間進行匯總，也可按出庫單的字段進行匯總，能夠?qū)崿F(xiàn)未開銷售發(fā)票亦可匯總銷售金額5應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實現(xiàn)對企業(yè)的往來帳款的綜合管理；及時、準確地提供各供應(yīng)商的往來款余額資料，提供各種分析報表，如帳齡分析表、應(yīng)付款明細表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測表等，通過報表的分析，幫助企業(yè)合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計息表等，幫助企業(yè)及時支付到期款項。 采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理：采購訂單收貨及供應(yīng)商發(fā)票收到后，可以直接在金蝶應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯采購發(fā)票。金蝶應(yīng)付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的，收貨入庫數(shù)據(jù)可自動傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，取得采購收貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后，可以生成憑證傳到總帳系統(tǒng)。 錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時，可與采購合同管理進行聯(lián)合使用，隨時掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號相關(guān)，則往來對帳單可按合同號統(tǒng)計。 單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應(yīng)付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。自動付款單在應(yīng)付票據(jù)審核后、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷后、應(yīng)付沖應(yīng)收時生成。 結(jié)算管理：財務(wù)部在管理應(yīng)付款時，可利用金蝶應(yīng)付帳管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。在核銷時，可列示要核銷的應(yīng)付款、付款記錄。允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）一次對應(yīng)多張付款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應(yīng)付單）對應(yīng)多張付款單。核銷類型支持：付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷。 應(yīng)付帳表管理與分析：可以為企業(yè)財務(wù)部門提供各種分析功能，如帳齡分析、付款分析、付款預(yù)測等，管理報表如：應(yīng)付款明細表、應(yīng)付款匯總表、往來對帳、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計息表、調(diào)匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報表合理進行資金調(diào)配，提高資金的利用率。 在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時與總帳等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成，則可以結(jié)帳，為總帳期末處理做好準備。應(yīng)用價值 由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的，可以及時反映與供應(yīng)商的往來情況，通過及時和供應(yīng)商對帳，還可以避免付款體外循環(huán)等違紀現(xiàn)象。 通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來帳目，加強對付帳計劃實時控制。 通過對報表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。對供應(yīng)商可以進行檔案管理6應(yīng)收帳款管理系統(tǒng) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單-銷售發(fā)貨-發(fā)票處理”基本邏輯的各種業(yè)務(wù)流程。能夠為企業(yè)提供各種應(yīng)收款項的發(fā)生、收款、對帳、壞帳、欠款分析、預(yù)警控制等全面的管理。 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理:在發(fā)貨部門，按銷售訂單發(fā)貨后，可以直接在金蝶應(yīng)收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。金蝶應(yīng)收款管理系與銷售管理系統(tǒng)是集成的，發(fā)貨數(shù)據(jù)可自動傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，取得銷售發(fā)貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息。在獨立運行時，可以錄入手工發(fā)票。并與金稅系統(tǒng)接口，避免了重復(fù)錄入發(fā)票的工作。 信用控制：錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時，可以對客戶的信用進行控制；還可以同合同管理進行聯(lián)合使用，隨時掌握合同的收款、完成情況，根據(jù)合同的完成情況決定是否同客戶再簽定新的合同。 單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)收單、收款單、應(yīng)收票據(jù)、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應(yīng)收票據(jù)的處理包括：背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票。實現(xiàn)沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)應(yīng)收款等靈活處理要求。 結(jié)算管理:財務(wù)部在管理應(yīng)收款時，可利用金蝶應(yīng)收帳管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。在核銷時，可列示要核銷的應(yīng)收款、到款記錄。該處理支持：允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單）、收款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單）一次對應(yīng)多張收款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應(yīng)收單）對應(yīng)多張收款單。核銷類型支持：到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷。 金蝶應(yīng)收帳管理系統(tǒng)提供了壞帳管理。對壞帳損失、壞帳收回、壞帳準備進行處理。自動產(chǎn)生壞帳備查薄、壞帳計提明細表。 應(yīng)收帳表管理與分析:可以為企業(yè)財務(wù)部門提供各種分析功能，如帳齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞帳分析、回款分析、信用余額分析、收款預(yù)測分析等，管理報表如：應(yīng)收款明細表、應(yīng)收款匯總表、往來對帳、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計息表、調(diào)匯差異表等. 金蝶系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表、應(yīng)計利息表、帳齡分析表等，幫助企業(yè)及時進行到期帳款的催收，防止壞帳的發(fā)生，信用額度的控制有助于企業(yè)隨時了解客戶的信用情況。 企業(yè)設(shè)置啟用信用管理功能，在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時，可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務(wù)，對信用較差的客戶我們可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務(wù)往來，避免壞帳的發(fā)生。 在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時與總帳等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成，則可以結(jié)帳，為總帳期末處理做好準備。 應(yīng)用價值 通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理，及時準確地提供往來帳款余額資料；通過各種分析報表，幫助企業(yè)合理地進行資金的調(diào)配，提高資金利用的效率；通過各種預(yù)警、控制功能，幫助企業(yè)及時進行到期帳款的催收，減少壞帳的發(fā)生。 通過金蝶應(yīng)收款管理系統(tǒng)的管理方法，使財務(wù)和銷售管理部門能有效地理清應(yīng)收帳款，解決對帳難的歷史問題。 由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的，可以及時反映各客戶的往來情況，通過及時和客戶的對帳，還可以避免收款不上繳、發(fā)票不及時送給客戶等違紀、舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。 通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清往來帳目，加強對應(yīng)收帳款的實時控制