風險和機遇評估分析報告.doc

_風險和機遇評估分析報告類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風險：公司是否通過了ISO9001-2016的質(zhì)量體系、ISO22000-2005食品安全體系的檢查，公司對國家的法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶43=12一般1.主要職能部門按照要求加強相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價品管部、辦公室、生產(chǎn)部全年2.銷售部門加大市場開拓銷售部 全年行業(yè)標準的變化風險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標準的要求機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶43=12一般1.主要職能部門按照要求加強法律法規(guī)的收集評價品管部、辦公室、生產(chǎn)部全年2.銷售部門加大市場開拓銷售部 全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風險機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇44=12高1.各級部門嚴格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)車間、倉庫、品管部全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查品管部、辦公室、生產(chǎn)部全年供應商的要求風險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價格，帶來的采購和資金風險機遇：原材料可能會降低23=6一般對公司影響較大的玉米做好年度采購計劃總經(jīng)理室、原料部 全年外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標準提高，以及對供應周期和售后服務的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求機遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇44=16高1.品管部加強與客戶進行質(zhì)量標準制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標準和檢測方法品管部、銷售部全年2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年3.銷售部門加大客戶交流溝通，及時處理客戶的需求和意見品管部、銷售部全年第三方的要求風險：公司運行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方要求會完善公司的管理水平23=6一般各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三的抱怨品管部、綜合辦、供應部、生產(chǎn)部全年外部因素競爭公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢風險：公司目前主要食用酒精、DDGS飼料市場占有率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。機遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。32=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。銷售部、總經(jīng)理室全年市場穩(wěn)定性風險：公司主要業(yè)務在白酒行業(yè)、養(yǎng)殖市場，該市場穩(wěn)定性較差，會給公司進行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機遇：市場不穩(wěn)定，也會帶來新的發(fā)展機遇。34=12一般公司成立戰(zhàn)略開發(fā)部，對開拓新市場，評估成熟市場的趨勢，及時為公司提供新的市場。銷售部全年市場市場容量競爭力價格風險風險：公司目前主要酒精、飼料市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，同時加上競爭對手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風險比較大。機遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項目，同時促進公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。34=12一般1.完善公司內(nèi)部管理制度，加強部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；2.積極開拓新產(chǎn)品市場，儲備新的產(chǎn)品，提高市場容量綜合辦、品管部、銷售部全年編制人： 徐靜 日期：2018.7.3 審核人： 郭清堂 審核日期：2018.7.3風險和機遇評估分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素原材料供應原材料價格供應渠道風險：目前公司其他原材料供應穩(wěn)定，但是部分原料供不應求，給公司的采購帶來一定的風險。機遇：原料供應變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。44=16高1.供應部要提前制定好銀杏葉全年采購計劃，拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應。2.公司提供財務支持，對主要供應商的優(yōu)質(zhì)原料保持價格優(yōu)勢，促進原料的有序采購；3.倉庫做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原料能及時入庫供應部、倉庫、總經(jīng)理室2016年5-11月文化主要銷售區(qū)域消費習慣風險：公司目前主要銷售區(qū)域習慣性的消費固定的產(chǎn)品，同時顧客習慣從定點供應商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。機遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。32=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。銷售部、總經(jīng)理室全年社會本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間風險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風險較小。機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。22=4低辦公室做好人員積極儲備工作，及時關(guān)注社會信息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。辦公室全年編制人： 徐靜 日期： 2018.7.3 審核人： 郭清堂 審核日期：2018.7.3風險和機遇評估分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素經(jīng)濟國際經(jīng)濟走向、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得性、利率的變動、風險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價格敏感。同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴峻，匯率和利率變動都對公司發(fā)展帶來比較的風險，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務壓力。機遇：經(jīng)濟形勢整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。34=12一般1.財務部門及時關(guān)注匯率、利率的變化，做好財務預算；2.銷售部門加快資金的回籠，降低公司資金壓力。財務部、總經(jīng)理室、銷售部全年編制人： 徐靜 日期： 2018.7.3 審核人： 郭清堂 審核日期：2018.7.3風險和機遇評估分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運營管理流程風險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定的風險。機遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。34=12一般1.各級部門必須嚴格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時調(diào)整文件，保持流程的可操作性；2.公司組織定期組織進行流程的評審。各級部門全年生產(chǎn)能力風險：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡單擴大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)展，為公司發(fā)展提供限制。機遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品，同時抓住國家出臺新政策的良機，積極開拓保健品市場，為公司發(fā)展提供新機遇。34=12一般1. 生產(chǎn)部加強生產(chǎn)安排計劃的科學性，挖掘公司生產(chǎn)流水線的潛能。2.生產(chǎn)車間加強工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率。生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全年售后服務風險：公司產(chǎn)品售后服務處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴重影響公司產(chǎn)品的銷售，會給公司發(fā)展帶來較大的風險；機遇：售后服務處理得當，會給公司帶來額外的發(fā)展機遇。24=8一般銷售部門和品管部要嚴格按照售后服務管理規(guī)定，做好客戶服務工作，提高客戶滿意度。銷售部、品管部全年編制人： 徐靜 日期： 2018.7.3 審核人： 郭清堂 審核日期：2018.7.3風險和機遇評估分析表類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素財務狀況費用支付資金回收風險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整體情況低迷，同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務壓力。應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機遇：財務狀況處理得當，會提高公司整體的競爭力。33=9一般1. 銷售部門加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風險。2.財務部門根據(jù)公司財務情況做好財務預算，防止出現(xiàn)財務風險。財務部、總經(jīng)理室、銷售部全年人力資源人員的流動員工業(yè)務素質(zhì)績效考核風險： 員工業(yè)務素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎(chǔ)。33=9一般1.各部門要及時關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲備，防止人員流失后給公司帶來的風險；3.各職能部門加強績效考核的有效開展，通過考核促進員工的工作積極性，提高業(yè)務素質(zhì)。公司各級部門全年內(nèi)部因素資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運行環(huán)境風險：如果公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成