會計(jì)出納年度工作總結(jié)及下年度計(jì)劃模板.doc

會計(jì)出納年度工作總結(jié)及下年度計(jì)劃模板 我在財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方我的職責(zé)是現(xiàn)金收支現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放回顧這幾個月來的工作我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識積極配合同事之間的工作努力適應(yīng)新的工作崗位以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的我的述職報(bào)告請大家評議歡迎大家提出寶貴意見 一、主要工作情況 作為單位出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)在不斷改善工作方式方法的同時順利完成如下工作： 1、現(xiàn)金業(yè)務(wù) 本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理現(xiàn)金收付憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤認(rèn)真復(fù)核會計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量金額計(jì)算與金額是否一致逐筆登記現(xiàn)金日記帳保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性及時性 2、銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬提取現(xiàn)金備用井然有序地完成了職工日常報(bào)銷在平日與銀行接觸的工作中我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭帳號用途是否一致認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證保證金額填寫準(zhǔn)確及時掌握銀行存款余額情況逐筆序時認(rèn)真登記銀行存款日記帳 3、及時清收違規(guī)投資規(guī)范投資行為 根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求加大了對違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度通過采取上門催收洽談電話追問和網(wǎng)上查詢委托出售等方式及時清收了申銀萬國*萬元國債和保險(xiǎn)投資*萬元目前仍有保險(xiǎn)投資*萬元未收回正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作債權(quán)一經(jīng)確定及時清收南方證券*萬元國債投資為規(guī)范投資行為確保資金安全高效運(yùn)營我部于今年十月制定了*市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定了在銀行間債券市場進(jìn)行資金拆借債券買賣債券回購等投資業(yè)務(wù)行為十月份以來委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*萬元同時與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)提高了資金使用效益 4、減少非生息資金的占比 加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理截止11月末我社應(yīng)收利息帳面余額為*萬元已超過銀監(jiān)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線我部根據(jù)實(shí)際情況在主任室的要求下堅(jiān)持誰分片地區(qū)誰負(fù)責(zé)清理的原則對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促限期清理截止11月末應(yīng)收利息余額為*萬元預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作 5、廉潔自律力樹財(cái)會工作形象 財(cái)務(wù)工作是重點(diǎn)崗位工作要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì)忠于職守我始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī)堅(jiān)持以自律為本在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)時刻以反面教材警示自己不斷強(qiáng)化廉潔自律意識努力做到自重、自省、自警、自勵樹立了財(cái)務(wù)工作者的良好形象始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中 二、存在不足和下年度工作計(jì)劃 1、存在不足在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持無論是思想認(rèn)識還是工作能力都有了進(jìn)步但差距和不足大有存在的比如：一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強(qiáng);另一方面是遇到困難強(qiáng)調(diào)客觀原因較多沒有充分發(fā)揮主觀能動性 2、下年度工作計(jì)劃xx年已經(jīng)到來為迎接新一年的挑戰(zhàn)我給自己做了以下計(jì)劃： 1)、提高自身業(yè)務(wù)能力在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下勤奮學(xué)習(xí)扎實(shí)工作繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀理論同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)不斷充實(shí)和豐富自己的會計(jì)業(yè)務(wù)知識要立足公司發(fā)展變化的新情況多動腦筋、想辦法、出主意增強(qiáng)工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策提出可行建議和工作預(yù)案發(fā)揮參謀和助手作用不斷提高參與和決策能力 2)、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能財(cái)務(wù)工作綜合全局協(xié)調(diào)各方承內(nèi)聯(lián)外對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好并且做到抓一件成一件件件有交代項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)對于職責(zé)外的工作也要義不容辭的承擔(dān)起來保證各項(xiàng)工