財務(wù)主管工作計劃.doc

財務(wù)主管工作計劃篇一：財務(wù)主管工作計劃 2015年財務(wù)部目標(biāo)計劃 財務(wù)部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)2015的工作指示 和公司具體情況制定了2015年的工作目標(biāo)。 第一部分，各項目標(biāo) 一、 制度建設(shè)目標(biāo) 1、財務(wù)工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。 2、財務(wù)違法亂紀行為為零。 二、 財務(wù)工作目標(biāo) 1、財務(wù)效益指標(biāo)：提高應(yīng)收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。 2、及時提供財務(wù)報表分析和預(yù)測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。 三、 成本控制目標(biāo) 1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。 四、 會計核算管理目標(biāo) 1、會計核算資料準(zhǔn)確及時完整，會計報告及時。 五、 資金管理目標(biāo) 1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。 六、 部門管理目標(biāo) 1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。 七、 精神文明目標(biāo) 1、工作狀態(tài)飽滿積極。 2、工作認真負責(zé)。 八、 業(yè)務(wù)培訓(xùn)目標(biāo) 1、加強培訓(xùn)，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。 財務(wù)部各崗位目標(biāo)分解： 管理崗位目標(biāo)：（會計主管）會計崗位工作目標(biāo)（總賬會計、往來賬會計）出納崗位工作目標(biāo)（出納） 倉管崗位工作目標(biāo)（倉管）篇二：2013年度財務(wù)經(jīng)理工作計劃 年度工作計劃 年工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工 作質(zhì)量 第一部分財務(wù)工作 一、財務(wù)基礎(chǔ)工作 （一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財務(wù)制度。 2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并 對應(yīng)完善相關(guān)制度。 （二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé) 1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考 核制度。 2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升 財務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實2012年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在 網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計 人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī) 范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。 2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付， 使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。 貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯 交一筆費用。 3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。 2012年重 點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。 對促銷推廣活動的投入、 產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問 題。 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。 4、落實會計檔案管理制度至2012年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理 制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷 毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等； 二、財務(wù)管理工作 （一）、強化財務(wù)監(jiān)管職能 1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存 在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的 庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生 問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少 存貨損失。 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理； 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理 性； 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。 3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移 交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。 （二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門， 進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中； 1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生； 2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全； 3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患； 第二部分：其他工作 一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 二、配合其他部門完成指定工作。 三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。篇三：2015財務(wù)主管工作計劃 2015財務(wù)主管工作計劃2015財務(wù)主管工作計劃(一)20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我 們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思 路，即：以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各 級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé)，狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)，確保財務(wù)安全，進一步提 高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍，促進財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績， 為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。概括起來講為六抓、兩創(chuàng)。 一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預(yù)案和考 核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi) 控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。 抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財 務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu) 化,進一步提高勞動效率。抓核算：要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制 度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強 稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風(fēng)險。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級 制度、職業(yè)道德機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同 時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展： 未來兩至三年，財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧 的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首 先，要積極推進財務(wù)三統(tǒng)一建設(shè)，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對 上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu) 質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長 期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整 體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 抓責(zé)任：要充分履行財務(wù)工作監(jiān)督、反映、服務(wù)三種職能，明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金 安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責(zé)，引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí) 行力，切實肩負起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低 財務(wù)費用等各項可控費用;其次，要從確保預(yù)算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、 本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。 創(chuàng)業(yè)績：公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平， 要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為 銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進步。 20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財務(wù)人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務(wù)實的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展 作出新貢獻。 2015財務(wù)主管工作計劃(二)一、20xx年的全面財務(wù)預(yù)算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、 費用、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、 材料采購(分具體的品種明細)進行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大 致經(jīng)營情況。 規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：預(yù)算表格*份) 二、20xx年全年的資金計劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對20xx年全年的資金收支情況進 行預(yù)測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：資金計劃表格*份)注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。 三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點， 并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期：20xx 年1月5日前。 四、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的分析。 1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金 實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格*份) 2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格*份) 3.對20xx年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進行分析總結(jié)。(附表格*份)規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。 五、做全年的報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一 個全年的工作總結(jié)。 規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。 六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。 七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參 加的年終財務(wù)工作總結(jié)大會，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。 div div 篇四：財務(wù)部2015年 財務(wù)部2015年工作計劃2014年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合2014年度的 實際情況做了2015年度的財務(wù)部門的工作計劃。 一、 2014年度工作簡要回顧總體來說2014年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多 可以提升和改善的空間。 1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準(zhǔn) 確性有待提高； 2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體 系； 3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè) 務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題； 4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化； 5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財 務(wù)制度沒有有效的推廣； 二、2015年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃1）財務(wù)目標(biāo)： 財務(wù)部目標(biāo)：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準(zhǔn)確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平， 提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。2）2015年度工作規(guī)劃 2015年財務(wù)工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下面是財務(wù)各項工作的具體描述：序號 工作內(nèi) 容 工作措施 1會計核算 對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊，2信息 提供 erp系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集，3溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4培訓(xùn) 體系 5 納稅申報 6軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內(nèi)外服務(wù) 14檔案管理財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)， 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳 套分配， 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報， 銷購價格審核，人力成本分析， 財務(wù)費用控制， 擬制適合公司的各項費用標(biāo)準(zhǔn)，嚴格審核單據(jù)， 平衡收支，建立應(yīng)收/ 應(yīng)付賬款跟蹤表，提供日報， 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 加強人 員管理，信息溝通-例會； 追蹤應(yīng)收款，嚴格審核應(yīng)付款，定期清理往來款， 對內(nèi)積極配合， 維護好銀行、稅局等關(guān)系， 原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務(wù)部篇五： 2015財務(wù)主管工作計劃2015財務(wù)主管工作計劃計劃一：財務(wù)主管工作計劃一、20xx年的全面財務(wù)預(yù)算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、 費用、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購（分 具體的品種明細）進行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況。 規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預(yù)算表格*份）二、20xx年全年的資金計劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對20xx年全年的資金收支情況進 行預(yù)測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。 規(guī)定完 成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格*份）注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。 三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點， 并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。 四、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。 1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金 實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等；（附表格*份）篇二：2013年度財務(wù)經(jīng)理工作計劃 年度工作計劃 年工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量 第一部分財務(wù)工作 一、財務(wù)基礎(chǔ)工作 （一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財務(wù)制度。 2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。 （二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé) 1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。 2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。 3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實 2012年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。 2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。 貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。 3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。 2012年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。 4、落實會計檔案管理制度 至2012年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等； 二、財務(wù)管理工作 （一）、強化財務(wù)監(jiān)管職能 1、加強對存貨的監(jiān)管 存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理； 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性； 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。 3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。 （二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中； 1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生； 2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全； 3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患； 第二部分：其他工作 一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 二、配合其他部門完成指定工作。 三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。篇三：財務(wù)經(jīng)理2015年工作總結(jié)2016年工作計劃 財務(wù)部經(jīng)理 2015年工作總結(jié)2016年工作計劃 尊敬的總經(jīng)理： 2015年財務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié)，認為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù)，另外還超額完成了公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 現(xiàn)就年度財務(wù)部工作總結(jié)如下： 回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務(wù)預(yù)算、合同審核工作，各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作，外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了2015年、2016年預(yù)算初步編制工作，在公司范圍內(nèi)展開的零基預(yù)算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預(yù)算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ)；配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作；配合經(jīng)營班子做好成本測算，參與定價工作；梳理財務(wù)各項檔案工作。 本年度財務(wù)部在財務(wù)人員較少的情況下，缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉，部門經(jīng)理、會計均親自上陣，隨叫隨到、手把手教，直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，一幫一、一帶一，克服種種困難確保公司正常運營；同時為了降低人工成本，在保證公司資金、資產(chǎn)安全的情況下，財務(wù)部采用一人多崗、一人多職，例如：部門經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗；因公司項目僅有夜游產(chǎn)品，在保證財務(wù)收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時制，一個月30天必到，與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。 一、財務(wù)會計核算方面： 在保證會計工作質(zhì)量的前提下，力求簡化會計核算手續(xù)，節(jié)約人力、物力和財力，提高會計核算工作效率，同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責(zé)任制的落實，有利于內(nèi)部控制制度的實施，本年度財務(wù)部根據(jù)會計法、會計準(zhǔn)則、會計核算的十三個基本原則及公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容調(diào)整了公司原有會計核算內(nèi)容，正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息，滿足內(nèi)部經(jīng)營管理及外部關(guān)各方進行宏觀管理和經(jīng)營決策的需要。 主要通過修改收入、成本類會計科目二級、三級科目設(shè)置便于記錄、提供各船舶實際收入、成本情況，記錄、提供各部門收入、成本具體情況，記錄、提供各項目收入、成本、毛利率情況，為今后績效考核奠定良好基礎(chǔ)；借助用友ERP-OA軟件規(guī)范收發(fā)存貨品的領(lǐng)用、審核、入賬手續(xù)以及原始單據(jù)的審核；通過規(guī)范采購各項流程達到節(jié)約成本減少支出、梳理公司合理的經(jīng)營現(xiàn)金流收支平衡點，為產(chǎn)品定價、人工成本控制及其他各項經(jīng)營決策提供了極大的幫助； 二、財務(wù)會計監(jiān)督方面：為了改善公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，確保公司資產(chǎn)安全，我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅持公司一切收支均通過財務(wù)口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù)，以避免給公司造成不必要的損失。 成績：財務(wù)部對經(jīng)濟類合同不僅就財務(wù)合同價款、結(jié)算支付方式、財務(wù)風(fēng)險評估等認真組織核實外，涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預(yù)算造價審計、結(jié)算造價審計，同時對合同的業(yè)務(wù)真實性、經(jīng)濟主體合法性及公司所需要承擔(dān)的法務(wù)風(fēng)險均認真審核，財務(wù)問題合同件數(shù)為零；資金安全事故為零；嚴格審核原始憑證、采購價格；年末組織對公司資產(chǎn)類進行摸底盤查，日常各部門人員離職對涉及保管資產(chǎn)類類人員進行問詢；配合第三方會計師事務(wù)所做好年終決算審計、領(lǐng)導(dǎo)離職做好離任審計、稅務(wù)師事務(wù)所做好所得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項財務(wù)經(jīng)濟支出；收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制。 三、財務(wù)管理方面： 財務(wù)經(jīng)濟工作涉及面廣、影響力強、責(zé)任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制，才能保證工作的順利進行。公司從2012年3月29日初創(chuàng)直至2014年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經(jīng)營階段，財務(wù)工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經(jīng)營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日常基礎(chǔ)經(jīng)營建