會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理--收付款縱表格

二CO1 借款單 日期： 借款人部 門(mén)職 務(wù)借款事由（用途）現(xiàn)金借款金額（大寫(xiě)） ￥借用轉(zhuǎn)賬支票 張 號(hào)碼部門(mén)主管意見(jiàn)經(jīng)辦人領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 會(huì)計(jì)： 出納：說(shuō)明：申請(qǐng)預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)應(yīng)填寫(xiě)之表單。二CO2 零用金支付憑證日期年 月 日單位請(qǐng)領(lǐng)人摘要：計(jì)人民幣（大寫(xiě)）： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元小寫(xiě)（￥）說(shuō)明：1申請(qǐng)零用金支付時(shí)，請(qǐng)款人應(yīng)填寫(xiě)之表單； 2平常由零用金保管人保管，補(bǔ)充零用金時(shí)移交會(huì)計(jì)。二CO3 領(lǐng)用支票憑證 日期： 領(lǐng) 用 人部 門(mén)職 務(wù)使 用說(shuō) 明支票號(hào)碼開(kāi)戶行賬號(hào)收款單位應(yīng)付金額元限額 元部門(mén)主管意 見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批 會(huì)計(jì)： 出納： （有效期限 天）說(shuō)明：適宜供應(yīng)商較少之公司使用。二CO4 付款簽收簿公司名稱(chēng)公司代號(hào)序號(hào)摘 要銀行賬號(hào)支票號(hào)碼付款日期金額現(xiàn)金簽收備注說(shuō)明：1本表與付款明細(xì)功能相同； 2本表以公司別區(qū)分，有利于了解各公司之收付狀況。二CO5 付款申請(qǐng)單廠商編號(hào)： 廠商名稱(chēng)： 月份： 申請(qǐng)日期： 年/月/日摘 要（收貨單號(hào)）申請(qǐng)金額核發(fā)金額訂購(gòu)單號(hào)合 計(jì) 核準(zhǔn)： 主管： 制表：說(shuō)明：1采購(gòu)單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核； 2適宜采購(gòu)廠商較多之公司使用。二CO6 請(qǐng)款單驗(yàn)收日期客 戶付款摘要金額付款條件憑 證(送貨單號(hào))備注總 經(jīng) 理會(huì) 計(jì)主管申請(qǐng)人說(shuō)明：每月整理應(yīng)收賬款之清單。二CO8 收款憑單總號(hào)：附件：分號(hào)：收款條件：收款對(duì)象：收款日期： 年 月 日借方科目銀行別月日摘 要億仟萬(wàn)佰萬(wàn)拾萬(wàn)萬(wàn)仟佰拾元角分合 計(jì)收款項(xiàng)目（貸方科目）部門(mén)代號(hào)摘 要億仟萬(wàn)佰萬(wàn)拾萬(wàn)萬(wàn)仟佰拾元角分合 計(jì)收款金額合計(jì)：人民幣 整核 準(zhǔn)財(cái) 務(wù)會(huì) 計(jì)收 款 單 位主 管經(jīng) 辦主 管經(jīng) 辦主 管復(fù) 核收款人說(shuō)明：1本表系將繳款單與會(huì)計(jì)的傳票合二為