企業(yè)報(bào)表制作操作手冊(cè).docx

企業(yè)報(bào)表制作操作手冊(cè) 目錄1、制作報(bào)表11.1功能節(jié)點(diǎn)11.2增加表樣11.3提取關(guān)鍵字11.4提取指標(biāo)11.5設(shè)置單元格公式12、加入任務(wù)11、制作報(bào)表1.1功能節(jié)點(diǎn)【企業(yè)績(jī)效管理】【企業(yè)報(bào)表】【報(bào)表表樣-集團(tuán)】1.2增加表樣 在【報(bào)表表樣-集團(tuán)】界面維護(hù)報(bào)表信息。例如：在【報(bào)表表樣-集團(tuán)】界面點(diǎn)擊表頭的“新增”，填寫(xiě) “報(bào)表表樣編碼”、“報(bào)表名稱(chēng)”、“報(bào)表表樣分類(lèi)”。 報(bào)表信息維護(hù)完善后，點(diǎn)擊【報(bào)表表樣-集團(tuán)】表頭的“格式設(shè)計(jì)”，進(jìn)入后，選擇“文件”下的“導(dǎo)入”下的“excel格式”，在彈出來(lái)的“打開(kāi)”窗口選擇“excel表樣”（注意選擇文件類(lèi)型），點(diǎn)擊“打開(kāi)”。 此時(shí)會(huì)彈出報(bào)表格式設(shè)計(jì)-導(dǎo)入excel”窗口，在“導(dǎo)入”選項(xiàng)處，只勾選“表樣”，點(diǎn)擊“確定”。1.3提取關(guān)鍵字 導(dǎo)入報(bào)表表樣后，選中表樣，在【報(bào)表表樣-集團(tuán)-格式設(shè)計(jì)】界面，點(diǎn)擊其表頭的 “數(shù)據(jù)”下的“關(guān)鍵字設(shè)置”，在“關(guān)鍵字設(shè)置”窗口，勾選“單位”、“會(huì)計(jì)月”在“位置”處可自行輸入，例如：?jiǎn)挝?、?huì)計(jì)月的位置分別為B3、D3，點(diǎn)擊“確定”。1.4提取指標(biāo) 關(guān)鍵字設(shè)置后，選中報(bào)表表樣里面的空白空格，點(diǎn)擊表頭的“數(shù)據(jù)”下的“指標(biāo)提取”，在彈出來(lái)一個(gè)指標(biāo)提取的窗口，點(diǎn)擊“確定”（注意：不需要改變里面的內(nèi)容）。1.5設(shè)置單元格公式指標(biāo)提取完畢后，維護(hù)“單元格公式”。1）選中需要維護(hù)指標(biāo)的公式，點(diǎn)擊表頭“數(shù)據(jù)”下的“單元格公式”，在“單元格公式編輯窗口”選擇“業(yè)務(wù)函數(shù)”“NC總賬”選擇相應(yīng)的公式，雙擊“使用”，在彈出的取數(shù)公式參數(shù)設(shè)置選擇對(duì)應(yīng)的信息點(diǎn)擊“確定”完成公式編輯。2）點(diǎn)擊“驗(yàn)證”，驗(yàn)證成功后會(huì)在“單元格公式編輯”窗口下的【提示信息】顯示【驗(yàn)證成功】；3）驗(yàn)證通過(guò)后，進(jìn)行“保存”公式使用說(shuō)明:在報(bào)表公式編輯過(guò)程中，可以復(fù)制使用同種報(bào)表同一指標(biāo)對(duì)應(yīng)的公式使用，公式設(shè)置過(guò)程中涉及的標(biāo)點(diǎn)都必須在英文狀態(tài)下。 報(bào)表公式設(shè)置說(shuō)明：1) 取數(shù)公式可以根據(jù)需要將【包含未記賬憑證】進(jìn)行勾選。2) 會(huì)計(jì)科目選擇該指標(biāo)需要取數(shù)的指標(biāo)。3) 【會(huì)計(jì)年度】和【會(huì)計(jì)期間】不需要選擇，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)報(bào)表錄入的關(guān)鍵字進(jìn)行自動(dòng)判斷。4) 科目發(fā)生方向分為【借】、【貸】、【默認(rèn)】，【默認(rèn)】指與科目設(shè)置的默認(rèn)方向一致。5) 發(fā)生幣種和返回幣種選擇本幣即可。6) 如果科目有輔助核算，可以根據(jù)需要選擇該科目相應(yīng)的輔助核算。報(bào)表公式應(yīng)用例舉：1、 資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)IFF(zmonth()=1,MSELECT(報(bào)表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的期末數(shù)單元格 ,會(huì)計(jì)月,-1),MSELECT(報(bào)表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的年初數(shù)單元格,會(huì)計(jì)月,-1)例如：IFF(zmonth()=1,MSELECT(貨幣資金期末數(shù),會(huì)計(jì)月,-1),MSELECT(貨幣資金年初數(shù),會(huì)計(jì)月,-1)2、資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)GL_Closebal(會(huì)計(jì)科目,年,月,輔助核算項(xiàng),方向,本幣,Y,報(bào)表主組織 ,組織本幣,賬簿)例如：GL_Closebal(1001,本幣,Y,組織本幣,0001)3、利潤(rùn)表本月取數(shù)公式會(huì)計(jì)科目項(xiàng)取數(shù)公式：GLAmt(會(huì)計(jì)科目,年,月,輔助核算項(xiàng),方向,本幣,Y,報(bào)表主組織 ,組織本幣,賬簿)例如：GLAmt(6001,本幣,Y,組織本幣,0001)4、利潤(rùn)表本年累計(jì)取數(shù)公式會(huì)計(jì)科目本年累計(jì)數(shù)取數(shù)公式：GLAccumAm(會(huì)計(jì)科目,年,月,輔助核算項(xiàng),方向,本幣,Y,報(bào)表主組織 ,組織本幣,賬簿)例如：GLAccumAmt(6001,本幣,Y,組織本幣,0001)5、 合計(jì)數(shù)PTOTAL(區(qū)域,區(qū)域條件) 或者?C7+?C8例如：PTOTAL(?B7:?B8)，注：區(qū)域條件根據(jù)需要填，如?B7:?B80。6、 上年同期數(shù)MSELECT(會(huì)計(jì)科目本月值 ,會(huì)計(jì)月,-12)例如：MSELECT(營(yíng)業(yè)稅金及附加本月,會(huì)計(jì)月,-12)7、 現(xiàn)金流量表本月取數(shù)公式CFAmt(主體，會(huì)計(jì)年度，期間，現(xiàn)金流量表項(xiàng)編碼，包含未記賬，幣種，返回幣種，賬簿,科目，輔助核算,內(nèi)部單位,二級(jí)核算單位)例如：CFAmt(,1111,1,0001)8、現(xiàn)金流量表本年累計(jì)CFAccumAmt(主體，會(huì)計(jì)年度，期間，現(xiàn)金流量表項(xiàng)編碼，包含未記賬，幣種，返回幣種，賬簿,科目，輔助核算,內(nèi)部單位,二級(jí)核算單位)例如：CFAccumAmt(,1111,1,0001) 所有公式設(shè)置完成后，在【報(bào)表表樣-集團(tuán)-格