大宗商品交易中心上海貴金屬交易中心項目計劃書.docx

新華浙江大宗商品交易中心-新華上海貴金屬交易中心項目計劃書一、贅述在新一屆政府主政后，黨和國家領導人以破舊立新的改革魄力不斷推進中國的現代化進程，進一步厘清、界定政府與市場的關系，可控范圍內的市場自由化得到全面的發(fā)展，“法不禁則行、令不禁則通”的契約精神不斷宣貫，在此背景下虛擬經濟中的金融行業(yè)也迎來了春天，從交易場合的角度來說，國家各地交易場所如雨后春筍不斷涌現，為投資者拓展了投資渠道。此項項目計劃主要就是以此為契機、順勢而為，以交易所為載體，打造自己的交易渠道和平臺，為廣大有需求的投資人（機構、個人）提供更加便利的投資機會。二、項目計劃書6C說明。1.商品（服務）概念-Concept。本項目核心產品是無形產品（服務），為投資者提供更加便利交易機會，打造高收益的投資理財平臺。人類最基本需求點為在可承擔損失的范圍內，以最小的成本博取最大化的收益，本項目就是利用此類平臺以杠桿化交易來滿足人本性的投資需求。2.顧客-Customers。有投資理財需求的個人、機構。有閑散資金、正在尋找投資渠道、出路的投資者。3.競爭者-Competitors。一是交易平臺的競爭。競爭性平臺主要有玖鑫大宗商品交易中心、天府交易所，與新華大宗、新華貴金屬對比，此兩個交易所無論影響力、運作團隊等都存在不少差距。二是平臺代理商競爭。我們以業(yè)內運作較好的公司玖鑫1號會員為最基本目標，力爭獲取優(yōu)等市場運作者的平均水平。4.團隊能力-Capabilities。首先創(chuàng)始團隊要是擁有經濟、金融背景的知名院校團隊，學習力較強；其次要充滿理想情懷，團隊成員對創(chuàng)業(yè)事業(yè)擁有初戀般的熱情和宗教般的信仰；再次團隊成員在營銷策劃、客戶開拓與維護方面要有著極其深刻的理解；最后要有執(zhí)著的心態(tài)，能很好管理自己、顧全大局具有良好的團隊合作意識。5.資本-Capital。初期年度資金投入164萬元。6.持續(xù)經營-Continuation。當企業(yè)持續(xù)盈利后，繼續(xù)拓展大金融范圍內的其他業(yè)務，如擔保、小額貸款及VC/PE等，投資其他業(yè)務做成產業(yè)控股集團。三、項目計劃書具體情況說明。目錄一、企業(yè)概況二、創(chuàng)業(yè)計劃作者的個人情況三、市場評估四、市場營銷計劃五、企業(yè)組織結構六、成本分析七、營業(yè)成本估算1.企業(yè)概況。（1）主要經營范圍：企業(yè)及個人投資咨詢、市場方案策劃、金融投資等。（2）企業(yè)類型：服務業(yè)、新型產業(yè)及其他。（3）企業(yè)近期目標：利用2-3年時間成為成都本土知名綜合金融服務商。（4）企業(yè)文化理念：生生不息、基業(yè)長青（5）經營理念：誠信、團隊、卓越、服務，以天道酬勤的執(zhí)著、初戀般的熱情和宗教般的信仰熱愛我們的事業(yè)。（6）宗旨：客戶第一，客戶抓住市場的每一個商機，讓貴金屬成為投資者的必然選擇；以誠待人，憑借專業(yè)化的投資精神，與客戶融洽溝通，為客戶創(chuàng)造財富機會。2.項目合伙人情況。（1）教育背景：全日制211高等院校畢業(yè)，擁有金融、經濟及市場營銷策劃教育背景。（2）核心成員人數：2-4人。3.市場評估。（1）目標顧客描述：有投資需求的機構、個人投資者。（2）市場容量及其趨勢變化：成都人口1400萬，自身從事金融投資人員大約60萬人，隨著經濟生活水平的提升，閑散增進逐步增多，會有越來越多的年輕人逐漸成為股票交易、白銀現貨等產品的投資者，預計在未來三到四年金融投資者會超越100萬人。（3）主要競爭對手優(yōu)勢、劣勢：玖鑫大宗商品交易中心、天府交易所。與新華浙江大宗、新華上海貴金屬相比是國企與民企的差別（合法性、權威性及認可度），但新華系運作市場化程度不低于四川本土交易中心。4.市場營銷計劃。（1）“一體兩翼”的營銷方式。“一體”指的是以營銷人員為主體，其本身就是客戶，促成轉化，“兩翼”指的是電銷、會議營銷為兩翼。（2）合作共贏。需要其他投資機構，尋求客戶資源共享，促成轉化。（3）尋找其他垂直渠道拓展客戶。高校、銀行、直銷公司及其他單位機構等。5.企業(yè)組織機構人員。（2）市場部：設總監(jiān)一名，下設四個團隊，每個團隊六人，共計25人。（3）財務部：設兩名財務人員，負責財務、工資及稅務問題。（4）技術部：負責客戶銷售成交、技術分析指導等，定額1-2名。（5）行政部：前臺接待等相關行政事宜，定額1名。6.成本分析（1）市場部成本分析：序號團隊長員工薪酬1甲5名2500+2000x5=125002乙5名2500+2000x5=125003丙5名2500+2000x5=125004丁5名2500+2000x5=12500總監(jiān)：4000元+提成，市場部運營人工成本54000。（2）運營部：設運營總監(jiān)一名，下設財務部、行政部、技術部：運營總監(jiān)4000元。1.財務部：定額兩人，財務總監(jiān)兼會計、出納各一名。其中，財務總監(jiān)：3500元+績效；出納：2500+績效。2.技術部成本分析：技術人員1-2人，3500元+績效。3.行政部成本分析：1-2名，2500元+績效。四個部門每月人工最低工資固定開支為70000元。（5）房租成本：二環(huán)外400平大小寫字樓，月租金成本為25000元-35000元，年租金成本30萬-42萬元。（6）裝修成本：按300元/平方米，總裝修成本30萬元。（7）購買家具、桌椅及電腦電話成本。序號名 稱數量及單價費 用1員工辦公桌椅30張x2006000元2電腦4臺x400016000元3沙發(fā)4張x400016000元4豪華辦公桌2張x1000020000元5飲水機4個x10004000元6會客廳茶幾2個x20004000元7電話及網線費用2000+10003000元8復印機2臺x20004000元9掃描儀1臺x20002000元10復印紙及辦公文具一批2000元11投影儀1臺x1000010000元12費用總計8.7萬元前期總體一次性投入：年度運營總成本約80（其他）+84（人工）=164萬元。7、營業(yè)收入及利潤估算（1）銷售人員，估計每個電銷人員會帶來2-4名熟人投資客戶，公司提供陌生市場電話號碼冊，每月預計帶來1-2名投資客戶，預計第一個月每人會帶來3-6名投資客戶，按4人計算。共計一年開拓960名客戶。人均入金量月營收季度營收年度營收稅前利潤：營收/2-160萬人均4萬元320萬元960萬元3840萬元1760萬元人均2萬元160萬元480萬元1920萬元800萬元人均1萬元80萬元