信托投資公司資金管理部經理職務說明書

資金管理部經理職務說明書 崗位名稱 資金管理部經理 崗位編號 所在部門 資金管理部 崗位定員 直接上級 分管副總 工資等級 直接下級 副經理、資金調度專責、國債承銷專責 薪酬類型 所轄人員 崗位分析日期 本職： 協(xié)助分管副總負責組織資金管理、資金調度、資金拆借、國債承銷等工作 職責與工作任務： 職 責 一 職責表述： 負責組織制定資金管理部業(yè)務年度工作計劃、階段工作計劃，并 完成工作總結 工作時間百分比 ： 5% 工作 任務 根據公司年度經營計劃和部門上一年度計劃完成情況，組織制定本部 門年度工作計劃和階段性計劃，并完成部門工作總結 頻次： 6-8 次 /年 根據各階段工作計劃分解，組織制定各業(yè)務的實施步驟和相應措施 頻次： 6-8 次 /年 負責組織制定、修改、完善相關業(yè)務管理的規(guī)章制度 頻次： 1 次 /年 職 責 二 職責表述： 負責組織公司資金管理工作 工作時間百分比 ： 25% 工作 任務 負責組織管理已有信托客戶，組織提供上佳服務以保證現(xiàn)有信托資金來源的穩(wěn)定性 頻次： 日常 負責組織新的信托大客戶資金吸收業(yè)務的開辟工作 頻次： 日常 職 責 三 職責表述： 負責公司資金調度的組織管 理工作 工作時間百分比 ： 35% 工作 任務 負責與公司機構信托部、公益信托部、個人信托部及山西證券建立資金調撥融通體制 頻次： 日常 組織人員制定資金往來程序文件資金調撥單，進行資金調撥 頻次： 日常 組織掌握集團內部資金變動的及時性信息 頻次： 日常 組織、指導編制資金頭寸日報表，并上報公司各位領導 頻次： 日常 負責組織將機構信托部、公益信托部、個人信托部、投資管理部吸收的信托資金調撥至資金管理部統(tǒng)籌管理 頻次： 日常 負責在保證支付和授權范圍內組織調度資金 頻次： 日常 負責組織設置資金調度臺帳 頻次： 日常 組織定期運用業(yè)務運行情況分析報告以及年初的資金分析及預測報告向公司經理辦公會匯報資金來源占用情況、資金成本和收益情況 頻次： 4-5 次 /年 職 責 四 職責表述： 負責組織資金拆借工作 工作時間百分比： 20% 工作 任務 審核下屬上報的資金拆借申請，根據公司資金頭寸狀況在權限范圍內做出資金拆借決策 頻次： 日常 對于超出權限范圍的資金拆借，組織填寫資金拆借申請方案，并負責上報公司分管領導 頻次： 日常 在領導的授權下與資金拆借方簽訂拆借合同，組 織辦理拆借手續(xù) 頻次： 日常 職 責 五 職責表述： 負責組織公司國債交易業(yè)務 工作時間百分比： 5% 工作 任務 組織下屬人員進行國債承銷市場的研發(fā)工作 頻次： 日常 負責組織進行一年一度的國債承銷資格申請 頻次： 1-2 次 /年 組織調查研究國債 承銷金額及風險 的 大小 ，并將調查結果上報公司分管領導以決定是否進行承銷或交易 頻次： 5-8 次 /年 在領導審批核準下，組織辦理具體的國債承銷業(yè)務 頻次： 5-8 次 /年 職 責 六 職責表述： 負責資金管理部內部組織管理工作 工作時間百分比： 5% 工作 任務 負責指導屬下員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行 頻次： 日常 負責部門隊伍建設，選拔、配備、培訓、評價本部門人員 頻次： 日常 負責部門內工作任務分工，合理安排人員 頻次： 日常 擬定部門經費預算計劃，控制實際費用支出 頻次： 日常 職責七 職責表述： 完成上級交辦的其他工作 工作時間百分比： 5% 權力： 授權范圍內資金調度、資金拆借的決策權 授權范圍外資金調度、資金拆借的建議權 本部門日常業(yè)務的指揮權、督促權和監(jiān)控權 對本部門預算內費用的使用權 本部門費用支出的監(jiān)督檢查權 對直 接下級人員調配、獎懲的 決策 權和任免的提名權 對所屬下級工作的監(jiān)督、檢查權 對所屬下級工作爭議的裁決權 對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權 工作協(xié)作關系： 內部協(xié)調關系 計劃財務部、信托理財部、 機構信托部、公益信托部、個人信托部、投資管理部等 外部協(xié)調關系 山西證券、人民銀行、各商業(yè)銀行、太原市證管辦、證監(jiān)會、財政部、證交所、省政府相關部門等 任職資格 ： 教育水平 大學本科及以上學歷 專業(yè) 金融專業(yè)、財務專業(yè)、證券專業(yè)及其他相關專業(yè) 培訓經歷 公司規(guī)章制度培訓、金融證券相關知 識培訓、管理學知識培訓、銀行制度及業(yè)務知識培訓、國家金融監(jiān)管有關規(guī)定培訓、經濟法律培訓等 經驗 8 年以上工作經驗， 5 年以上相關業(yè)務崗位工作經驗， 2 年以上管理崗位工作經驗 知識 通曉銀行結算、資金調度等相關規(guī)定，熟悉國家相關政策法規(guī)和金融證券市場規(guī)劃及其方向，具備一定的資本市場運作經驗 技能技巧 熟練使用辦公軟件，具備良好的協(xié)調溝通能力，熟悉網絡知識 其它： 使用工具設備 計算機， 一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、 Intern