用友ERP-U8系統(tǒng)功能介紹.ppt

精細(xì)管理敏捷經(jīng)營用友ERP-U8系統(tǒng)功能介紹,北京通友時(shí)代科技有限公司,庫存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié),財(cái)務(wù)解決方案,接口說明,庫存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),銷售業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架,銷售系統(tǒng)流程,銷售業(yè)務(wù)流程說明,報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中。銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。,1.銷售報(bào)價(jià)單,可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果，得到存貨價(jià)格。,2.1銷售訂單,銷售訂單相關(guān)選項(xiàng),必有訂單選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時(shí)需要控制必有訂單。不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。,銷售訂單自由項(xiàng)必輸選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。不選中此選項(xiàng)，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。,訂單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。,訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r(shí)，可以對(duì)可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。對(duì)于預(yù)計(jì)庫存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉庫、自由項(xiàng)和批號(hào)。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量檢查公式：預(yù)計(jì)庫存量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫預(yù)計(jì)出庫。,2.2銷售訂單,定金管理,定金類型收款單,銷售訂單（未生效）,銷售訂單生效,發(fā)貨、出庫、開票,銷售訂單：錄入銷售訂單，計(jì)算：訂單應(yīng)收的定金金額=訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%。收款單：參照銷售訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。銷售訂單生效：銷售訂單審核時(shí)判斷實(shí)收定金金額是否等于應(yīng)收定金金額，如果定金金額不足審核不通過。注意事項(xiàng)：只有普通銷售業(yè)務(wù)類型才有定金管理定金類型的收款單不參與信用額度計(jì)算定金管理不支持先開票后發(fā)貨流程發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單,3.1銷售發(fā)貨單,發(fā)貨單審核,手工錄入發(fā)貨單,銷售出庫單,銷售發(fā)票,自動(dòng)生成發(fā)貨單,銷售出庫單,銷售發(fā)貨有兩種模式：先發(fā)貨后開票,開票同時(shí)發(fā)貨,參照訂單生成發(fā)貨單,銷售發(fā)票復(fù)核,手工錄入發(fā)票,參照訂單生成發(fā)票,3.2銷售發(fā)貨單,現(xiàn)款交易,發(fā)貨單（現(xiàn)銷）,銷售訂單（現(xiàn)銷）,發(fā)貨單審核,現(xiàn)款結(jié)算類型收款單,銷售發(fā)票,銷售出庫,手工增加現(xiàn)銷類型的銷售訂單。參照訂單生成現(xiàn)銷發(fā)貨單。錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單，收款單上錄入發(fā)貨單號(hào)后，對(duì)應(yīng)發(fā)貨單會(huì)帶入收款單號(hào)。也可以錄入現(xiàn)款結(jié)算款項(xiàng)類型的預(yù)收款單，再在訂單或者發(fā)貨單上錄入對(duì)應(yīng)的收款單號(hào)?，F(xiàn)款結(jié)算類型發(fā)貨單審核時(shí)判斷，發(fā)貨單發(fā)貨金額必須小于等于對(duì)應(yīng)收款單金額之和，否則不允許審核通過。審核后的發(fā)貨單銷售出庫，開票。銷售發(fā)票復(fù)核時(shí)，自動(dòng)與發(fā)貨單相關(guān)的現(xiàn)款結(jié)算收款單核銷。注：現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票不參與信用計(jì)算，不做信用控制。,4.發(fā)貨簽回,發(fā)貨簽回相關(guān)選項(xiàng),發(fā)貨簽回需要損失處理選中此選項(xiàng)：對(duì)于發(fā)貨簽回業(yè)務(wù)，如果存在非合理損耗數(shù)量，需要做損失處理。此選項(xiàng)選中，“發(fā)貨簽回處理完成才能開票”才可以選中。,發(fā)貨簽回處理完成才能開票選中此選項(xiàng)，如果發(fā)貨簽回需要損失處理，則損失處理完成后發(fā)貨單才可以開票。不選中此選項(xiàng)，即使發(fā)貨簽回需要損失處理，不管處理是否完成，發(fā)貨單都可以開票。,5銷售發(fā)票,可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費(fèi)用單和費(fèi)用支出單。,分段執(zhí)行合同的合同執(zhí)行單，可以與銷售發(fā)票結(jié)算，詳見分期收款專題,參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，或者由發(fā)貨單帶入。,6.1銷售報(bào)表,提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預(yù)收款的執(zhí)行情況。,訂單樹狀信息：提供銷售訂單在各階段的執(zhí)行狀況；訂單時(shí)間進(jìn)度：提供訂單各個(gè)階段的時(shí)間信息；物料跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)子件的采購、進(jìn)口、庫存信息；產(chǎn)品跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)母件的生產(chǎn)、委外信息；進(jìn)度跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)母件的生產(chǎn)工序信息；存貨屬性為L(zhǎng)P或者PE跟單時(shí)可以在此報(bào)表中查詢。,統(tǒng)計(jì)一個(gè)時(shí)間段內(nèi)存貨的發(fā)貨、開票、結(jié)存（發(fā)貨-開票）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價(jià)稅合計(jì)、期初折扣：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前時(shí)間段之前的結(jié)存的未開票的發(fā)貨情況；可以按業(yè)務(wù)類型查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,6.2銷售報(bào)表,對(duì)銷售訂單的整體執(zhí)行明細(xì)給出一個(gè)全部執(zhí)行明細(xì)查詢。以銷售訂單行為基準(zhǔn)，分別列示訂單行對(duì)應(yīng)的發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款的情況?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,以銷售訂單為依據(jù)進(jìn)行查詢分析，通過已審核銷售訂單發(fā)貨時(shí)間和數(shù)量，計(jì)算出訂單存貨平均交貨周期。根據(jù)銷售訂單出庫審核時(shí)間和數(shù)量，計(jì)算出訂單存貨的發(fā)貨準(zhǔn)確率?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,以銷售訂單號(hào)+銷售訂單行號(hào)為線索，展現(xiàn)對(duì)應(yīng)訂單行存貨的銷售發(fā)貨（退貨）、報(bào)檢、檢驗(yàn)、出庫全過程的數(shù)量、時(shí)間信息。,6.3銷售報(bào)表,提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。可以選擇不顯示完全結(jié)算的發(fā)貨單。,以周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的方式，按銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)的銷售情況?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,可以查詢銷售發(fā)票、成本、毛利的明細(xì)記錄；,5.4銷售報(bào)表,可以按發(fā)貨金額、銷售金額、銷售收入進(jìn)行金額增長(zhǎng)的對(duì)比分析和趨勢(shì)分析；支持按客戶、部門、存貨、業(yè)務(wù)員幾個(gè)角度進(jìn)行分析；支持內(nèi)銷、出口數(shù)據(jù)的合并分析和分別分析；選擇不同的交叉方案可以對(duì)過濾結(jié)果的各項(xiàng)金額按月做對(duì)比或者趨勢(shì)分析，并可展現(xiàn)為曲線圖或者柱形圖。,庫存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架,采購系統(tǒng)流程,采購業(yè)務(wù)流程說明,請(qǐng)購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請(qǐng)，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，也是采購計(jì)劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)到貨合格的、讓步接收或不合格但可以降級(jí)接收的存貨辦理入庫手續(xù)。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單。,1.請(qǐng)購,2.采購訂貨,3.采購入庫,4.采購發(fā)票,5.采購結(jié)算,6.1關(guān)鍵分析報(bào)表,可查詢請(qǐng)購的執(zhí)行情況，包括請(qǐng)購單生成采購訂單、采購合同、委外訂單或進(jìn)口訂單記錄的情況雙擊聯(lián)查對(duì)應(yīng)的采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表、委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表、進(jìn)口訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表只能查詢已審核的請(qǐng)購單,可查詢訂單的累計(jì)到貨情況（包括退貨、拒收數(shù)量）、檢驗(yàn)情況（包括已到貨/完工待檢數(shù)量、在檢數(shù)量、檢驗(yàn)待入庫數(shù)量、不良待判定數(shù)量、不良待入庫數(shù)量）、累計(jì)入庫情況、累計(jì)發(fā)票情況、累計(jì)付款情況、預(yù)付款及核銷情況雙擊聯(lián)查對(duì)應(yīng)的到貨明細(xì)表、入庫明細(xì)表、采購明細(xì)表只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單,提前預(yù)警的訂單記錄：訂單數(shù)量累計(jì)到貨數(shù)量且0計(jì)劃到貨日期當(dāng)前日期提前預(yù)警天數(shù)逾期報(bào)警的訂單記錄：訂單數(shù)量累計(jì)到貨數(shù)量且計(jì)劃到貨日期當(dāng)前日期0且當(dāng)前日期計(jì)劃到貨日期逾期報(bào)警天數(shù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單,6.2關(guān)鍵分析報(bào)表,綜合反映訂單的到貨、入庫、開票、付款情況，隨時(shí)把握?qǐng)?zhí)行進(jìn)度和執(zhí)行情況雙擊記錄可進(jìn)入對(duì)應(yīng)的單據(jù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單,查詢到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)為止，采購流程中未執(zhí)行完畢的數(shù)據(jù)默認(rèn)按存貨匯總展現(xiàn)如果某行記錄只有現(xiàn)存量時(shí)該行不顯示,根據(jù)采購訂單行，展現(xiàn)訂單、到貨、報(bào)檢、檢驗(yàn)、入庫各環(huán)節(jié)的制單時(shí)間和審核時(shí)間，供審計(jì)人員查詢時(shí)效性,6.3普通采購關(guān)鍵分析報(bào)表,查詢業(yè)務(wù)未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細(xì)，包括入庫單、發(fā)票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨,采購發(fā)票結(jié)算情況的滾動(dòng)匯總表，反映供貨商的采購發(fā)票的貨物采購、結(jié)算以及未結(jié)算的在途貨物情況,采購入庫單結(jié)算情況的滾動(dòng)匯總表，反映供應(yīng)商的采購發(fā)生、采購結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況,6.4普通采購關(guān)鍵分析報(bào)表,對(duì)多年數(shù)據(jù)的同期進(jìn)行對(duì)比分析,對(duì)多年數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析用戶可自定義交叉方案，實(shí)現(xiàn)不同的展現(xiàn)方式,庫存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),庫存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),U8提供完整的庫存業(yè)務(wù)流程物流,庫間作業(yè)轉(zhuǎn)倉調(diào)撥,A,B,倉庫A,入庫作業(yè),出庫作業(yè),庫內(nèi)作業(yè),庫間作業(yè),轉(zhuǎn)倉調(diào)撥,庫存信息,基礎(chǔ)信息收發(fā)存報(bào)表盤點(diǎn)表庫存臺(tái)賬,管理信息可用量庫存展望超儲(chǔ)/短缺/貨齡,組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換貨位調(diào)整不合格品處理周期盤點(diǎn),庫存稽核與存貨賬與貨位賬與實(shí)盤數(shù),系統(tǒng)特點(diǎn)之：強(qiáng)化庫存控制-可用量,可用量,嚴(yán)格控制,實(shí)時(shí)檢查,將靜態(tài)庫存的管理和動(dòng)態(tài)庫存的管理、未來的時(shí)間點(diǎn)有機(jī)的結(jié)合起來。,沒有ERP系統(tǒng)的支持幾乎沒有可能實(shí)時(shí)獲得準(zhǔn)確的可用量,可用量檢查/庫存展望（樂觀性/謹(jǐn)慎性）,庫存展望,時(shí)間,庫存量,請(qǐng)購量=3在途量=2訂單量=3,12,5,現(xiàn)在時(shí)點(diǎn),展望時(shí)點(diǎn),訂購量=3發(fā)貨量=6備料量=4,10,現(xiàn)存量=12凍結(jié)量=2,+,-,庫存展望=5,=,U8提供完整的庫存業(yè)務(wù)流程資金流,采購入庫,銷售發(fā)貨,產(chǎn)成品入庫,其他入庫,材料出庫,假退料,入庫調(diào)整,出庫調(diào)