項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表

項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表其他舉例1其他舉例2其他舉例3序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1人民幣外幣人民幣人民幣外幣小計(jì)人民幣外幣小計(jì)1總投資1.1建設(shè)投資1000.001000.001000.001000.001.2建設(shè)期利息30.0030.0031.0031.551.3流動(dòng)資金2資金籌措2.1項(xiàng)目資本金2.1.1用于建設(shè)投資400.00400.00380.00369.00方2.1.2用于流動(dòng)資金方2.1.3用于建設(shè)期利息20.0020.0031.00方2.2債務(wù)資金2.2.1用于建設(shè)投資600.00600.00620.00631.00借款債券2.2.2用于建設(shè)期利息30.0010.0011.000.55借款債券2.2.3用于流動(dòng)資金借款債券2.3其他資金投產(chǎn)年初債務(wù)總余額630.00610.00631.00630.55新設(shè)法人內(nèi)資項(xiàng)目項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表資本金相關(guān)行業(yè):其他基本預(yù)備費(fèi)率10.00%合 計(jì)第 1 年第 2 年第 3年 第 4年漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率1.00%折合合計(jì)外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣 外匯 本 幣項(xiàng)目序號(hào)名稱萬(wàn) 元萬(wàn)美元萬(wàn) 元萬(wàn)美元萬(wàn) 元萬(wàn)美元萬(wàn)元萬(wàn)美元萬(wàn) 元萬(wàn)美元萬(wàn) 元1 總投資4474.64114.003676.6460.801944.5153.20677.871054.261.1 建設(shè)投資3362.65114.002564.6560.801944.5153.20620.14項(xiàng)目資本金計(jì)算基數(shù)1.1.1 固定資產(chǎn)費(fèi)用1616.2578.001070.2534.80556.6943.20513.563839.70萬(wàn)元1.1.1.1 工程費(fèi)用1423.8172.00919.8128.80424.4243.20495.38按照相關(guān)規(guī)定最低的1.1.1.1.1設(shè)備購(gòu)置安裝1146.8172.00642.8128.80235.9243.20406.88資本比例20.00%1.1.1.1.1.1 國(guó)內(nèi)設(shè)備397.33397.33158.93238.40按規(guī)定最低資本數(shù)額1.1.1.1.1.2 進(jìn)口設(shè)備696.4872.00192.4828.8076.9943.20115.49767.94萬(wàn)元1.1.1.1.1.3 出資設(shè)備50.0050.0050.00項(xiàng)目實(shí)際的資本出資1.1.1.1.1.4 其他費(fèi)用3.003.003.00767.94萬(wàn)元1.1.1.1.2 建筑工程費(fèi)277.00277.00188.5088.50資本出資的資本比例1.1.1.1.2.1 出資作價(jià)100.00100.00100.0020.00%符合規(guī)定1.1.1.1.2.2 新建修繕177.00177.0088.5088.50自有流動(dòng)資金出資額1.1.1.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用192.446.00150.446.00132.2718.17272.12萬(wàn)元1.1.2 無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用1260.0022.001106.0022.001106.001.1.2.1出資作價(jià)240.00240.00240.001.1.2.2現(xiàn)匯購(gòu)買與費(fèi)用1020.0022.00866.0022.00866.001.1.3 其他資產(chǎn)費(fèi)用149.0614.0051.064.0050.0010.001.061.1.4預(yù)備費(fèi)337.34337.34231.81105.531.1.4.1 基本預(yù)備費(fèi)302.53302.53213.8388.701.1.4.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)34.8134.8117.9816.821.2 建設(shè)期利息204.93204.9357.73147.201.3 流動(dòng)資金907.07907.07907.072 資金籌措4474.644474.642370.111050.271054.262.1 資本金出資767.94767.94445.8250.00272.122.1.1 自有流動(dòng)資金272.12272.12272.122.1.2 自有資產(chǎn)作價(jià)390.00390.00340.0050.002.1.3 其他貨幣資金105.82105.82105.822.2 流動(dòng)資金借款634.95634.95634.952.3 建設(shè)資金借款2866.832866.831924.29942.542.4 償還建設(shè)期利息借款204.93204.9357.73147.20 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123 4 51總投資1.1建設(shè)投資1.2