煤礦物資采購管理辦法.doc

陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦物資采購管理辦法擬稿人：審核人：審定人：物資供應(yīng)部 2011年 11月16日物資采購管理辦法為加強(qiáng)物資管理，規(guī)范物資采購行為，保證陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦生產(chǎn)物資供應(yīng)，降低生產(chǎn)成本和工程造價(jià)，更好的為煤礦生產(chǎn)服務(wù)，特制定本辦法。一、范圍 本辦法規(guī)定了陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦物資采購職責(zé)、工作程序。本辦法適用于陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦設(shè)備、物資材料采購工作。二、職責(zé)公司招投標(biāo)管理中心及物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)全礦設(shè)備、物資材料的采購、供應(yīng)、管理和監(jiān)督。物資采購要堅(jiān)持“同等技術(shù)條件，最低價(jià)中標(biāo)”、“最佳性價(jià)比中標(biāo)”的原則。（具體分工見下述條款）三、工作程序（一）物資需求計(jì)劃上報(bào)與受理物資采購項(xiàng)目按公司有關(guān)管理規(guī)定需從集團(tuán)erp系統(tǒng)錄入的，物資需求首先核實(shí)erp系統(tǒng)中相關(guān)物資主數(shù)據(jù)是否存在，如需補(bǔ)充物資主數(shù)據(jù)，由需求部門提出經(jīng)技術(shù)管理部門審核后上報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門審批完成、加入系統(tǒng)后方可上報(bào)。否則，招標(biāo)中心及物資供應(yīng)部有權(quán)拒絕受理。一般情況下，物資需求計(jì)劃以月度計(jì)劃的形式由物資需求部門通過集團(tuán)公司erp物資管理模塊上報(bào)，需求部門需將物資編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、圖號(hào)、計(jì)量單位、含稅估價(jià)、需用數(shù)量以及所屬工程項(xiàng)目計(jì)劃編號(hào)、費(fèi)用科目等填寫齊全、清楚。物資需求計(jì)劃經(jīng)過各級(jí)管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)上審批后到達(dá)物資供應(yīng)部，計(jì)劃員平衡利庫，優(yōu)化庫存，形成采購計(jì)劃。（二）推薦物資供貨廠家及詢價(jià)1、詢比價(jià)采購方式僅適用于合同項(xiàng)目小于10萬元的物資采購，物資采購廠家應(yīng)從物資供應(yīng)部及有關(guān)部門推薦的供貨廠家中進(jìn)行三家或三家以上比價(jià)選擇，公司電子商務(wù)平臺(tái)上線后，必須按電子商務(wù)平臺(tái)管理規(guī)定，積極引入競爭機(jī)制，開展網(wǎng)上詢比價(jià)工作，以網(wǎng)上成果確定供貨商。2、對(duì)物資供貨廠家結(jié)合煤礦現(xiàn)實(shí)情況參照陜西德源府谷能源有限公司物資采購程序abc分類管理進(jìn)行管理，主要設(shè)備及配件的采購選擇資質(zhì)高、質(zhì)量優(yōu)、信譽(yù)好的廠家供貨，必要時(shí)應(yīng)通過原生產(chǎn)廠家采購。3、在詢價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的物資技術(shù)偏差由需求部門和技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。4、對(duì)于成批的同類物資估算總價(jià)超過10萬元報(bào)公司招標(biāo)管理中心，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度組織采購。（三）簽訂物資采購訂貨合同1、采用詢比價(jià)方式進(jìn)行采購的物資項(xiàng)目，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購訂貨。2、需招標(biāo)且具有技術(shù)性的設(shè)備訂貨，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司物資招投標(biāo)管理辦法，公司招標(biāo)管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。技術(shù)部門可以推薦廠家，但不得硬性指定訂貨廠家或自行簽訂商務(wù)合同。3、物資采購訂貨要簽訂書面合同。訂貨價(jià)值超過10萬元、或技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品和要求有質(zhì)量保證的產(chǎn)品訂貨必須簽訂書面合同。4、對(duì)物資訂貨合同簽訂前后要認(rèn)真審核，所簽合同必須依據(jù)充分、手續(xù)齊全、條款明確、內(nèi)容具體。技術(shù)復(fù)雜的物資訂貨應(yīng)另簽技術(shù)協(xié)議作為合同附件。5、物資訂貨合同必須蓋公司合同專用章，不得用行政章或其他公章代替。（五）采購物資的付款1、批量采購物資金額在10萬元以內(nèi)、且未簽訂合同的憑發(fā)票經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字方可付款。2、簽訂合同的物資必須填寫“合同付款申請(qǐng)表”按規(guī)定經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可付款。四、物資的零星采購及市場采購1、零星采購?fù)扑]名單一般不少于兩家，因工程、生產(chǎn)急需，來不及訂貨，或必須經(jīng)市場采購的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意可以組織市場采購或定向采購。2、零星采購的范圍：每次采購價(jià)值在10萬元以下并且合同批次總額30萬元以下的物資采購。3、零星采購按公司要求價(jià)值超過10萬元需要簽訂合同的由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理合同手續(xù)。4、對(duì)經(jīng)常性采購的消耗物資等，選擇一批服務(wù)好、講信譽(yù)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的單位作為定點(diǎn)供應(yīng)單位，建立戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。對(duì)定