分包單位資金監(jiān)督管理辦法

分包單位資金監(jiān)督管理辦法1 總則1.1目的為規(guī)范路橋公司所屬項目部對分包單位資金管理，確保工程資金?？顚Ｓ糜陧椖拷ㄔO(shè)，確保項目順利實施，并結(jié)合路橋公司實際情況特制訂本辦法。1.2原則項目資金管理以“專戶存儲、?？顚Ｓ?、銀行賬戶共管”為原則。2 適用范圍2.1 適用于路橋公司所屬各項目部。3 組織和職責(zé)3.1.1 路橋公司成立分包單位資金監(jiān)督管理小組。分包單位資金監(jiān)督管理小組由公司總經(jīng)理任組長，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理任常務(wù)副組長，其他副總經(jīng)理及總工程師任副組長，各職能部門及項目部負責(zé)人任組員。3.1.2 各項目部同時成立項目部級的分包單位資金監(jiān)督管理小組，并明確各部門職責(zé)。3.1.3 確保項目資金專款專用于該建設(shè)項目。3.1.4 項目部審核勞務(wù)分包隊伍提交的與其下游單位簽訂的合同（包括勞務(wù)、材料、機械租賃等）的真實性及資金計劃安排的合理性。3.1.5 路橋公司各職能部門根據(jù)崗位職責(zé)，督促資金計劃的申報、資金的撥付落實等。4 合同備案4.1 分包單位在施工過程中，其與下游的合作方簽訂的所有合同必須報路橋公司備案，經(jīng)項目部核實后由項目部上報路橋公司存檔（或按公司信息化要求錄入），備案的合同作為審核其資金計劃的依據(jù)。4.2 分包單位在公司備案合同總額不得超過與四川省晟茂建設(shè)有限公司簽訂合同的總金額。5 資金計劃5.1 分包單位應(yīng)按施工合同及施工進度，在中間進度及辦理結(jié)算時資金計劃表（見附件）必須作為資金審批單的附件，否則當期工程款不予撥付。5.2 分包單位每期上報資金計劃總額不得超過四川省晟茂建設(shè)有限公司當期撥付的資金總額。除分包單位對其下游合作方支付的金額外，分包單位所必須開支的管理費、代開稅金費等由項目部核定，原則上不超過四川省晟茂建設(shè)有限公司當期撥付金額的10%。5.3 如當期四川省晟茂建設(shè)有限公司撥付的計量款不足以滿足分包隊伍當期應(yīng)付給其下游的資金，超出部分應(yīng)由分包單位自行解決。6 三方監(jiān)管細則6.1 分包單位在簽訂施工合同后，由四川省晟茂建設(shè)有限公司出具函件給分包單位，分包單位在xxx銀行（工程所在地銀行）開立工程資金結(jié)算專戶（戶名： xxx項目經(jīng)理部；賬號： xxx；開戶行: xxx銀行 ），該資金結(jié)算專戶由 xxx 項目部、 xxx 分包單位 、 xxx銀行三方共管賬戶。6.2 四川省晟茂建設(shè)有限公司與分包單位雙方實行賬戶共管，分包單位開立工程資金結(jié)算專戶時，根據(jù)四川省晟茂建設(shè)有限公司授權(quán)書指定，在預(yù)留銀行印鑒卡上應(yīng)同時留存四川省晟茂建設(shè)有限公司 的印鑒。6.3 四川省晟茂建設(shè)有限公司按合同規(guī)定將工程款（質(zhì)量保修金除外）匯入分包單位在xxx銀行開設(shè)的工程資金結(jié)算專戶，以保證建設(shè)資金專戶儲存。6.4 分包單位在資金共管賬戶開通工程資金結(jié)算專戶的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，辦理三個U盾，分三次授權(quán)，第一個U盾由分包單位提交使用，第二個U盾由xxx項目經(jīng)理授權(quán)使用，第三個U盾由財務(wù)中心確認授權(quán)使用。6.5 工程資金結(jié)算專戶進行監(jiān)管的期限，自該賬戶開立之日起至銀行收到四川省晟茂建設(shè)有限公司停止監(jiān)管的書面通知之日為止。7 約束條款7.1 分包單位必須將四川省晟茂建設(shè)有限公司所撥付的資金專項用于該項目，不得發(fā)生外借、挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用工程資金結(jié)算專戶的資金，以確保?？顚Ｓ茫槐ＷC不得因其他未結(jié)清債權(quán)債務(wù)而造成被司法機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)、轉(zhuǎn)移工程資金結(jié)算賬戶資金。7.2 如分包單位違反本辦法規(guī)定的任何情形，四川省晟茂建設(shè)有限公司有權(quán)暫停該合同項下全部款項的支付且不承擔(dān)任何責(zé)任；由此產(chǎn)生的責(zé)任由分包單位承擔(dān)，同時分包單位不得因此要求順延工期。如經(jīng)四川省晟茂建設(shè)有限公司書面催告后，分包單位仍未結(jié)束違約狀態(tài)，分包單位應(yīng)向四川省晟茂建設(shè)有限公司支付相當于分包單位違規(guī)使用工程資金結(jié)算專戶資金金額的10%作為違約金；如經(jīng)四川省晟茂建設(shè)有限公司三次催告后二十日，分包仍未結(jié)束違約狀態(tài)，四川省晟茂建設(shè)有限公司除按前述約定追究分包單位違約責(zé)任外，還有權(quán)解除雙方簽訂的合同，要求分包單位賠償因此給四川省晟茂建設(shè)有限公司造成的全部損失。7.3 監(jiān)管期間，如監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金或其他財產(chǎn)被有權(quán)機關(guān)查封、凍結(jié)、扣劃或者存在其他情況，致使銀行無法協(xié)助完成交易資金劃轉(zhuǎn)的，另行協(xié)商處理。7.4 在內(nèi)部招標文件中約定本項目的分包資金必須實行專款專用，并將本管理辦法作為合同附件，合同雙方必須遵照執(zhí)行。8 附 則8.1 本辦法由 部負責(zé)解釋、修訂。8.2 本辦法由總經(jīng)理批準后頒布實施。 年 月資金計劃項目名稱： 單位名稱：序號對下合同名稱主要合同內(nèi)容付款類型（進度款/結(jié)算款）收款單位合同總金額累計已辦驗收累計已付款本次計劃付款本次計劃核準金額已付款比例