D70105-U8V110全產(chǎn)品實施培訓-采購管理.ppt

供應鏈 采購業(yè)務(wù) 用友U8V11 0全產(chǎn)品實施培訓 U8供應鏈 采購業(yè)務(wù) 產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明新增功能應用準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置 目錄 用友U8V11 0實施培訓 采購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)介紹供應商管理價格管理業(yè)務(wù)模式 普通采購業(yè)務(wù)模式 代管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式 固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)模式 直運采購業(yè)務(wù)模式 受托代銷其他 目錄 用友U8V11 0實施培訓 采購業(yè)務(wù) 1 1產(chǎn)品綜述 采購管理對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理 提供請購 訂貨 到貨 入庫 開票 采購結(jié)算的完整采購流程 目前系統(tǒng)處理普通采購 VMI采購 固定資產(chǎn)采購 直運采購業(yè)務(wù)多種業(yè)務(wù)類型 整合銷售 計劃 庫存 財務(wù)等系統(tǒng) 共同完成對物料供給的業(yè)務(wù)支持 1 1產(chǎn)品綜述 應用框架 1 2應用角色 1 3接口說明 1 3接口說明 采購與供應鏈 1 4新增功能 采購與供應鏈改進關(guān)鍵特性清單 1 4新增功能 采購與供應鏈改進關(guān)鍵特性清單 1 4新增功能 采購運費發(fā)票支持價外稅 應用場景 根據(jù)國家 關(guān)于在上海市開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點的通知 上海地區(qū)運費發(fā)票和其他費用發(fā)票都可以開具增值稅發(fā)票提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù) 稅率為17 提供交通運輸業(yè)服務(wù) 稅率為11 提供現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù) 稅率為6 1 4新增功能 采購運費發(fā)票支持價外稅 產(chǎn)品特性 運費發(fā)票扣稅類別支持選擇 默認仍為應稅內(nèi)含 運費發(fā)票表體增加原幣無稅金額 本幣無稅金額信息 當選擇應稅內(nèi)含時 稅額 含稅金額 稅率 應稅外加時 原幣稅額 原幣無稅金額 稅率 手工結(jié)算費用分攤 費用折扣結(jié)算時 按本幣無稅金額進行分攤 1 4新增功能 采購運費發(fā)票支持價外稅 應用價值 滿足國家稅收政策改變的需求 產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明新增功能應用準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置 目錄 用友U8V11 0實施培訓 采購業(yè)務(wù) 2 1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 部門檔案人員檔案供應商 供應商分類 供應商檔案 存貨 計量單位 存貨分類 存貨檔案 幣種付款條件收發(fā)類別采購類型收付款協(xié)議供應商存貨對照表供應商存貨價格表 采購管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案 2 2期初數(shù)據(jù) 期初暫估入庫 沒有取得供貨單位的采購發(fā)票 而不能進行采購結(jié)算的入庫單 以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算 期初入庫單不影響庫存現(xiàn)存量 期初在途存貨 已取得供貨單位的采購發(fā)票 但貨物沒有入庫 而不能進行采購結(jié)算的發(fā)票 以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結(jié)算 期初發(fā)票不影響應付帳款余額 期初代管掛賬確認單 已與代管的供應商進行了耗用掛賬 但還沒有取得供應商的采購發(fā)票 而不能進行采購結(jié)算的代管掛賬確認單 取得發(fā)票后再與之進行結(jié)算 期初受托代銷商品 沒有與供貨單位結(jié)算完的受托代銷入庫記錄 以便在受托代銷商品銷售后 能夠進行受托代銷結(jié)算 期初受托代銷入庫單不影響庫存現(xiàn)存量 期初記賬 將采購期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)采購賬 表示期初余額處理完畢 期初記賬之后就可以開始處理正常采購業(yè)務(wù)了 期初記賬后不能再錄入期初單據(jù) 2 3業(yè)務(wù)流程配置 按業(yè)務(wù)類型 采購類型設(shè)置流程模式 設(shè)置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 并設(shè)置與各個環(huán)節(jié)及與整個業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù) 業(yè)務(wù)執(zhí)行 錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時 增加下拉項中顯示已定義且啟用的流程模式 用戶可以直接選擇流程模式 系統(tǒng)自動帶入相應的業(yè)務(wù)類型和采購類型 也可以直接錄入業(yè)務(wù)類型和采購類型 由系統(tǒng)讀取對應的流程模式 根據(jù)單據(jù)流程模式 系統(tǒng)進行不同的處理 如果單據(jù)使用定義好的流程模式 則按流程模式的設(shè)置進行相應的業(yè)務(wù)控制和處理 如流程模式中定義的必有到貨 取價方式等 如果單據(jù)不使用定義好的流程模式 則按系統(tǒng)中所設(shè)置的選項進行相應的業(yè)務(wù)控制和處理 如系統(tǒng)選項中的普通業(yè)務(wù)必有訂單 業(yè)務(wù)介紹供應商管理價格管理業(yè)務(wù)模式 普通采購業(yè)務(wù)模式 代管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式 固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)模式 直運采購業(yè)務(wù)模式 受托代銷其他 目錄 用友U8V11 0實施培訓 采購業(yè)務(wù) 3 1供應商管理 供應商準入 供應商資格審批提供對潛在供應商的信息記錄 考察以及升級為合格供應商 即轉(zhuǎn)入供應商檔案 審核成功后可直接轉(zhuǎn)入供應商檔案 3 1供應商管理 供應商準入 供應商供貨審批對已經(jīng)成為企業(yè)的供應商是否可以供貨以及供哪些貨進行控制 審核通過后轉(zhuǎn)入供應商存貨對照表 3 1供應商管理 供應商檔案 主要用于設(shè)置往來供應商的檔案信息 以便于對供應商資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入 統(tǒng)計 分析 單據(jù)中錄入供應商時 自動帶對應幣種 采購單據(jù) 在取表體的稅率時 優(yōu)先按 選項 中設(shè)置的取價方式取稅率 如果取不到或取價方式是手工錄入的時候 取供應商檔案上的 稅率 值 采購中可使用的供應商必須具有的屬性 3 1供應商管理 供應商存貨對照表 用于反映某一供應商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應商提供 以及該存貨在各供應商間的配額分配和價格水平 供應類型為采購供貨的才對采購系統(tǒng)進行供貨控制 質(zhì)檢存貨可編輯此頁簽 修改檢驗方式等信息 到貨單判斷存貨是否質(zhì)檢時優(yōu)先取對照表中檢驗方式 3 1供應商管理 供應商供貨控制 在做采購業(yè)務(wù)時 需要通過供貨清單來控制供應商是否能夠供貨 可以供哪些貨 系統(tǒng)通過供應商存貨對照表來實現(xiàn)這種對業(yè)務(wù)的控制功能 涉及選項 可選擇不檢查 檢查提示 嚴格控制 流程配置 3 1供應商管理 供應商供貨控制 訂單 到貨單 退貨單 專用發(fā)票 普通發(fā)票手工新增先錄供應商 再錄存貨時 判斷選項的設(shè)置 先錄存貨后錄供應商相同控制 選擇不檢查 則直接參照存貨檔案選擇存貨 用戶可直接錄入存貨編碼選擇檢查提示 則參照當前供應商對應的存貨列表 手工錄入不屬于該供應商對應的存貨 則提示 存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內(nèi) 是否繼續(xù) 選擇是 允許錄入 選擇否 清空所輸存貨 選擇嚴格控制 參照錄入存貨時 可參照當前供應商對應的存貨列表 手工錄入不屬于該供應商的存貨 提示 存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內(nèi) 請重新錄入存貨 確定后清空所錄存貨訂單參照請購單 ROP計劃 MRP MPS計劃 銷售訂單 出口訂單生單在參照單據(jù)前已錄供應商 再參照單據(jù)時 根據(jù)選項判斷 選擇不檢查 則直接參照所有符合條件的列表 選擇檢查提示或者嚴格控制 則只列示訂單中已選供應商可供貨的存貨列表 在參照單據(jù)前未錄入供應商 選擇參照單據(jù) 然后再錄入或修改供應商 不檢查對應關(guān)系 到貨單參照訂單 退貨單參照訂單 到貨單生單 拒收單參照到貨單生單 入庫單參照訂單 到貨單生單 發(fā)票參照訂單 入庫單生單 不控制供應商與存貨的對應關(guān)系 但生單后如果允許手工增行 則增行時要控制供應商與存貨的對應關(guān)系 對 應稅勞務(wù) 或 折扣 類存貨的錄入不做控制 無論選項如何 均不做校驗 運費發(fā)票不做控制 3 1供應商管理 供應商存貨調(diào)價單 針對不同供應類型 采購 委外 進口 進行價格設(shè)置 包括 含稅單價 稅率 無稅單價 幣種等 3 1供應商管理 供應商存貨價格表 用于供應商存貨價格的查詢 調(diào)價 在填制采購單據(jù) 訂單 到貨單 發(fā)票 時 可以設(shè)置從供應商存貨價格表中取價 3 1供應商管理 供應商配額管理 為了保證供給的充足與穩(wěn)定 企業(yè)對同一種物料 往往會維持多個相同或者類似的供貨源 對于這些貨源 有些是企業(yè)的主要供貨商 從交貨能力 成本以及質(zhì)量等方面考慮 有些是次要供應商 對主要供應商 需要長期的保持其合作關(guān)系 同時為了避免供貨風險 必須發(fā)展和保持同次要供應商的關(guān)系 因此 對于企業(yè)的采購 需要按照企業(yè)所制定的采購策略在供應商間進行分配 通過配額算法 將采購需求在多個供應商間進行分配 批量生成采購訂單 同時可以考慮各種供貨約束 基本參數(shù) 3 1供應商管理 供應商配額管理 配額生單 可選請購單 不含受托代銷 固定資產(chǎn)采購 MRP計劃 MPS計劃 ROP計劃 選中是 請購單中有供應商的記錄參與配額 否則不參與 3 1供應商管理 供應商分析 根據(jù)采購訂單的計劃到貨日期 查詢在規(guī)定的到貨日期貨物還未完全到貨或入庫時的記錄 以便催促供應商盡快到貨 根據(jù)訂單記錄查詢供應商的到貨情況 準時到貨情況 退貨情況及付款情況 可查詢供應商到貨的質(zhì)檢情況 包括檢驗日期 檢驗方式 檢驗結(jié)果等 綜合分析供應商所提供貨物的質(zhì)量情況 3 1供應商管理 供應商分析 以采購訂單為依據(jù) 通過已審核采購訂單到貨時間和數(shù)量 計算出訂單存貨平均交貨周期 分析供應商某區(qū)間的價格波動情況 支持按周 按月 按季三種查詢方式 包括不同期間的平均價 最高價 最低價及最新價 按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度來分析采購訂單的準時交貨率 3 2價格管理 取價 取價相關(guān)選項 訂單 到貨單 發(fā)票單價錄入方式手工錄入 錄入采購單據(jù)時 單價取值為空 由用戶手工錄入 根據(jù)供應商從供應商檔案中帶入默認幣種和價格標識 取自供應商存貨價格表 錄入采購單據(jù)時 根據(jù)當前的單據(jù)日期 供應商 幣種 存貨 定價自由項 數(shù)量 帶出供應存貨價格表中 供應類型為 采購 的符合條件的價格記錄 找不到對應價格 價格顯示0最新價格 根據(jù)最新價格的來源帶出對應單據(jù)的最新價格 包括價格標識 價格 稅率等 歷史交易價參照設(shè)置來源 可選訂單 到貨單 發(fā)票按供應商取價 單價錄入方式為最新價格時 選中此選項 按照單據(jù)中所選供應商 存貨取最新價格 不選中按照存貨找最新價格 顯示最近歷史交易價記錄次數(shù) 默認顯示10 設(shè)置價格參照及價格查詢時顯示的記錄數(shù) 3 2價格管理 取價 取價規(guī)則參照其他系統(tǒng)單據(jù)按取價方式取價 如請購單拷貝MRP MPS ROP計劃參照本系統(tǒng)單據(jù) 不論來源單據(jù)是否有價格 都帶來源單據(jù)的價格 如到貨單拷貝訂單 但不包括訂單拷貝請購單 需要取價可用重新取價功能重新取價取價方式為供應商存貨價格表或最新價格時才支持重新取價右鍵菜單 支持整單取價和按行取價關(guān)閉行和已記賬行不支持重新取價 3 2價格管理 價稅管理 表體稅率取值順序 取價方式中取出的稅率供應商檔案中的稅率存貨檔案中的進項稅率單據(jù)表頭稅率 稅率相關(guān)選項 修改稅額時是否改變稅率選中選項 單行容差 合計容差不可編輯 單據(jù)修改稅額時反算稅率 不進行容差控制不選中選項 單據(jù)修改稅額時稅率不變 按容差控制 超過不允許保存 單行容差設(shè)置每行稅額修改的范圍 默認0 06合計容差設(shè)置整單稅額修改的范圍 默認0 36 3 2價格管理 扣稅類別 應稅外加稅額 無稅金額 稅率 價稅合計 無稅金額 1 稅率 支持的單據(jù) 請購單 訂單 到貨單 入庫單 專用發(fā)票 運費發(fā)票應稅內(nèi)含稅額 價稅合計 稅率 無稅金額 價稅合計 1 稅率 支持的單據(jù) 訂單 到貨單 入庫單 普通發(fā)票 運費發(fā)票生單規(guī)則拷貝生單時 必須相同扣稅類別才能參照 普通發(fā)票例外 應用背景 根據(jù)稅法規(guī)定 一般納稅人向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 或者向小規(guī)模納稅人購買的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 采購價中包含了一定比例的進項稅額 可以從當期銷項稅額中扣除 但是這種進項稅額的計算與增值稅的計算又不相同 這兩種不同的扣稅業(yè)務(wù)通過 扣稅類別 來實現(xiàn) 系統(tǒng)支持應稅外加和應稅內(nèi)含兩種扣稅類別 3 2價格管理 最高進價 最高進價涉及檔案及選項 3 2價格管理 最高進價 控制規(guī)則優(yōu)先取供應商存貨對照表的最高進價 沒有取存貨檔案的最高進價請購單只按存貨檔案的最高進行控制單據(jù)保存時按價格標識所對應的價格與最高進價比較 價格標識為含稅 用本幣含稅單價與最高進價比較 價格標識為無稅 用本幣無稅價格與最高進行比較 超過最高進價 需要輸入正確的口令 單據(jù)才能保存 價格標識來源供應商檔案 供應商存貨價格表或最新價格拷貝生單 來源單據(jù)已控制最高進價控制 價格沒有改大 不再進行最高進價控制 價格改大 需要進行控制控制的單據(jù)請購單 訂單 到貨單 代管掛賬確認單 采購發(fā)票包括新增單據(jù) 拷貝單據(jù) 批量生單齊套生單和配額生單取出價格大于最高進價 價格默認取0業(yè)務(wù)類型為代管采購的單據(jù)不控制最高進價 3 3普通采購 系統(tǒng)流程 3 3 2普通采購 系統(tǒng)流程簡要說明 請購單 企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請 或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單 請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點 也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié) 采購詢價 企業(yè)申請采購物料時 由于物料的價格變化頻繁且波動較大 為了達到最優(yōu)采購 首先向供應商發(fā)起采購詢價 由供應商反饋物料的當前供貨價格 最后定向向指定供應商采購采購訂單 企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同 購銷協(xié)議等 主要內(nèi)容包括采購什么貨物 采購多少 由誰供貨 什么時間到貨 到貨地點 運輸方式 價格 運費等 采購到貨報檢 采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié) 一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫 確認對方所送貨物 數(shù)量 價格等信息 以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù) 質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢 采購入庫 通過采購到貨 質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié) 對到貨合格的 讓步接收或不合格但可以降級接收的存貨辦理入庫手續(xù) 采購發(fā)票 供應商開出的銷售貨物的憑證 系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本 并據(jù)以登記應付賬款 采購結(jié)算 也稱采購報賬 是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票 采購入庫單核算采購入庫成本 采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單 付款申請 依據(jù)供應商的訂單或發(fā)票 生成付款申請單據(jù) 然后進行審核后支付給供應商相應的款項 3 3 3普通采購 請購 請購單相關(guān)選項 允許超計劃訂貨選中選項 參照MPS MRP計劃生成的請購單數(shù)量不能大于對應MPS MRP計劃的計劃數(shù)量 1 存貨檔案 訂貨超額上限 參照ROP計劃不控制數(shù)量 不選中此選項 則參照采購計劃 MPS MRP ROP 生成請購單時 累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量 請購單變更選中選項 系統(tǒng)記錄請購單變更歷史 可在內(nèi)部審計中查詢 3 3 3普通采購 請購 請購參照生產(chǎn)訂單只能參照已審核未關(guān)閉的非標準訂單的子件生單不控制數(shù)量 可以多次生單 不回寫生產(chǎn)訂單量表體記錄生產(chǎn)訂單號 但不支持聯(lián)查生產(chǎn)訂單請購單參照MRP MPS計劃只能參照已生效且物料屬性為采購的計劃按選項 允許超計劃訂貨 控制是否允許超量 回寫計劃已下達量請購單參照ROP計劃只能參照已審核未關(guān)閉的ROP計劃按選項 允許超計劃訂貨 控制是否允許超量 回寫計劃已下達量MRP MPS計劃批量生請購只能過濾已生效且物料屬性為采購的計劃按選項 允許超計劃訂貨 控制是否允許超量 回寫計劃已下達量供應商取存貨檔案中的主要供貨單位 3 3 4普通采購 采購詢價 可根據(jù)請購單上需要采購的物料向供應商進行詢價或直接發(fā)起詢價 供應商反饋的供貨價格可以是單一價格 也可以是階梯價格 審批后的詢價結(jié)果可更新供應商存貨價格表或直接下達采購生成采購訂單 3 3 4普通采購 采購詢價 采購詢價審批單相關(guān)選項 比價審批單必有詢價計劃單選中選項 采購比價審批單只能通過參照詢價計劃單生單 不選中此選項 可以通過參照詢價計劃單生單 也可以手工錄入單據(jù) 詢價審批表表體默認排序設(shè)置控制采購詢價審批單表體的排序規(guī)則 3 3 5普通采購 采購訂貨 采購訂單相關(guān)選項 允許超計劃訂貨選中選項 參照MPS MRP計劃生成的采購訂單的數(shù)量不能大于對應MPS MRP計劃的計劃數(shù)量 1 存貨檔案 訂貨超額上限 參照ROP計劃不控制數(shù)量 不選中此選項 則參照采購計劃 MPS MRP ROP 生成采購訂單時 累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量 允許超請購訂貨選中選項 參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應請購單數(shù)量 1 存貨檔案 請購超額上限 不選中此選項 則參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量 訂單變更選中選項 則系統(tǒng)記錄變更歷史 可直接查詢訂單變更歷史或在內(nèi)部審計中查詢 檢查金額審核權(quán)限選中選項 檢查當前訂單總金額與當前操作員采購限額 訂單金額 采購限額 訂單審核成功 訂單金額 采購限額 提示 對不起 您的訂單審核上限為 元 您不能審核XXX號單據(jù) 金額審核權(quán)限在系統(tǒng)服務(wù) 權(quán)限 金額權(quán)限分配中設(shè)置 3 3 5普通采購 采購訂貨 訂單參照銷售訂單只能已審核未關(guān)閉的銷售訂單生單允許超量 超量后不能再次參照訂單參照出口訂單只能參照未審核或已審核未關(guān)閉的出口訂單按出口訂單數(shù)量 1 溢短裝 控制是否超量訂單參照請購單只能參照已審核未關(guān)閉的請購單按選項 允許超請購訂貨 控制是否超量請購單行已生成合同的 不允許再生成采購訂單 只能通過合同生成訂單訂單參照ROP計劃 ROP計劃批量生單只能參照已審核未關(guān)閉的ROP計劃按選項 允許超計劃訂貨 控制是否允許超量 回寫計劃已下達量 3 3 5普通采購 采購訂貨 MRP MPS計劃批量生單只能過濾已生效且物料屬性為采購的計劃按選項 允許超計劃訂貨 控制是否允許超量 回寫計劃已下達量供應商取存貨檔案中的主要供貨單位訂單參照MRP MPS計劃只能參照已生效且物料屬性為采購的計劃按選項 允許超計劃訂貨 控制是否允許超量 回寫計劃已下達量訂單參照合同只能已生效未結(jié)案的采購類合同生單按合同文本類型控制是否超量 回寫合同執(zhí)行數(shù)量和金額合同結(jié)案后對應的采購訂單不允許刪除 修改或變更合同中啟用時效控制 超過時效按合同所選方式 不控制 提示 嚴格控制 控制合同來源于請購單 保存時同時回寫請購單的已訂貨量 3 3 5普通采購 采購訂貨 訂單自動關(guān)閉選項 入庫完成選中選項 訂單累計入庫數(shù)量 訂單數(shù)量時表示入庫完成 符合自動關(guān)閉條件 發(fā)票完成選中選項 訂單累計開票數(shù)量 訂單數(shù)量時表示發(fā)票完成 符合自動關(guān)閉條件勾選發(fā)票完成 會自動勾選入庫完成 去掉勾選發(fā)票完成 自動去掉勾選入庫完成 付款核銷完成選中選項 訂單累計本幣付款已核銷金額 訂單本幣價稅合計表示付款核銷完成 符合自動關(guān)閉條件勾選付款核銷完成 會自動勾選入庫完成 發(fā)票完成 去掉勾選付款核銷完成 自動去掉勾選入庫完成 發(fā)票完成 定義關(guān)閉條件 對符合條件的采購訂單調(diào)用定時任務(wù)進行自動關(guān)閉 避免在月末或數(shù)據(jù)卸出時集中關(guān)閉訂單 訂單自動關(guān)閉應用場景 3 3 5普通采購 采購訂貨 自動關(guān)閉特殊控制 直運業(yè)務(wù)直運采購的訂單 只需要判斷發(fā)票和付款核銷是否完成 只要發(fā)票和付款核銷完成 即使勾選了入庫完成 也認為訂單符合自動關(guān)閉條件訂單中所錄存貨為折扣 勞務(wù)類存貨訂單中所錄存貨為折扣或勞務(wù)類存貨 只需要判斷發(fā)票和付款核銷是否完成 只要發(fā)票和付款核銷完成 即使勾選了入庫完成 也認為訂單符合自動關(guān)閉條件代管采購代管采購的訂單 只需要判斷入庫是否完成 只要入庫完成 即使勾選了發(fā)票完成和付款核銷完成 也認為訂單符合自動關(guān)閉條件固定資產(chǎn)采購不支持自動關(guān)閉 注 關(guān)閉的訂單無法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片 3 3 5普通采購 采購訂貨 請購比價生單 根據(jù)請購單的待購數(shù)量 結(jié)合供應商存貨價格表中供應類型為采購的明細記錄 進行比價采購 生成采購訂單按選項 允許超請購訂貨 控制是否超量對于業(yè)務(wù)類型為空的請購單 會根據(jù)存貨屬性生成普通采購或受托代銷的訂單 3 3 5普通采購 采購訂貨 齊套生單 采購業(yè)務(wù)中 有時需要對某種產(chǎn)品的所有組件進行齊套采購 如在汽配 汽車或者配套組裝行業(yè) 或者專為某個銷售訂單或者出口訂單所需的裝配件進行采購 減少冗余采購 從而控制庫存 齊套生單 是對某存貨底層的所有采購件 進行齊套下達請購單或采購訂單 最終齊套的物料是 A1 A21 A22 A31 A32 3 3 5普通采購 采購訂貨 來源bom取當前有效的已審核未停用的標準BOM進行齊套展開可手工修改bom版本來源銷售訂單如果訂單行母件為ATO模型 則按所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM 則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應物料的標準BOM進行齊套展開不支持直運銷售訂單齊套支持多次齊套來源于出口訂單如果訂單行母件為ATO模型 則按所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM 則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應物料的標準BOM進行齊套展開不支持直運出口訂單和進料加工類型的出口訂單齊套支持多次齊套 齊套規(guī)則 3 3 6普通采購 到貨報檢 到貨單相關(guān)選項 普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項 適用以訂單為中心的管理模式 訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成 不允許手工錄入不選中 到貨單可手工錄入 允許超訂單到貨及入庫選中選項 參照訂單 數(shù)量不能超過訂單數(shù)量 1 存貨檔案 入庫超額上限 不選中 參照訂單生成到貨單時 數(shù)量不能超過訂單數(shù)量 3 3 7普通采購 退貨 退貨單相關(guān)選項 退貨必有訂單選中選項 只有勾選普通采購必有訂單才能勾選此選項 退貨單必須參照來源單據(jù)生成 不允許手工錄入不選中 退貨單可手工錄入 3 3 7普通采購 退貨 入庫前直接拒收 到貨單 到貨拒收單 報檢單 檢驗單 不良品處理單 質(zhì)檢存貨 拒收數(shù)量 非質(zhì)檢存貨填寫到貨單時已明確知道拒收數(shù)量 可直接填寫拒收數(shù)量填寫到貨單時不知道拒收數(shù)量 拒收單參照到貨單生成質(zhì)檢存貨根據(jù)不良品處理單回寫的拒收數(shù)量進行拒收 3 3 7普通采購 退貨 數(shù)量關(guān)系 3 3 7普通采購 退貨 入庫后退貨 退貨單 到貨單 已入庫數(shù)量 紅字入庫單 在庫檢驗退貨 在庫不良品處理單 在庫檢驗單 不良品數(shù)量 退貨單 退貨數(shù)量 3 3 8普通采購 采購入庫 入庫單相關(guān)選項 普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項 適用以訂單為中心的管理模式 訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成 不允許手工錄入不選中 入庫單可手工錄入 允許超訂單到貨及入庫選中選項 參照訂單 數(shù)量不能超過訂單數(shù)量 1 存貨檔案 入庫超額上限 不選中 參照訂單生成到貨單時 數(shù)量不能超過訂單數(shù)量 3 3 8普通采購 采購入庫 入庫單相關(guān)選項 允許超采購到貨單入庫非質(zhì)檢存貨選中選項 累計入庫量 拒收量不能大于到貨量 1 入庫超額上限 如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫 則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量 1 入庫超額上限 如果不允許超訂單入庫 則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量 不選中選項 則入庫量不能大于到貨量 拒收量 3 3 9普通采購 采購發(fā)票 發(fā)票相關(guān)選項 普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項 適用以訂單為中心的管理模式 訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成 不允許手工錄入不選中 發(fā)票可手工錄入 不計入成本的入庫單需開票選中選項 不記入成本倉庫對應入庫單可以生成采購發(fā)票 但不參與采購結(jié)算不選中 不記入成本倉庫對應入庫單不能生成采購發(fā)票 對應入庫單也不參與采購結(jié)算 固定資產(chǎn)入庫單是否可以開票不受此選項設(shè)置的控制 無論此選項是否勾選 固定資產(chǎn)入庫單都可以開票和結(jié)算 3 3 9普通采購 采購發(fā)票 發(fā)票相關(guān)選項 發(fā)票參照生單攜帶源單匯率選中選項 發(fā)票參照訂單 入庫單生成 匯率帶訂單 入庫單的匯率不選中 發(fā)票參照訂單 入庫單生成 匯率取當期匯率 入庫開票受流程控制選中選項 發(fā)票參照入庫單生成 只有相同流程的入庫單允許生成一張發(fā)票不選中 發(fā)票參照入庫單生成 不同流程的入庫單允許生成一張發(fā)票入庫單批量生發(fā)票不受此選項控制 3 3 9普通采購 采購發(fā)票 按業(yè)務(wù)性質(zhì)分 藍字發(fā)票 紅字發(fā)票按發(fā)票類型分 增值稅專用發(fā)票 普通發(fā)票 運費發(fā)票增值稅專用發(fā)票 扣稅類別為應稅外加 不可修改 普通發(fā)票 包括普通發(fā)票 廢舊物資收購憑證 農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證 其他收據(jù) 其扣稅類別為應稅內(nèi)含 不可修改 默認稅率為0 可修改 運費發(fā)票 運費主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項 運輸裝卸費 手續(xù)費 違約金 延期付款利息 包裝費 包裝物租金 儲備費 進口關(guān)稅等 扣稅類別為應稅內(nèi)含或應稅外加 默認稅率為7 可修改 采購發(fā)票類型 3 3 9普通采購 采購發(fā)票 專用發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉 扣稅類別為應稅外加的訂單不控制超量普通發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉的訂單 扣稅類別為應稅外加或應稅內(nèi)含的訂單參照應稅外加的訂單 表體稅率默認為0不控制超量專用發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核 扣稅類別為應稅外加的入庫單數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核 扣稅類別為應稅外加或應稅內(nèi)含的入庫單參照應稅外加的入庫單 表體稅率默認為0數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量 3 3 9普通采購 采購發(fā)票 專用發(fā)票 普通發(fā)票參照合同執(zhí)行單只能已生效未關(guān)閉 采購類合同對應合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單的業(yè)務(wù)類型必須與發(fā)票業(yè)務(wù)類型相同合同對應的采購訂單或入庫單已生成發(fā)票 合同執(zhí)行單不允許生成發(fā)票回寫合同執(zhí)行單已開票數(shù)量 已開票金額訂單和入庫單對應的合同啟用階段 未生成合同執(zhí)行單 訂單和入庫單不允許生成發(fā)票 核銷規(guī)則現(xiàn)付時按核銷規(guī)則控制 默認為按供應商 可按供應商 其他項進行組合控制 如選擇供應商 部門 現(xiàn)付時 現(xiàn)付界面中的部門與發(fā)票中的部門必須相同 其他以此類推 3 3 9普通采購 采購發(fā)票 規(guī)則控制方式嚴格 與核銷規(guī)則不一致時 不允許現(xiàn)付提示 與核銷規(guī)則不同時提示用戶 由決定是否繼續(xù)現(xiàn)付 發(fā)票現(xiàn)付相關(guān)選項 3 3 10普通采購 采購結(jié)算 結(jié)算相關(guān)選項 選單只含已審核的發(fā)票記錄選中選項 自動結(jié)算和手工結(jié)算只包含已審核的發(fā)票 不選中 自動結(jié)算和手工結(jié)算可選未審核的發(fā)票 選單檢查數(shù)據(jù)權(quán)限選中選項 手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算過濾入庫單及發(fā)票時 根據(jù)需要檢查的權(quán)限進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制不選中 手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算時可過濾所有的入庫單和發(fā)票 商業(yè)版費用是否分攤到入庫成本選中選項 手工結(jié)算和費用折扣結(jié)算時允許進行費用分攤不選中 手工結(jié)算和費用折扣結(jié)算時不允許進行費用分攤 發(fā)票 入庫單 紅字采購發(fā)票 藍字采購發(fā)票 3 3 10普通采購 采購結(jié)算 結(jié)算模式 采購結(jié)算 運費發(fā)票 入庫單 存貨 費用折扣結(jié)算 采購結(jié)算 藍字入庫單 采購結(jié)算 紅字入庫單 3 3 10普通采購 采購結(jié)算 結(jié)算條件只結(jié)當前會計月和會計月之前的單據(jù)必須在當前會計月中進行結(jié)算必須期初記賬后才能結(jié)算結(jié)算方式自動結(jié)算手工結(jié)算費用折扣結(jié)算受托代銷結(jié)算 3 3 10普通采購 采購結(jié)算 基本規(guī)則入庫單未記賬 單價為空 部分和全部結(jié)算都回寫單價不為空 只有全部結(jié)算后回寫入庫單已記賬 全部結(jié)算不回寫 結(jié)算成本處理后回寫費用折扣結(jié)算不回寫入庫單回寫方式加權(quán)平均單價回寫 發(fā)票總金額 總數(shù)量 以發(fā)票本幣無稅金額為準如 單據(jù)數(shù)量金額入庫單100100發(fā)票2020304550100結(jié)算后回寫入庫單單價 20 45 100 100 1 65 入庫單和發(fā)票結(jié)算回寫規(guī)則 3 3 10普通采購 采購結(jié)算 溢余短缺結(jié)算規(guī)則入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量如 單據(jù)數(shù)量金額入庫單100100發(fā)票8080多余數(shù)量作為贈品 回寫入庫單單價 80 100 0 8 入庫單和發(fā)票結(jié)算回寫規(guī)則 發(fā)票數(shù)量大于入庫單數(shù)量如 單據(jù)數(shù)量金額入庫單8080發(fā)票100100若20都為合理損耗數(shù)量 則計入成本 回寫入庫單單價 100 80 1 25若20都為非合理損耗數(shù)量 則不計入成本 非合理損耗金額為10 回寫入庫單單價 100 10 80 1 13 3 3 11普通采購 關(guān)鍵分析報表 請購作為業(yè)務(wù)的源頭 實現(xiàn)對全流程業(yè)務(wù)的跟蹤 涵蓋合同 訂單 到貨 退貨 拒收 報檢 檢驗 入庫 開票 付款環(huán)節(jié) 按數(shù)量跟蹤執(zhí)行進度跟蹤 按時間跟蹤執(zhí)行進度跟蹤 3 3 11普通采購 關(guān)鍵分析報表 可查詢請購的執(zhí)行情況 包括請購單生成采購訂單 采購合同 委外訂單或進口訂單記錄的情況雙擊聯(lián)查對應的采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 進口訂單執(zhí)行統(tǒng)計表只能查詢已審核的請購單 可查詢訂單的累計到貨情況 包括退貨 拒收數(shù)量 檢驗情況 包括已到貨 完工待檢數(shù)量 在檢數(shù)量 檢驗待入庫數(shù)量 不良待判定數(shù)量 不良待入庫數(shù)量 累計入庫情況 累計發(fā)票情況 累計付款情況 預付款及核銷情況雙擊聯(lián)查對應的到貨明細表 入庫明細表 采購明細表只能查詢已審核的訂單 包括變更未審批的訂單 提前預警的訂單記錄 訂單數(shù)量 累計到貨數(shù)量且0 計劃到貨日期 當前日期 提前預警天數(shù)逾期報警的訂單記錄 訂單數(shù)量 累計到貨數(shù)量且計劃到貨日期 當前日期 0且當前日期 計劃到貨日期 逾期報警天數(shù)只能查詢已審核的訂單 包括變更未審批的訂單 3 3 11普通采購 關(guān)鍵分析報表 綜合反映訂單的到貨 入庫 開票 付款情況 隨時把握執(zhí)行進度和執(zhí)行情況雙擊記錄可進入對應的單據(jù)只能查詢已審核的訂單 包括變更未審批的訂單 查詢到當前時點為止 采購流程中未執(zhí)行完畢的數(shù)據(jù)默認按存貨匯總展現(xiàn)如果某行記錄只有現(xiàn)存量時該行不顯示 根據(jù)采購訂單行 展現(xiàn)訂單 到貨 報檢 檢驗 入庫各環(huán)節(jié)的制單時間和審核時間 供審計人員查詢時效性 3 3 11普通采購 關(guān)鍵分析報表 查詢業(yè)務(wù)未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細 包括入庫單 發(fā)票 貨到票未到為暫估入庫 票到貨未到為在途存貨 采購發(fā)票結(jié)算情況的滾動匯總表 反映供貨商的采購發(fā)票的貨物采購 結(jié)算以及未結(jié)算的在途貨物情況 采購入庫單結(jié)算情況的滾動匯總表 反映供應商的采購發(fā)生 采購結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況 3 3 11普通采購 關(guān)鍵分析報表 對多年數(shù)據(jù)的同期進行對比分析 對多年數(shù)據(jù)進行趨勢分析用戶可自定義交叉方案 實現(xiàn)不同的展現(xiàn)方式 3 4代管采購 系統(tǒng)流程 3 4 2代管采購 系統(tǒng)流程簡要說明 請購單 企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請 或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單 請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點 也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié) 采購訂單 企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同 購銷協(xié)議等 主要內(nèi)容包括采購什么貨物 采購多少 由誰供貨 什么時間到貨 到貨地點 運輸方式 價格 運費等 采購到貨報檢 采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié) 一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫 確認對方所送貨物 數(shù)量 價格等信息 以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù) 質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢 采購入庫 通過采購到貨 質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié) 對合格到貨的存貨進行入庫驗收 定期消耗匯總掛賬 定期把代管倉中領(lǐng)出計入消耗的單據(jù)進行匯總 包括材料出庫單 銷售出庫單 其他出庫單 其他入庫單 形成代管掛賬確認單 與供應商進行對賬 采購發(fā)票 供應商開出的銷售貨物的憑證 系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本 并據(jù)以登記應付賬款 采購結(jié)算 也稱采購報賬 是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票 采購入庫單核算采購入庫成本 采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單 它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應關(guān)系的結(jié)算對照表 3 4 3代管采購 相關(guān)選項和設(shè)置 代管采購相關(guān)選項及設(shè)置 啟用代管業(yè)務(wù)選中選項 可以使用代管采購業(yè)務(wù)模式 入庫單可以選擇代管倉 采購單據(jù)中可選擇代管采購業(yè)務(wù)類型 菜單中增加代管業(yè)務(wù)菜單不選中此選項 不可以使用代管采購業(yè)務(wù) 設(shè)置哪些單據(jù)計入消耗 代管倉的銷售出庫單 材料出庫單默認計入消耗其他入庫單 其他出庫單需要設(shè)置后才計入消耗只有計入消耗的單據(jù)才能掛賬 3 4 4代管采購 代管掛賬 材料出庫單 代管倉 銷售出庫單 代管倉 計入消耗的其他入庫單 計入消耗的其他出庫單 代管掛賬確認單 掛賬方式單張掛賬 每次只對一個供應商進行掛賬批量掛賬 可同時對多個供應商進行掛賬自動掛賬 支持多人同時對多個供應商進行掛賬 提高掛賬效率生單方式明細掛賬 按明細記錄進行掛賬 自動掛賬不支持明細掛賬匯總掛賬 按供應商 存貨 自由項 倉庫進行匯總 3 4 5代管采購 發(fā)票結(jié)算 發(fā)票只能參照代管掛賬確認單生單數(shù)量不能超過代管掛賬確認單的未開票數(shù)量業(yè)務(wù)類型為代管采購的入庫單不允許開發(fā)票結(jié)算支持手工結(jié)算不支持自動結(jié)算和費用折扣結(jié)算結(jié)算回寫邏輯同普通采購結(jié)算 3 4 6代管采購 關(guān)鍵報表 查詢某一期間代管供應商的消耗明細 即記入消耗的出庫單 其它出 入庫單的明細表 包括消耗數(shù)量與掛賬數(shù)量 統(tǒng)計某一期間代管供應商的消耗 掛賬 開票結(jié)存情況的匯總表 3 5固定資產(chǎn)采購 系統(tǒng)流程 3 5 2固定資產(chǎn)采購 系統(tǒng)流程簡要說明 請購單 采購業(yè)務(wù)處理的起點 不可以參照MPS MRP計劃 生產(chǎn)訂單生成 也不可以通過齊套采購的方式下達請購單 采購訂單 企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同 購銷協(xié)議等 不可以參照MPS MRP計劃 銷售訂單 出口訂單生成 也不可以通過齊套采購的方式下達采購訂單 資產(chǎn)存貨不參與配額 采購到貨報檢 采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié) 一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫 確認對方所送貨物 數(shù)量 價格等信息 以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù) 質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢 采購入庫 通過采購到貨 質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié) 對合格到貨的存貨進行入庫驗收 采購發(fā)票 供應商開出的銷售貨物的憑證 系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本 并據(jù)以登記應付賬款 采購結(jié)算 采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票 采購入庫單核算采購入庫成本 固定資產(chǎn)卡片 支持對已經(jīng)結(jié)算的入庫單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)卡片 增加資產(chǎn)賬 3 5 3固定資產(chǎn)采購 相關(guān)設(shè)置 固定資產(chǎn)采購相關(guān)設(shè)置 資產(chǎn)存貨 3 5 4固定資產(chǎn)采購 預算控制 預算控制相關(guān)選項 預算控制采購類型設(shè)置預算控制的范圍 無審批流時預算控制時點選擇保存時 進行預算控制的請購單 訂單 發(fā)票保存時提交預算 扣減預算 選擇審批時 進行預算控制的請購單 訂單 發(fā)票審批時提交預算 扣減預算 審批流中影響預算級別選擇保存時 進行預算控制的請購單 訂單 發(fā)票保存時提交預算 扣減預算 選擇終審時 進行預算控制的請購單 訂單 發(fā)票進行終審提交預算 扣減預算 選擇任意級別 進行預算控制的請購單 訂單 發(fā)票在設(shè)置的預算審批流中定義的級別提交預算 扣減預算 編制預算表 3 5 4固定資產(chǎn)采購 預算控制 流程演示 按前面截圖進行預算控制 控制規(guī)則 超過預算僅僅提示按本幣價稅合計增加預算實際發(fā)生數(shù) 3 5 4固定資產(chǎn)采購 預算控制 流程演示 按前面截圖進行預算控制 控制規(guī)則 不允許超預算 3 5 4固定資產(chǎn)采購 預算控制 預算審批流 有審批流單據(jù)預算控制時點 任意級別時 在設(shè)計工作流時掛接采購管理扣減預算服務(wù) 下一級別審批不通過時 掛接采購管理回沖預算服務(wù) 3 5 4固定資產(chǎn)采購 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片 流程演示 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)是必有訂單流程 以采購訂單為線索對已全部結(jié)算并審核的入庫單轉(zhuǎn)資產(chǎn)入庫單一次性全部生成資產(chǎn)卡片 不能分單 轉(zhuǎn)資產(chǎn)后不允許再退貨 3 6直運采購 系統(tǒng)流程 采購訂單 銷售訂單 直運銷售流程