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K3V110 報表 系統(tǒng) 用戶手冊

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金蝶 K 3 V11 0 報表系統(tǒng) 用戶手冊 金蝶 K 3 V11 0 報表系統(tǒng) 用戶手冊 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于金蝶軟件 中國 有限公司所有 在未經(jīng)本公司許可的情況下 任何單位或 個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪 改編 節(jié)錄 翻譯 翻印 改 寫 金蝶軟件 中國 有限公司 2007 年 12 月 1 前 言 前 言 感謝您使用 金蝶 K 3 V11 0 報表系統(tǒng)用戶手冊 本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的報表的編制與管理 主要包括以下 內(nèi)容 系統(tǒng)總述 操作建議 詳細(xì)的操作流程 系統(tǒng)的功能和特點 系統(tǒng)設(shè)置 在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定 讀者對象讀者對象 本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識 并假設(shè) 您對金蝶 K 3 產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解 如果您沒有使用過本系統(tǒng) 我們 建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程 請同金蝶本地分支機構(gòu)聯(lián) 系 獲得更多培訓(xùn)信息 如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識 如系統(tǒng)接口 等 請先了解金蝶 K 3 系統(tǒng)架構(gòu) MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶 K 3 系統(tǒng) 技術(shù)文檔 相關(guān)信息來源相關(guān)信息來源 您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng) 并獲取您需要的服務(wù)和幫助 2 1 在線信息 如果您需要及時了解金蝶K 3 產(chǎn)品動態(tài) 交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案 可以登錄金 蝶網(wǎng)站 2 售前咨詢服務(wù) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要 提供管理咨詢及解決方案 幫助企業(yè)作出快速 準(zhǔn)確的決策 3 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新 管理創(chuàng)新的宗旨 不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決 方案 在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時 不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù) 幫助用戶在應(yīng)用 軟件時達到事半功倍的效果 4 實施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗 結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟件的 實施方法 推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實施方法 金手指實施方法 我們愿 意運用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識 幫助顧客獲得更大的成功 5 現(xiàn)場支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通 在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析 使問題迅速得到解決 6 CRM 服務(wù) 借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 金蝶 EAS CRM 我們建立了客戶綜合信息管理庫 能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄 以便提供長期 持續(xù) 高效的 服務(wù) 7 CSP 服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗與國外先進的管理思想 提煉出客戶常用的 和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù) 它是以金蝶公司先進的科技手段和專業(yè) 化的服務(wù)隊伍為依托 在業(yè)界領(lǐng)先推出的項目完整 功能全面的系統(tǒng)性服務(wù) 產(chǎn)品 3 8 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù) Call Center 提供全面 周到的服務(wù) 快速解答客 戶應(yīng)用問題 9 個性化服務(wù) 針對企業(yè)個性化的需求 我們提供 量身定制 服務(wù) 使用一切資源 包括和合 作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案 10 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者 也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者 我們提供的便 利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱 還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一 致性 11 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進行戰(zhàn)略合作 為您提供企業(yè)管理咨詢 系 統(tǒng)集成 相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù) 在此 您不僅能得到金蝶的服務(wù)資 源 也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源 12 版本升級服務(wù) 版本升級服務(wù)將使您隨時代的進步而保持投資的增值 以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)軟 件 以舊換新 金蝶金蝶 K 3 產(chǎn)品設(shè)計思想產(chǎn)品設(shè)計思想 金蝶 K 3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計思想 對覆蓋產(chǎn)品 服務(wù) 價值鏈的業(yè) 務(wù)的流程進行全面的計劃 組織 協(xié)調(diào) 及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的 管理 針對戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點 強調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基本業(yè)務(wù)流程 內(nèi) 部控制 知識管理 員工行為規(guī)范等管理 通過豐富的工具與方法有機整合 并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息 實時監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中 4 的問題 幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的核心競爭力 基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐的基石 基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略 目標(biāo)能否實現(xiàn) 也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的基礎(chǔ) 強調(diào)過程管理是 基礎(chǔ)管理的特性 是因為它是能真實反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的 最詳盡 的資料 使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在 理性 的基礎(chǔ)上 關(guān)于金蝶關(guān)于金蝶 金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù) 應(yīng)用解決方案供應(yīng)商 是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一 是 中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商 金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的 新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件 通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù) 應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件 同時 金蝶向全球范圍 內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢 實施與技術(shù)服務(wù) 金蝶獨特的 快 速配置 快速實施 快速應(yīng)用 快速見效 的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位 能夠 幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn) 實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完 5 美結(jié)合 有效管理變革 確保組織快速 持續(xù)和健康成長 金蝶國際軟件集團有限公司是中國第一個 WINDOWS 版財務(wù)軟件 第一個 純 JAVA 中間件軟件 第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng) 金蝶 K 3 的締造者 同時金蝶 K 3 還是中國中小型企業(yè) ERP 市場中占有率最高的 企業(yè)管理軟件 2004年 10月 金蝶正式對外發(fā)布了新一代產(chǎn)品 金蝶EAS 4 0 KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE 金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主 研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng) 金蝶 BOS 之上 面向中大型企業(yè) 采用最新的 ERP 管理思想和一體化設(shè)計 有超過 50 個應(yīng)用模塊高度集成 涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源 管理 供應(yīng)鏈管理 客戶關(guān)系管理 知識管理 商業(yè)智能等 并能實現(xiàn)企業(yè) 間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成 編寫約定編寫約定 通用格式約定通用格式約定 格式格式 意義意義 宋體 正文 下劃線 輸入信息 斜體 提示信息 圖形界面格式約定圖形界面格式約定 格式格式 意義意義 窗口名稱 普通菜單項或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項 窗口中的按鈕 窗體中的選項 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu) 鍵盤操作約定鍵盤操作約定 格式格式 意義意義 鍵 1 鍵盤上的鍵名 鍵 1 鍵 2 在鍵盤上同時按下兩個鍵 鼠標(biāo)操作約定鼠標(biāo)操作約定 6 格式格式 意義意義 單擊 按下鼠標(biāo)左鍵點擊某一對象 雙擊 連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對象 右擊 選中某一對象按下鼠標(biāo)右鍵 拖放 按住鼠標(biāo)左鍵不放移動鼠標(biāo)到指定位置 放開鼠標(biāo)鍵 特別標(biāo)志特別標(biāo)志 格式格式 意義意義 溫馨提醒 提醒某些操作可能會導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果 請用戶 謹(jǐn)慎使用 注意 提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述 舉例 列舉實例以便用戶加深理解 操作前提 進行某一操作之前 必須先完成的操作 定義 定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財務(wù)或計算機術(shù)語 流程圖圖例說明流程圖圖例說明 本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用 EPC Event driven Process Chain 圖進 行描述 EPC 全稱 Event driven Process Chain 即事件驅(qū)動的流程鏈方法 通 過連接事件和任務(wù) 用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型 并開展分析 EPC 方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶 咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息 系統(tǒng) 而且還集成了組織結(jié)構(gòu) 功能 數(shù)據(jù)和信息流等重要特性 EPC 模型 可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷 將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力 通過將組織與各個任務(wù)進行匹配 用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到 哪些部門或崗位 EPC 圖中涉及到的元素說明如下表 名稱名稱 圖標(biāo)圖標(biāo) 定義定義 示例示例 事件 事件描述了狀態(tài)的發(fā)生 它反過來又 充當(dāng)了一個觸發(fā)器 收到原始憑 證 功能 功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的 轉(zhuǎn)換 錄入憑證 組 織 單 元 組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu) 財務(wù)部會計 信息 物 料 資源 對象 信息 物料或者資源對象描述了現(xiàn)實 世界中的對象 比如業(yè)務(wù)對象 實 體 科目 7 流 程 路 徑 流程路徑顯示了流程之間的前后連 接關(guān)系 可以輔助導(dǎo)航 憑證處理流 程 邏 輯 操 作符 邏輯操作符描述了事件和功能或流 程之間的邏輯關(guān)系 XOR 表示從多個流程中 必須 并且只能選擇其一 V 表示 或 的關(guān)系 表示 且 的關(guān)系 控制流 控制流描述了事件和功能或流程之 間的先后和邏輯依賴關(guān)系 信息流 物流 信息流 物流定義了某個功能是否被 讀取 變更或者寫入 資源 組 織 單 元 分配 資源 組織單元分配描述了哪個單元 員工 或資源來處理某個功能或者 流程 意見反饋意見反饋 感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊 在本手冊的最后附有意見反饋表 您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議 并通過金蝶分 支機構(gòu)或直接傳真至 0755 26710817 K 3 產(chǎn)品事業(yè)部產(chǎn)品事業(yè)部反饋給我們 我們將期待 您給予我們好的建議和意見 1 目 錄 目 錄 第 1 章 系統(tǒng)概述 1 1 1 關(guān)于本系統(tǒng) 1 1 1 1 靈活的取數(shù)設(shè)置 1 1 1 2 豐富的預(yù)設(shè)報表模板 2 1 1 3 多賬套取數(shù)管理 2 1 1 4 多表頁管理與表頁匯總 2 1 1 5 批量填充 2 1 1 6 報表分析 2 1 1 7 報表聯(lián)查 2 1 1 8 便捷的報表重算管理和自動定時重算 2 1 1 9 報表審核 3 1 1 10 靈活的報表打印功能 3 1 1 11 報表授權(quán)管理 3 1 1 12 可按組織機構(gòu)進行取數(shù) 3 1 1 13 發(fā)布報表 3 1 2 本系統(tǒng)在K 3 ERP系統(tǒng)中的位置 3 1 3 與其它系統(tǒng)的接口 4 1 3 1 與K 3 ERP各子系統(tǒng)的接口 4 1 3 2 與管理駕駛艙的接口 5 第 2 章 報表基本操作 7 2 1 報表文件管理 7 2 1 1 新建報表 7 2 1 2 打開報表 8 2 1 3 關(guān)閉報表 10 2 1 4 引入文件 10 2 1 5 引出報表 11 2 1 6 打開圖表 11 2 1 7 保存報表 12 2 1 8 打印報表 13 2 1 9 更換操作員 14 2 1 10 退出 14 2 2 報表編輯 15 2 2 1 剪切 15 2 2 2 復(fù)制 15 2 2 3 粘貼 15 2 2 4 清除 15 2 2 5 橫向刪除單元格 15 2 2 6 縱向刪除單元格 16 2 2 7 整行刪除 16 2 2 8 整列刪除 16 2 2 9 刪除圖表 16 2 2 10 查找替換 16 2 2 3 視圖顯示 17 2 3 1 工具條 狀態(tài)條 編輯欄的顯示 17 2 3 2 報表顯示 19 2 3 3 屏幕刷新 19 2 4 插入處理 19 2 4 1 橫向插入單元格 19 2 4 2 縱向插入單元格 19 2 4 3 整行插入 20 2 4 4 整列插入 20 2 4 5 函數(shù) 20 2 4 6 圖表 21 2 5 報表格式定義 27 2 5 1 單元屬性 27 2 5 2 行屬性 29 2 5 3 列屬性 30 2 5 4 表屬性 30 2 5 5 表頁管理 37 2 5 6 定義斜線 39 2 5 7 刪除斜線 40 2 5 8 單元融合 40 2 5 9 單元鎖定 40 2 5 10 自動套用格式 41 2 6 窗口設(shè)置 41 2 6 1 層疊 41 2 6 2 水平平鋪 41 2 6 3 垂直平鋪 41 2 6 4 排列圖標(biāo) 41 2 6 5 已打開報表列示 42 第 3 章 報表業(yè)務(wù)處理 43 3 1 報表處理 43 3 1 1 多賬套管理 43 3 1 2 設(shè)置公式取數(shù)參數(shù) 46 3 1 3 設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套 48 3 1 4 設(shè)置默認(rèn)組織機構(gòu) 49 3 1 5 轉(zhuǎn)換舊版本公式 49 3 1 6 批量填充 49 3 1 7 表頁匯總 55 3 1 8 報表排序 55 3 1 9 報表分析 56 3 1 10 報表聯(lián)查 57 3 1 11 舍位平衡公式設(shè)置 58 3 1 12 報表權(quán)限控制 59 3 1 13 報表審核 60 3 1 14 報表審批 62 3 1 15 報表發(fā)布 62 3 3 2 報表計算 62 3 2 1 報表計算 62 3 2 2 報表重算 62 第 4 章 報表取數(shù)公式介紹 67 4 1 函數(shù)的基本操作 67 4 1 1 編輯欄視圖顯示方式設(shè)置 67 4 1 2 在編輯欄中進行取數(shù)公式設(shè)置 67 4 2 取數(shù)公式分類別介紹 68 4 2 1 金蝶報表函數(shù)中的取數(shù)公式 68 4 2 2 邏輯函數(shù)中的取數(shù)公式 77 4 2 3 數(shù)學(xué)與三角取數(shù)公式 77 4 2 4 財務(wù)取數(shù)公式 78 4 2 5 總賬取數(shù)公式 78 4 2 6 預(yù)算管理取數(shù)公式 82 4 2 7 K3 供應(yīng)鏈報表取數(shù)公式 85 4 2 8 K3 核算報表取數(shù)公式 86 4 2 9 K3 成本報表取數(shù)公式 87 4 2 10 設(shè)備管理取數(shù)公式 87 4 2 11 客戶關(guān)系管理報表取數(shù)公式 88 4 2 12 工資取數(shù)公式 88 4 2 13 現(xiàn)金流量表取數(shù)公式 90 4 2 14 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換公式 90 4 2 15 數(shù)據(jù)庫取數(shù)公式 91 4 2 16 新合并報表取數(shù)公式 92 附錄A 95 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 1 章 系統(tǒng)概述 1 第第1章 系統(tǒng)概述章 系統(tǒng)概述 1 1 關(guān)于本系統(tǒng)關(guān)于本系統(tǒng) 企業(yè)在應(yīng)用 ERP 系統(tǒng)一段時間后 將會產(chǎn)生大量的日常運營數(shù)據(jù) 這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)寶 貴的信息資源 它為企業(yè)各方面了解企業(yè)當(dāng)前運營狀況 作出各項決策提供定量化的依據(jù) 可以說 判斷一個 ERP 系統(tǒng)的成熟與否 很大程度上看其信息是否能滿足客戶的需要 金蝶 K 3 ERP 的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表 而且提供了 K 3 報表子系統(tǒng)幫助用 戶快速 準(zhǔn)確地編制各種個性化報表 K 3 報表子系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式 滿足 各層次用戶不同需要 而且其與 EXCEL 類似的操作風(fēng)格 用戶經(jīng)過簡單培訓(xùn)就能獨立操作編 制自己所需報表 降低企業(yè)培訓(xùn)費用 報表系統(tǒng)具有以下特色功能 靈活的取數(shù)設(shè)置 豐富的預(yù)設(shè)報表模板 多賬套取數(shù)管理 多表頁管理與表頁匯總 批量填充 報表分析 報表聯(lián)查 便捷的報表重算管理和自動定時重算 報表審核 靈活的報表打印功能 報表授權(quán)管理 可按組織機構(gòu)進行取數(shù) 發(fā)布報表 1 1 1 靈活的取數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)提供了豐富的取數(shù)公式 可從各系統(tǒng)中獲取各類型的財務(wù)核算數(shù)據(jù) 預(yù)算數(shù)據(jù) 業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù) 可以通過 ACCT ACCTCASH ACCTGROUP ACCTEXT 等取數(shù)公式來實現(xiàn)從總 賬系統(tǒng)中取數(shù) 可以通過工資取數(shù)公式 FOG PA 實現(xiàn)從工資系統(tǒng)中取數(shù) 可以通過固定資產(chǎn) 取數(shù)公式 FOG PA 實現(xiàn)從固定資產(chǎn)系統(tǒng)中取數(shù) 可以通過 MGAcct 等取數(shù)公式來實現(xiàn)從管理 會計系統(tǒng)中取數(shù) 可以通過供應(yīng)鏈取數(shù)公式實現(xiàn)從供應(yīng)鏈中取數(shù) 第 1 章 系統(tǒng)概述 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 2 1 1 2 豐富的預(yù)設(shè)報表模板 系統(tǒng)根據(jù)不同行業(yè)的會計制度要求 提供了二十多個行業(yè) 上百張固定報表的模板 便 于用戶快捷編制企業(yè)的基本報表 1 1 3 多賬套取數(shù)管理 在集中式的運用方式下 即集團所有的數(shù)據(jù)庫賬套放在總部的一臺或多臺的中間層服務(wù) 器來進行管理 運用多賬套管理 可以實現(xiàn)從其他賬套中取數(shù) 非當(dāng)前的登陸賬套 制作相 關(guān)的業(yè)務(wù)報表 1 1 4 多表頁管理與表頁匯總 提供多表頁管理功能 在一張報表上可設(shè)置多張表頁 同時利用系統(tǒng)的 表頁匯總 功 能可以自動把一個報表中不同表頁的數(shù)據(jù)項進行匯總 1 1 5 批量填充 批量填充功能可成批指定取數(shù)科目 核算項目 系統(tǒng)自動批量生成取數(shù)公式 這樣大大 減少了用戶單個公式定義的重復(fù)性工作量 可幫助用戶快速進行報表的編制 1 1 6 報表分析 將原來財務(wù)分析中的分析功能與報表系統(tǒng)集成在一起 在報表系統(tǒng)中同樣可以進行相應(yīng) 的報表分析 在報表分析中 可以進行結(jié)構(gòu)分析 比較分析 趨勢分析等 1 1 7 報表聯(lián)查 系統(tǒng)提供了數(shù)據(jù) 聯(lián)查 功能 對于由 ACCT ACCTEXT 公式取數(shù)得到的數(shù)據(jù) 可以聯(lián)查 到總賬系統(tǒng)的總分類賬 明細(xì)分類賬 數(shù)量金額總賬 數(shù)量金額明細(xì)賬 幫助用戶有效的對 數(shù)據(jù)進行分析 1 1 8 便捷的報表重算管理和自動定時重算 系統(tǒng)提供報表重算方案的功能 用戶可以根據(jù)報表數(shù)據(jù)特點 設(shè)置重算方案 批量進行 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 1 章 系統(tǒng)概述 3 報表的重算 而無需一張張打開報表來進行重算 節(jié)省企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用成本 在報表重算方案 的基礎(chǔ)上 系統(tǒng)還提供的后臺報表運算工具 用戶只需根據(jù)需要指定報表重算的時間 頻次 系統(tǒng)就會按要求完成報表的重算 例如需要重算大批量數(shù)據(jù)報表時 可以指定在夜間系統(tǒng)空 閑期間 這樣無需擠占業(yè)務(wù)高峰期的系統(tǒng)資源 即可在想要的時間得到想要的信息 極大的 提高企業(yè)系統(tǒng)營運效率 1 1 9 報表審核 用戶可設(shè)置若干審核條件對報表進行全方位的審核 確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 1 1 10 靈活的報表打印功能 系統(tǒng)提供了豐富的格式定義功能 可以幫助用戶編制并打印出美觀的報表 同時系統(tǒng)還 提供了區(qū)域打印和批量打印功能 用戶可以選擇某一張報表中的部分區(qū)域進行打印 也可以 設(shè)置批量打印方案 在不打開報表的情況下 批量打印多張報表 1 1 11 報表授權(quán)管理 系統(tǒng)提供針對具體報表的授權(quán)管理 報表的建立者可進行報表的授權(quán) 將自己建立的報 表按需要授予不同的權(quán)限給指定的用戶 從而保證報表數(shù)據(jù)的安全性 1 1 12 可按組織機構(gòu)進行取數(shù) 系統(tǒng)提供 設(shè)置默認(rèn)組織機構(gòu) 的功能 該功能針對集團數(shù)據(jù)倉庫賬套 可以根據(jù)選擇 的組織機構(gòu) 取選定機構(gòu)的數(shù)據(jù) 幫助集團用戶快速的編制出不同組織機構(gòu)的報表 1 1 13 發(fā)布報表 在報表系統(tǒng)編制的報表可以發(fā)布到 K 3 管理駕駛艙中 便于管理者通過 IE 瀏覽器進行查 詢 還可以通過 K 3 管理駕駛艙將報表發(fā)送到管理者的郵箱中 免除管理者求索數(shù)據(jù)的繁雜 操作 1 2 本系統(tǒng)在本系統(tǒng)在 K 3 ERP 系統(tǒng)中的位置系統(tǒng)中的位置 第 1 章 系統(tǒng)概述 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 4 1 3 與其它系統(tǒng)的接口與其它系統(tǒng)的接口 1 3 1 與 K 3 ERP 各子系統(tǒng)的接口 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)作為 K 3 ERP 系統(tǒng)的重要組成部分 提供了豐富的取數(shù)公式 可以從 K 3 ERP 各子系統(tǒng)中取數(shù) 幫助用戶編制各類管理報表 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 1 章 系統(tǒng)概述 5 1 3 2 與管理駕駛艙的接口 報表系統(tǒng)中編制的報表都可通過 發(fā)布 功能 發(fā)布到管理駕駛艙中 供企業(yè)管理中在 線查詢 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 7 第第2章 報表基本操作章 報表基本操作 本章詳細(xì)介紹報表系統(tǒng)的各個具體功能以及在實際使用中如何進行運用 按功能菜單劃 分 共有以下主菜單 分別為 文件 編輯 視圖 插入 格式 界面 幫助 工具 數(shù)據(jù) 下面將以每個菜單為一節(jié) 對每個菜單的功能進行介紹 主要了解與 K 3 系統(tǒng)相關(guān)的一些操作 其它的一些基本功能的操作 如打印或是打印預(yù)覽等 屬于 WINDOWS 的基本操作功能 將不做介紹 請用戶參照一些 WINDOWS 操作的相關(guān)書籍 本章包括以下 一些功能點 報表文件管理 表格及行列操作 報表視圖和界面顯示 行列表格插入處理 單元格式設(shè)置 表頁管理以及單元融合鎖定 界面類型設(shè)置 幫助查詢 2 1 報表文件管理報表文件管理 在報表 文件 的管理中主要處理相關(guān)的一些報表文件的處理 在報表系統(tǒng)中 每一張 報表都會保存為一個后綴名為 KDS 的文件 如果是報表的模板 則會保存為一個后綴名為 KDT 的文件 同時可以進行報表的分類處理等相關(guān)操作 2 1 1 新建報表 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報 表 性質(zhì) 報表 是 第二步 單擊 文件 新建 或單擊工具欄中的 進入 新建空白報表 是 執(zhí)行新建報表的操作 系統(tǒng)會生成一張空白的報表 由一個個的單元格組成 橫向為 A B C D 列標(biāo) 縱向為 1 2 3 等字樣的行標(biāo) 具體的操作同 EXCEL 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 8 的操作類似 您也可以直接選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 新建報表 新建一張空白的自定義報表 2 1 2 打開報表 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報 表 性質(zhì) 報表 是 第二步 單擊 文件 打開 或單擊工具欄中的 系統(tǒng) 將為您列出系統(tǒng)中已有的報表文件由您選擇 報表文件可 以以圖標(biāo)的形式列示或是以詳細(xì)資料的格式顯示 是 第三步 選擇您需打開的報表的文件名 單擊工具條 打開 系統(tǒng) 將為您打開該表 進入報表操作 是 系統(tǒng)還為您預(yù)先設(shè)置了一些基本報表的模板 在報表模板狀態(tài)下 您可以選擇 您所需要的報表格式并打開該文件 您也可以將您所做的報表作為模板保留下 來 以后使用時直接調(diào)出做簡單的修改即可 在打開報表的同時 系統(tǒng)提供了一些對報表文件的一些相關(guān)操作 具體如下 2 1 2 1 分類屬性的顯示分類屬性的顯示 在報表中打開的界面的左下角 提供了一個的選項 如果 選中這個選項 在一個分類標(biāo)準(zhǔn)下如果沒有相應(yīng)的報表 則該分類屬性則不會顯示 如果不 選擇這個選項 系統(tǒng)則會全部顯示所有的分類屬性 報表的分類 報表默認(rèn)的第一分類標(biāo)準(zhǔn)是按報表的性質(zhì)分為兩類 一類是具體報表 一 類是報表模板 可以在此基礎(chǔ)上增加其它的分類標(biāo)準(zhǔn) 但按報表性質(zhì)分類是被列為第一順序 2 1 2 2 分類屬性的設(shè)置分類屬性的設(shè)置 在分類屬性的設(shè)置中 可以進行分類屬性的 新增 修改 刪除 等相關(guān)的操作 同 時還可以對分類的順序進行設(shè)置 通過 分類次序 的來進行 下面將具體的介紹報表分類 的設(shè)置 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報是 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 9 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 表 性質(zhì) 報表 第二步 單擊 文件 打開 或單擊工具欄中的 進入 打 開 界面 是 第三步 單擊工具欄中的 分類 進入 分類方案管理 的界面中 是 進入 分類方案管理 的界面前必須先將光標(biāo)指向或是或是 單擊 分類 才會彈出 分類方案管理 的界面 否則單擊 分類 時會沒有反應(yīng) 有關(guān)報表分類的相關(guān)處理 具體如下 a 分類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 將光標(biāo)停留在 增加的才是分類的標(biāo)準(zhǔn) 否則是分類屬性 單 擊右邊的 新增 彈出 分類標(biāo)準(zhǔn) 新增 界面 新增的分類標(biāo)準(zhǔn)可以按行業(yè) 地區(qū)等分類 只能錄入具體的分類標(biāo)準(zhǔn)的名稱 單擊 新增 進行保存 單擊 取消 則取消本次新增操作 b 分類標(biāo)準(zhǔn)的修改刪除分類標(biāo)準(zhǔn)的修改刪除 在分類標(biāo)準(zhǔn)的操作狀態(tài)下 可以執(zhí)行相關(guān)的分類標(biāo)準(zhǔn)的修改和刪除 將光標(biāo)停 留在需修改或刪除的分類標(biāo)準(zhǔn)上 單擊 修改 和 刪除 即可 c 分類屬性設(shè)置分類屬性設(shè)置 將光標(biāo)指向一個具體的分類標(biāo)準(zhǔn)或是分類標(biāo)準(zhǔn)下具體的分類屬性 如或 是下的 單擊 新增 此時新增加的是具體的分類屬性值 彈出 分類屬性 新增 界面 錄入分類屬性的代碼和名稱 單擊 新增 即可 公司為一個集團公司 希望按地區(qū)進行報表的劃分 此時首先需要新增一個分 類標(biāo)準(zhǔn) 為地區(qū) 地區(qū)中又具體分為華東 華北等 此時則應(yīng)增加具體的分類 屬性 華東 華北則是相應(yīng)的分類屬性 d 分類屬性的修改刪除分類屬性的修改刪除 在分類屬性的操作狀態(tài)下 可以執(zhí)行相關(guān)的分類屬性的修改和刪除 將光標(biāo)停 留在需修改或刪除的分類屬性上 單擊 修改 和 刪除 即可 2 1 2 3 分類次序的設(shè)置分類次序的設(shè)置 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 在 分類方案管理 的界面中 單擊工具體條中的 分是 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 10 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 類次序 進入 分類次序 的界面中 第二步 選擇分類標(biāo)準(zhǔn) 未使用 單擊 添加 或選擇分類標(biāo)準(zhǔn) 已使用 單擊 刪除 是 第三步 將光標(biāo)停留在任一分類標(biāo)準(zhǔn) 已使用 通過 上 下 鍵調(diào)整分類次序 是 系統(tǒng)默認(rèn)報表性質(zhì)為第一次序 其它分類標(biāo)準(zhǔn)不能排在其前面 且這個分類次 序不可以刪除 其它的分類次序任意增加或刪除 2 1 2 4 報表更名報表更名 在打開報表的界面能通過重命名來對報表更名 而不通過另存為來改名 方便客戶操作 在 打開報表 界面 選中需更名的報表 單擊鼠標(biāo)右鍵或界面工具欄上的 更名 可直接 更改報表文件名稱 2 1 3 關(guān)閉報表 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 完成報表操作后 單擊 文件 關(guān)閉 系統(tǒng)提示報表 表 已改變 是否保存修改后的報表 是 第二步 單擊 是 Y 則將對修改后的報表加以保存后關(guān)閉當(dāng) 前報表 如果單擊 否 N 則不對修改的報表內(nèi)容進 行保存而直接關(guān)閉當(dāng)前操作的報表 如果單擊 取消 則 取消本次關(guān)閉報表的操作 仍然在當(dāng)前報表的編輯狀態(tài) 是 2 1 4 引入文件 對于一些外部文件 金蝶報表系統(tǒng)還可對其它各類數(shù)據(jù)庫取數(shù)制表 只須打開某種類型 的數(shù)據(jù)庫 金蝶報表系統(tǒng)就會自動將其轉(zhuǎn)換為金蝶報表格式 而后您可通過金蝶報表系統(tǒng)提 供的各種功能編輯報表 選擇 文件 引入文件 可以將外部一些格式的文件引入到 報表系統(tǒng)中 保存為報表文件 這樣可以將一些工作的結(jié)果引入到報表系統(tǒng)中 而無須在報 表系統(tǒng)中重新進行手工的錄入 節(jié)約工作的時間 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報 表 性質(zhì) 報表 是 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 11 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第二步 單擊 文件 引入文件 系統(tǒng)彈出 打開 界面 是 第三步 選擇需要引入的文件的類型 是 第四步 選擇需要引入的文件所在的路徑 是 第五步 選擇所需引入的文件 單擊 確定 執(zhí)行引入 是 對外部文件的引入 支持的文件格式有以下一些 KDS KDT DBF EXCEL TXT HTML 對于 KDS 和 KDT 文件 實際在使用時意義是可以由其它的賬套中的報表文件引入 到當(dāng)前賬套中進行相應(yīng)的操作 在跨賬套引入文件時能將報表的審核條件一起引入 2 1 5 引出報表 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報 表 性質(zhì) 報表 是 第二步 單擊 文件 引出 可實現(xiàn)對當(dāng)前報表的引出 設(shè)置 存儲路徑 單擊 保存 即可執(zhí)行引出 若想引出其它報 表 則執(zhí)行以下步驟 是 第三步 單擊 文件 打開 或單擊工具欄中的 進入 打開 界面 是 第四步 選擇要引出報表 單擊工具條上 引出 設(shè)置 設(shè)置存儲 路徑 單擊 保存 即可 是 系統(tǒng)提供的引出文件有格式有 KDS KDT DBF EXCEL TXT HTML 格式的文件 通過引出功能可以實現(xiàn)報表格式的轉(zhuǎn)換 進行相應(yīng)報表的編輯 引出報表的功能作用在于 對于一些在報表系統(tǒng)中無法實現(xiàn)的功能 可以將其引出為其它格式的文件 通過其它的功能 來實現(xiàn) 如可以將報表引出為一個 EXCEL 文件 在 EXCEL 中可以進行一些數(shù)據(jù)的篩選或是 數(shù)據(jù)透視的一些處理 也可以將其引出為一個 HTML 文件 通過網(wǎng)頁的格式進行瀏覽 報表引出前需在用戶管理 高級授權(quán)中對用戶授予 引出報表 權(quán)限 擁用該權(quán)限的用 戶 均可以引出自定義報表與上報報表 否則 系統(tǒng)提示 你沒有引出報表的權(quán)限 上述引出報表功能引出的是整個報表的所有表頁 若您需要引出報表的某一表頁到 Excel 文件 則需要選擇要引出的表頁 然后選擇執(zhí)行 文件 引出表頁 系統(tǒng)即可將指定表 頁引出為 Excel 文件 2 1 6 打開圖表 步驟步驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 12 步驟步驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 單擊 文件 打開圖表 系統(tǒng)將列系統(tǒng)內(nèi)已有圖表的 名稱 是 第二步 選擇您需打開的圖表的文件名 單擊 打開 系統(tǒng)將為您 打開該圖表 是 第三步 可以預(yù)覽并打印此圖表 2 1 7 保存報表 2 1 7 1 保存報表保存報表 完成報表操作后 單擊 文件 保存 或單擊工具欄中的即可實現(xiàn)對當(dāng)前報表 的保存 如果數(shù)據(jù)庫中已有此報表 則覆蓋原報表 如數(shù)據(jù)庫中無此報表 則系統(tǒng)彈出 另 存為 界面 提示錄入報表名稱 報表在保存時 通過保存位置來確定報表的分類和報表的類型 提供下拉框 選擇報表性質(zhì) 如果在中選擇的是報表 則該報表直接保存為一張普通報表 如 果在中選擇了模板 則該報表保存為一張報表的模板 可以做為一個模板文件來 進行調(diào)用 當(dāng)然如果報表中還有別的分類 保存到具體的分類標(biāo)準(zhǔn)下 則報表將在該分類標(biāo) 準(zhǔn)中顯示 系統(tǒng)保存的報表文件的后綴名為 KDS 如果需要保存為報表模板 則模板文件的 后綴為 KDT 2 1 7 2 另存報表另存報表 有時 您在設(shè)立自定義報表時可能需要兩張格式相同或相近的報表 那么您就可以利用 文件 菜單中的 另存為 選項 您可以打開一個已完成的報表 然后選擇 文件 另存為 系統(tǒng)會彈出一界面要求您輸入報表名稱 您在輸入報表名稱之后 單擊 確定 系統(tǒng)就會保存另外一個格式相同的報表 如要修改 只要打開所存的報表修改即可 這樣可 以大大提高工作效率 保存 和 另存為 作用相同 都用于把當(dāng)前報表保存到賬套數(shù)據(jù) 庫中 其它用戶可以共享 2 1 7 3 全部保存全部保存 有時您同時打開多個報表 并進行了相應(yīng)的操作 為避免逐一用保存功能保存 系統(tǒng)設(shè) 置了全部保存功能 可對若干報表進行連續(xù)的保存 每個報表的保存操作與單一報表的保存 操作是相同的 選擇 文件 全部保存 系統(tǒng)會將所有正在編輯的報表進行一次性的 全部保存 不用一個個的報表文件進行保存 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 13 2 1 8 打印報表 2 1 8 1 批量打印批量打印 批量打印的作用 在于一次可以選擇多個報表進行打印 不用一個報表打印完了之后再 選擇另外一個報表進行打印 節(jié)約時間 在報表批量打印時對頁腳頁眉中定義的取數(shù)公式所 取的值也能進行打印 具體的操作步驟如下 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報 表 性質(zhì) 報表 是 第二步 單擊 文件 批量打印 進入 批量打印 界面 是 第三步 選擇所需要進行打打印的報表 通過 Shift 鍵 或 進行 報表的選擇或是通過 全選 可以選擇全部的報表 是 第四步 單擊 打印 執(zhí)行打印 是 2 1 8 2 批量打印方案批量打印方案 使用批量打印方案 可以把批量打印方案保存起來 每次使用 不需重選 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報 表 性質(zhì) 報表 是 第二步 單擊 文件 批量打印方案 進入 批量打印方案 界面 是 第三步 單擊 新建方案 修改方案 均可進入 批量打印方案 定義 界面 是 第四步 單擊 增加 刪除 可對方案進行編輯 單擊 保存 可保存設(shè)置的方案名稱 是 第五步 回到 批量打印方案 界面 單擊 打印方案 執(zhí)行打 印 是 新建方案 在 所有自定義報表名稱 欄中選中需打印的報表 單擊 增加 或雙擊該報表 將該報表填入 批量打印方案中的報表名稱 欄中 修改方案 通過 增加 刪除 按鈕 對批量打印方案進行增減 查詢方案 選中方案 在方案前的小方框打 單擊 查詢方案 可查詢已設(shè) 置好的方案 刪除方案 選中方案 在方案前的小方框打 單擊 刪除方案 可刪除已設(shè) 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 14 置好的方案 2 1 8 3 選定區(qū)域打印選定區(qū)域打印 在打印報表時 如果只想打印報表的一個部分 此時可以通過選定區(qū)域打印這個功能來 實現(xiàn) 具體操作步驟如下 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報表 性質(zhì) 報表 是 第二步 通過鼠標(biāo)拖動 選定一個區(qū)域 此時選中的區(qū)域為黑色 是 第三步 單擊 文件 選定區(qū)域打印 進入 打印預(yù)覽 界面 是 第四步 單擊 打印 執(zhí)行打印 是 2 1 9 更換操作員 更換操作員的功能可以在不關(guān)閉報表系統(tǒng)的情況下 進行操作員的切換 在進行更換操 作員的功能時 如果在報表編輯的狀態(tài)下 系統(tǒng)會提示 操作員在被更換前必須關(guān)閉所有子 界面 也就是說 必須沒有報表被打開的界面下才要以進行操作員的更換 具體操作步驟如 下 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報表 性質(zhì) 報表 是 第二步 關(guān)閉所有報表的子界面 此時界面為灰 只可見到一些 菜單項 沒有表格 是 第三步 選擇 文件 更換操作員 是 第四步 在 K 3 系統(tǒng)登陸的界面上 選擇相應(yīng)的賬套 指定操作 員并錄入相應(yīng)的密碼 是 第五步 單擊 確定 重新進入報表系統(tǒng) 是 2 1 10 退出 執(zhí)行退出功能 則直接退出整個報表系統(tǒng) 如果有未保存的報表 系統(tǒng)會提示 報表 已被修改 是否保存已修改的報表 下面有三個選擇 是 Y 否 N 取消 選擇相 應(yīng)的操作后 系統(tǒng)會保存報表或是不保存報表 退出報表系統(tǒng)或是取消退出報表系統(tǒng)的操作 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報表 性質(zhì) 報表 是 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 15 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第二步 關(guān)閉所有報表的子界面 此時界面為灰 只可見到一些 菜單項 沒有表格 是 第三步 選擇 文件 更換操作員 是 第四步 在 K 3 系統(tǒng)登陸的界面上 選擇相應(yīng)的賬套 指定操作 員并錄入相應(yīng)的密碼 是 第五步 單擊 確定 重新進入報表系統(tǒng) 是 以上介紹報表文件的一些基本操作 下面我們將進行報表編輯的一些基本功能的介紹 2 2 報表編輯報表編輯 2 2 1 剪切 將單元格中的內(nèi)容剪切到剪切板上 可使用工具條上的快捷按鈕 2 2 2 復(fù)制 將所選定的單元格中的內(nèi)容進行復(fù)制 可使用工具條上的快捷按鈕 2 2 3 粘貼 將剪貼板上的內(nèi)容或是已復(fù)制的內(nèi)容粘貼到當(dāng)前的位置 可使用工具條上的快捷按 鈕 2 2 4 清除 將所選中的表格中的內(nèi)容清除掉 2 2 5 橫向刪除單元格 當(dāng)選定需要刪除的單元格 行或列后 選擇 編輯 橫向刪除單元格 那么被選 定部分的右側(cè)的單元格將移動并填補刪除后的空缺 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 16 2 2 6 縱向刪除單元格 當(dāng)選定需要刪除的單元格 行或列后 選擇 編輯 縱向刪除單元格 那么被選 定部分的下方的單元格將移動并填補刪除后的空缺 2 2 7 整行刪除 當(dāng)選定需要刪除的單元格 行或列后 選擇 編輯 整行刪除 那么被選定部分 所在的行將全部被刪除 由其下方的行移動并填補刪除后的空缺 2 2 8 整列刪除 當(dāng)選定需要刪除的單元格 行或列后 選擇 編輯 整列刪除 那么被選定部分 所在的列將全部被刪除 由其右方的列移動并填補刪除后的空缺 溫馨提醒溫馨提醒 以上八個操作均提供右鍵操作 將光標(biāo)定于將進行操作的單元格 單擊右鍵 彈出快捷菜單以供選擇 2 2 9 刪除圖表 刪除已建立好的圖表 選定需要刪除的圖表后 選擇 編輯 整行刪除 即可 2 2 10 查找替換 查找替換 的功能在于快速的在報表中查找到相關(guān)的內(nèi)容 并將其更改為所需要的內(nèi) 容 具體的操作步驟如下 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 選擇 程序 K 3 系統(tǒng) K 3 系統(tǒng)主控臺 報表 選擇要編輯的報表 并雙擊打開 進入 是 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 17 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 報表系統(tǒng) 第二步 如果是要對公式中的內(nèi)容進行查找替換 則要確保 當(dāng)前是在 顯示公式 的狀態(tài)下 此時報表單元格 中將顯示取數(shù)公式 通過單擊 視圖 顯示公 式 可以切換到 顯示公式 的狀態(tài) 是 第三步 單擊 編輯 查找替換 系統(tǒng)彈出 查找和 替換 界面 是 第四步 選定或是手工錄入需要查找的內(nèi)容 是 第五步 選定或是手工錄入需要替換的內(nèi)容 是 第六步 設(shè)置搜索方向和是否區(qū)分大小寫 是 第七步 單擊 替換 可以替換查找到的內(nèi)容 單擊 查找 下一處 繼續(xù)查找 單擊 替換 替換查找到的 內(nèi)容 這樣是一個個進行查找替換 若單擊 全部 替換 則會將所有的查找的內(nèi)容全部替換為替換的 內(nèi)容 是 2 3 視圖顯示視圖顯示 在 視圖 的菜單下 提供了對操作的當(dāng)前視圖顯示的一些功能選項 選擇不同的選項 將呈現(xiàn)出不同的界面在用戶的眼前 報表系統(tǒng)的視圖效果由 視圖 菜單下的各個功能進行 管理 2 3 1 工具條 狀態(tài)條 編輯欄的顯示 2 3 1 1 工具條的顯示工具條的顯示 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)的工具條采用可移動方式 用鼠標(biāo)點住工具條左端的雙豎線 就可將 它拖動到屏幕上的任何位置 移動后可用雙擊工具條藍色標(biāo)題欄的方法 使工具條回歸原位 工具條可分為常用工具條 格式工具條和自定義工具條 常用工具條 常用工具條 常用工具條中包含了日常經(jīng)常使用的功能的快捷按鈕 以方便您的使用 選擇 視圖 工具條 常用 如果 常用 被選中 則在前有打上 的標(biāo)記 將在界面中的 左上角中顯示一些常用的工具條 如新增 打開 保存 打印 打印預(yù)覽 剪切 復(fù)制 粘貼 格式刷 公式 顯示公式 顯示數(shù)據(jù) 自動計算 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 18 手動計算 圖標(biāo)向?qū)?否則在 報表系統(tǒng) 的這個界面中將不會顯示常用的工具條 格式工具條 格式工具條主要用來定義報表單元格內(nèi)容的格式 由左到右功能依次為 通過下拉框選 擇字體 字的大小 是否加粗 是否傾斜 是否加下劃線 文字或數(shù)據(jù)對齊方式 左對齊 居中對齊 右對齊 顯示為貨幣樣式 顯示為百分?jǐn)?shù) 顯示千分位 單元融合 解除融合 單元鎖定 單元解鎖 定義斜線 恢復(fù)常用工具條 如果在工具條中進行了設(shè)置 想要恢復(fù)到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的狀態(tài) 只需單擊 視圖 工具 條 恢復(fù)原始工具條 即可 系統(tǒng)在工具條中即會顯示出預(yù)設(shè)的工具條 2 3 1 2 狀態(tài)條的顯示狀態(tài)條的顯示 金蝶報表系統(tǒng)的狀態(tài)條可以告訴我們當(dāng)前報表文件的使用狀態(tài) 是正在計算還是一個普 通的操作界面 賬套名稱信息 當(dāng)前會計期間 計算所用時間 操作員等等信息 如果需要 顯示以上信息 則需要先在 視圖 狀態(tài)條 前面打上 如果在 狀態(tài)條 前沒有打 上 則在表頁的最下端就不會顯示賬套的信息 2 3 1 3 編輯欄的顯示編輯欄的顯示 金蝶報表的編輯欄會顯示當(dāng)前選中的單元格 如 A1 即當(dāng)前鼠標(biāo)指向的單元格 編輯 欄中央為一輸入框 在表中選定某單元格 再在輸入框中輸入 后 就可直接輸入該單元 格的公式了 您可以直接用按鈕查看輸入公式的計算結(jié)果 如果輸入正確可用輸入框左側(cè) 的按鈕將公式或其計算結(jié)果添寫入單元格中 如果輸入有誤 可用按鈕取消該設(shè)置 溫馨提醒溫馨提醒 如果在輸入框中您未輸入 就直接輸入公式 系統(tǒng)將把輸入框中的內(nèi)容 默認(rèn)為一個常值 當(dāng)按下按鈕時 該報表中所有表頁的相應(yīng)的該單元格都 將接受該常值的值 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 19 2 3 2 報表顯示 報表可以以兩種形式顯示 即顯示公式和顯示數(shù)據(jù) 在顯示公式狀態(tài) 報表將顯示您設(shè) 置的計算公式 顯示數(shù)據(jù)狀態(tài) 報表將顯示這些公式計算后的數(shù)據(jù) 在 視圖 菜單下 選 擇 顯示公式 報表將顯示您所定義的公式 選擇 顯示數(shù)據(jù) 選項 報表將顯示公式計算 后的數(shù)據(jù) 或使用工具條中的按鈕進行公式與數(shù)據(jù)的顯示切換 溫馨提醒溫馨提醒 在數(shù)據(jù)狀態(tài)錄入的文字信息在公式狀態(tài)不會顯示 所以如果要在公式狀態(tài)顯 示文字信息 須在公式狀態(tài)錄入文字 2 3 3 屏幕刷新 由于某些原因屏幕上顯示的信息不能及時隨您的設(shè)置而變更 此時 您只要在 視圖 菜單下選擇 屏幕刷新 選項 系統(tǒng)將刷新所有的單元格 使顯示信息及時跟隨您的設(shè)置而 進行變化 2 4 插入處理插入處理 2 4 1 橫向插入單元格 在需要插入空單元格處選定相應(yīng)的單元格區(qū)域 單擊 插入 橫向單元格 被選定 的部分及其右側(cè)相應(yīng)的單元格將全部向右側(cè)移動 因為選定的單元格數(shù)量與待插入的空單元 格的數(shù)目相同 所以移動的單元格數(shù)與被選定的單元格數(shù)相同 2 4 2 縱向插入單元格 在需要插入空單元格處選定相應(yīng)的單元格區(qū)域 注意 選定的單元格數(shù)量與待插入的空 單元格的數(shù)目相同 選擇 插入 縱向單元格 被選定的部分及其下方相應(yīng)的單元格 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 20 將全部向下移動 移動的單元格數(shù)與被選定的單元格數(shù)相同 溫馨提醒溫馨提醒 以上操作均提供右鍵操作 將光標(biāo)定于將進行操作的單元格 單擊右鍵 彈 出菜單以供選擇 2 4 3 整行插入 在選擇 插入 整行插入 被選定的部分所在行及其下方的行 將全部向下移動 一行 2 4 4 整列插入 選擇 插入 整列插入 被選定的部分所在列及其右側(cè)的列 將全部向右移動一 列 2 4 5 函數(shù) 顯示取數(shù)公式列表 由于該部分功能內(nèi)容比較多 因此將單獨作為一個小節(jié)詳細(xì)介紹 詳見 第 4 章報表取數(shù)公式介紹 溫馨提醒溫馨提醒 在需要設(shè)置公式的時候 可以單擊 F8 快捷鍵彈出公式向?qū)Ы缑?金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 21 2 4 6 圖表 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)提供圖表分析功能 用戶可將當(dāng)前報表數(shù)據(jù)以圖表的方式 更直觀的 展示出來 2 4 6 1 生成圖形生成圖形 一連串的數(shù)據(jù)讓人看起來難免有些枯燥 使用圖表來顯示就會直觀明了 在 插入 菜 單中為您設(shè)置了 圖表 功能選項 使您快速方便的創(chuàng)建生動詳明的圖表 選擇 插入 圖表 或是按工具欄中的 系統(tǒng)將彈出 圖表向?qū)?界面 接下 來按以下 4 步進行操作 1 選擇圖表類型 選擇圖表類型 在 圖表類型 標(biāo)簽頁中 單擊的下拉按鈕 系統(tǒng)將為您列出所有的圖表類 型 有立體柱形圖 平面柱形圖 立體線段圖 平面線段圖 餅圖等各種圖形由您選擇 您 還可以改變圖形的仰角和旋轉(zhuǎn)角度從不同的方位來觀看圖形 2 確定數(shù)據(jù)源 確定數(shù)據(jù)源 在 圖表向?qū)?界面單擊 下一步 或者直接切換到 數(shù)據(jù)源 標(biāo)簽頁 就可以直接進 行數(shù)據(jù)源的定義 標(biāo)簽頁右下角有兩個 Tab 鍵 添入數(shù)據(jù) 和 顯示數(shù)據(jù) 只有在顯示數(shù)據(jù)狀態(tài)下 單 擊 添入數(shù)據(jù) 您才可以添入數(shù)據(jù) 添入方法 單擊想添入數(shù)據(jù)的單元格 再單擊 填入數(shù) 據(jù) 即可 添入數(shù)據(jù)的來源有兩種 一是來源于報表中被選中的單元格或區(qū)域 通過拖動鼠 標(biāo)選取 具體顯示為每一個單元格在報表中的坐標(biāo) 如 A1 F6 等字樣 另一種是直接手工 錄入 單擊 顯示數(shù)據(jù) 填入單元格中的坐標(biāo)變?yōu)閳蟊碇邢鄳?yīng)單元格的值 同時 顯示數(shù)據(jù) 變?yōu)?顯示定義 方便填入單元格在數(shù)值和坐標(biāo)定義之間進行切換 在 顯示定義 狀態(tài)下 添入數(shù)據(jù) 變?yōu)?刷新數(shù)據(jù) 您可以對數(shù)據(jù)進行刷新 此時則不能填入數(shù)據(jù) 必須切換為 顯示數(shù)據(jù) 才可添入數(shù)據(jù) 3 設(shè)置圖表選項 設(shè)置圖表選項 在數(shù)據(jù)源定義完成之后 單擊 下一步 或者直接切換到 圖表選項 標(biāo)簽頁 就可以 直接進行圖表選項的定義 定義步驟如下 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第一步 定義圖表的標(biāo)題和圖表的腳注 是 第二步 確定數(shù)據(jù)系列是定義于行還是定義于列 是否顯示圖例 是 第三步 在數(shù)據(jù)標(biāo)簽的選項中 選擇是否顯示數(shù)據(jù)標(biāo)簽 顯示百分 比 顯示系列名還是顯示類別名 是 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 22 步步 驟驟 描描 述述 是否必需 是是否必需 是 否 否 第四步 確定打印的選項 確定打印時是否占據(jù)整個頁面 是否自 動調(diào)整 還可以進行自定義打印的設(shè)置 是 4 指定坐標(biāo)軸 指定坐標(biāo)軸 在完成了圖表選項的設(shè)置之后單擊 下一步 或者直接切換到 坐標(biāo)軸 標(biāo)簽頁 進行 坐標(biāo)軸的定義 您可以定義 軸 軸和 軸的名稱 以及是否顯示軸線 網(wǎng)格線 是否顯 示坐標(biāo)刻度 當(dāng)您將這些都設(shè)置完成之后 單擊 完成 一張新的圖表就定義完成了 生成圖表后 在 文件 下拉菜單中點擊 打開圖表 則可選擇所需的圖表打開 可打 印預(yù)覽 并打印 2 4 6 2 圖形生成舉例圖形生成舉例 下圖是剛剛制做好的一張簡易報表 某工廠各車間某月的某材料的領(lǐng)用情況表 現(xiàn)在可根據(jù)上表生成能反映各車間的收入 支出情況的對比圖 首先我們應(yīng)設(shè)想在數(shù)據(jù)源中應(yīng)填入那些數(shù)據(jù) 既然是反映收入和支出 顯然是要添入與的數(shù)據(jù) 因此 在報表中選中 A1 到 C5 的區(qū)域 然后單擊 插入 圖表 或單擊圖表工具按鈕 進入制圖向?qū)?首先在圖表類型中我們可選擇 接 著在數(shù)據(jù)源中我們添入數(shù)據(jù) 單擊 添入數(shù)據(jù) 這時數(shù)據(jù)源表中的單元格中就會自動取到的 報表中選定的單元格的坐標(biāo)名稱 如下圖所示 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 23 單擊 顯示數(shù)據(jù) 可查看相應(yīng)單元格的值 接下來設(shè)置一些圖表選項 設(shè)置如下 圖表標(biāo)題 車間材料收入 支出對照 圖表附注 收支對比 數(shù)據(jù)系列 定義于列 即圖中取同一列不同行的數(shù)據(jù) 顯示圖例 顯示數(shù)值 最后由于是餅圖 就不必設(shè)置 X Y Z 軸的參數(shù)了 下面單擊 完成 此時 一張各車間材料收入 支出對照圖就生成了 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 24 如果在以上的設(shè)置中 數(shù)據(jù)系列定義在行 顯示的內(nèi)容以行的不同列 只有兩 個分析列收入和支出 的內(nèi)容做為數(shù)據(jù)顯示 生成的報表如下圖所示 2 4 6 3 編輯圖表編輯圖表 生成的圖表應(yīng)當(dāng)可以編輯 即重新設(shè)置制表條件 在圖表顯示狀態(tài)下 主菜單上自動加 入 圖表屬性 菜單 在生成的圖上單擊鼠標(biāo)右鍵還會彈出相同功能的快捷菜單 菜單如下 圖所示 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 報表基本操作 25 1 圖表結(jié)構(gòu)圖表結(jié)構(gòu) 在具體解釋各功能前 首先來介紹一下圖表的結(jié)構(gòu) 青色的區(qū)域為整個圖表區(qū) 域 顏色可自已設(shè)置的 圖表區(qū) 域 顏色可自已設(shè)置的 它的大小可在報表區(qū)域內(nèi)自由調(diào)整 中間的墨綠色區(qū) 域為圖形區(qū)圖形區(qū) 它用來放置圖表 圖表上方的文字表明了圖表的含義 對本例這 個含義來源于制表向?qū)е械臄?shù)據(jù)源中列的內(nèi)容 其大小可在圖表區(qū)范圍內(nèi)調(diào)整 圖形區(qū)右邊的的方框為圖例圖例 用來指明各種顏色的幾何圖形表達的含義 對本 例這個含義來源于制表向?qū)е械臄?shù)據(jù)源中行的內(nèi)容 圖表中的各個彩色區(qū)域可 稱數(shù)據(jù)系列數(shù)據(jù)系列 而其中的數(shù)值被稱為數(shù)據(jù)點標(biāo)簽數(shù)據(jù)點標(biāo)簽 最后圖表區(qū)的上方有圖表的名 稱即標(biāo)題標(biāo)題 下方有腳注 腳注 圖表的各部分的名稱如下圖所注 第 2 章 報表基本操作 金蝶 K 3 報表系統(tǒng)用戶手冊 26 2 圖表編輯功能圖表編輯功能 1 圖表選項 單擊 圖標(biāo)選項 再次彈出制表向?qū)?可重新設(shè)置制表條件 同前面所說的圖 表制作是完全一樣的 在此不再重復(fù) 2 圖表區(qū)域 可設(shè)置圖表區(qū)域的樣式 是否顯示填充色 是否顯示邊框以及填充色和邊框的 顏色 還可設(shè)置是否顯示陰影 3 圖形區(qū) 該選項是用來設(shè)置圖形區(qū)的樣式的 功能與上述圖表區(qū)域樣式設(shè)置功能相同 4 圖例 該選項除了可設(shè)置圖例的樣式 同前 外還可設(shè)置圖例文本格式 包括字體大 小 字體擺放方式 和圖例在圖表中的位置 5 標(biāo)題 用來設(shè)置標(biāo)題的文本 樣式 位置 功能與上述圖例中的功能相同 6 腳注 用來設(shè)置腳注的文本 樣式 位置 功能與上述圖例中的功能相同 7 數(shù)據(jù)系列 選中某數(shù)據(jù)系列 再選此功能選項 可設(shè)置該數(shù)據(jù)系列是否有填充色 是否有 邊框以及填充色和邊框的顏色 還可以設(shè)置該數(shù)據(jù)系列上是否需要數(shù)據(jù)標(biāo)簽 8 數(shù)據(jù)點標(biāo)簽 該功能主要用來設(shè)置數(shù)據(jù)點標(biāo)簽的位置 背景色 是否允許折疊 字體 文字 方向以及對齊方式 9 X 軸 或 Y 軸或次 Y 軸或 Z 軸 若選用的圖形的種類是二維或三維圖 那么就可對相應(yīng)的軸進行相

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