出納報(bào)告單.xls

出出 納納 報(bào)報(bào) 告告 單單 公司名稱(chēng) 某有限公司起始自2009 2 3至2009 2 4財(cái)字 0902 3 02 4 項(xiàng) 目 庫(kù) 存 現(xiàn) 金銀 行 存 款 備 注 千百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分千百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 附 單 據(jù) 期 初 余 額 8 6 5 6 7 8 4 4 1 3 2 2 8 7 0 2 本 期 收 入 8 1 2 0 0 0 0 0 9 8 7 4 5 合合 計(jì)計(jì) 1 6 7 7 6 7 8 4 4 1 3 3 2 7 4 4 7 本 期 支 出 9 8 7 4 5 期期 末末 余余 額額 1 6 7 6 6 9 0 9 9 1 3 3 2 7 4 4 7 張 貨貨幣幣資資金金合合計(jì)計(jì)1 809 965 46壹壹佰佰捌捌拾拾萬(wàn)萬(wàn)玖玖仟仟玖玖佰佰陸陸拾拾伍伍元元肆肆角角陸陸分分 會(huì)計(jì)主管 記賬 復(fù)核 制單 貨貨 幣幣 資資 金金 收收 支支 登登 記記 表表 日 期憑證號(hào)摘 要科 目借 方貸 方貨幣資金余額 2009 1 1上年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存現(xiàn)金10 000 0010 000 00 2009 1 1上年結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款20 000 0030 000 00 2009 1 3銷(xiāo)售收入庫(kù)存現(xiàn)金80 000 00110 000 00 2009 1 3銷(xiāo)售收入銀行存款90 000 00200 000 00 2009 1 4購(gòu)材料銀行存款80 000 00120 000 00 2009 1 5發(fā)工資庫(kù)存現(xiàn)金70 000 0050 000 00 2009 1 6提現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金5 555 0055 555 00 2009 1 7交職工保險(xiǎn)庫(kù)存現(xiàn)金3 333 0052 222 00 2009 1 8提現(xiàn)銀行存款5 555 0046 667 00 2009 1 9銷(xiāo)售收入銀行存款88 888 00135 555 00 2009 1 10銷(xiāo)售收入庫(kù)存現(xiàn)金9 999 00145 554 00 2009 1 11交營(yíng)業(yè)稅庫(kù)存現(xiàn)金66 666 0078 888 00 2009 1 12銷(xiāo)售收入庫(kù)存現(xiàn)金900 000 00978 888 00 2009 1 13銷(xiāo)售收入銀行存款20 000 00998 888 00 2009 1 14交電話費(fèi)銀行存款1 001 66997 886 34 2009 2 1賣(mài)廢品庫(kù)存現(xiàn)金123 44998 009 78 2009 2 2匯款手續(xù)費(fèi)銀行存款44 32997 965 46 2009 2 3存入現(xiàn)金銀行存款987 45998 952 91 2009 2 4存入銀行庫(kù)存現(xiàn)金987 45997 965 46 2009 2 4銷(xiāo)售收入庫(kù)存現(xiàn)金812 000 001 809 965 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0