2018年度部門決算分析報告撰寫提綱.docVIP

年度部門決算分析報告撰寫提綱（基層單位版）一、單位情況（一）基本情況。主要職能。負責對政府投資的新建、擴建、改建基本建設項目的經(jīng)濟、技術審查即可行性研究報告評審、概算評審，招標控制價及項目實施過程中的重大變更進行評審。對項目實施的必要性、可行性進行審查，提出初步意見后，再報發(fā)展和改革局審定；依據(jù)相關法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地對政府投資項目可行性研究報告中的估算進行評審；依據(jù)相關法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地對政府投資項目初步設計概算、招標控制價進行評審；對項目實施過程中的重大變更的經(jīng)濟性進行評審；項目兩評一案進行評審對區(qū)委、區(qū)政府交辦的評審事項進行評審。機構情況。成都市郫都區(qū)政府投資項目管理中心下設綜合科、造價評審科、項目評審科及 服務室四個內(nèi)設科室，無下屬二級單位。人員情況。編辦批準事業(yè)編制人，實有事業(yè)人員人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。、持續(xù)完善中心管理制度。中心將認真梳理業(yè)務流程，修訂完善咨詢機構管理暫行辦法評審工作督導管理暫行辦法容缺評審管理暫行辦法概算評審管理暫行辦法等相關制度；強化內(nèi)部管理，修訂完善工作人員行為規(guī)范管理暫行辦法編外用工績效考核管理暫行辦法等相關制度，實現(xiàn)評審管理的規(guī)范化和流程化。、積極探索，建立重大分歧問題溝通機制。中心建立重大分歧問題溝通機制。在項目評審和項目推動環(huán)節(jié)遇到重大分歧時，由投管中心（中心）召集項目專項協(xié)調(diào)會，邀請項目業(yè)主、監(jiān)理單位、編制單位、評審咨詢機構（實施機構、發(fā)改局、財政局、相關職能部門）等對重大分歧問題及時進行研討，并形成專項會議紀要，作為處理重大分歧問題的依據(jù)之一，有效解決遺留問題和遺留項目的積存。、做好郫縣生態(tài)水環(huán)境綜合治理等項目服務工作，助推項目盡早落地。一是積極配合區(qū)規(guī)建局完成太清路南延線項目正式招標、合同簽訂、項目公司建立等，使項目實質進入執(zhí)行階段。二是完成郫都區(qū)區(qū)級綠道及周邊配套設施建設項目和菁蓉湖項目“兩評一案”評審，積極配合區(qū)規(guī)建局完成社會資本方采購。三是積極配合區(qū)規(guī)建局完成成都市郫都區(qū)北部新城綜合開發(fā)項目、郫都區(qū)水源保護區(qū)項目等項目的前期論證、“兩評一案”編制工作等。四是協(xié)助區(qū)財政局完成全區(qū)項目的入庫、轉段相關工作。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況。財政收入全部為財政撥款收入，年初預算數(shù)為元、調(diào)整預算數(shù)為元，預算較年減少，減少的主要原因是項目經(jīng)費減少。財政支出分為一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出及住房保障支出。年度支出為元，較年度減少，減少的主要原因是項目經(jīng)費減少。其中，一般公共服務支出年初預算數(shù)為元、調(diào)整預算數(shù)為元、決算數(shù)為元，社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為元、調(diào)整預算數(shù)為元、決算數(shù)為元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出年初預算數(shù)為元、調(diào)整預算數(shù)為元、決算數(shù)為元及住房保障支出年初預算數(shù)為元、調(diào)整預算數(shù)為元、決算數(shù)為元。（二）收入支出預算執(zhí)行情況。當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。收入支出與預算對比分析。（）財政收入全部為財政撥款收入，其中，年初預算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為。財政支出分為一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出及住房保障支出。其中，一般公共服務支出年初預算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為；社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出年初預算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為；住房保障支出年初預算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為。（）差異原因分析。支出差異為名事業(yè)人員工資關系從區(qū)發(fā)改局劃轉到我中心。收入支出結構分析。年本年全部收入為財政撥款收入，其中，年初預算數(shù)為元、調(diào)整預算數(shù)為元，決算數(shù)為元。按支出性質分類，年我單位支出分為基本支出和項目支出，其中基本支出元，占總支出的，項目支出元，占總支出的。按支出功能分類，年我單位支出分為一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出及住房保障支出。全年支出元。其中，一般公共服務支出為元，占本年支出；社會保障和就業(yè)支出為元，占本年支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出為元，占本年支出；住房保障支出年為元，占本年支出。按支出經(jīng)濟分類，年我單位支出分為工資福利支出、商品和服務支出兩大類，其中工資福利支出元，占總支出的，項目支出元，占總支出的。（） “三公”經(jīng)費支出情況：年“三公”經(jīng)費總額為萬元，其中：因公出國（境）費為元，公務接待費支出萬元，公務用車維護費支出元。（）培訓費支出情況：年培訓費支出元。人均支出元。（三）年末結轉和結余情況。自有資金（財政代管資金賬戶）元結轉。（四）績效目標完成情況。、概述本部門（含下屬單位）各項目（專項類、專項資金）支出績效目標完成情況。年月，累計完成項目評審個，送審億元，審定億元，審減金額億元。（）重點完成了榿木河改造工程、方橋嘉苑三期等個項目的可研評審。（）高效完成了郫筒一小望叢校區(qū)改擴建項目、花園鎮(zhèn)場鎮(zhèn)改造安置房建設項目等個項目的概算評審。（）以“評而求真，審而求實”的態(tài)度完成了唐太路北延線建設工程、智慧科技園電子信息標準廠房建設項目（一期）等個項目的招標（預算）控制價評審。（）切實提高項目評審質量， 適時對臨石村村組道路建設工程（社、社、社、社）等個項目開展了變更簽證抽查工作。（）采取編審同步完成了成都合作污水處理廠三期、郫縣公安局業(yè)務技術用房 個項目，審定金額億元。截止年月底，區(qū)投管中心共積存（含遺留項目）個項目，其中個可研評審項目，個控價評審項目，個變更（簽證）評審項目。通過多方協(xié)調(diào)、現(xiàn)場復勘、資料完善等方式，全力推動積存項目的評審。牽頭組織潤弘公司、西匯公司對菁蓉小鎮(zhèn)提升改造工程、郫縣雙創(chuàng)成果轉化基地一期工程及辦公用房改造、紅光大道道路改造項目、清水河景觀項目等一批重大遺留項目按公正公平、還原現(xiàn)場的原則，明確了下一步解決爭議的方向,力爭年底前完成評審。截至目前，已出具了郫縣公安局業(yè)務技術用房和郫都區(qū)城市運營中心、郫縣中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務用房建設項目智能信息化系統(tǒng)軟件工程、石室蜀都中學校園文化建設項目等個遺留項目的評審報告（可研個，控制價個，變更個）。三、資產(chǎn)負債情況分析年末部門資產(chǎn)元，財政代管資金賬戶元。我中心部門資產(chǎn)元，其中固定資產(chǎn)元，無形資產(chǎn)元；財政代管資金賬戶元。四、本年度部門決算等財務工作開展情況（一）本部門嚴格按照相關財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核制度及政策執(zhí)行。、進一步規(guī)范和加強財務管理工作，嚴格財經(jīng)紀律，健全完善各項財務管理制度，明確職責和分工；、嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，反對奢侈浪費；、加強單位資金的管理、計劃和合理使用，確保專款專用、會計檔案完整；、加強財務管理和學習培訓，積極參加上級主管部門組織的業(yè)務培訓，不斷提高財務人員的業(yè)務水平和能力素質，積極為領導決策提供財務方面有效信息和可操作的建議、意見；、所有項目均納入績效管理，并選取部分項目進行績效自評；、按時完成上報各類財務報表，并及時整理歸檔，備檢備查。（二）本部門按時完成決算及績效信息公開工作