附錄 流程分類框架(2004年).doc

流程清單附錄 流程分類框架（2004年）12大類流程框架如下圖所示：附錄 流程分類框架：運營流程（2004年）1 勾畫愿景和戰(zhàn)略1.1 定義業(yè)務概念和長期愿景1.1.1 評估外部環(huán)境1.1.1.1 分析和理解競爭格局1.1.1.2 識別經(jīng)濟趨勢1.1.1.3 識別政治和監(jiān)管問題1.1.1.4 評估技術創(chuàng)新1.1.1.5 理解人口因素1.1.1.6 識別社會和文化變更1.1.1.7 理解生態(tài)相關因素1.1.2 調查市場并識別客戶需求1.1.2.1 開展定性/定量評估1.1.2.2 采集和評估客戶需求1.1.3 選擇要進入的市場1.1.4 開展內部分析1.1.4.1 分析組織特性1.1.4.2 描述現(xiàn)有流程基線1.1.4.3 對系統(tǒng)和技術進行分析1.1.4.4 分析財務定位1.1.4.5 識別企業(yè)核心競爭力1.1.5 建立企業(yè)愿景1.1.5.1 使利益相關人對戰(zhàn)略愿景達成一致1.2 制定業(yè)務戰(zhàn)略1.2.1 制定整體使命描述1.2.2 評估戰(zhàn)略備選方案1.2.3 對購并/收購/剝離戰(zhàn)略進行設計和管理1.2.4 制定全公司的品牌戰(zhàn)略1.2.5 制定知識管理戰(zhàn)略1.2.5.1 識別所有關鍵職能領域的知識管理需求1.2.5.2 設計一個在核心職能領域進行知識管理的業(yè)務實例1.2.5.3 識別出公司和業(yè)務單元在知識管理方面的不同職責1.2.6 組織架構設計、安排組織單元之間的關系1.2.7 設計并設定組織目標1.2.8 闡明業(yè)務單元戰(zhàn)略1.3 管理起步策略1.3.1 設計起步策略1.3.2 評估起步策略1.3.3 選擇起步策略1.3.4 確定高階措施2 產品/服務研發(fā)和提升2.1 產品/服務研發(fā)2.1.1 新產品/服務的戰(zhàn)略和概念制定2.1.1.1 調研客戶和市場需求2.1.1.2 設計開發(fā)成本和質量目標2.1.1.3 勾畫產品生命周期并界定其中各期時間長度目標2.1.1.4 調研領先的技術、構件和研發(fā)要求2.1.1.5 將領先的技術融合入產品/服務的概念和構件2.1.2 設計新產品服務，評估和改進已有產品/服務2.1.2.1 將客戶需要轉變?yōu)楫a品和或服務需求2.1.2.2 產生新產品/服務創(chuàng)意2.1.2.3 根據(jù)新品研發(fā)戰(zhàn)略評估已有產品2.1.2.4 識別已有產品服務的改進點/擴展點2.1.2.5 定義產品/服務功能2.1.2.6 淘汰過時的產品/服務2.1.2.7 對產品/服務的效能測量指標進行識別和改進2.1.3 設計、構建和評估產品/服務2.1.3.1 將資源配置到產品/服務項目2.1.3.2 布置高階的功能和技術評估2.1.3.3 產品和服務的詳細設計2.1.3.4 將詳細設計文檔化2.1.3.5 構建原型2.1.3.6 清除質量可靠性問題2.1.3.7 開展內部質量/服務檢驗并對靈活性進行評估2.1.3.8 識別出研發(fā)/提升的績效指標2.1.3.9 與供應商和協(xié)議生產企業(yè)開展協(xié)同設計2.1.4 對新的或改進后的產品/服務進行市場檢驗2.1.4.1 布置詳細的市場研究2.1.4.2 開展客戶試驗和訪談2.1.4.3 產品/服務特性和功能定稿2.1.4.4 技術要求定稿2.1.4.5 識別出對于生產/交付流程的改進要求2.1.5 生產準備和市場發(fā)布2.1.5.1 對原型的生產與（或）交付流程進行設計和檢驗2.1.5.2 設計和獲取必要的原料和設備2.1.5.3 實際對流程或方法論進行應用和檢驗2.1.5.4 對新產品/服務進行2.1.6 對產品生產和服務交付提供支持2.1.7 對生產/交付流程變更的設計和實施提供支持2.1.7.1 監(jiān)控生產運行2.1.7.2 識別出產品/服務的設計和參數(shù)配置變更2.1.7.3 為“現(xiàn)有產品/服務改進流程”采集反饋信息2.1.7.4 對產品/服務的交付流程測量指標進行識別3 產品/服務的營銷和銷售3.1 制定營銷、分銷和渠道策略3.1.1 理解產品需求并預測客戶購買行為3.1.2 識別市場細分和目標客戶3.1.3 定義報價和定位3.1.4 對渠道戰(zhàn)略進行定義和管理3.2 制定客戶戰(zhàn)略并加以管理3.2.1 制定客戶管理戰(zhàn)略3.2.2 設定客戶管理目標3.2.3 開展銷售預測3.2.4 確定銷售總體預算3.2.5 確定客戶管理測量標準3.2.6 整理/分析/評估客戶管理結果3.3 對廣告、定價和促銷活動進行管理3.3.1 廣告設計和管理3.3.1.1 制定廣告目標和戰(zhàn)略3.3.1.2 定義目標客戶3.3.1.3 雇用第三方廣告機構3.3.1.4 開展廣告活動3.3.2 溝通管理3.3.2.1 制定媒體預算3.3.2.2 制定媒體計劃3.3.2.3 執(zhí)行媒體計劃3.3.3 渠道管理和商業(yè)活動管理3.3.4 定價設計和管理3.3.4.1 開展分產品預測，設定價格3.3.4.2 執(zhí)行定價計劃3.3.4.3 評估定價效果3.3.4.4 必要的定價改進3.3.5 促銷活動設計和管理3.3.5.1 制定出能夠“直達客戶”的促銷概念（注：direct-to-consumer，例如藥廠的直接面向病患的電視廣告）3.3.5.2 進行“直達客戶”的活動設計3.3.5.3 試驗和執(zhí)行“直達客戶”的促銷活動3.3.5.4 整理/分析/評估“直達客戶”的促銷效果評價標準3.3.5.5 改進“直達客戶”的促銷效果評價標準3.3.5.6 制定出能夠“轉達客戶”的促銷概念（注：trade-to-consumer，例如藥廠的面向醫(yī)生的促銷）3.3.5.7 進行“轉達客戶”的活動設計3.3.5.8 試驗和執(zhí)行“轉達客戶”的促銷活動3.3.5.9 整理/分析/評估“轉達客戶”的促銷效果評價標準3.3.5.10 改進“轉達客戶”的促銷效果評價標準3.3.6 包裝策略的制定和管理3.3.6.1 制定包裝策略3.3.6.2 試驗包裝策略3.3.6.3 執(zhí)行包裝策略3.3.6.4 改進包裝3.4 銷售伙伴和聯(lián)盟管理3.5 銷售機會和銷售漏斗管理3.5.1 對大客戶進行識別和管理3.5.1.1 制定大客戶計劃3.5.1.2 識別優(yōu)先級高的客戶3.5.1.3 確定預算3.5.1.4 制定銷售/大客戶計劃3.5.1.5 客戶電話呼叫工作的排程3.5.1.6 銷售計劃達成共識后執(zhí)行3.5.1.7 整理/分析/評估銷售結果3.6 錄入、處理和跟蹤訂單訂單管理3.6.1 接受并驗證銷售訂單3.6.2 采集和維護客戶信息3.6.3 判明庫存可用量3.6.4 確定物流和運輸安排3.6.5 將訂單錄入系統(tǒng)3.6.6 對缺貨通知單和產品升級通知進行處理3.6.7 處理訂單查詢（涉及訂單接受后的訂單執(zhí)行情況等）4 產品/服務交付4.1 計劃并獲取必要資源供應鏈計劃4.1.1 產品/服務的要貨需求管理4.1.1.1 制定基線預測4.1.1.2 與顧問形成協(xié)同計劃4.1.1.3 達成公認預測4.1.1.4 分配可承諾量（ATP）4.1.2 生成物料計劃4.1.2.1 生成無限能力計劃4.1.2.2 與供應商和協(xié)議生產商協(xié)同計劃4.1.2.3 識別關鍵物料和供應商能力4.1.2.4 生成有限能力計劃4.1.3 生產排程4.1.3.1 生成生產廠級的計劃4.1.3.2 半成品庫存的管理4.1.3.3 與供應商協(xié)同4.1.3.4 生成詳細排程并執(zhí)行4.2 物料和服務采購4.2.1 制定采購戰(zhàn)略4.2.1.1 制定采購計劃4.2.1.2 闡明采購要求4.2.1.3 將需求與供應商能力進行匹配4.2.1.4 分析公司的采購支出檔案4.2.1.5 尋找效率和價值提升的機會4.2.2 選擇供應商、制定/維護合同4.2.2.1 識別供應商4.2.2.2 供應商認證和檢驗4.2.2.3 合同談判4.2.2.4 合同管理4.2.3 訂購物料和服務4.2.3.1 請購和復核4.2.3.2 請購批準4.2.3.3 對供應商詢價、并跟蹤報價4.2.3.4 生成/傳送采購訂單4.2.3.5 推進采購訂單進程、對相關問詢做出令人滿意地回復4.2.3.6 到貨接收記錄4.2.3.7 例外情況調查和處理4.2.4 供應商評價和發(fā)展4.2.4.1 供應商信息監(jiān)控和管理4.2.4.2 對采購支出情況以及供應商表現(xiàn)進行整理/分析4.2.4.3 對庫存/生產流程提供支持4.3 產品的生產與交付4.3.1 生產排程4.3.2 產品生產4.3.3 設備維護排程和執(zhí)行4.4 將產品/服務交付給客戶4.4.1 確認個體客戶的特定服務需求4.4.2 對滿足服務需求所需的資源進行識別和排程4.4.3 為特定客戶提供服務4.4.4 保證服務質量4.5 物流和倉儲管理4.5.1 制定物流策略4.5.1.1 將客戶服務需求轉化為物流需求4.5.1.2 對物流網(wǎng)絡進行設計4.5.1.3 就外包需求進行溝通4.5.1.4 制定服務交付政策并加以維護4.5.1.5 對運輸排程和成本進行優(yōu)化4.5.1.6 定義關鍵績效指標4.5.2 對進場物流做出計劃4.5.2.1 對進場物料接收做出計劃4.5.2.2 對進場物流進行管理4.5.2.3 對進場交付的績效進行監(jiān)控4.5.2.4 退貨管理4.5.3 倉儲運作4.5.3.1 對庫存調撥進行跟蹤4.5.3.2 對進場物品進行接收、檢驗和存儲4.5.3.3 對產品可獲得性進行跟蹤4.5.3.4 挑貨、包裝和交運4.5.3.5 對庫存準確度進行跟蹤4.5.3.6 對第三方物流的儲量和運輸表現(xiàn)進行跟蹤4.5.4 出場物流運輸?shù)倪\作4.5.4.1 對出場產品進行計劃、運輸和交貨4.5.4.2 對承運商的交貨表現(xiàn)進行跟蹤4.5.4.3 運輸車輛管理4.5.4.4 對承運商發(fā)票和單據(jù)進行處理和審核4.5.5 退貨管理：逆向物流管理4.5.5.1 退貨認理4.5.5.2 執(zhí)行逆向物流4.5.5.3 執(zhí)行搶修和財貨搶救4.5.5.4 對售后保證和索賠進行管理和處理5 客戶服務管理5.1 制定客戶關懷/客戶服務戰(zhàn)略5.2 建立客戶檔案并加以管理5.3 客戶服務活動管理5.3.1 執(zhí)行客戶支持5.3.2 獲取售后反饋5.3.3 對客戶問詢做出響應5.3.3.1 對信息問詢做出響應5.3.3.2 對計費問詢做出響應5.3.3.3 對服務問詢做出響應5.3.4 對客戶抱怨進行管理5.3.5 采集客戶反饋并做出評估5.3.5.1 開展定量/定性評估5.3.6 測量客戶滿意度5.3.6.1 監(jiān)測對產品和服務的滿意度5.3.6.2 監(jiān)測對抱怨解決的滿意度5.3.6.3 監(jiān)測對溝通的滿意度5.3.6.4 判定客戶忠誠度/終生價值5.4 整體客戶管理（例如：關系建設與維護）附錄 流程分類框架：管理和支持流程（2004年）6 開發(fā)和管理人力資本6.1 創(chuàng)建和管理人力資源規(guī)劃、政策和戰(zhàn)略6.1.1 HR戰(zhàn)略的制定/整合/傳遞6.1.1.1 識別組織對HR的戰(zhàn)略性需求6.1.1.2 識別組織對HR的戰(zhàn)術性需求6.1.1.3 定義HR和業(yè)務部門的角色和職責6.1.1.4 確定人力資源成本6.1.2 制定并實施人力資源計劃6.1.2.1 制定員工總人數(shù)計劃6.1.2.2 制定補貼計劃6.1.2.3 制定繼任計劃6.1.2.4 制定員工多樣性計劃6.1.2.5 開發(fā)其他HR項目6.1.2.6 制定HR政策6.1.2.7 執(zhí)行HR政策6.1.2.8 設計員工收益6.1.3 對計劃進行監(jiān)控和更新6.1.3.1 對目標的實現(xiàn)程度進行測量6.1.3.2 測量出對業(yè)務戰(zhàn)略的貢獻6.1.3.3 與利益相關者溝通計劃、傳遞更新內容6.1.3.4 明晰HR部門帶來的增值6.1.3.5 回顧和修訂HR計劃6.2 招募、篩選和聘用員工6.2.1 生成員工招募需求6.2.1.1 生成員工需求6.2.1.2 制定崗位描述6.2.1.3 發(fā)布招募需求6.2.1.4 對內部/外部的崗位發(fā)布網(wǎng)站進行管理6.2.1.5 改變/更新招募需求6.2.1.6 對招聘經(jīng)理進行通知6.2.1.7 管理招聘日期6.2.2 招募候選人6.2.2.1 確定招募辦法6.2.2.2 開展招聘活動6.2.2.3 對候選人提供者進行管理6.2.3 篩選候選人6.2.3.1 識別和開發(fā)候選人選擇工具6.2.3.2 面試候選人6.2.3.3 考評候選人6.2.3.4 聘用和拒絕候選人6.2.4 候選人背景調查的管理6.2.4.1 保證候選人的背景信息的健全6.2.4.2 開展背景檢查6.2.4.3 推薦/或不推薦候選人6.2.5 新聘用人員/復聘人員的管理6.2.5.1 制定OFFER6.2.5.2 OFFER談判6.2.5.3 雇用候選人6.2.6 候選人跟蹤6.2.6.1 在系統(tǒng)中創(chuàng)建該候選人的記錄6.2.6.2 數(shù)據(jù)管理/跟蹤6.2.6.3 未被聘用人員的信息存檔和保留6.3 培養(yǎng)員工并提供職位發(fā)展指導6.3.1 員工定向管理6.3.1.1 開發(fā)員工入職程序并加以維護6.3.1.2 向經(jīng)理介紹新員工6.3.1.3 工作場所介紹6.3.2 對員工績效進行管理6.3.2.1 對績效目標進行定義6.3.2.1.1 設計績效管理的架構和程序6.3.2.1.2 從組織目標中提取個人和團隊的目標6.3.2.1.3 從崗位描述和/能力要求文件中明晰個人發(fā)展目標6.3.2.1.4 就補貼的構成和原則進行溝通6.3.2.2 對員工績效進行回顧、評價和管理6.3.2.2.1 給員工指定教練和導師，并給員工提供指導6.3.2.2.2 回顧員工的目標6.3.2.2.3 根據(jù)目標來測評績效6.3.2.2.4 開展評估6.3.2.3 對績效管理本身進行評估和回顧6.3.2.3.1 對效果進行評估6.3.2.3.2 對目標進行回顧6.3.2.3.3 明晰培訓相關要求作為培訓計劃的素材6.3.3 對員工關系進行管理6.3.3.1 健康和安全管理6.3.3.2 人事雇用關系管理6.3.3.3 對勞資雙方就工資等問題談判的流程進行管理6.3.3.4 對幫助進行人事關系管理的合作伙伴的管理6.3.4 對員工發(fā)展的管理6.3.4.1 制定能力管理管理6.3.4.1.1 定義組織和個人績效對能力的要求6.3.4.1.2 識別出目前技能存在的差距6.3.4.1.3 制定計劃以彌補差距6.3.4.1.4 定義工作產出、產出標準并保持產出和標準的協(xié)調一致6.3.4.2 制定員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃6.3.4.2.1 設計職業(yè)發(fā)展規(guī)范的框架6.3.4.2.2 設計績效管理的架構和程序6.3.4.2.3 從組織目標中提取個人和團隊的目標6.3.4.2.4 從崗位描述和/能力要求文件中明晰個人發(fā)展目標6.3.4.2.5 就補貼的構成和原則進行溝通6.3.4.3 對員工技能的發(fā)展進行管理6.3.5 培養(yǎng)和培訓員工6.3.5.1 協(xié)調員工和組織的發(fā)展需求使一致6.3.5.2 培養(yǎng)職能部門/流程所需的能力6.3.5.3 通過對所需和可得技能的分析來明確培訓需求6.3.5.4 對員工和管理層的培訓項目進行開發(fā)、執(zhí)行和管理6.3.5.4.1 執(zhí)行后對培訓和培養(yǎng)項目的再完善6.3.5.4.2 評估培訓效果6.3.6 對員工的潛能進行管理6.3.6.1 將需求和資源進行匹配6.4 獎勵和保留員工6.4.1 對獎金、表揚和激勵項目進行設計和管理6.4.1.1 設計薪水/工資的架構和計劃6.4.1.2 制定津貼和獎金計劃6.4.1.3 對津貼和獎金的競爭力進行分析6.4.1.4 根據(jù)財務、津貼和HR政策來明晰對薪資的需求6.4.1.5 工資管理并實施至員工6.4.1.6 獎勵和激勵員工6.4.2 津貼的管理和執(zhí)行6.4.2.1 提供員工津貼項目6.4.2.1.1 退休計劃6.4.2.1.2 保險計劃6.4.2.1.3 醫(yī)療計劃6.4.2.1.4 儲蓄計劃6.4.2.2 對津貼的申領登記進行管理6.4.2.3 對權利訴求的處理6.4.2.4 保證津貼的調和一致6.4.3 員工援助和保留的管理6.4.3.1 開展一些專項項目以幫助員工達成工作/生活的平衡6.4.3.2 對家庭支持系統(tǒng)進行開發(fā)6.4.3.3 對保留和激勵指標回顧6.4.3.4 對薪水計劃進行回顧6.4.4 薪水冊管理6.5 員工重新安置和退休6.5.1 晉升和降級流程的管理6.5.2 免職管理6.5.3 退休管理6.5.4 請假管理6.5.5 為被解雇的員工提供求職幫助的設計和實施6.5.6 個人定崗的管理6.5.7 員工換崗和工作安排的管理6.5.8 減員和退休的管理6.5.9 移居國外的管理6.5.10 員工換崗流程的管理6.6 員工信息管理6.6.1 匯報流程的管理6.6.2 員工查詢流程的管理6.6.3 員工信息的管理和維護6.6.4 內容管理6.6.5 HR信息系統(tǒng)的管理6.6.6 員工測評標準的開發(fā)和管理6.6.7 工作時間和考勤的管理6.6.8 員工溝通的管理6.6.8.1 制定員工溝通計劃6.6.8.2 對員工建議進行采集和管理6.6.8.3 員工抱怨管理6.6.8.4 員工溝通的刊印7 信息技術和知識管理7.1 對信息系統(tǒng)管理進行規(guī)劃7.1.1 理解業(yè)務部門和用戶對信息和知識的需求7.1.2 對服務水平進行定義和管理7.1.3 制定信息管理和知識管理的戰(zhàn)略7.1.4 從業(yè)務戰(zhàn)略提取信息系統(tǒng)需求7.1.5 定義企業(yè)信息系統(tǒng)架構7.1.6 對信息技術方法論做出規(guī)劃和預測7.1.6.1 開展研究7.1.6.2 對各類IT產出信息進行跟蹤管理7.1.7 建立企業(yè)數(shù)據(jù)標準7.1.8 建立信息系統(tǒng)質量標準和控制7.1.9 建立信息系統(tǒng)安全標準和控制辦法7.1.10 對IT產出/能力進行營銷7.1.11 制定和跟蹤IT計劃7.1.12 項目管理7.1.13 IT供應商管理管理7.1.14 IT客戶滿意度管理7.2 應用系統(tǒng)開發(fā)和維護7.2.1 設計、開發(fā)和應用企業(yè)信息系統(tǒng)7.2.1.1 對具體需求進行評估并判定其可行性7.2.1.2 設計信息系統(tǒng)架構7.2.1.3 信息系統(tǒng)的詳細設計7.2.1.4 購買和開發(fā)信息系統(tǒng)7.2.1.5 測試、評估和實施企業(yè)支持系統(tǒng)7.2.1.6 信息系統(tǒng)的參數(shù)配置管理7.2.2 信息和內容的管理7.2.2.1 對企業(yè)信息架構的設計和維護7.2.2.2 信息所有者的指定和維護7.2.2.3 對信息分類進行設計和維護7.2.2.4 為每一種信息類型指定安全級別并進行維護7.2.2.5 對信息管理的標準、政策和程序進行設計和維護7.2.2.6 業(yè)務記錄和文檔的管理7.2.3 實現(xiàn)系統(tǒng)安全和控制7.2.3.1 建立系統(tǒng)安全策略和安全級別7.2.3.2 測試、評估和實施系統(tǒng)安全和控制7.3 信息系統(tǒng)基礎設施/數(shù)據(jù)中心運作的管理7.3.1 集中式信息技術資產的管理7.3.2 集中式運營服務的提供7.3.3 分布式信息技術資產的管理7.3.4 信息技術網(wǎng)絡運營的管理7.3.5 確保業(yè)務連續(xù)性（例：災難/緊急事件準備度）7.3.6 信息技術基礎設施的安全和控制的測試、評估和實施7.3.7 進行計量/計費7.3.8 IT庫存和資產的管理7.3.9 提供運營支持7.4 IT服務支持7.4.1 可獲得性管理7.4.2 設備管理7.4.3 備份/恢復管理7.4.4 績效/能力管理7.4.5 事件管理7.4.6 問題管理7.5 使得協(xié)同工作成為可能7.5.1 調查知識工人、項目團隊和實踐社團的特殊需求7.5.2 評估和選擇協(xié)同技術7.5.3 評估目錄和專家定位系統(tǒng)7.5.4 定義和安排角色以支持協(xié)同工作和內容7.6 運用變革管理的原則來實施新技術7.6.1 對變革做出計劃7.6.2 變革時間表的管理7.6.3 實施變革8 財務管理8.1 財務規(guī)劃和管理會計的開展8.1.1 開展規(guī)劃/預算/預測8.1.1.1 預算政策和程序的制定與維護8.1.1.2 定期預算和計劃的部署8.1.1.3 定期預測的部署8.1.2 成本會計和成本控制的開展8.1.2.1 庫存會計的開展8.1.2.2 銷售成本分析8.1.2.3 生產成本管理8.1.2.4 差異分析8.1.2.5 出具獲利能力分析報表8.1.3 成本管理的開展8.1.3.1 識別關鍵成本因子8.1.3.2 對成本因子進行測評8.1.3.3 識別關鍵活動8.1.3.4 資產安置和利用的管理8.1.4 財務表現(xiàn)的評估和管理8.1.4.1 客戶和產品維度的獲利能力評估8.1.4.2 新產品評估8.1.4.3 生命周期成本的核算8.1.4.4 客戶和產品組合的優(yōu)化8.1.4.5 跟蹤新客戶和產品戰(zhàn)略的財務表現(xiàn)8.1.4.6 部署基于活動的表現(xiàn)測評8.1.4.7 持續(xù)成本改進的管理8.2 收入會計的開展8.2.1 客戶信用管理8.2.1.1 制定信用政策8.2.1.2 新客戶信用的分析和審批8.2.1.3 對現(xiàn)有客戶的回顧8.2.1.4 出具信用/收款的報表8.2.2 給客戶開票8.2.2.1 維護客戶/產品主記錄8.2.2.2 生成客戶計費信息8.2.2.3 將計費信息傳遞至客戶8.2.2.4 應收登帳8.2.2.5 對客戶關于計費的查詢做出響應8.2.3 應收處理8.2.3.1 制定應收政策8.2.3.2 客戶付款接收/入銀行賬戶8.2.3.3 現(xiàn)金匯款處理8.2.3.4 準備應收報表8.2.3.5 將應收活動過至總帳8.2.4 收款管理和處理8.2.4.1 針對拖欠戶制定政策8.2.4.2 分析拖欠戶的財務能力8.2.4.3 與拖欠戶聯(lián)系/談判8.2.4.4 內部討論解決辦法8.2.4.5 調整/銷賬的處理8.2.5 帳務調整/扣除額的管理和處理8.2.5.1 制定帳務調整的政策/程序8.2.5.2 調整分析8.2.5.3 與客戶聯(lián)系/談判8.2.5.4 內部討論解決辦法8.2.5.5 準備沖帳發(fā)票8.2.5.6 和處理相關的帳目登帳8.3 總帳和報表管理8.3.1 政策和程序的管理8.3.1.1 就服務水平協(xié)議進行協(xié)商8.3.1.2 制定財務政策8.3.1.3 設立審批額度并執(zhí)行8.3.1.4 構建常見的財務系統(tǒng)8.3.2 開展總帳會計8.3.2.1 維護科目表8.3.2.2 登帳處理8.3.2.3 分攤處理8.3.2.4 期末調整的處理（例：利息和貨幣轉換等）8.3.2.5 公司間交易的處理8.3.2.6 總帳科目平衡8.3.2.7 合并報表8.3.2.8 試算平衡8.3.2.9 管理調整8.3.3 固定資產會計8.3.3.1 制定固定資產會計政策和程序8.3.3.2 對固定資產的主數(shù)據(jù)文件進行維護8.3.3.3 固定資產增加和報廢處理和記錄8.3.3.4 固定資產調整/改造/重估/轉移的處理8.3.3.5 固定資產維護和修理費用的處理和記錄8.3.3.6 折舊計算和記錄8.3.3.7 固定資產帳調帳8.3.3.8 固定資產（包括實物庫存）跟蹤8.3.3.9 為稅務、法務和常規(guī)報表事宜提供固定資產數(shù)據(jù)8.3.4 提供財務報表8.3.4.1 準備業(yè)務單元財務報告8.3.4.2 準備合并財務報表8.3.4.3 出具業(yè)務單元報表/審核管理報表8.3.4.4 出具合并報表/審核成本管理報表8.3.4.5 準備提交給董事會的財務報告8.3.4.6 生成季度/年度的財務文件和提交給股東的財務報告8.3.4.7 生成常規(guī)報表8.4 固定資產管理8.4.1 開展資產規(guī)劃和投資項目審批8.4.1.1 制定資產投資政策和程序8.4.1.2 制定資產支出計劃和預算并審批8.4.1.3 投資項目和固定資產購買的審批8.4.1.4 審批進程中的投資理由說明8.4.2 投資項目的財務管理8.4.2.1 投資項目立項8.4.2.2 投資相關的財務往來記錄8.4.2.3 投資項目與預算花費的監(jiān)控和跟蹤8.4.2.4 項目的關閉/資本化8.4.2.5 已完成的投資項目的財務回報測評8.5 工資處理8.5.1 工時報告8.5.1.1 制定政策和程序8.5.1.2 采集和記錄員工工時信息8.5.1.3 帶薪假/不帶薪假的分析和報告8.5.1.4 常規(guī)加班時間和其他時段的監(jiān)察8.5.1.5 員工利用率分析和報告8.5.2 工資支付的管理8.5.2.1 將工時錄入工資發(fā)放系統(tǒng)8.5.2.2 員工收入信息的維護和管理8.5.2.3 應扣減項的維護和管理8.5.2.4 監(jiān)察員工稅務狀態(tài)的變化8.5.2.5 工資發(fā)放8.5.2.6 手簽支票的發(fā)放8.5.2.7 期末調整處理8.5.2.8 對員工關于工資發(fā)放的查詢做出響應8.5.3 稅務管理8.5.3.1 應繳稅額的計算與繳付8.5.3.2 生成和發(fā)放員工年度稅務報告8.5.3.3 常規(guī)工資繳稅表的歸檔8.6 應付和退費處理8.6.1 應付處理8.6.1.1 將付款申請單和采購訂單供應商主文檔進行對驗8.6.1.2 電子商務維護和管理8.6.1.3 發(fā)票復核并將信息鍵入應付管理計算機系統(tǒng)8.6.1.4 付款審批8.6.1.5 財務利息和反轉處理8.6.1.6 稅務處理8.6.1.7 例外事件的調查和處理8.6.1.8 辦理付款8.6.1.9 對關于應付的查詢做出響應8.6.1.10 保留財務記錄8.6.1.11 財務記錄調整8.6.2 退費處理8.6.2.1 制定退費政策和審批限額并加以溝通8.6.2.2 相關稅務數(shù)據(jù)采集和報告8.6.2.3 退費和預付的審批8.6.2.4 退費和預付的辦理8.6.2.5 業(yè)主往來帳戶管理8.7 理財管理8.7.1 制定理財計劃、政策和程序8.7.2 現(xiàn)金管理8.7.2.1 短期現(xiàn)金計劃8.7.2.2 現(xiàn)金平衡管理8.7.2.3 現(xiàn)金等值品管理8.7.2.4 現(xiàn)金收入管理8.7.2.5 準備現(xiàn)金預測8.7.2.6 信用監(jiān)控8.7.2.7 現(xiàn)金流出監(jiān)控8.7.2.8 現(xiàn)金狀態(tài)報告8.7.3 銀行賬戶整合理順8.7.4 財務風險管理（兌換風險、資產折線力等）8.8 內控管理8.8.1 建立嚴密的內控流程，包括職責隔離等8.8.2 與內外部的審計師會晤討論他們對內控的評估8.8.3 對信息系統(tǒng)和電子商務上的內部控制的嚴密性進行評估8.8.4 創(chuàng)建一個員工可以通由其匯報可疑的信任缺陷的流程8.8.5 創(chuàng)建一個對抱怨進行調查的正式流程8.8.6 提出補救建議8.8.7 對審計結果進行匯報8.9 稅務管理8.9.1 制定稅務策略和計劃8.9.2 稅務處理8.9.2.1 執(zhí)行稅務計劃/策略8.9.2.2 準備申報8.9.2.3 準備國外稅務事宜處理8.9.2.4 延交稅計算8.9.2.5 稅務記賬8.9.2.6 稅務法規(guī)遵循性監(jiān)控8.9.3 對關于稅務的問詢做出響應8.9.4 國際基金/購并的管理8.9.4.1 國際匯率監(jiān)控8.9.4.2 交易管理8.9.4.3 期貨流通8.9.4.4 結果報告9 物業(yè)的獲得、建設和管理9.1 物業(yè)設計和建設9.1.1 制定物業(yè)戰(zhàn)略9.1.2 地點規(guī)劃9.1.3 物業(yè)能力計劃9.1.3.1 對物業(yè)能力進行設計9.1.3.2 對預算進行分析9.1.3.3 選擇物業(yè)9.1.3.4 條款談判9.1.3.5 對建設過程的管理9.1.3.6 老物業(yè)的處置9.1.4 工作場所和工作用品的提供9.1.5 工作場所和工作用品的獲得9.1.5.1 對工作場所和工作用品的配置/排列/功用進行變更9.2 工作場所和工作用品的維護9.2.1 人員和用品轉移9.2.1.1 人員的轉移9.2.1.2 物料和工具的轉移9.2.2 工作場所和工作用品的維修9.2.3 為工作場所和工作用品提供保養(yǎng)維護9.2.4 安全管理9.3 工作場所和工作用品的處置9.3.1 設備處置9.3.2 工作場所的處置9.4 人身危險的管理9.5 資產設備的管理10 環(huán)境健康和安全的管理10.1 明確健康、安全和環(huán)境的影響10.1.1 評估產品、服務、運營對環(huán)境的影響10.1.2 開展健康、安全和環(huán)境審計10.2 策劃并執(zhí)行健康、安全和環(huán)境的專項工作10.2.1 識別法規(guī)規(guī)定和利益相關人的需求10.2.2 評估未來的風險和機會10.2.3 制定政策10.2.4 對環(huán)境健康和安全事件進行記錄和管理10.3 員工培訓教育10.3.1 與利益相關人的溝通和提供支持10.4 對健康、安全和環(huán)境專項工作的監(jiān)控和管理10.4.1 對環(huán)境健康和安全的成本收益進行管理10.4.2 對環(huán)境健康和安全的指標進行測評和報告10.4.2.1 實施應急處理10.4.2.2 實施污染預防10.4.3 向員工提供環(huán)境健康和安全方面的支持10.5 確保和法規(guī)的一致10.5.1 一致性監(jiān)控10.5.2 開展一致性審核10.5.3 遵守法規(guī)相關人的要求10.6 補救措施管理10.6.1 制定補救計劃10.6.2 聯(lián)系專家并交換意見10.6.3 識別并貢獻所需的資源10.6.4 調查法律問題10.6.5 調查危害原因10.6.6 修訂或制定政策11 外部關系管理11.1 投資者關系建設11.1.1 對債權人關系進行計劃、建設和管理11.1.2 對分析師關系進行計劃、建設和管理11.1.3 與股東溝通11.2 政府和行業(yè)關系管理11.2.1 管理和政府之間的行業(yè)關系11.2.2 管理與類政府實體的關系11.2.3 管理與貿易/行業(yè)組織的關系11.2.4 對游說疏通活動的管理11.3 董事會關系管理11.3.1 結果匯報11.3.2 提交審計11.4 法律和道德問題的管理11.4.1 制定道德觀政策11.4.2 公司治理政策的管理11.4.3 策劃并開展預防性法務工作11.4.4 確保和法律道德規(guī)定的一致11.4.5 外部律師的管理11.4.5.1 對問題進行評估并明晰工作需求11.4.5.2 雇用/保留外部律師如必要11.4.5.3 接收策略/預算11.4.