ERP綜合實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書.doc

管理學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書 項(xiàng)目一目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí),如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。項(xiàng)目內(nèi)容:一、核算體系的建立(一啟動(dòng)系統(tǒng)管理,以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。 (二增設(shè)三位操作員:(權(quán)限操作員001 黃君香,002 張晶,003王平。權(quán)限用戶 (三建立賬套信息:(賬套建立1.賬套信息:賬套號(hào)自選,賬套名稱為“購銷存練習(xí)”,啟用日期為2003年6月。2.單位信息:單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”,稅號(hào)為3102256437218小結(jié):這里的帳套號(hào)為:321 3.核算類型:企業(yè)類型為“工業(yè)”,行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目,賬套主管選“黃君香” 4.基礎(chǔ)信息:存貨、客戶及供應(yīng)商均分類,有外幣核算。 5.編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B 部門編碼的方案為22C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),小結(jié):這里的編碼方案一定要注意準(zhǔn)確的填寫,而且修改的時(shí)候只能從后往前修改的數(shù)據(jù)精度:保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確這個(gè)表格是自動(dòng)生成的。如果沒有的話,可以在后面的數(shù)據(jù)精度里面填寫 (四分配操作員權(quán)限:(權(quán)限權(quán)限操作員張晶:擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”,“庫存管理”,“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員王平:擁有“共用目錄設(shè)置”,“庫存管理”,“存貨核算”中的所有權(quán)限 二、各系統(tǒng)的啟用:(一啟動(dòng)企業(yè)門戶,以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。 小結(jié):給自己設(shè)置帳套主管權(quán)限,擁有所有權(quán)限。密碼為321 編號(hào)001這里的操作員一定要填寫001,不能跟前面的混淆。(二啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。(進(jìn)入基礎(chǔ)信息,雙擊基本信息,雙擊系統(tǒng)啟用。 小結(jié):啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。注意時(shí)間為6月1號(hào)三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案:可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息,選擇“基礎(chǔ)檔案”,來增設(shè)下列檔案。(一定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分:一車間、二車間營業(yè)中心下分:業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分:財(cái)務(wù)部、人事部 小結(jié):定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心營業(yè)中心下分:業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分:財(cái)務(wù)部、人事部。注意編號(hào)。在填寫編碼的時(shí)候,填寫0101時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)將一車間歸類到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01(二定義職員檔案:李平(屬業(yè)務(wù)一部、王麗(屬業(yè)務(wù)二部 (三定義客戶分類:批發(fā)、零售、代銷、專柜 小結(jié):編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則,不可以隨便設(shè)置編碼規(guī)則。注:默認(rèn)值為“是”LSGS 利氏公司代銷315452453 招行763 注:如上圖增加了客戶檔案點(diǎn)保存,然后在點(diǎn)銀行進(jìn)行設(shè)置。 小結(jié):默認(rèn)帳套.如想找到別的分類,得先把所屬分類里的01刪除,在查找。否則將只有01這個(gè)分類。要先把前幾步做好,保存后,在點(diǎn)修改,才能在選擇銀行,否則“銀行”為暗色,選不了。小結(jié):定義客戶檔案,根據(jù)表中信息仔細(xì)輸入信息,注意分清楚是批發(fā)還是專柜、代銷 (五定義供應(yīng)商分類:原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商 (六定義供應(yīng)商檔案: 小結(jié):注意供應(yīng)商所屬的分類,不能出現(xiàn)錯(cuò)誤。藍(lán)色的字體為必填的項(xiàng)目。 小結(jié):別錄錯(cuò)公司是原材料供應(yīng)商還是成品供應(yīng)商(七定義存貨分類:原材料主機(jī)芯片硬盤顯示器鍵盤鼠標(biāo)產(chǎn)成品計(jì)算機(jī)外購商品打印機(jī)傳真機(jī)應(yīng)稅勞務(wù) 小結(jié):規(guī)則一定要按照提示的編碼規(guī)則,不可以隨便設(shè)置編碼規(guī)則。子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的。填制編碼的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)根據(jù)存貨的編碼自動(dòng)分類。(八定義計(jì)量單位: 操作步驟:分組編號(hào)(01名稱(無換算組關(guān)系無換算率 小結(jié):一定要先成立組別為無換算關(guān)系才能添加具體的計(jì)量單位 小結(jié):當(dāng)心數(shù)據(jù)錄入,特別要當(dāng)心每個(gè)存貨的具體用途,存貨屬性千萬不能出錯(cuò),否則后面的業(yè)務(wù)勾選不了。貨屬性要選擇,否則會(huì)影響之后的日期。選擇計(jì)量單位時(shí),把主計(jì)量單位后面的單位刪除,在選擇,否則將找不到所有的計(jì)量單位。(先是單位(臺(tái),要先將臺(tái)刪了,才能在進(jìn)行選擇其他單位。每一存貨的存貨屬性一定要選擇正確,對(duì)后面影響很大。(十設(shè)置會(huì)計(jì)科目:應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來” 小結(jié):一定要選擇資產(chǎn)“客戶往來”。應(yīng)付帳款,預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來” 小結(jié):一定要選擇負(fù)債定要選擇“供應(yīng)商往來”。 (十一選擇憑證類別為“記賬憑證”(十二定義結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算,支票結(jié)算,匯票結(jié)算 小結(jié):在定義結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算,支票結(jié)算,匯票結(jié)算后一定要鼠標(biāo)點(diǎn)擊下一行然后退出則無法保存?！笆欠衿睋?jù)管理”一定不可以選上。注:是否票據(jù)管理不用打鉤。(十三定義本企業(yè)開戶銀行:工行淮海路分理處,賬號(hào)為765848980000 小結(jié):銀行賬號(hào)為76584898,但是設(shè)定是12位,所以要先在收付結(jié)算銀行檔案里面修改銀行賬號(hào)的位數(shù)為8位。 小結(jié):倉庫屬性是移動(dòng)平均還是全月平均一定要對(duì)好,原料倉庫,成品倉庫是移動(dòng)平均,外購品倉庫是全月平均。這里會(huì)影響到后面是否可以生成憑證。 (十五定義收發(fā)類別:正常入庫采購入庫產(chǎn)成品入庫調(diào)撥入庫非正常入庫- 盤盈入庫其他入庫正常出庫銷售出庫生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫非正常出庫盤虧出庫其他出庫 小結(jié):入庫為收,出庫為發(fā)(十六定義采購類型:普通采購,入庫類別為“采購入庫” 小結(jié):“是否默認(rèn)值”“是否委外默認(rèn)值”都為“否”(十七定義銷售類型:經(jīng)銷、代銷,出庫類別均為“銷售出庫” 小結(jié):經(jīng)銷、代銷都要記得定義銷售類別。項(xiàng)目二目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí),能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí),應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí),所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。項(xiàng)目內(nèi)容:一、設(shè)置基礎(chǔ)科目:操作導(dǎo)向:業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈存貨-初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目 小結(jié):分期收款發(fā)出商品科目為:1291;委托代銷發(fā)出商品科目為:1261.在產(chǎn)成品設(shè)置中要加上如圖上的設(shè)置,在后面會(huì)用到。(二根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目:(在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置,選擇對(duì)方科目 小結(jié):在錄入的時(shí)候只要輸入數(shù)字就能顯示出對(duì)應(yīng)的中文科目,名稱。 小結(jié):采購入庫中還要在填寫:暫估科目名稱:物資采購(1201。(三設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目:(在應(yīng)收系統(tǒng)中,進(jìn)入初始設(shè)置操作導(dǎo)向:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置1.基本科目設(shè)置:應(yīng)收為1131,預(yù)收科目為2131,銷售收入科目為5101,應(yīng)交增值稅科目為21710105 2.結(jié)算方式科目設(shè)置:現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。 小結(jié):現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1002。在這步做完后一定要記得退出3.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng):將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”操作步驟:設(shè)置選項(xiàng) 小結(jié):壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”,一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.(如圖先點(diǎn)編輯才能選出應(yīng)收余額百分比法,否則點(diǎn)不出來。4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初:壞賬準(zhǔn)備科目為1141,期初余額為10000元,提取比率為0.5%操作步驟:設(shè)置壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 (四設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目:(在應(yīng)付系統(tǒng)中,進(jìn)入初始設(shè)置1.基本科目設(shè)置:應(yīng)付為2121,預(yù)付科目為1151,采購科目為1201,應(yīng)交增值稅科目為21710101操作導(dǎo)向:應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置基本科目設(shè)置 小結(jié):應(yīng)交增值稅科目為21710101, 一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置。對(duì)應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯(cuò)誤后面的操作就難以完成。2.結(jié)算方式科目設(shè)置:現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。 小結(jié):現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001,支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.二、期初余額的整理錄入:操作導(dǎo)向:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置期初余額 說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司. 注意:其中應(yīng)收賬款中華宏公司的摘要:應(yīng)收期初;應(yīng)付賬款中興華公司的摘要:期初應(yīng)付款。注意這里一定要試算平衡,否則你就要看看錄入的數(shù)據(jù)是否正確。 小結(jié):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-設(shè)置-期初余額。小結(jié):在錄入的時(shí)候遇到應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款就得輸入華宏公司和興華公司,期初余額是上個(gè)月的期末余額所以不能輸錯(cuò)(二期初貨到票未到數(shù)的錄入:操作導(dǎo)向:供應(yīng)鏈采購管理-采購入庫-入庫單2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒,單價(jià)為800元,商品已驗(yàn)收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。采購類型:普通采購入庫類型:采購入庫兩個(gè)一定要記得填錄入好后退出在設(shè)置采購期初記賬操作向?qū)?(1.啟動(dòng)采購系統(tǒng),錄入采購入庫單 (2.進(jìn)行期初記賬 小結(jié):點(diǎn)入采購系統(tǒng),采購入庫單,添加新的采購入庫單,注意市建委5月25號(hào),原料倉庫,發(fā)貨公司為興華公司,普通采購。注意入庫類別為采購入庫小結(jié):期初記賬后,不能在在“入庫單”中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入,則應(yīng)點(diǎn)“取消記賬”,才能在錄入。注意這里是填制的“起初采購入庫單”。(三期初發(fā)貨單的錄入:2003/05/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái),報(bào)價(jià)為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)?啟動(dòng)銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單操作導(dǎo)向:供應(yīng)鏈-銷售管理-期初錄入-期初發(fā)貨單 小結(jié):啟動(dòng)銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái),報(bào)價(jià)為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。小結(jié):銷售類型一定要改為經(jīng)銷。一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。一定要記得審核。(四進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),錄入各倉庫期初余額: (1啟動(dòng)存貨系統(tǒng),錄入期初余額 (2進(jìn)行期初記賬(3進(jìn)行對(duì)賬小結(jié):這里不要對(duì)賬。做完后一定要保存記賬。 操作向?qū)?啟動(dòng)庫存系統(tǒng),錄入并審核期初庫存,(可通過取數(shù)功能錄入。與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。 小結(jié):錄入期初庫存:倉庫,數(shù)量等都要輸入正確。一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。對(duì)每個(gè)倉庫都要進(jìn)行審核,在對(duì)賬。(六應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬:應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。(以應(yīng)收單形式錄入操作向?qū)?啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬 小結(jié):對(duì)賬看差額,為0則對(duì)賬正確了。做好后先退出在刷新一下,在進(jìn)行對(duì)賬。差額是零表明正確。(七應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬:應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。(以應(yīng)付單形式錄入操作向?qū)?啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。 項(xiàng)目三目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢項(xiàng)目內(nèi)容:業(yè)務(wù)一:供應(yīng)鏈-采購管理-請(qǐng)購-請(qǐng)購單1.2003/06/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價(jià)格(95元/只,覺得價(jià)格合適,隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購要求,請(qǐng)購數(shù)量為300只。需求日期為6月3日,業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購單。2.2003/06/02 上級(jí)主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只,單價(jià)為95元,要求到貨日期為2003/06/03。3.2003/06/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。4.2003/06/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5.當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6.業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。操作向?qū)?(一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請(qǐng)購單 小結(jié):在選擇需求日期時(shí),必須要改日期,然后在重新注冊(cè),此時(shí)系統(tǒng)日期為2003年6月3日,接著根據(jù)題目選擇部門和業(yè)務(wù)員。最后要保存和審核。(二在采購系統(tǒng)中,填制并審核采購訂單 小結(jié):在進(jìn)行采購訂單的時(shí)候,要改系統(tǒng)日期,然后重新注冊(cè),日期為2003年6月2日。(三在采購系統(tǒng)中,填制到貨單操作步驟:供應(yīng)鏈-采購管理-采購到貨-到貨單 小結(jié):在填制到貨單時(shí),要改系統(tǒng)日期,日期為2003年6月3日,記得要審核。入庫類別:采購入庫(不能忘填最后審核。(四啟動(dòng)庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單 操作步驟:庫存管理采購入庫單小結(jié):入庫類別為:采購入庫。一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改(五在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票,并進(jìn)行結(jié)算操作步驟采購管理專用采購發(fā)票 小結(jié):可以不用自己手工填制表格,可以拷貝入庫單,然后保存。制定的發(fā)票是:專用采購發(fā)票一張。一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新(六在采購系統(tǒng)中,采購結(jié)算(自動(dòng)結(jié)算 (七在應(yīng)付系統(tǒng)中,審核采購發(fā)票操作步驟:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核-采購發(fā)票點(diǎn)擊要審核的發(fā)票 -審核(八在存貨系統(tǒng)中,進(jìn)行入庫單記賬操作步驟:制單處理-點(diǎn)要記賬的單據(jù)-制單(日期6.3-保存(九在存貨系統(tǒng)中,生成入庫憑證操作步驟:存貨核算- 業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記賬-選擇好后-記賬財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇-確定-選擇好后-生成-保存 小結(jié):上述各種單子填制完以后一定要審核,有要求的并生成憑證,并且填制單據(jù)的時(shí)候注意單據(jù)的時(shí)間,且采購類別,倉庫不能填制錯(cuò)誤;如果已生成憑證的單據(jù)如有錯(cuò)誤,應(yīng)一步一步反著往回修改,先取消憑證,然后取消審核,最后才能修改單據(jù)。(十賬表查詢1.在采購系統(tǒng)中,訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表2.在采購系統(tǒng)中,到貨明細(xì)表3.在采購系統(tǒng)中,入庫統(tǒng)計(jì)表4.在采購系統(tǒng)中,采購明細(xì)表5.在庫存系統(tǒng)中,庫存臺(tái)賬6.在存貨系統(tǒng)中,收發(fā)存匯總表小結(jié):如果做錯(cuò)了,要從后往前進(jìn)行刪除。供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-憑證列表-刪除供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-恢復(fù)記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-單據(jù)查詢-憑證查詢-刪除財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)已審核-棄審-刪除供應(yīng)鏈-采購管理-采購結(jié)算-結(jié)算單列表-刪除業(yè)務(wù)二:2003/06/05向建昌公司購買鼠標(biāo)300只,單價(jià)為50元/只,驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張,票號(hào)為85011,立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)?注意:重新注冊(cè)系統(tǒng)時(shí)間為0605(一啟動(dòng)庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:供應(yīng)鏈-庫存管理-采購入庫 小結(jié):這里是采購入庫。在庫存管理中錄入采購入庫單(二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票,并做現(xiàn)結(jié)處理。操作步驟:設(shè)置-單據(jù)設(shè)置-采購管理-采購專用發(fā)票-修改-完全手工編號(hào)-保存-退出采購管理-專用發(fā)票-保存現(xiàn)付-支票 (三在采購系統(tǒng)中,采購結(jié)算(自動(dòng)結(jié)算操作步驟:采購運(yùn)算-自動(dòng)結(jié)算 小結(jié):剩下的操作步驟:應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)審核 制單處理應(yīng)付單據(jù)制單 存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬財(cái)務(wù)核算生成憑證 業(yè)務(wù)三:2003/06/06向建昌公司購買硬盤200只,單價(jià)為800元/盒,驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張,票號(hào)為85012。另外,在采購的過程中,發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元,稅率為7%,收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張,票號(hào)為5678。注意:重新注冊(cè)時(shí)間06-06.操作向?qū)?(一啟動(dòng)庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:庫存管理-入庫業(yè)務(wù)-采購入庫單 小結(jié):入庫類別為:采購入庫。一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。(二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票。操作步驟:采購管理-采購發(fā)票-采購專用發(fā)票 小結(jié):一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。(三在采購系統(tǒng)中,填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。操作步驟:采購管理-采購發(fā)票-運(yùn)費(fèi)發(fā)票 小結(jié):首先要在設(shè)置里面改掉才能修改發(fā)票號(hào)。步驟:設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編碼設(shè)置采購管理采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票修改完全手工編號(hào)保存退出(三在采購系統(tǒng)中,采購結(jié)算(手工結(jié)算小結(jié):一定要選擇按數(shù)量,分?jǐn)偨Y(jié)算。 在手工結(jié)算中先點(diǎn)刷入-刷票-確定。 最后就-。 小結(jié):先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票,假設(shè)運(yùn)費(fèi)數(shù)量為1,最后手工結(jié)算,選擇按數(shù)量分?jǐn)傎M(fèi)用小結(jié):1.應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)審核 2.制單處理應(yīng)付單據(jù)審核制單 3.存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬 4.存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證 小結(jié):先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票,假設(shè)運(yùn)費(fèi)數(shù)量為1,最后手工結(jié)算,選擇按數(shù)量分?jǐn)傎M(fèi)用業(yè)務(wù)四:2003/06/05業(yè)務(wù)員李平想購買100只鼠標(biāo),提出請(qǐng)購要求,經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家,分別為興華公司和建昌公司,他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只,40元/只。通過比價(jià),決定向興華公司訂購,要求到貨日期為2003/06/06。操作向?qū)?重新注冊(cè)時(shí)間06/05(一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請(qǐng)購單。操作步驟:采購管理-請(qǐng)購-請(qǐng)購單 小結(jié):一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。(二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行請(qǐng)購比價(jià)生成訂單功能。.操作步驟:采購管理-供應(yīng)商管理-供應(yīng)商存貨價(jià)格表-建昌40元-興華35元 操作步驟:采購訂貨-選擇好后-比價(jià)-生單,在去采購訂單中審核。 假定,2003/06/06尚未收到該貨物,向興華公司發(fā)出催貨函。(三在采購系統(tǒng)中,查詢供應(yīng)商催貨函。操作步驟:供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單 小結(jié):一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。操作步驟:供應(yīng)鏈采購管理采購到貨到貨單- 小結(jié):一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。操作步驟:庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單 小結(jié):庫存管理中錄入采購入庫單操作步驟:應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)審核 操作步驟:應(yīng)付款管理制單處理 存貨管理財(cái)務(wù)核算生成憑證 業(yè)務(wù)五:2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張,票號(hào)為48210,發(fā)票單價(jià)為820元。操作向?qū)?(一在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票(可拷貝采購入庫單供應(yīng)鏈-采購管理-專用采購發(fā)票 小結(jié):制單時(shí),確保開票上的日期是: 2003-06-09.如果開票的日期不對(duì)的話,就先將專用發(fā)票刪除,修改時(shí)間為 2003-06-09。重新注冊(cè)。(二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結(jié)算操作步驟:采購管理- 采購結(jié)算-手工結(jié)算 小結(jié):在執(zhí)行過濾條件的時(shí)候?qū)⑦^濾的限制時(shí)間改為2003-05月份的時(shí)間。先點(diǎn)擊刷票,在點(diǎn)擊刷入。采購結(jié)算要進(jìn)行手工結(jié)算,結(jié)算前將數(shù)量改為80(四在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行結(jié)算成本處理操作步驟:存貨核算正常單據(jù)記賬-結(jié)算成本處理 小結(jié):在選擇倉庫的時(shí)候只要選擇“001,原材料”,選擇“未全部結(jié)算完的”這個(gè)選項(xiàng)(五在存貨系統(tǒng)中,生成憑證(紅沖單,蘭沖單操作步驟:財(cái)務(wù)核算 -生成憑證(全選-選擇紅沖單,蘭沖單-確定-生成-對(duì)2張憑證保存。在制單之后,生成的是兩張憑證,可以選擇制單成批保存 (五在采購系統(tǒng)中,查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六:2003/06/10 收到艾德公司提供的打印機(jī)100臺(tái),入外購品倉庫。(發(fā)票尚未收到由于到了月底發(fā)票仍未收到,故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。操作向?qū)?注意:重新注冊(cè)系統(tǒng)時(shí)間為:2003,6,10(一在庫存系統(tǒng)中,填制并審核采購入庫單。操作步驟:庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單 小結(jié):一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。庫存管理-入庫業(yè)務(wù)-采購入庫單(單價(jià)不用錄入。(二在存貨系統(tǒng)中,錄入暫估入庫成本操作步驟:存貨核算-業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入(設(shè)單價(jià)為6500-保存 小結(jié):在進(jìn)行暫估成本錄入過濾的時(shí)候只要選擇“003,外購品倉庫”(三在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行正常單據(jù)記賬。(四在存貨系統(tǒng)中,生成憑證(暫估記賬操作步驟:存貨核算-財(cái)務(wù)核算-生成憑證注意是暫估憑證第三個(gè)暫時(shí)不用做 業(yè)務(wù)七:2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器,數(shù)量202套,單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉庫。2003/06/11倉庫反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題,要求退回給供應(yīng)商。2003/06/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張,其發(fā)票號(hào)為AS4408。操作向?qū)?(一收到貨物時(shí),在庫存系統(tǒng)中填制入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)-入庫業(yè)務(wù)-采購入庫單 小結(jié):此步驟中可以不用填寫本幣單價(jià)的(二退貨時(shí),在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)-入庫業(yè)務(wù)-采購入庫單注意:在采購入庫單的右上角要首先選擇“紅字”在進(jìn)行填寫 小結(jié):一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。入庫單選擇紅字?jǐn)?shù)量為 -2。(四收到發(fā)票時(shí),在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票操作步驟:采購管理-采購發(fā)票-采購專用發(fā)票 小結(jié):一旦做錯(cuò),在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。(五在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結(jié)算(手工結(jié)算小結(jié):在填制紅字入庫單時(shí),要先選擇紅字,然后在填數(shù)量時(shí)填-2。填制專用采購發(fā)票時(shí),數(shù)量直接填200。 操作步驟:應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)審核制單處理制單業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬財(cái)務(wù)核算生成憑