阿魯亞豪生大酒店融資報(bào)告.doc

舟山阿魯亞豪生大酒店融資報(bào)告阿魯亞豪生大酒店融資報(bào)告一、股東及法人情況介紹：舟山阿魯亞大酒店開發(fā)有限公司由寧波阿魯亞投資發(fā)展有限公司和上海利浩投資經(jīng)營(yíng)有限公司共同出資組建,成立于2007年5月9日，當(dāng)前注冊(cè)資金壹億貳仟萬元。二、項(xiàng)目情況： 項(xiàng)目位于魯家峙島中軸線上，是浙江省漁港小鎮(zhèn)開發(fā)的先鋒項(xiàng)目，是舟山普陀區(qū)的重點(diǎn)工程。 項(xiàng)目擁有普陀山和世界三大漁場(chǎng)之一沈家門漁港兩大景區(qū)。酒店有自備碼頭，結(jié)合常年包船，為酒店客人提供普陀山直航服務(wù)，酒店到普陀山船程為25分鐘。 酒店建成后，以海為主線創(chuàng)新服務(wù)，提供有別于傳統(tǒng)酒店的體念。同時(shí)，依靠酒店自備碼頭打造海上游和海上漁家樂，為游客提供海釣和海上張網(wǎng)捕撈體念和海上生活體念，全面創(chuàng)新普陀旅游概念。 豪生酒店擁有370套客房，以高端香客和會(huì)展服務(wù)為主。產(chǎn)權(quán)式酒店擁有300間客房依托豪生管理團(tuán)隊(duì)打造便捷型酒店，承接回頭香客和團(tuán)隊(duì)游客。 當(dāng)前舟山旅游以井噴式的增長(zhǎng)，不僅普陀山人滿為患，就是沈家門、朱家尖、桃花島等周末也一房難求，游客之多令人欣喜。同時(shí)舟山旅游基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，酒店供不應(yīng)求，星級(jí)酒店客房出租率平均在70%以上，贏利狀況遠(yuǎn)高于二線城市星級(jí)酒店。三、公司資產(chǎn)狀況： 酒店建筑面積108519.79平方，地上建筑面積84600平方，其中東樓51012平方為豪生酒店，西樓23812平方為產(chǎn)權(quán)式酒店，9835平方為商業(yè)店鋪。地下兩層，計(jì)23000平方。 公司有息債務(wù)4.28億，政府無息債務(wù)1.03億。其中以酒店項(xiàng)目抵押負(fù)債3.03億。具體列表如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱估值單價(jià)面積資產(chǎn)價(jià)值對(duì)應(yīng)負(fù)債1豪生酒店100005101285000浙商資產(chǎn)2億，政府1.03億2產(chǎn)權(quán)式酒店238123一層商鋪2342.114二層茶餐廳1043.015外包酒樓2472.646外包酒樓3977.327合計(jì)84659.088小區(qū)底商12000816979.2浙商資產(chǎn)0.15億，廣發(fā)銀行0.12億，平安銀行0.18億9小區(qū)底商2600036269427.610小區(qū)余房100001000010000臺(tái)州銀行5860萬，其它600萬11土地40061.724680浙商資產(chǎn)1500萬，稠州銀行3450，包商銀行3600，平安銀行1800，恒豐銀行1500合計(jì)1.185億12合計(jì)130086.853110 四、融資需求及用途： 當(dāng)前酒店需融資3億。其中2億還浙商資產(chǎn)，1億作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金。借款周期兩年，期望利率年化15%。以酒店資產(chǎn)作抵押，保留政府1.03億元第二順位抵押。 項(xiàng)目啟動(dòng)資金用途如下表：序號(hào)項(xiàng)目名稱金額1產(chǎn)權(quán)式酒店樣板裝修及銷售8002主樓裝修工程復(fù)工25003設(shè)備及安裝工程復(fù)工4004地下辦公庫房4005景觀及周邊綠化5006二期住宅施工及銷售30007管理費(fèi)用及流動(dòng)資金10008機(jī)動(dòng)14009合計(jì)10000 五、還款來源：序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)面積金額成本凈值1產(chǎn)權(quán)式酒店10000 23812 23812 3810 20002 2二期住宅高層10000 31254 31254 11001 20253 3二期住宅政府采購9800 33650 32977 8480 24497 4小區(qū)余房8500 10000 8500 850 7650 5小區(qū)底商（二樓）12000 816 979 98 881 6小區(qū)底商（臨街）28000 3326 9313 931 8382 7合計(jì)106835 25170 81665 上述銷售回款8.2億左右，商鋪、住宅和土地上債務(wù)計(jì)22200萬、政府債務(wù)10300萬，合計(jì)32500萬；酒店后續(xù)投入尚需7000萬資金，開業(yè)2000萬，總計(jì)4.2億左右，所以上述銷售足以確保還款。同時(shí)豪生酒店尚有60000平方物業(yè)，開業(yè)后可申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款，至少可貸款4億以上，實(shí)現(xiàn)還款來源的雙保險(xiǎn)。 六、酒店效益：當(dāng)前，舟山旅游業(yè)發(fā)展迅猛，全年已無淡旺季之分，每到周末一房難求。同時(shí)舟山列入國(guó)家自貿(mào)區(qū)后，大項(xiàng)目接連落地，當(dāng)前波音及中航商飛總裝及交付中心落地，對(duì)于酒店會(huì)展業(yè)的發(fā)展也提供了相當(dāng)有利的支撐。酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)如下：序號(hào)淡旺季天數(shù)產(chǎn)權(quán)酒店豪生酒店開房率備注1極高峰31600100095%2高峰6755090092%3旺季11245065085%4淡5平均房?jī)r(jià)365438.6644.972%6客房收入3471.268057租金支出10718團(tuán)隊(duì)扣點(diǎn)145.8272.29客房收入2254.46532.910餐飲收入日常餐飲400011婚宴240012租金收入一樓商場(chǎng)24013二樓餐廳12014三四樓酒店50415酒店內(nèi)部16016年?duì)I業(yè)收入16211.317月營(yíng)業(yè)額1350.9綜上述，我們對(duì)于取得3億貸款并