有限責任公司管理制度.doc

公司管理制度公司管理制度 有限公司 二 OO 五年四月 公司管理制度 第 2 頁 共 40 頁 目目 錄錄 員工守則 1 用工 考勤制度 1 獎懲制度 2 考勤制度 3 財務管理制度 8 董事會崗位職責 11 行政辦公室崗位職責 12 人力資源部崗位職責 14 財務部崗位職責 16 業(yè)務拓展部崗位職責 18 研究開發(fā)部崗位職責 20 差旅費開支管理規(guī)定 22 關于試用期員工出差補貼待遇的規(guī)定 24 合同管理規(guī)定 25 計算機使用管理規(guī)定 27 文件保密規(guī)定 29 物品采購領用管理規(guī)定 30 會議規(guī)則 32 年假審批流程 33 附件一 年假申請表 35 附件二 出差申請表 36 附件三 差旅費報銷單 38 附件四 月份費用預算 39 公司管理制度 1 員員 工工 守守 則則 一 熱愛祖國 擁護中國共產黨的領導 遵守國家法律法令和社會公德 二 熱愛公司 為公司的生存和發(fā)展努力工作 處處維護公司的信譽和利益 三 自覺遵守公司的各項規(guī)章制度 服從調動 聽從指揮 樹立良好的職業(yè)道德 四 講文明 有禮貌 互相關心 互相幫助 愛護公司財物 增強集體意識 五 努力學習業(yè)務技術 不斷提高個人素質 六六 員工對公司的生產經營 規(guī)章制度及個人的要求等 如有建議或意見 原則上應書 面逐級反映和報告 用工 考勤制度用工 考勤制度 1 公司根據(jù)工作需要 聘用及調入員工 視情況均要試用一至三個月 2 公司員工在試用期滿后 經考核合格后由公司正式聘用 簽訂正式用工合同 并享 受公司規(guī)定的一切正式員工享有的福利待遇 3 公司根據(jù)工作需要和職位級別及員工的實際情況 年齡 學歷 工資資歷 本人的 專長 工作成效 身體狀況等 確定和調整相應的工資等級 并確定調整員工的工 作崗位 4 公司實行每周五天工作制 5 員工必須在工作開始前作好準備 工作過程中注意嚴格遵守公司有關規(guī)定和制度 公司管理制度 2 獎獎 懲懲 制制 度度 一一 獎獎勵勵 由公司根據(jù)全年經營效益并結合員工具體工作表現(xiàn)審核評定 符合下列情況之一者 都可獲獎勵 對國家和社會有功 用實際行動維護了社會及公司的利益 為公司爭得榮譽 成績 顯著 影響較大者 以身作則 使所管理部門工作取得杰出成績者 努力鉆研業(yè)務技術 提出合理化建議 使工作效率大大提高 為公司取得明顯的經 濟效益者 工作責任心強 及時發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患 堵塞了工作漏洞 遇到突發(fā)性事件時 能及時采取應急措施 使公司避免了重大經濟損失或使損失減至最低者 二 二 處處罰罰 員工有下列行為之一者 應受處罰 違法亂紀 對社會及公司造成危害和重大損失 嚴重違反操作規(guī)程及安全規(guī)定 造成人身安全事故或設備損毀事故者 工作失職或人為因素 使工作出現(xiàn)重大差錯 使公司的信譽及經濟遭受損失者 違反公司的規(guī)章制度 如不服從管理和調度 上班時間玩游戲 看小說 睡覺 打 架 不遵守考勤制度等行為者 泄露公司機密情報或偽造文件意圖行騙者 在對內對外交往中 態(tài)度生硬 工作作風惡劣 影響員工間的團結和對外業(yè)務往來 及公司聲譽者 三三 根根據(jù)據(jù)員員工工的的違違紀紀 過過失失程程度度以以及及所所造造成成的的后后果果分分別別給給予予扣扣發(fā)發(fā)薪薪金金 警警告告 降降 職職 留留用用察察看看 開開除除 解解除除勞勞動動合合同同 等等6 6 種種處處分分 具具體體辦辦法法由由辦辦公公室室統(tǒng)統(tǒng)一一制制 定定和和實實施施 考考 勤勤 制制 度度 一一 工工作作流流程程 公司管理制度 3 1 工作時間 每周工作的總時數(shù)為40 小時 上班時間為周一至周五 上午 8 30 下午 5 30 中午 12 00 13 00 為用餐時間 2 上班時間開始9 05 至 10 00 內到班者 按遲到處理 每1 分鐘扣 1 元 依 此類推 超過60 分鐘以上者 按曠工半天處理 提前60 分鐘以內下班者按早 退處理 每 1 分鐘扣 1 元 依此類推 超過60 分鐘早退者 按曠工半天處理 曠工的薪水扣除 曠工半天扣除一天工資 曠工1 天扣兩天工資 3 上班時間因公外出 員工需經部門經理同意 部門經理需經主管副總經理 含總經 理 同意 二二 法法定定節(jié)節(jié)假假日日 元旦 全體放假1 天 1 月 1 日 春節(jié) 全體放假3 天 農歷正月初一 初二 初三 勞動節(jié) 全體放假3 天 5 月 1 日 2 日 3 日 國慶節(jié) 全體放假3 天 10 月 1 日 2 日 3 日 三 請請假假流流程程 1 請假的審批權限 請假1 天以內 由部門經理同意批準 部門經理請假由主管副 總經理 含總經理 同意批準 請假1 天以上 含 1 天 要填寫 請假單 員工請假 由部門經理審批 請假3 天以上 含 3 天 報主管副總經理 含總 經理 審批 部門經理請假 由主管副總經理 含總經理 審批 請假3 天以 上 含 3 天 報總經理審批 請假單 填寫審批后均需報人力資源部備案 2 病假 員工因病請病假 須在當天10 00 前通知部門經理或主管副總經理 含 總經理 病愈上班后 須填寫員工 請假單 1 天以上者病假者需附上區(qū)縣級 含區(qū)縣級 以上醫(yī)院開具的病假條 經部門經理或主管副總經理 含總經理 批 準后 交人力資源部留存 病 事假期間如遇公休日視同假期 不符合手續(xù)者 按 曠工處理 3 事假 員工因私事請事假 須提前填寫員工 請假單 經部門經理或主管副總 公司管理制度 4 經理 含總經理 批準后 交人力資源部留存 因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù) 的 事后應及時補辦 沒有辦理請假手續(xù)的按曠工處理 4 婚假 以領取結婚證為準 須提前1 周請婚假 婚假為3 天 晚婚假為10 天 晚婚條件 女滿23 周歲 男滿 25 周歲 5 喪假 員工的直系親屬 父母 配偶 子女 亡故 給予假期3 天 6 女工產假 女工生產可享受90 天產假 晚育女工產假105 天 須提前 1 個月 請假 享受產假者不再享受年休假 7 陪產假 男員工在配偶生產時 可申請陪產假3 天 申請時必須提供女方生產 的有效醫(yī)院證明 四四 請請假假期期間間的的薪薪水水支支付付 1 事假待遇 a 當月工資 本月工作日數(shù) 事假天數(shù)計扣工資 b 員工在試用 期內不享受有薪事假 扣除計算方法為 底薪 本月工作日數(shù) 請假天數(shù) 2 病假待遇 a 持有醫(yī)院病假證明的 每月可以享受一天帶薪病假 b 沒有醫(yī)院 病假證明或當月已享受帶薪病假的 按當月工資 本月工作日數(shù) 病假天數(shù)計 扣工資 3 享受婚假 喪假 女工產假 陪產假 年休假的員工 公司支付工資 五五 加加班班 原則 公司鼓勵員工在每天8 小時工作制內高效率完成本職工作 員工只享受倒 休 但在晚上和周六 周日舉行的培訓 員工大會 文娛活動不算加班 每月累計加班 不得超過 36 小時 員工加班需事前填寫 加班申請單 經部門經理 含總經理 簽字同意并報行政辦公室備案 否則行政辦公室不予認可 六六 曠曠工工處處理理 1 每曠工一天 扣發(fā)兩天工資 2 全年累積十五天或連續(xù)曠工5 天以上 含 5 天 按自動離職處理或除名處理 公司管理制度 5 公司不作任何補償 3 屬下列情況之一 按曠工處理 4 未經請假或請假未經批準而擅自不上班或離開工作崗位的 5 沒有正當理由或事前沒有辦理續(xù)假手續(xù)而超假的 七 激激勵勵 公司將定期舉辦形式各異的活動 如文體活動 聯(lián)誼活動 郊游活動 互助活動 晉升考核活動 生日慶賀 探訪 慰問員工及員工家屬 成立各種俱樂部 等等 并根 據(jù)全年經營效益并結合員工具體工作表現(xiàn)審核評定 符合下列情況之一者 均可獲得精 神 物質獎勵 100 元起 上不封頂 或提薪提職 1 國家和社會有功 用實際行動維護了社會及公司的利益 為公司爭得榮譽 成績顯 著 影響較大者 2 以身作則 使所管理部門工作取得杰出成績者 3 努力鉆研業(yè)務技術 提出合理化建議 使工作效率大大提高 為公司取得明顯的經 濟效益者 4 工作責任心強 及時發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患 堵塞了工作漏洞 遇到突發(fā)性事件時 能及時采取應急措施 使公司避免了重大經濟損失或使損失減至最低者 八八 約約束束 1 口頭警告處分及限時改正 2 對違犯公司規(guī)章制度 妨礙工作正常進行或工作態(tài)度 工作作風 工作效率 工作 能力 工作業(yè)績不良的員工給予的口頭明確指正 口頭警告的有效期為1 2 周 由部門負責人執(zhí)行 并書面通知人力資源部記錄在案 3 書面警告處分及限時改正 4 對較為嚴重的違規(guī)行為和較壞的工作態(tài)度 工作作風 工作效率 工作能力 工作 業(yè)績或在口頭警告時限已到仍達不到公司要求的員工將由部門負責人給予該員工發(fā) 出書面警告 同時書面通知人力資源部記錄在案 書面警告的有效期為2 4 周 部門負責人應列出員工應該改進的具體行為 員工應達到的具體業(yè)績標準及期限 公司管理制度 6 得到書面警告的員工在未改正前不享有轉正 晉升 加薪 年終獎的資格 5 解除勞動關系 6 對于嚴重違犯公司規(guī)章制度或在接到警告后 仍不能達到公司要求的 公司將按規(guī) 定解除與其的勞動關系 由部門經理和人力資源部執(zhí)行并記錄在案 九九 辦辦法法 7 口頭 書面警告處分及限時改正 其目的是解決員工違規(guī)行為或工作態(tài)度 工作作 風 工作效率 工作業(yè)績不良的狀況 8 ?？陬^警告達第二次者將受到書面警告 書面警告達第二次者將終止聘用 9 但公司并非必須按上述順序執(zhí)行每一步驟 當管理部門認為必要時 可以加快口頭 書面警告處分及限時改正和終止聘用的步驟 并可直接追究員工對公司造成損失而 應負的經濟責任 10 員工受到第一次書面警告依下列標準扣減工資或處罰 書面警告一次扣減當月10 的工資或處以停薪留職一個月的處罰 在停薪留職期間員工若與其它公司建立任何 形式的勞動關系將視為嚴重違反公司規(guī)章制度 本公司有立即與其解除勞動關系并 不予任何形式的補償?shù)臋嗬?十 嚴嚴重重違違反反公公司司規(guī)規(guī)定定標標準準 一個工作年度內受到2 次書面警告 違反考勤制度 一年內累計 3 次月考核未達標 公司管理制度 1 財財 務務 管管 理理 制制 度度 第一章第一章 總則總則 第第一一條條為了規(guī)范公司財務工作 提高工作效率 加強預算管理 特制定經費支出內部 控制制度 第第二二條條本制度要求財務部作為職能部門充分發(fā)揮其控制 監(jiān)督 服務作用 第二章第二章 部門職能部門職能 第第三三條條財務部負責公司全盤賬務和貨幣收支的管理 包括 1 公司日常的會計審核和記賬 2 公司內部費用預算和控制 3 與當?shù)刎斦块T 工商 稅務 銀行往來業(yè)務的處理 4 每月財務報表的編制和分析 5 日常收付款核算 第三章第三章 財務審批程序財務審批程序 第四條第四條借款程序 1 公司人員如因工作需要使用支票或現(xiàn)金者 需報財務總監(jiān)批準方可借支或報銷 2 因公出差人員的食 宿標準 差旅補貼 按財務核銷暫行規(guī)定參照執(zhí)行 不得自行 提高 3 借款時應填寫 現(xiàn)金借款單 或 支票領用單 屬于公司經營性借款需附 采購申請單 應填寫日期 預計執(zhí)行日期 明細 用途 數(shù)量 單價 預算 金額 合同 協(xié)議等 4 所有采購業(yè)務 差旅費等借款開支 原則上應在部門預算額度內 并經以下程序批 準 經辦人 部門負責人 主管副總經理 財務總監(jiān) 任何部門或個人均不得以任何理由違反此程序 否則財務有權拒絕辦理 5 財務部根據(jù)業(yè)務情況分析借款事由的合理性 必要性 決定支付款項的時間或不能 支付的理由 并向總經理說明 第五條第五條報銷程序 1 預算內資金審批程序如下 公司管理制度 2 經辦人 部門負責人 主管副總經理 財務總監(jiān) 通訊費支出 交通費支出由財務總監(jiān)進行審核 2 預算外資金的審批 財務部對部門預算支出進行嚴格控制 一般情況下不允許超預 算開支 凡預算外支出必須報財務總監(jiān) 由總經理審核 3 報銷費用 差旅費程序 1 常辦公用品報銷必須經人力資源部統(tǒng)一購買報銷 2 固定資產的購置報總經理批準后才能辦理 3 所有報銷票據(jù)必須是合法稅務認可的票據(jù) 4 經辦人將報銷票據(jù)用粘貼單粘貼后填制費用報銷單 5 經辦人將報銷出差票據(jù)用粘貼單粘貼后填制差旅費報銷單 6 經辦人將報銷收據(jù)票據(jù)填制支付證明單 7 經辦人填寫單據(jù)時不能用鉛筆或圓珠筆 經辦人 填制費用或差旅報銷單 部門負責人 證明人 財務 復核 總經理 審批 出納員 辦理 4 使用支票程序 1 支票由出納員保管 開出的現(xiàn)金 轉帳支票及各種劃出款憑證 必須由總經理審批后 方可支出匯出 2 設置支票備查登記本 登記購入支票日期 開出日期 支票號碼 用途 支票抬頭 金 額 經辦人 填制支票領用單 部門負責人 審核 財務 審核 總經理 審批 出納員 辦理 5 領用備用金程序 借支人 部門負責人填制借支單列明借支原因 還款計劃 財務總監(jiān) 審核 總經理 審批 出納員 辦理 第四章第四章 借款 報銷要求借款 報銷要求 第六條第六條員工借現(xiàn)金時填寫現(xiàn)金借款單 報銷現(xiàn)金借款時填寫 差旅費報銷單 費用報銷 審批單 或 支出證明單 寫清借款金額和報銷金額 第七條第七條 借支票填寫 支票領用單 支票領用單 應寫明收款單位 賬號 開戶銀行 用 途等 借支票的報賬應填寫 費用報銷審批單 或 支出證明單 寫清借款金額和報銷金額 第八條第八條借款人員應及時報賬 對于超過七天未報賬并未說明原因的 除特殊情況外 財務總 監(jiān)有權限制再次借款或發(fā)放工資時從工資里予以抵扣 第九條第九條沒有借款的報銷業(yè)務直接填寫 費用報銷審批單 或 支出證明單 但需寫清事由 報銷金額等 第五章第五章 報銷單據(jù)的要求報銷單據(jù)的要求 第第十十條條 所有報銷單據(jù)必須真實有效 公司管理制度 3 第第十十一一 條條 報銷時由報銷人填寫 差旅費報銷單 費用報銷審批單 或 支出證 明單 差旅費報銷單 費用報銷審批單 或 支出證明單 的填寫和報銷發(fā)票 有不符合規(guī)定之處 財務部有權不予報銷 第第十十二二 條條 為保證原始憑證的完整與整齊 在報銷時應將所有原始單據(jù)整齊粘貼上填寫 原始憑證張數(shù) 如單據(jù)雜亂不符和要求 財務部將退回并要求報銷人整理后再報賬 第六章第六章 附則附則 第第十十三三 條條 本制度由公司財務部負責解釋 第第十十四四 條條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行 公司管理制度 4 董事會崗位職責董事會崗位職責 部門名稱 部門名稱 董事會 對誰負責 對誰負責 全體股東大會 主要職責 主要職責 1 負責召集股東大會 并向股東大會報告工作 2 執(zhí)行股東大會的決議 3 決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略 規(guī)劃 經營方針 計劃和投資方案 4 制訂公司的年度財務預算方案 決算方案 5 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 6 制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案 7 決定公司重要資產的抵押 出租 發(fā)包和轉讓 8 擬訂公司合并 分立 解散的方案 9 決定公司內部管理機構的設置 調整 10 聘任或解聘公司經理 根據(jù)經理的提名 聘任或解聘公司副經理 財務負責人 決定其報 酬事項 11 制訂公司章程修改方案 12 提出公司的破產申請 13 制定公司的基本管理制度 14 負責公司其他重大事項及方案的討論 研究 公司管理制度 5 行政辦公室崗位職責行政辦公室崗位職責 部門 部門 行政辦公室 直接上級 直接上級 總經理 部門性質 部門性質 總經理行政指揮的辦事機構 管理權限 管理權限 受總經理委托 行使協(xié)調各部門工作 對公司日常辦公秩序 行政文書 原輔材料 供應 基本建設項目等全過程的管理權限 并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度 管理規(guī)程及工作指令 的義務 管理職能 管理職能 負責對辦公秩序 行政文秘 基建項目 原輔材料供應全過程實行管理 監(jiān)督 協(xié) 調的專職管理部門 對所承擔的工作負責 主要職責 主要職責 1 堅決服從總經理的統(tǒng)一指揮 認真執(zhí)行其工作指令 一切管理行為向總經理負責 2 嚴格遵守公司規(guī)章制度 認真履行其工作職責 3 協(xié)助總經理做好綜合 協(xié)調各部門工作和處理日常事務 4 負責匯總公司年度綜合性資料 草擬公司年度總結 工作計劃和其它綜合性文稿 及時 撰寫總經理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作 5 及時收集和了解各部門的工作動態(tài) 協(xié)助總經理完成各部門之間有關的業(yè)務工作 掌握 全公司主要活動情況 編寫公司年度大事記 6 根據(jù)公司領導意見 負責召集公司辦公會議和其他有關會議 做好會議記錄 撰寫會議 紀要 并檢查督促會議決議的貫徹實施 7 負責公司行政文書的處理 做好收支的登記 傳遞 催辦 歸檔 立卷和發(fā)言的登記 打印 存檔 以及行政文書檔案的管理工作 負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作 進行業(yè)務指導 8 負責公司的印鑒 文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱 分發(fā)工作 9 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論 公司管理制度 6 10 負責組織公司通用管理標準規(guī)章制度的擬定 修改和編寫工作 協(xié) 助參與專用管理標準 及管理制度的擬定 討論 修改工作 11 組織公司投資項目的洽談 調研 立項報批 工程招投標 開工 竣工 預算 決算等 有關工作 及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表 認真做好項目的監(jiān)督管理工作 12 負責編制辦公用品及備品配件的供應計劃 認真組織原輔材料 備品配件等零星材料的 供應 采購 做好進 出 存庫統(tǒng)計核算工作 13 負責組織全公司員工大會工作 開展年度總結評比和表彰活動 14 負責做好公司來賓的接待安排 做好重要會議的組織 會務工作 15 負責公司對上級主管部門聯(lián)系 公司有關法律咨詢和聯(lián)系工作 16 負責做好公司的宣傳報導工作 17 完成公司領導交辦的其他工作任務 公司管理制度 7 人力資源部崗位職責人力資源部崗位職責 部門名稱 部門名稱 人力資源部 直接上級 直接上級 分管副總經理 部門性質 部門性質 人力資源開發(fā) 利用的專業(yè)管理部門 管理權限 管理權限 受分管副總經理委托 行使對公司人事 勞動工資管理權限 并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度 管理規(guī)程及工作指令的義務 管理職能 管理職能 負責對公司人事工作全過程中的各個環(huán)節(jié)實行管理 監(jiān)督 協(xié)調 培訓 考核評比的專 職管理管理部門 對所承擔的工作負責 主要職責 主要職責 1 堅決服從分管副總經理的統(tǒng)一指揮 認真執(zhí)行其工作指令 一切管理行為向主管領導 負責 2 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度 認真履行其工作職責 3 負責組織對人力資源發(fā)展 勞動用工 勞動力利用程度指標計劃的擬訂 檢查 修訂 及執(zhí)行 4 負責制定公司人事管理制度 設計人事管理工作程序 研究 分析并提出改進工作意 見和建議 5 負責對本部門工作目標的擬訂 執(zhí)行及控制 6 負責合理配置勞動崗位控制勞動力總量 組織勞動定額編制 做好公司各部門及有關 崗位定員定編工作 結合公司實際 合理控制勞動力總量及工資總額 及時組織定額 的控制 分析 修訂 補充 確保勞動定額的合理性和準確性 杜絕勞動力的浪費 7 負責人事考核 考查工作 建立人事檔案資料庫 規(guī)范人才培養(yǎng) 考查選拔工作程序 組織定期或不定期的人事考證 考核 考查的選拔工作 8 編制年 季 月度勞動力平衡計劃和工資計劃 抓好勞動力的合理流動和安排 公司管理制度 8 9 制定勞動人事統(tǒng)計工作制度 建立健全人事勞資統(tǒng)計核算標準 定期編制勞資人事等 有關的統(tǒng)計報表 定期編寫上報年 季 月度勞資 人事綜合或專題統(tǒng)計報告 10 負責做好公司員工勞動紀律管理工作 定期或不定期抽查公司勞動紀律執(zhí)行情況 及時考核 負責辦理考勤 獎懲 差假 調動等管理工作 11 嚴格遵守 勞動法 及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度 負責招聘 錄用 辭退工作 組織簽訂勞動合同 依法對員工實施管理 12 負責核定各崗位工資標準 做好勞動工資統(tǒng)計工作 負責對日常工資 加班工資的 報批和審核工作 辦理考勤 獎懲 差假 調動等工作 13 負責對員工勞動保護用品定額和計劃管理工作 14 配合有關部門做好安全教育工作 參與職工傷亡事故的調查處理 提出處理意見 15 負責編制培訓大綱 抓好員工培訓工作 在抓員工基礎普及教育的同時 逐步推行 崗前培訓與技能 業(yè)務的專業(yè)知識培訓 專業(yè)技術知識與綜合管理知識相結合的交替 教育提高培訓模式及體系 16 認真做好公司領導交辦的其它工作任務 公司管理制度 9 財務部崗位職責財務部崗位職責 部門名稱 部門名稱 財務部 直接上級 直接上級 分管副總經理 部門性質 部門性質 會計核算及財務管理 管理權限 管理權限 受總經理和分管副總經理委托 行使對公司財務會計工作全過程的管理權限 并承擔報 告公司規(guī)章制度 管理規(guī)程及工作指令的義務 管理職能 管理職能 負責對公司會計核算管理 財務核算管理 公司經營過程實施財務監(jiān)督 稽核 審計 檢查 協(xié)調和指導的專職管理部門 對所承擔的工作負責 主要職責 主要職責 1 堅決服從分管副總經理的統(tǒng)一指揮 認真執(zhí)行其工作指令 一切管理行為向主管領導 負責 2 嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度 認真履行其工作職責 3 組織編制公司年 季度成本 利潤 資金 費用等有關的財務指標計劃 定期檢查 監(jiān)督 考核計劃的執(zhí)行情況 結合經營實際 及時調整和控制計劃的實施 4 負責制定公司財務 會計核算管理制度 建立健全公司財務管理 會計核算 稽核審 計等有關制度 督促 各項制度的實施和執(zhí)行 5 負責按規(guī)定進行成本核算 定期編制年 季 月度種類財務會計報表 搞好年度會計 決算工作 6 負責編寫財務分析及經濟活動分析報告 會同業(yè)務拓展部 研究開發(fā)部等有關部門 組織經濟行動分析會 總結經驗 找出經營活動中產生的問題 提出改進意見和建議 同時 提出經濟報警和風險控制措施 預測公司經營發(fā)展方向 7 有權參加各類經營會議 參與公司生產經營決策 8 負責固定資產及專項基金的管理 辦理固定資的購建 轉移 報廢等財務審核手續(xù) 正確計提折舊 定期組織盤點 做到賬 卡 物三相符 公司管理制度 10 9 負責流動資金的管理 定期組織清查盤點 做到賬卡物相符 同時 區(qū)別不同部門 層層分解資金占用額 合理地有計劃地調度占用資金 10 負責對公司低值易耗品盤點核對 會同有關部門做好盤點清查工作 并提出日常采 購 領用 保管等工作建議和要求 杜絕浪費 11 負責公司產品成本的核算工作 制訂規(guī)范的成本核算方法 正確分攤成本費用 制 定適合公司特點和管理要求的核算方法 逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式 指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作 力爭做到成本核算標準化 費用控制合理化 12 負責公司資金繳 拔 按時上交稅款 辦理現(xiàn) 現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務 及時登 記現(xiàn)金和銀行存款日記賬 保管庫存現(xiàn)金 保管好有關印章 空白收據(jù) 空白支票 13 負責公司財務審計和會計稽核工作 加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督 加強會計檔案的管 理工作 根據(jù)有關規(guī)定 對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查 14 負責進銷物資貨款把關 對進銷物資預付款要嚴格審核 采購貨款支付除按計劃執(zhí) 行外 還需經分管副總經理或總經理 董事長審核簽字同意 方可支付 15 認真完成公司領導交辦的其它工作任務 公司管理制度 11 業(yè)務拓展部崗位職責業(yè)務拓展部崗位職責 部門名稱 部門名稱 業(yè)務拓展部 直接上級 直接上級 分管副總經理 部門性質 部門性質 公司產品的經營銷售及售后服務 管理權限 管理權限 受分管副總經理委托 行使對公司產品的經營銷售過程中的管理權限 承擔執(zhí)行公司規(guī) 章制度 管理規(guī)程及工作指令義務 管理職能 管理職能 負責對公司產品價值實現(xiàn)過程中各銷售環(huán)節(jié)實行管理 監(jiān)督 協(xié)調 服務的專職管理部 門 對所承擔的工作負責 主要職責 主要職責 1 堅決服從分管領導統(tǒng)一指揮 認真的執(zhí)行其工作指令 一切管理行為向主管領導負責 2 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度 認真履行其工作職責 3 負責制定銷售管理制度 擬定銷售管理辦法 產品及物資管理制度 明確銷售工作標 準 建立銷售管理網(wǎng)絡 協(xié)調 指導 調度 檢查 考核 4 負責編制年 季 月度銷售計劃 并按時交研究開發(fā)部 財務部等相關部門 便于統(tǒng) 一平衡 合理下達計劃 組織生產作業(yè) 及時回籠資金 同時 隨時關注生產計劃完 成進度和監(jiān)督產品質量問題 5 負責編制銷售統(tǒng)計報表 做好銷售統(tǒng)計核算基礎管理工作 建立健全各種原始記錄 統(tǒng)計臺賬 及時匯總填報年 季 月度銷售統(tǒng)計報表 6 積極開展市場調查 分析和預測 做好市場信息的收集 整理和反饋 掌握市場動態(tài) 積極適時 合理有效地開辟新的業(yè)務網(wǎng)點 努力拓寬業(yè)務渠道 不斷擴大公司產品的 市場占有率 7 負責對營銷網(wǎng)點人 財 物和業(yè)務工作管理 監(jiān)督 協(xié)調 考核等工作 公司管理制度 12 8 負責做好產品的售后服務工作 經常走訪用戶 及時處理好用戶投訴 保證客戶滿意 提高企業(yè)信譽 9 負責擬訂本部門工作目標 抓好對所管轄范圍內人員的考核 考評與管理教育工作 關心營銷人員的生活及思想動態(tài) 做好耐心細致的思想教育工作 杜絕經濟犯罪的事 件發(fā)生 10 負責做好廣告宣傳 正確編制年度銷售費用及廣告費用計劃 11 按時完成公司領導交辦的其他工作 公司管理制度 13 研究開發(fā)部崗位職責研究開發(fā)部崗位職責 部門名稱 部門名稱 研究開發(fā)部 直接上級 直接上級 分管副總經理 部門性質 部門性質 生產技術管理 管理權限 管理權限 受分管副總經理委托 行使對公司技術引進 新產品開發(fā)研究 新技術推廣應用 技術 指導與監(jiān)督等全過程管理權限 并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度 管理規(guī)程及工作指令的義務 管理職能 管理職能 負責對公司產品實行技術指導 規(guī)范工藝流程 制定技術標準 抓好技術管理 實施技 術監(jiān)督和協(xié)調的專職管理部門 對所承擔的工作負責 主要職責 主要職責 1 堅決服從分管副總經理的統(tǒng)一指揮 認真執(zhí)行其工作指令 一切管理行為向分管領導 負責 2 嚴格遵守公司規(guī)章制度 認真履行其工作職責 3 負責制定公司技術管理制度 負責建立和完善產品設計 新產品的試制 標準化技術 規(guī)程 技術情報管理制度 組織 協(xié)調 督促有關部門建立和完善設備 質量 能源 等管理標準及制度 4 組織和編制公司技術發(fā)展規(guī)劃 編制近期技術提高工作計劃 編制長遠技術發(fā)展和技 術措施規(guī)劃 并組織對計劃 規(guī)劃的擬定 修改 補充 實施等一系列技術組織和管 理工作 5 負責制訂和修改技術規(guī)程 編制產品的使用 維修和技術安全等有關的技術規(guī)定 6 負責公司新技術引進和產品開發(fā)工作的計劃 實施 確保產品品種不斷更新和擴大 7 合理編制技術文件 改進和規(guī)范工藝流程 公司管理制度 14 8 研究和摸索科學的流水作業(yè)規(guī)律 認真做好各類技術信息和資料收集 整理 分析 研究匯總 歸檔保管工作 為逐步實現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標 提供可靠的指導依據(jù) 9 負責制定公司產品的企業(yè)統(tǒng)一標準 實現(xiàn)產品的規(guī)范化管理 10 編制公司產品標準 按年度審核 補充 修訂定額內容 11 認真做好技術圖張 技術資料的歸檔工作 負責制定嚴格的技術資料交接 保管工 作制度 12 及時指導 處理 協(xié)調和解決產品出現(xiàn)的技術問題 確保經營工作的正常進行 13 及時搜集整理國內外產品發(fā)展信息 及時把握產品發(fā)展趨勢 14 負責編制公司技術開發(fā)計劃 抓好技術管理人才培養(yǎng) 技術隊伍的管理 有計劃的 推薦引進 培養(yǎng)專業(yè)技術人員 搞好業(yè)務培訓和管理工作 15 組織技術成果及技術經濟效益的評價工作 16 負責公司技術管理制度制訂檢查 監(jiān)督 指導 考核專業(yè)管理工作 17 按時完成公司領導交辦的其他工作任務 公司管理制度 15 差旅費開支管理規(guī)定差旅費開支管理規(guī)定 第一條第一條 為保證出差員工工作與生活的需要 并貫徹勤儉節(jié)約 艱苦創(chuàng)業(yè)的精神 根據(jù)我公司實 際 特制定本規(guī)定 第二條第二條 本規(guī)定適用于公司內不實行經濟承包責任制的員工 第三條第三條 員工出差的交通費及補助 一 員工出差一般不得乘坐飛機 輪船一等艙 火車軟臥 因特殊情況工作需要時 須經總經理 批準 二 員工出差的市內交通一般不得乘出租機動車輛 因工作需要開支的公共車輛交通費可憑單據(jù) 報銷 三 出差乘火車時 按規(guī)定可乘臥鋪而實際乘坐硬座的 可發(fā)給實際所乘硬座票價的一部分作為 補助費 給予補助的乘車時間為 晚八時至次日晨七時 時間在車上六小時以上 補助標準 乘 慢車和直快的 按座位票價的 60 發(fā)放 乘特快車的 按 50 發(fā)放 第四條第四條 員工出差的伙食補助費 一 工出差的伙食補助費 不分途中和住宿 每人每天補助標準為 一般 地區(qū) 30 元 特殊地區(qū) 深圳 珠海 廈門 汕頭和海南省 50 元 二 員工出差屬下列幾種情況時 補助標準為 20 元 1 員工到外地行政 企業(yè) 事業(yè)單位實習 可在該單位就餐時 2 員工由公司派遣到外地參加不承認學歷的培訓 進修時 3 員工外出參加由公司已繳納會務費的各種會議時 第五條第五條 員工出差的住宿費 員工出差住宿費按職務級別 出差地區(qū)類別執(zhí)行標準為 一 一般員工 一般地區(qū) 50 元 特殊地區(qū) 70 元 二 部門正 副經理 一般地區(qū) 70 元 特殊地區(qū) 90 元 三 部門經理以上 一般地區(qū) 100 元 特殊地區(qū) 120 元 公司管理制度 16 如遇特殊情況工作需要 住宿費超出上述規(guī)定時 須提前請示總經理批準 第六條第六條 員工經公司批準到外地就醫(yī) 只報銷往返車船費 住宿費 不報市內交通費 伙食補 助費 凡未經公司批準 自行到外地就醫(yī)的 一切費用自理 第七條第七條 工作人員趁出差或調動工作之便 事先經領導批準就近回家省親辦事的 其繞道車 船費 扣除出差直線單程車 船費 多開支部分由個人自理 如果繞道車船費小于直線單程車 船費時 憑車 船票按實報銷 繞道及在家期間一律不報銷出差伙食費 住宿費和市內交通費 第八條第八條 員工出差遇公休日時 只享受出差補助 不再按加班計考勤 第九條第九條財務部人員應對差旅費各項單據(jù)予以認真審核 如發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定的開支 一律 不予報銷 對弄虛作假 虛報冒領 違反規(guī)定的 按公司有關制度予以查處 第十條第十條 本規(guī)定由財務部負責解釋 第十一條第十一條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行 公司管理制度 17 關于試用期員工出差補貼待遇的規(guī)定關于試用期員工出差補貼待遇的規(guī)定 根據(jù)公司相關規(guī)定 新員工進公司必須有三個月試用期 在試用期期間 員工到項目上實 習 出差補貼按下列標準執(zhí)行 1 出差補貼 50 元 日 出差補貼包括 伙食補貼 20 元 日 住宿補貼 30 元 日 2 交通費按 員工差旅費開支管理規(guī)定 報銷 3 其他費用不予報銷 上述費用由公司報銷列賬 如果項目經理認為試用期員工可以勝任項目上的某些工作 其發(fā)生的相關費用 電話費 市內交通費 其他費用 由項目上報銷 費用列在項目內 新員工試用期結束后 停止執(zhí)行上述規(guī)定 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 本規(guī)定由財務部負責解釋 本規(guī)定由財務部負責解釋 公司管理制度 18 合同管理規(guī)定合同管理規(guī)定 第一章第一章總則總則 第第十十五五 條條 為確保本公司合同擬訂和簽署的順暢與嚴謹 對公司經營管理活動起到有效 監(jiān)管和促進作用 特制訂本規(guī)定 第第十十六六 條條 本規(guī)定中之合同包含各種涉及本公司經營管理活動的合同 協(xié)議 意向書等 文體 第第二二章章 合合同同擬擬訂訂 第第三三條條公司對外進行經營付款或項目合作必須在談判后擬訂合同 談判過程中如涉及 到公司重大權益問題 須請示公司主要領導 第第四四條條 合同條款由經辦部門撰寫 包括對方提交的合同草案 必須經律師或法律顧問 審訂和經辦部門經理確認后交總經理審批 第第五五條條 總經理審批后 經辦部門應及時對相應條款進行修改和與對方再洽商 行政辦 公室可根據(jù)總經理指示進行催辦和查辦 第第三三章章 合合同同簽簽署署 第第六六條條 合同中之代表簽字一般由總經理簽字 特殊情況可由總經理授權相關人員簽字 第第七七條條總經理簽字之合同 行政辦公室直接加印并作好簽章記錄 其他人員簽署的 合同須提交 印簽使用登記清單 或稱用印申請單 由總經理簽字后 行政辦公 室方可加印 第第八八條條 合同簽署須按 合同簽署流程單 要求逐步落實 兩頁以上的合同須加蓋 騎縫章 公司管理制度 19 第第四四章章 合合同同存存檔檔 第第九九條條 所有合同文本必須一式四份 交對方兩份原件 在本公司保留兩份原件中 一份由行政辦公室存檔 另一份由財務部存檔 經辦部門保留復印件 第第十十條條 相關人員查詢存檔合同 非特殊情況 不得帶走原件 需要提供復印件的 必須有公司主要領導的簽字同意 第第五五章章 附附則則 第第十十一一條條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行 由行政辦公室負責解釋 公司管理制度 20 計算機使用管理規(guī)定計算機使用管理規(guī)定 為規(guī)范 公司所屬計算機的統(tǒng)一管理 對計算機使用作如下規(guī)定 第第一一條條 除系統(tǒng)管理員外 個人對計算機不得進行拆卸 組裝及系統(tǒng)軟件的安裝 如 有需要需向技術部提出需求申請 第第二二條條 除系統(tǒng)管理員外 個人不得更改計算機的設置 包括IP 計算機名稱 組等 不得設開機密碼 第第三三條條 除系統(tǒng)管理員外 不得自己私自安裝軟件 第第四四條條 個人對自己使用的計算機負責 另不得擅自搬動公司的計算機相關設備 在 調離公司前需由系統(tǒng)管理員確認計算機的軟硬件設備正常 完好 第第五五條條從公司外拿來的計算機及軟盤需經系統(tǒng)管理員檢查后方可使用 同時不要輕易 打開陌生人發(fā)送的郵件 第第六六條條公司員工不得私自輸入 輸出計算機資料和數(shù)據(jù) 頻閉USB 接口 所有數(shù) 據(jù)資料的輸入 輸出由系統(tǒng)管理員通過局域主機把關 并登記數(shù)據(jù)輸入 輸出記錄 第第七七條條公司通過防火墻上網(wǎng) 特殊權限需向技術部申請 第第八八條條公司員工不能訪問與工作無關的網(wǎng)站及我國法律所禁止的網(wǎng)站 第第九九條條電腦統(tǒng)一由系統(tǒng)管理員安裝殺毒軟件 不得任意關閉殺毒軟件或安裝其他殺毒 軟件 第第十十條條個人負責保持所用計算機及附屬設備的清潔衛(wèi)生 第第十十一一 條條 財務部負責公司各部門計算機的調配 技術部負責技術支持 第第十十二二 條條 計算機維修流程規(guī)范 一 電腦有問題先填寫申請單 需注明故障現(xiàn)象 及故障的緊急程度 二 經所屬部門經理簽字 三 交至技術部 四 技術部根據(jù)故障的情況及需求情況 統(tǒng)一安排人員處理 五 故障排除后由申請人及雙方經理簽字后確認 注明 如遇特殊情況可先處理故障再補交申請單 所有軟硬件系統(tǒng)安裝的需求均由 局域網(wǎng)系統(tǒng)管理員完成 其他和專業(yè)相關的系統(tǒng)的安裝由技術部統(tǒng)一安排 公司管理制度 文件保密規(guī)定文件保密規(guī)定 為加強對公司保密文件 成果的管理 杜絕失 泄事件的發(fā)生 確保安全 結合實際情況 為加強對公司保密文件 成果的管理 杜絕失 泄事件的發(fā)生 確保安全 結合實際情況 制定本規(guī)定 制定本規(guī)定 第一條第一條本規(guī)定中的保密文件和資料系指各種載體中標明為絕密 機密 秘密和 內部文件 不能公開的商業(yè)成果和未注明公開的內部文件 資料以及未公開的各類會議文件 第二條第二條 由行政辦公室指派專人負責管理 公司主要領導和各部室的負責人 為保密責任人 負有主要領導責任 保管員負有直接責任 第三條第三條 存放的場所必須符合保密和防火 防盜等安全要求 第四條第四條 閱讀保密文件和檔案 必須在辦公室或檔案室 不得將其攜帶至宿舍及公共場所 第五條第五條 借閱時要辦理登記手續(xù) 文件當天閱退 因工作需要暫時借用時 應妥善保管 注意 保密 用后及時退還保管部門 個人不得長期保存 第六條第六條 印制或復印時 嚴格按照規(guī)定范圍和批準份數(shù)執(zhí)行 不得擅自多印多留 過渡樣紙必 須銷毀 第七條第七條 復制的文件視同原件一樣管理 用過后要及時清退 第八條第八條 不得私自拷貝 刻制 本規(guī)定中的所有文件和成果 第九條第九條 對外提供成果 光盤 必須經行政辦公室登記備案 第十條第十條 作廢圖紙等過渡資料由各部 室列清單送行政辦公室統(tǒng)一銷毀 第十一條第十一條各部 室使用局域網(wǎng)計算機信息系統(tǒng) 要采取權限控制 不得進行越權操作 第十二條第十二條外單位人員來我公司辦事 聯(lián)系工作 安裝軟件 洽談業(yè)務時 應由相關人員在 場陪同 未經公司領導同意或技術部采取安全措施 嚴禁外單位人員將手提電腦接入中心局域 網(wǎng) 第十三條第十三條各部 室如發(fā)現(xiàn)保密文件 成果及過渡資料丟失必須用書面形式向行政辦公室報 告 并應積極查找 如出現(xiàn)失 泄事件 酌情相應處理 以上規(guī)定全體員工務必認真執(zhí)行 以上規(guī)定全體員工務必認真執(zhí)行 公司管理制度 物物品品采采購購領領用用管管理理規(guī)規(guī)定定 第一章第一章 總則總則 第一條第一條為了使物品采購領用管理做到標準化 規(guī)范化 保證物品使用合理 高效 特制訂 本規(guī)定 第二條第二條本規(guī)定適用于公司所有的物品 設備 包括固定資產和低值易耗品 第二章第二章 采購采購 第三條第三條 各部門在每月 18 日前將下月所需采購的物品設備清單交與行政辦公室 行政辦公室 對各部門所需采購的物品 設備進行匯總 平衡后 制訂下采購計劃 報財務總監(jiān)審核批準 交與財務部備款或領款 由行政辦公室進行采購 特殊或貴重物品由行政辦公室與物品所需 部門共同采購 第三章第三章 領用領用 第四條第四條 行政辦公室與財務部門負責辦理各項物品和設備的驗收 入庫 領用手續(xù)并建立統(tǒng)計 臺帳備查 一 根據(jù)原始記錄對物品 設備的領購進行登記 二 每月 17 18 日進行清點盤查 做到帳物相符 帳據(jù)相符 對單位價值較大的物品 設 備要定期與財務進行核對 第五條第五條 員工領用辦公及其他物品 需要認真填寫 物品領用登記表 第四章第四章 保管和調劑保管和調劑 第六條第六條 保管 一 行政辦公室負責組織安排物品和設備的儲存 調劑 二 公設備 設施 用具進行定期和不定期的維修 保養(yǎng) 三 對公司所有 PC 機 服務器及網(wǎng)絡相關設備 由技術部負責維護 維修并與行政辦 公室共同建立設備賬目 第七條第七條 調劑 物品 設備的部門配置力求科學 高效 行政辦公室可依據(jù)具體情況變化對物品和設備 在部門間進行調劑 第六章第六章 報廢處理報廢處理 公司管理制度 第八條第八條 作為固定資產的物品 設備因超過使用年限或毀壞嚴重難以維修或因其它原因造成不 能繼續(xù)保證辦公質量的 放置超過半年 經分析認定后再無利用價值的 由行政辦公室會同 財務部門