益盟操盤手軟件的使用方法.doc

益盟操盤手軟件的使用方法前 言 本文僅獻(xiàn)給具備順勢而為思想以及接受“在安全賺錢的理念指引下的立足當(dāng)天做好當(dāng)天，一天天去把握市場”的投資者，適合認(rèn)可“盯著日線趨勢變化做買賣是這個市場最有效的賺錢方法“的投資者！對其他類投資者，不適合此文章的操作習(xí)慣和思路以及具體的方法。第一部分 倉位問題根據(jù)從92年以來的益盟操盤手軟件這個工具，以及近幾年我們在使用過程中的情況，同時借鑒益盟公司馮琦老師的引入的關(guān)于大盤18日均線的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)了這樣一個情況：1、 當(dāng)大盤處于18日下方發(fā)出買入信號時，之后走出賺錢空間的，僅占所有該均線下方的所有買點的30；相對有效性弱2、 當(dāng)大盤發(fā)出買點或者下方發(fā)出買入信號，并且出現(xiàn)穿越情形，做了一個統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)，之后走出賺錢的可把握空間的，有效率得到了提高，在50左右；3、 在18日均線上方發(fā)出買入信號，之后走出賺錢空間的，其有效率達(dá)到70；這個大家可以去統(tǒng)計一下，從這樣的統(tǒng)計結(jié)果，我們設(shè)計了這樣的倉位分布紀(jì)律：1、 當(dāng)大盤處于18日均線下方發(fā)出買入信號，建議大家保持戰(zhàn)略輕倉的格局去建倉，此時大盤的走出賺錢空間的概率相對較低；2、 當(dāng)大盤發(fā)出買入信號的K線處于18日均線穿越型，或者之前在下方發(fā)出買入信號并實現(xiàn)穿越18日均線時，仍以保持戰(zhàn)略輕倉思維或者不加倉。此時的有效率也僅為50附近；但此類情況走出大幅度空間的次數(shù)極少；3、 當(dāng)大盤處于18日線上方發(fā)出買入信號，以戰(zhàn)略滿倉為意識，積極重倉參與；上述的倉位分布，實際上是來解決一個關(guān)于我們作為投資者該不該博的問題，解決投資者愿不愿意“為機(jī)會付出有限代價”的問題。同時，我們會發(fā)現(xiàn)，大盤在60分鐘線的短期趨勢上，也會頻繁發(fā)出買入信號，而市場發(fā)展的很多時空，經(jīng)常以弱勢下的短線反彈形式出現(xiàn)，而真正整體性的全面性的行情和機(jī)會，并不會普遍存在。我們考慮到市場的本身的財富分配的功能之外，也同時需要兼顧股市的娛樂性功能，完全和純粹地去放棄，顯然，對普通投資者來，是扼殺人性的措施，是不符合大家的生存客觀的。籍此，對于大盤發(fā)出短線的買入信號，我們采取如下的倉位設(shè)計：1、 保持戰(zhàn)略空倉思維，在不影響整個的戰(zhàn)略空倉的狀態(tài)下，小規(guī)模建倉。2、 當(dāng)市場兩周期都處于弱勢狀態(tài)下，則一律保持戰(zhàn)略空倉思維。就近期的大盤的日線買點，我們來看這樣的倉位分布的應(yīng)用：圖1：近期大盤日線走勢圖注：紅線：250日均線（年線）綠線：125日均線（半年線）黑線：18日均線（月線）從2007年10月22日發(fā)出賣出信號，到本文完成時間2008年7月18日，共發(fā)出大盤日K線買入信號9次。1、2007年11月14日 發(fā)出買入信號 當(dāng)時處于18日均線下方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略輕倉（即5成以下倉位）2、2007年12月5日發(fā)出買入信號，當(dāng)時處于18日均線下方，于2007年12月7日呈現(xiàn)穿越姿態(tài)，收盤站在18日均線上方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略輕倉（即5成以下倉位）在穿越日不做任何加倉舉措3、2007年12月24日 發(fā)出買入信號，當(dāng)時處于18日均線上方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略滿倉（即重倉）4、2008年2月4日 發(fā)出買入信號，當(dāng)時處于18日均線下方，于2008年2月19日實現(xiàn)穿越倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略輕倉（即5成以下倉位）在穿越日不做任何加倉舉措5、2008年3月28日發(fā)出買入信號，處于18日均線下方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略輕倉（即5成倉位以下）6、2008年4月7日發(fā)出買入信號，處于18日均線下方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略輕倉（即5成倉位以下）7、2008年4月24日發(fā)出買入信號，處于18日均線上方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略滿倉（即重倉）8、2008年6月18日發(fā)出買入信號，處于18日均線下方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略輕倉（即5成倉位以下）9、2008年7月9日發(fā)出買入信號，處于18日均線上方倉位應(yīng)對：戰(zhàn)略滿倉（即重倉）從以上的9次實際的操作，結(jié)合我?guī)ьI(lǐng)的1300個操盤手用戶的實際效果來看，其中1、2、4、5、6、8、9，出現(xiàn)大面積虧損，3和7出現(xiàn)普遍贏利局面；從整個盈虧角度分析：1、18日下方以及穿越型 普遍虧損；2、18日上方發(fā)出買入信號，實現(xiàn)贏利2次，虧損1次；對于根據(jù)這個工具的大盤的短線周期，即60分鐘發(fā)出買入信號，在這里就不作過多悉數(shù)了，要求在此格局時，保持戰(zhàn)略空倉思維，在不影響這樣的格局情況下，不以賺錢為目的的，僅以熟悉市場的發(fā)展為目標(biāo)的介入；通過結(jié)合操盤手軟件，大盤藍(lán)色階段保持戰(zhàn)略空倉，在大盤紅色期間，對自身參與的倉位進(jìn)行調(diào)節(jié)，我們會發(fā)現(xiàn)，在整個下跌過程里，有效規(guī)避了大量的風(fēng)險，即便在這個市場整體下跌的進(jìn)程里，仍可以實現(xiàn)小虧乃至小賺的這樣的局面，在我所帶領(lǐng)和指導(dǎo)的群體中，甚至出現(xiàn)大賺的局面，當(dāng)然這是個別現(xiàn)象。對于上述的介入與否和倉位的布置問題，有投資者會提出疑問：按照近期的這樣的過程，那么處于18日均線下方，不參與，那么不就安全的多么？問題不能這么看待！我們在重視市場整體格局的同時，必須也同時尊重個股之間的差異，同時，作為順勢而為的思想的投資者，對于未來，是否走出行情，從來不做任何猜測，從過去的統(tǒng)計結(jié)果來看，也仍然存在30以及50的可能。這樣的虧損操作，表面上是虧損，但事實上是一種對機(jī)會渴望目的下的有限代價的付出，從我自身的價值觀出發(fā)，認(rèn)為是值得的，這種虧損的付出，將確保自身在未來不錯過任何一次像樣的漲幅，而這些收益，完全有資格填平這些代價。第二部分 風(fēng)險控制級別上文我們具體為自身投入市場的節(jié)奏和倉位進(jìn)行了規(guī)劃，本節(jié)將對風(fēng)險控制的級別進(jìn)行規(guī)劃。在講述大盤買入情況下的風(fēng)險控制級別選擇前，先對大盤60分鐘k線發(fā)出買入信號時的風(fēng)險控制級別做一下講述。當(dāng)大盤60分鐘線發(fā)出買入信號，投資者可以在不影響整體戰(zhàn)略空倉的格局下，介入市場競爭，但介入的時候，必須按照強勢原則，選擇個股日線發(fā)出買入信號的個股，同時，不可以忘記翻看一下個股的60分鐘的信號，如果此時要買入的個股60分鐘信號處于藍(lán)色狀態(tài)，那么不予介入，只選擇兩周期即日線周期和60分鐘周期都是強勢的個股介入，買入之后，需緊盯60分鐘信號進(jìn)行持股或者賣出的反應(yīng)。鑒于此，沒有4小時看盤時間的投資者，不適宜在大盤短線走強時參與股市競爭。接下來，我們來設(shè)計大盤日線發(fā)出買入信號期間的風(fēng)險控制級別的選取。1、 在大盤日K線于18日均線下方發(fā)出買入信號級別選擇：1、 大盤兩周期，即日線和60分鐘線都處于強勢，緊盯個股日線信號，并且作為唯一標(biāo)準(zhǔn)；2、 大盤日線強勢，但60分鐘線處于弱勢，緊盯個股60分鐘K線賣出信號去把握；3、 當(dāng)大盤處于強勢，小時線仍未發(fā)出買入信號，此時仍可以戰(zhàn)略輕倉格局建倉，但買入個股注意小時線持股情況；（第3種情況，無四小時看盤時間的投資者不適合參與；）2、 當(dāng)大盤發(fā)出買入信號的K線處于18日均線穿越型（含下方發(fā)出并出現(xiàn)穿越情況）級別選擇：1、 大盤兩周期，即日線和60分鐘線都處于強勢，緊盯個股日線信號，并且作為唯一標(biāo)準(zhǔn)；2、 大盤日線強勢，但60分鐘線處于弱勢，緊盯個股60分鐘K線賣出信號去把握；3、 當(dāng)大盤處于強勢，小時線仍未發(fā)出買入信號，此時仍可以戰(zhàn)略輕倉格局建倉，但買入個股注意小時線持股情況； （第3種情況，無四小時看盤時間的投資者不適合參與；）3、大盤日K線在18日均線上方發(fā)出級別選擇：1、 在大盤日K線和60分鐘都處于強勢狀態(tài)，只盯個股日線賣出信號來控制2、 在大盤日K線強勢但60分鐘處于弱勢狀態(tài)，建議采用個股日線風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)，但可以視投資者自身情況，可采取60分鐘信號控制級別以上任何情況，一旦大盤日線發(fā)出賣出信號，則第一時間做好空倉動作，如果此時個股處于強勢狀態(tài)，也必須作出減倉反應(yīng)，將倉位降低到輕倉格局，并且隨后采取緊盯60分鐘K線的風(fēng)險控制級別，同時對于無4小時看盤時間的投資者，做立即空倉處理，不適合采取上述方案。第三部分 選股方法上述兩節(jié)，圍繞著完整的風(fēng)險控制體系的倉位和個股風(fēng)險控制級別展開，基本上是用來解決我們的機(jī)會成本的問題，接下來是來解決投資進(jìn)程中的時間成本問題選股！在談選擇什么品種之前，我們先來刪除不可選的品種。建議以下股票，不在選股之列序號類型原因案例1指標(biāo)性大盤股（含指數(shù)基金）基本無法跑贏大盤同期漲幅中國石油、中國石化、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等盤子超重股票，建議在總盤子在10億以上不參與，但該數(shù)字并不絕對化2老莊走勢特征的股票成交清淡，有暴跌風(fēng)險，并且容易形成一字星跌停，無法及時擺脫例如:近期的宏達(dá)股份，以及2006年的江蘇吳中，以及更過去的金宇車城、金德發(fā)展等類似走勢特征的股票；在此類股票從老莊走勢特征走出一年之內(nèi)不碰；3St股票此類股票，存在退市風(fēng)險，并且在操作上，不容買入和賣出，經(jīng)常是一字星漲?；蛘咭蛔中堑３霈F(xiàn)所有st股票4他人推薦的股票股票不是用來饋贈的禮物，天下沒這么便宜的事情所有媒體、咨詢公司推薦的個股以及朋友推薦的，少于好下場的5上市不滿1年的股票對此類個股缺乏控制手段，建議放棄在剔除了上述個股之后，其他的兩市個股，都是可選擇范圍。以下介紹選股方法 板塊指數(shù)共振法當(dāng)大盤小時線發(fā)出買入信號時，陸續(xù)有板塊發(fā)出買入信號，此時，我們可以針對此類板塊，展開選股方法，但請注意，此時的發(fā)出買入信號的板塊，我們對它的定義為：弱勢下的強勢板塊；板塊法的選擇，請更多使用行業(yè)類劃分，也就是說多應(yīng)用行業(yè)板塊的買入信號，而對于概念類以及地區(qū)類，盡量少用，就我本人的觀察，很多概念類板塊的個股組成極其不穩(wěn)定，不適合作為強勢或者弱勢的一個界定參照，地區(qū)類的也不適合選擇；當(dāng)只出現(xiàn)一個板塊的時候，我們別無選擇，只有對這個板塊進(jìn)行個股選擇和應(yīng)用，但當(dāng)大盤小時線發(fā)出買入信號時，板塊發(fā)出買入信號的有一定數(shù)量，那么請按照5日換手或者5日漲跌，來先篩選出最適合立即參與的板塊，并且多以5日換手為主，因為板塊發(fā)出了買入信號，從方向說，大都向上，那么我們在方向向上的情況下，多注重5日換手，來選擇交易活躍的板塊，相對的有效概率較大；例如：在本次2007年7月9日大盤發(fā)出買入信號前，大盤短線于2008年7月3日發(fā)出買入信號，如圖二所示：圖二：上證大盤于7月3日上午11：30分確立短線強勢格局，并且之后一直延續(xù)到7月14下午2點此時，我們?nèi)タ窗鍓K監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)，同時發(fā)出或提前發(fā)出買入信號的板塊（行業(yè)）有：1、 農(nóng)林牧漁 買入日：2008年6月25日2、 旅游酒店 買入日：2008年6月24日3、 有色金屬 買入日：2008年6月25日4、 電器板塊 買入日：2008年6月25日5、 汽配板塊 買入日：2008年6月25日6、 紡織服裝 買入日：2008年6月25日7、 電子信息 買入日：2008年6月25日8、 運輸物流 買入日：2008年6月25日9、 造紙印刷 買入日：2008年6月25日10、 釀酒食品 買入日：2008年6月25日11、 交通工具 買入日：2008年6月25日12、 儀電儀表 買入日：2008年6月25日13、 供水供氣 買入日：2008年6月25日14、 醫(yī)藥板塊 買入日：2008年6月25日15、 其他行業(yè) 買入日：2008年6月25日16、 通信板塊 買入日：2008年6月24日17、 化工板塊 買入日：2008年6月25日18、 教育傳媒 買入日：2008年6月25日19、 商業(yè)連鎖 買入日：2008年6月25日大家可以看到，33個行業(yè)板塊中，有19個板塊符合我們的定義弱勢下的強勢板塊，顯然太多了，那么我們要做的工作，就是首先要從這些板塊中挑選甄別，選擇最應(yīng)該及時介入的板塊，那么我們從5日換手著手，對此類板塊進(jìn)行排序，很顯然，通過排序，我們發(fā)現(xiàn)：旅游酒店、農(nóng)林牧漁、化工、有色金屬等板塊，均處于按照5日換手排序的前列，也就是說，它們處于益盟操盤手工具的板塊監(jiān)測中的第一版面內(nèi)，都是可操作的板塊；那么我們選擇好了板塊，就要去選擇在這個板塊里的比該板塊發(fā)買入點早的，或者跟該板塊同一天發(fā)出買入信號的個股，該類個股均符合操作的范圍。以下根據(jù)農(nóng)林牧漁板塊為例：圖三：農(nóng)林板塊在6月25日發(fā)出買入信號，到7月3日時，大盤發(fā)出60分鐘買入信號，此時該板塊仍處于強勢持股階段那么去尋找該板塊符合方法的個股，按照上2節(jié)倉位和風(fēng)險控制級別選擇，介入符合的個股；在個股選擇上，盡量采取隨機(jī)方式，而不是再通過基本面、股價等非市場動態(tài)因素去再加甄別，因為當(dāng)你在這個方法上，再參雜其他的方法，很顯然，它已經(jīng)是完全的另外一種方法了，雖然它們之間表面上形式雷同。那么隨著市場的發(fā)展和時間的推進(jìn)，等到2008年7月9日，大盤發(fā)出買入信號，如果當(dāng)時的個股仍然處于強勢狀態(tài)，那么顯然繼續(xù)在原來的個股上加倉即可，倉位程度參照第一節(jié)的方案對應(yīng)實施。顯然，本次過程的加倉，最后出現(xiàn)了虧損，然而這就是股市，投資者可以按照這個方法，去歷史上的自己熟悉的操作去比對，這種方法整體上的成功率相當(dāng)高！包括近期的4月24的買點，當(dāng)時的農(nóng)林、煤炭石油、券商，也都符合這個方法。另外需要說明的是，益盟操盤手對于金融板塊的劃分過于籠統(tǒng)，由于金融中的券商板塊的盤子相對銀行和保險類，有數(shù)量級的差異，所以，雖然有行業(yè)的共性，但從市場角度說，應(yīng)該予以區(qū)分，這是我本人的經(jīng)驗論，未必全面。在這里只介紹這個方法，其他方法專題再講。第四部分 其他注意原則在股市投資中，必須建立起較好的習(xí)慣和原則，以下未必完全：1、 堅持250法則 即只在下午2點50分之后買股票，以相對確保當(dāng)天購買的股票是強勢的！2、 購買股票或者賣出股票時，請直接成交，而不要去婦人之仁，為了一分錢而喪失時機(jī)！3、 當(dāng)個股出現(xiàn)跌出風(fēng)險控制區(qū)域外時，如果遭遇加速突破情形，那么應(yīng)當(dāng)立即賣出，但