審計(jì)取證記錄.doc

審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣經(jīng)貿(mào)委取證事項(xiàng)預(yù)算外收入2009年5月1# 5月20日收財(cái)政收費(fèi)中心撥收入123,138元(代管金)審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間2009年3月30日被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣經(jīng)貿(mào)委取證事項(xiàng)其它收入2009年1月1# 收勞動(dòng)人事局春節(jié)解困金110000元、收小藍(lán)管委會(huì)節(jié)能燈款12320元、收住房資金管理中心轉(zhuǎn)來房屋維修款6000元、收縣勞動(dòng)局公益性崗位補(bǔ)貼7040元、八一鄉(xiāng)購節(jié)能燈6160元、收項(xiàng)目辦樂溫高速蓮塔路瓷廠拆圍墻款10169元、收項(xiàng)目辦食品廠拆遷26419元（經(jīng)手：肖愛蘭）、收縣總工會(huì)解困金102000元2009年2月1# 收縣勞動(dòng)局公益性崗位補(bǔ)貼4400元2009年3月1#收縣勞動(dòng)局公益性崗位補(bǔ)貼6240元2009年4月1#收蓮塘鎮(zhèn)節(jié)能燈款11172元2009年6月1#收縣民政局撫恤金33100元2009年8月1#收縣民政局退伍軍人走訪4000元2009年9月1#收縣勞動(dòng)局公益性崗位補(bǔ)貼12480元2009年12月1#收縣勞動(dòng)局公益性崗位補(bǔ)貼7200元、組織部轉(zhuǎn)入5453.60元全年合計(jì)364153.60元(其中:節(jié)能燈款29652元)審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間2010年3月30日被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣經(jīng)貿(mào)委取證事項(xiàng)專項(xiàng)收支撥入經(jīng)費(fèi)-專款水泥廠安置費(fèi)2764000元改制款7802600元，計(jì)：10566600元新型墻體材料費(fèi)1829000元財(cái)政基建股撥拆遷款400000元(染織廠危房改造)收費(fèi)中心撥預(yù)算內(nèi)2663598元（贛旋農(nóng)機(jī)制造公司）縣財(cái)政企財(cái)科撥08年責(zé)任制獎(jiǎng)193759元收2159999項(xiàng)上年追加專項(xiàng)467000元(省撥工業(yè)獎(jiǎng)金)合計(jì):16119957元專項(xiàng)支出1、機(jī)械廠改造款4500元2、水泥廠改制款13947958.74元（含6月9#社保局7262487.67元養(yǎng)老金12月6#檔案托管費(fèi)52320元、8月5#社?？?9846.84元+937.11元+30000元）3、蓮南居委會(huì)拆遷款533800元（染織廠危房改造），其中3月4#10萬元、4月4#30萬元、7月6#13.38萬元4、蓮塔路拆遷10169元5、磚瓦廠拆除補(bǔ)助1671000元，其中：幽蘭涂村102000元（7000元/門，另獎(jiǎng)勵(lì)6000元）、幽蘭渡頭磚瓦二廠186000元、向塘新村123000元、東新鄉(xiāng)256000元、武陽1004000元6、江西省南大爆破有限公司煙囪爆破款178000元7、6月4#代贛旋農(nóng)機(jī)制造有限公司支付土地辦證款2663598元8、6月5#付向陽農(nóng)村信用社外貿(mào)公司98年10月6日貸款本金45萬元（貸款擔(dān)保方式：經(jīng)貿(mào)委土地使用權(quán)抵押）(用自有資金還款)9、6月8# 付縣醫(yī)藥公司125位股東退股金額299805元（中藥材扶持資金）專項(xiàng)支出合計(jì)：19758831.64元審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間2010年3月31日被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣經(jīng)貿(mào)委取證事項(xiàng)撥入撥出經(jīng)費(fèi)撥入經(jīng)費(fèi)明細(xì)-經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)其他公路水路運(yùn)輸支出30000元行政運(yùn)行1866240元離退休費(fèi)2502384元行政管理費(fèi)100000元中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)200000元鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)1096900元(水泥廠改制款)其他制造業(yè)4510000元(水泥廠改制款400萬元、另小藍(lán)工業(yè)園3010賬15萬元、市工業(yè)考核獎(jiǎng)金36萬元)中藥材扶持資金300000元采掘電力信息支出500000元(省撥工業(yè)獎(jiǎng)金)其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)287600元能源節(jié)約利用100000元縣財(cái)政經(jīng)建科撥染織廠危房改造139000元縣財(cái)政經(jīng)建股撥染織廠危房改造款210000元撥入經(jīng)費(fèi)合計(jì):11842124元經(jīng)費(fèi)支出-經(jīng)常性經(jīng)費(fèi) 8014498.91元其中：基本工資656316.80元、補(bǔ)助工資680366.20元、福利費(fèi)238961.40元、社會(huì)保障費(fèi)3443309.40元、公務(wù)費(fèi)251776.81元、設(shè)備購置費(fèi)12190元、修繕費(fèi)7410元、業(yè)務(wù)費(fèi)79544.40元、招待費(fèi)184863.70元、培訓(xùn)費(fèi)28833.50元、其它費(fèi)用1824029.70元其它費(fèi)用包含:11月7#付醫(yī)藥公司建行貸款本金1035000元、評估費(fèi)11000元、訴訟費(fèi)14802元(用自有資金還款)12月6# 蓮南居委會(huì)危房改造款190000元2月6# 食品廠拆遷26419元4月4# 轉(zhuǎn)小藍(lán)工業(yè)園市3010工程目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)15萬元審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間2010年3月31日被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣經(jīng)貿(mào)委取證事項(xiàng)蓮南居委會(huì)拆遷 撥入749000元 支出723800元（縣安排71萬元、追加3.9萬元）水泥廠改制 撥入15663500元 支出13455570.62元 差2207929.38新型墻體材料支出 撥入1829000元 支出1849000元洪府廳發(fā)2007145號審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣手工業(yè)聯(lián)社取證事項(xiàng)財(cái)務(wù)收支2009年1月1# 收五金廠租金20000元3月1# 收南昌縣聯(lián)社北街分社76539.92元(社保來款)4月1# 暫存款收手套二廠租金 6000元6月2# 收五金廠租金20000元9月3# 收五金廠租金 18000元12月3# 收印刷廠租金20000元手套二廠廣告租金3000元小計(jì):163539.92元(租金收入87000元社保76539.92元)審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間2010年4月1日被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣水泥廠取證事項(xiàng)企業(yè)改制2009年度收經(jīng)貿(mào)委改制款130000元+217968.88元+800000元+3984492.42元+54648.72元+375696.84元+68988.50元+困難生活補(bǔ)助939900元+王鳳蘭退回安置費(fèi)14400元收入合計(jì)6586095.36元(其中經(jīng)貿(mào)委撥入6571695.36元)審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間2010年4月1日被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位南昌縣水泥廠取證事項(xiàng)改制費(fèi)用6月2# 付安置費(fèi)221人2532002.64元工資4500元辦公費(fèi)6846.80元招待費(fèi)22501元6月3# 付未退休人員社保394967.98元30人工資7500元辦公費(fèi)3580.70元招待費(fèi)10640元6月4# 退休人員社保1058194.50元126人維修下水道13420(材料發(fā)票8420元)6月6# 付改制招待費(fèi)用12632元(餐費(fèi)發(fā)票)退休6人社保16198.72元6月7# 檔案托管費(fèi)38450元6月9# 社?？?7人256541.48元6月10# 社保款18人65445.52元6月11# 社?？?0人53709.84元7月7#付圍墻修理費(fèi)5840元,其中材料發(fā)票2840元8月8# 洪客隆食品連號發(fā)票8050元9月9# 洪客隆辦公用品連號發(fā)票2838.1元鐘茶鳳打印費(fèi)連號發(fā)票3800元9月10# 付工資6000元其他446元9月11# 付辦公室租金3600元9月12# 付職工大病統(tǒng)籌2448元9月13# 付招待費(fèi)6412元(其中:洪客隆食品發(fā)票6000元)9月14#辦公用品4148.30元(洪客隆)10月15#付職工代表工資34800元(2000*6人1200*19人)10月16# 招待費(fèi)1015元其他725.30元6月13#付養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)37502.03元(5人)6月14#付職工安置費(fèi)110533.42元(7人)9月17# 付退休人員及協(xié)保人員生活費(fèi)(3900元/人)共238人928200元10月18# 支付職工5人安置費(fèi)48600.07元付工資4500元其他費(fèi)用3469.60元死亡撫恤金18人320660元支出合計(jì):6049979元(其中:留守人員工資57300元死亡撫恤金320660元職工安置2710396.13元退休協(xié)保人員生活費(fèi)928200元社保1885008.07元餐費(fèi)辦公用品82463.90元修理費(fèi)19260元其他8240.90元檔案托管費(fèi)38450元)審計(jì)人員陳飛記錄時(shí)間2010年4月1日被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證事項(xiàng)審計(jì)人員記錄時(shí)間被審計(jì)單位簽章：審計(jì)取證記錄第 頁被審計(jì)單位取證