財務部組織架構、崗位職責與任職要求.doc

一、計劃財務部組織架構部門經理部門副經理會計主管會計出納二、計劃財務部部門職責：計財部的主要工作職責是負責公司會計核算、納稅籌劃、財務報告、預算資金管理、成本核算與成本監(jiān)控、財務分析、風險控制等，并作為主要部門參與公司的經營決策、投資管理、資本運營、資產管理等。1.負責建立公司會計核算的制度和體系。2.按期做好年、季、月度財務報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符。3.做好成本核算，負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施。4.負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金。5.對往來結算戶隨時清理、督助相關部門及時催收款。6.嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據。7. 有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策，并參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。8. 加強公司的物資財產管理，掌握資產運用狀況，定期進行實物盤點，保持帳、卡、物三相符。9. 確保財經法規(guī)的有效執(zhí)行及稅款的及時繳納。10.對公司經濟活動進行財務分析，向總經理提供綜合性財務分析報告和根據工作需要向部門提供專項財務分析報告。11. 負責與財政、稅務、金融部門的聯系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。三、崗位職責（一）、部門經理崗位職責：1全面掌握公司的經營狀況、內部管理體系、財務管理狀況、資金運作過程、對外投資狀況及企業(yè)財務狀況，為領導決策提供依據。2在財務方面協調公司內部、政府部門、地方財政、稅務銀行等關系，為生產和發(fā)展提供資金上的保障。3根據公司內部結構、經營、管理形式的變動，制定有關財務的制度、辦法和規(guī)定。4組織編制公司年度財務收支預算，制定年度各項經濟指標，并分解下達。5參加公司各項重要經濟活動、投資項目、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的分析和決策。（二）、部門副經理崗位職責：1. 負責對公司及所屬單位財務的監(jiān)督、稽核，確保會計信息的真實性、完整性、時效性。對公司及所屬單位會計憑證、帳冊、報表歸檔、借閱及發(fā)票使用、管理實施監(jiān)督。2負責公司資金管理，實行資金的高度集中，宏觀資金管理、資金調度、資金運作和籌資融資，確保生產經營資金的需求，提高資金使用效率，對公司及所屬單位資金使用情況實施監(jiān)督。對公司及所屬單位收入、成本、費用進行檢查、監(jiān)督。3. 協助部門經理編制公司預算、決算、財務分析報告、調研報告，聯系審計單位完成審計工作。4. 負責聯系稅務專管員，完成稅收核算、稅務申報及稅務事項申請手續(xù)。5. 負責聯系銀行辦事人員，完成各類銀行事務手續(xù)。7對公司及所屬單位資產購置處置實施監(jiān)督，對公司及所屬單位投資項目及回報進行跟蹤監(jiān)督。8協助部門經理做好本部門職責范內的各項工作。（三）、會計主管崗位職責1. 負責公司各類經營收入財務核算工作，編制各類經營收入核算臺賬。依據經營收入合同監(jiān)督各部門經營收入業(yè)務執(zhí)行情況。聯絡各經營收入責任部門業(yè)務員，核對業(yè)務數據，對接相關財務處理手續(xù)，并提出指導意見。2. 負責稅務發(fā)票管理工作，結合經營收入核算開具相關發(fā)票。完成發(fā)票保管、開具、核銷、抄報并登記相關臺賬。4負責收入、成本、稅金、應收應付和固定資產的會計處理。根據審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應的臺帳。5編制債權債務明細表，與相關部門核對及督促催收事宜。8會計報表和經濟指標表的編制，及時、正確上報各類會計報表。8打印各類會計報表，賬簿。9負責會計憑證、賬簿、報表的完整和安全，并及時歸檔。10負責固定資產的管理工作和電腦日常應用和維護工作。11及時提供領導所需的會計資料，完成領導交辦的其他事宜。（三）、會計核算崗位職責：1遵守國家財稅法規(guī)，執(zhí)行公司財會制度，堅持原則，嚴格按制度辦事，維護會計核算工作的嚴肅性。2負責公司的會計核算工作，合理設置賬戶，準確、及時、全面的反映各部門的收支情況、資產狀況，每月做出收支情況報告。3負責日常零星報銷。認真審核原始憑證，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回重填。根據審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應的臺帳。4負責收入、成本、稅金、應收應付和固定資產的會計處理。根據審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應的臺帳。5編制債權債務明細表，與相關部門核對及督促催收事宜。6負責稅收的核算和繳納工作，編制稅務報表。7會計報表和經濟指標表的編制，及時、正確上報各類會計報表。8打印各類會計報表，賬簿。9負責會計憑證、賬簿、報表的完整和安全，并及時歸檔。10負責固定資產的管理工作和電腦日常應用和維護工作。11及時提供領導所需的會計資料，完成領導交辦的其他事宜。（四）、出納崗位職責：1遵守國家財稅法規(guī)，執(zhí)行公司財會制度，堅持原則，按制度辦事，抵制一切違紀行為。2做好日常的現金收付工作。遵守備用金限額，保持合理的現金庫存量。支付現金時做到三不：a.原始憑證不符合要求不付款；b.不符合制度規(guī)定不付款；c.審批手續(xù)不全的不付款。收付實現后的原始憑證必須及時加蓋收、付訖章。3正確運用核算方法，每天登記現金日記帳。做到日清月結，帳實相符。做好過夜現金情況記錄。4按規(guī)定的核算方法，及時、正確的進行帳務處理。銀行往來逐筆序時登記，月末編制銀行存款余額調節(jié)表，保持帳面余額和銀行余額調節(jié)相符。5按制度規(guī)定，妥善保管好現金、空白支票、有價證券等重要財物?，F金支票不得預先加蓋銀行印簽。不得白條頂替庫存現金，支取萬元以上現金必須兩人同行，并采取必要措施，確保安全無恙。6及時提供領導所需的資金材料，完成領導交辦的其他事宜。四、任職要求1、部門經理任職要求大?；蛞陨蠈W歷，財務、會計等相關專業(yè)畢業(yè)，五年或以上工作經驗，有高度的責任感，對財務數據具有較高的敏感度，具備較強的財務分析能力。2、部門副經理任職要求大?；蛞陨蠈W歷，財務、會計等相關專業(yè)畢業(yè)，兩年或以上工作經驗，對財務數據具有較高的敏感度，具備較強的財務分析能力。3、會計崗位任職要求大專或以上學歷，財務、會計等相關專