資金管理崗位工作總結(jié).doc

資金管理崗位工作總結(jié)資金管理工作總結(jié)(一)20年，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自2007年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構(gòu)覆蓋全局，各項基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20年末吸收局成員單位存款32億元,較2007年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20年末達到76%，較2007年末49.2%，提高了26.8%。本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元, 較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元, 降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。內(nèi)部融資管理進一步加強。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風(fēng)險。外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較2007年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20年通過科學(xué)合理運作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。20年通過全局上下財務(wù)人員的共同努力，園滿地完成了局年初確定的各項資金管理目標，著重抓了以下幾個方面的工作：全力推進中國中鐵資金管理系統(tǒng)，提高資金管理水平20年資金集中管理工作作為全局財務(wù)管理兩大重點之一，以“中國中鐵資金管理系統(tǒng)”為技術(shù)保證，以子(分)公司共享資金集中收益為激勵手段，在股份公司關(guān)心、局各級領(lǐng)導(dǎo)大力支持及局全體財務(wù)人員的共同努力下，全局資金集中管理工作取得了可喜的成績。1.建立了完善的制度,為資金集中管理工作有序推進奠定了基礎(chǔ)。資金集中管理工作是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及股份公司、各銀行總行及開戶行、開戶單位等方方面面，必須有完善的規(guī)章制度作保證。為了確保全局資金集中管理工作推進，局先后出臺了中鐵四局集團銀行賬戶管理辦法、中鐵四局集團資金管理系統(tǒng)電子鑰匙管理辦法、中鐵四局集團集中資金收益分配辦法等一系列規(guī)章制度，下發(fā)了局關(guān)于做好試點和推廣使用資金管理系統(tǒng)軟件工作的通知，明確了局資金集中管理工作推進中各階段工作計劃。局絕大多數(shù)單位行動積極，嚴格按照文件精神，認真做好電子鑰匙授權(quán)、銀行賬戶清理、內(nèi)部賬戶開立、外部銀行賬戶授權(quán)等各項工作。20年局資金部共辦理新增內(nèi)部結(jié)算賬戶634個，受理配發(fā)電子鑰匙2003把，對“中、農(nóng)、工、建、交、民生”六大銀行的511個銀行賬戶進行了授權(quán)，成功開通了系統(tǒng)內(nèi)的銀行賬戶460個,辦理了1495個系統(tǒng)操作人員的業(yè)務(wù)授權(quán)和變更，錄入了1019個內(nèi)外部賬戶管理資料，規(guī)范了資金管理系統(tǒng)推廣的操作流程,為順利推廣該系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。2.廣泛開展資金管理系統(tǒng)的宣傳及培訓(xùn)工作,為系統(tǒng)的順利推廣提供了技術(shù)保證。為營造資金集中管理的良好氛圍，在鐵道建設(shè)報和局電視臺進行了宣傳、報道，廣泛宣傳資金集中管理的重要性和意義，通過宣傳提高了全局上下對資金集中管理重要性的認識。局還專門成立了培訓(xùn)小組，先后在合肥舉辦了6期培訓(xùn)班，同時在局子(分)公司及直屬工程指揮部現(xiàn)場舉辦了多期培訓(xùn)班，直接參加培訓(xùn)人員達860人以上，培訓(xùn)覆蓋面達到全局財務(wù)人員的半數(shù)以上。通過培訓(xùn)，使參加學(xué)習(xí)的財務(wù)人員掌握了系統(tǒng)運行的操作方法，為系統(tǒng)的順利推廣提供了技術(shù)保障，同時還起到了宣傳和發(fā)動作用。在軟件使用過程中遇到問題時，及時與股份公司資本運營部及軟件開發(fā)商聯(lián)系與溝通，做到處理問題不隔日，確保了全局資金管理系統(tǒng)運行通暢。3. 建立資金集中的利益共享機制，有力地促進了全局資金的集中。為提高局成員單位資金集中管理的積極性和主動性，5月局下發(fā)了中鐵四局集團集中資金收益分配辦法，以子(分)公司為單位，按日均集中在局的資金量為基數(shù)，將局資金部集中資金實現(xiàn)的凈收益，全額分配給資金集中的單位，有力地促進了全局資金的進一步集中。為表彰先進，進一步推動全局資金集中管理工作，10月份在合肥舉辦了專門的資金集中工作總結(jié)會及推進會，對二公司、六公司、八公司、物資公司、電氣化公司、建筑公司、鋼結(jié)構(gòu)公司、安哥拉項目部、武廣標經(jīng)理部、甬臺溫經(jīng)理部、海南東環(huán)經(jīng)理部、張集經(jīng)理部、宜萬經(jīng)理部等單位在資金集中管理工作中取得的突出成績，進行了表彰。六公司、武廣標經(jīng)理部、海南東環(huán)經(jīng)理部等單位在會上還專門介紹了他們的經(jīng)驗與做法。4.股份公司的大力支持與全局上下的共同努力是我局資金集中管理工作取得可喜成績的關(guān)鍵。資金集中是股份公司08年“三大集中”工作之一，也是我局08年財務(wù)管理工作兩大重點之一。作為股份公司資金集中管理系統(tǒng)的第一個試點單位，我局的系統(tǒng)推廣工作得到了股份公司資本運營部領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,在業(yè)務(wù)辦理過程中對我局給予了大力支持和幫助。20年已為我局辦理電子鑰匙2003把，全局財務(wù)人員基本人手一把電子鑰匙，已經(jīng)完成外部銀行賬戶授權(quán)511個。局主要領(lǐng)導(dǎo)和總會計師極為重視全局資金集中管理工作，逢會必講，帶頭宣傳資金集中管理的重要性。絕大多數(shù)子(分)公司和各工程指揮部領(lǐng)導(dǎo)都能積極落實局要求，對資金集中管理的重要性和必要性認識到位，并結(jié)合本單位的實際資金管理崗位工作總結(jié)(二)樂亭縣xxx年度高標準農(nóng)田建設(shè)示范工程項目在上級財政、農(nóng)發(fā)部門的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過縣有關(guān)部門的通力合作和項目區(qū)廣大干群的共同努力，圓滿完成了項目開發(fā)任務(wù)。我辦充分發(fā)揮職能作用，強化財務(wù)管理，全面貫徹縣級報賬制，保證了項目建設(shè)的順利進行?，F(xiàn)將我縣20xx年度高標準農(nóng)田建設(shè)示范工程項目資金使用管理情況總結(jié)如下：一、資金完成情況本項目涉及汀流河鎮(zhèn)的王莊村、小李莊村、十王殿村、趙房子村、李家鋪村、商家埝村、孫莊村和樂亭鎮(zhèn)的三丁莊村、三劉莊村、三李莊村、后葛莊村、前葛莊村，共計12個行政村。建設(shè)高標準農(nóng)田1.12萬畝，完成總投資1503.8萬元，占計劃的98.9%，其中中央財政資金800萬元，省財政配套23.8萬元，市財政配套 40萬元，縣財政配套480萬元，群眾自籌(投工投勞折資)160萬元。工程量按計劃100.00%完成。1、水利措施：計劃投資754.62萬元，完成投資745.6177萬元，占計劃的98.8%。其中埋設(shè)地下電纜35公里，投資130.235萬元;新打機井85眼，維修井139眼，投資200.3852萬元;鋪設(shè)地下防滲管道91公里，投資307.9875萬元;新建涵洞54座，投資87.21萬元;新建標志碑6座，投資4.8萬元;支付監(jiān)理費15萬元。2、農(nóng)業(yè)措施：平整土地7300畝，完成投資(投工投勞折資)146萬元，占計劃的100%。3、農(nóng)田道路：計劃投資507.38萬元，完成投資513.7823萬元，占計劃的101.3%。其中修建水泥路7公里，投資213.92萬元;修建石渣路18公里，投資242.4623萬元;修建作業(yè)通道250座，投資50萬元;支付監(jiān)理費7.4萬元，節(jié)余2.6萬元。4、林業(yè)措施：計劃投資67萬元，完成投資67萬元，占計劃的100%。其中營造農(nóng)田防護林16500株，完成投資66萬元;支付監(jiān)理費1萬元。5、科技推廣措施：計劃投資4.6萬元，完成投資4.6萬元，占計劃的100%。其中完成技術(shù)培訓(xùn)1000人次，投資2.1萬元;購置投影儀1臺套，投資2.5萬元。6、其它工作及措施：計劃投資40.4萬元，完成投資26.8萬元，占計劃的66.3%。其中支付項目管理費26.8萬元;工程管護費4.57萬元將用于項目竣工之后管護支出。二、資金管理具體做法農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作是一項社會系統(tǒng)工程，是保證農(nóng)產(chǎn)品有效供給，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，發(fā)展高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁的重大戰(zhàn)略舉措。為此，縣農(nóng)開辦認真總結(jié)以前的經(jīng)驗教訓(xùn)，具體做了以下幾方面的工作：(一)全程參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)我們積極與水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門密切配合，通力合作，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的專家論證、編制資金管理崗位工作總結(jié)(三)20xx年是“十二五”規(guī)劃實施的第一年，上半年工傷保險管理服務(wù)工作堅持以黨的十七屆五中全會精神為指針，全面貫徹落實社會保險法和新工傷保險條例，按照社會保障“十二五”規(guī)劃綱要確定的目標，努力擴大工傷保險覆蓋面，完善工傷保險制度體系，加強基金安全管理，切實提高保障水平，促進工傷保險事業(yè)又好又快的發(fā)展，充分發(fā)揮了“全國工傷保險重點聯(lián)系城市”的作用。一、主要指標完成情況1-6月，全市新增參保人數(shù)2.71萬人，完成年度任務(wù)的52.1%，其中，市本級新增參保人數(shù)7841人，完成年度任務(wù)的102%;征繳工傷保險基金3829萬元，完成年度任務(wù)的85.09%,其中，市本級征繳基金1225萬元，占全年任務(wù)的81%;支出工傷保險基金2997萬元，基金滾存結(jié)余2953萬元。二、主要工作開展情況(一)征繳擴面工作穩(wěn)步推進今年來，主要采取了四項措施強化征繳擴面工作。一是明確工作目標。4月份，全市工傷保險工作會議下達了工傷保險征繳擴面目標，明確全年新增擴面人數(shù)達到5.2萬人，基金征繳 4500萬，并將任務(wù)細分到各縣市區(qū)。二是突出擴面重點，加強農(nóng)民工參保擴面工作。目前，全市農(nóng)民工參保人數(shù)達125587人，為鞏固農(nóng)民工參保擴面成果，對已經(jīng)參保的農(nóng)民工相對集中的建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)加大政策宣傳力度，為農(nóng)民工免費發(fā)放工傷保險政策宣傳小卡片，確保農(nóng)民工合法權(quán)益的保障。同時對未參保的高風(fēng)險企業(yè)農(nóng)民工人員進行專項擴面行動。會同安監(jiān)部門、勞動保障監(jiān)察部門對建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)、煙花爆竹企業(yè)開展專項擴面行動。并與安監(jiān)部門建立聯(lián)動機制，督促非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等企業(yè)按規(guī)定為農(nóng)民工足額繳納工傷保險費。三是繼續(xù)擴大工傷保險覆蓋面，全面推進機關(guān)公務(wù)員參保。今年5月，市人力資源和社會保障局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于機關(guān)工作人員參加工傷保險的通知，機關(guān)工傷保險制度7月1日全面啟動，全市市直及市以下所有機關(guān)單位、社會團體和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位全體在編在職工作人員都要參加工傷保險，切實解決我市機關(guān)工作人員工傷待遇問題，進一步完善了我市社會保障體系。四是根據(jù)不同企業(yè)性質(zhì)，采取多樣化繳費方式，為參保單位提供更科學(xué)合理的參保服務(wù)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，擬定了關(guān)于進一步加強工傷保險工作的通知，對建筑企業(yè)等高危行業(yè)參保繳費問題進行了進一步明確。通知已經(jīng)市政府常務(wù)會議審核，即將下發(fā)。改革建筑施工企業(yè)繳費方式，建筑施工企業(yè)按照工程造價的一定比例繳納工傷保險費。截止到今年6月底全市建筑施工企業(yè)共120家參保，參保人數(shù)達9946人;商業(yè)服務(wù)業(yè)參保既可以按一般模式參保，也可以按營業(yè)面積定人數(shù)參保。截止到今年6月底全市商業(yè)服務(wù)業(yè)參保504家，參保人數(shù)達34497人。(二)全面推進老工傷人員納入統(tǒng)籌管理人社部發(fā)20xx10號文件下發(fā)后，局黨組專題研究了“老工傷”統(tǒng)籌問題，擬定“老工傷”統(tǒng)籌管理工作方案：1.明確目標，統(tǒng)籌實施。國有企業(yè)、原國有破產(chǎn)改制“老工傷”人員和工亡職工供養(yǎng)親屬，20xx年4月底前全部納入統(tǒng)籌管理;已參保的集體企業(yè)、其他企業(yè)和原集體破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”人員于20xx年11月底之前全部納入統(tǒng)籌管理;應(yīng)參保而未參保的各類企業(yè)，要依照工傷保險條例督促其參保，參保時應(yīng)與參保企業(yè)簽訂協(xié)議，躉繳部分“老工傷”費用，于20xx年11月底之將“老工傷”全部納入統(tǒng)籌管理;已參保的行政機關(guān)、事業(yè)單位“老工傷”人員，自愿納入工傷保險統(tǒng)籌管理。2.確定重點，分類推進。確定4-5月為我市“老工傷”統(tǒng)籌重點推進月，在兩個月內(nèi)集中開展了三項工作：一是縣市區(qū)破產(chǎn)改制國有企業(yè)“老工傷”基本納入。各縣市區(qū)登記管理的破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入了統(tǒng)籌管理，已納入統(tǒng)籌9575人，5月份核定待遇;二是全市參保國企“老工傷”基本納入。通過核定待遇資格，確認受傷部位，全市參保企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入統(tǒng)籌管理，已納入統(tǒng)籌3306人;三是研究確定統(tǒng)籌資金籌措辦法。破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”待遇資金由當(dāng)?shù)刎斦撠?zé)，參保國企“老工傷”待遇資金主要由工傷保險基金補助和適當(dāng)搞高費率，對部分效益較好的企業(yè)實行一次性躉繳。為確?！袄瞎苯y(tǒng)籌工作落實到位，采取“先納后繳”的辦法，先將老工傷納入統(tǒng)籌管理，核定待遇資格，再通過簽訂協(xié)議形式明確企業(yè)繳費方式及相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。3.加強調(diào)度，確保達標。4月14日，組織召開了全市老工傷統(tǒng)籌管理工作會議，進一步明確了工作目標，下達了年度納入任務(wù)。從4月份起，實行一周一調(diào)度、一周一統(tǒng)計制度，并開展了對縣市區(qū)“老工傷”統(tǒng)籌工作的督查。目前，全市“老工傷”納入統(tǒng)籌管理人數(shù)已達到21994人，今年來給付工傷保險待遇847.96萬元。今年3月，全國社會保險工作會議上印發(fā)了我市老工傷管理工作經(jīng)驗材料。(三)基金監(jiān)管工作嚴格規(guī)范1、強化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實際又制定了常德市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)，對經(jīng)辦機構(gòu)的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預(yù)算在呈報當(dāng)?shù)厝松缇趾拓斦謱徟?，均報市工傷保險處進行了審核，加強了項目支出預(yù)算合理性和預(yù)算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了關(guān)于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關(guān)部門，強調(diào)項目支出除須加強年度預(yù)算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅決要求整改。3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風(fēng)辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風(fēng)辦關(guān)于印發(fā)關(guān)于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案的通知(常糾辦20xx4號)文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機