OA辦公系統(tǒng)財(cái)務(wù)部工作流程.doc

OA辦公系統(tǒng)財(cái)務(wù)部工作流程1、 采購(gòu)付款：?jiǎn)T工申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總裁審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批出納(金額2000以下的不需要總經(jīng)理和總裁審批)員工提出付款申請(qǐng)后，可查詢每一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批情況。員工有權(quán)查詢本人此次提出的付款申請(qǐng)的支付情況、當(dāng)月付款申請(qǐng)的支付情況和當(dāng)年付款申請(qǐng)的支付情況。申請(qǐng)采購(gòu)付款的部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)查詢本部門的采購(gòu)付款申請(qǐng)情況。系統(tǒng)自動(dòng)整理供應(yīng)商的所有付款申請(qǐng)和付款記錄，供物質(zhì)供應(yīng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理以上管理人員查閱。2、 個(gè)人借款：?jiǎn)T工申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總裁審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批出納(金額2000以下的不需要總經(jīng)理審批)員工提出借款申請(qǐng)后，可查詢每一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批情況。出納付款后，系統(tǒng)自動(dòng)從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出付款記錄，員工登錄系統(tǒng)后，能查詢已付款通知。借款申請(qǐng)記錄自動(dòng)生成，每天供財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)查閱。付款記錄，每天供財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)查閱。3、 投標(biāo)保證金申請(qǐng)：技術(shù)部員工申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總裁審批財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批出納部門領(lǐng)導(dǎo)人有權(quán)查詢本部門員工投標(biāo)保證金申請(qǐng)情況，總經(jīng)理以上的高層管理人員有權(quán)查詢投標(biāo)保證金申請(qǐng)記錄。4、 獎(jiǎng)勵(lì)和處罰部門領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理審批人力資源部審批總經(jīng)理審批總裁審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批工資核算會(huì)計(jì)(金額200以下的不需要總經(jīng)理及總裁審批)，獎(jiǎng)勵(lì)和處罰通知同時(shí)送達(dá)個(gè)人。5、 員工出勤統(tǒng)計(jì)：人力資源部員工人力資源部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部核算工資會(huì)計(jì)6、 工資查詢：財(cái)務(wù)部核算工資，工資核算會(huì)計(jì)將工資表導(dǎo)入系統(tǒng)，員工可查詢本人當(dāng)月工資是否下發(fā)，當(dāng)年工資具體金額，當(dāng)月工資如何核算和具體金額。部門領(lǐng)導(dǎo)和副總經(jīng)理有權(quán)查詢本部門員工工資情況。人力資源部有權(quán)查詢除高層管理人員以外的員工工資，總經(jīng)理以上級(jí)別有權(quán)查詢所有員工工資，當(dāng)月工資總計(jì)金額、當(dāng)年每月工資總額和歷年工資發(fā)放總額。7、 工資匯總?cè)肆Y源部申請(qǐng)開通和停發(fā)工資系統(tǒng)自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)，輸出對(duì)應(yīng)的工資表；生產(chǎn)部和人力資源部負(fù)責(zé)核算工資的員工提供數(shù)據(jù)至系統(tǒng)系統(tǒng)輸出對(duì)應(yīng)的工資表；8、 印章使用申請(qǐng)：?jiǎn)T工申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部印章管理人蓋章系統(tǒng)自動(dòng)保存蓋章記錄，以便查閱9、 銀行收到貨款查詢申請(qǐng)：OA系統(tǒng)能自動(dòng)從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)入貨款回收數(shù)據(jù)銷售部員工申請(qǐng)銷售部負(fù)責(zé)人授權(quán)其查詢對(duì)應(yīng)客戶的貨款回收金額10、 開具發(fā)票：銷售部員工申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)主管會(huì)計(jì)員工可查詢本人申請(qǐng)的發(fā)票開具情況。部門負(fù)責(zé)人可查詢本部門員工的申請(qǐng)發(fā)票開具情況，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)可查詢發(fā)票開具情況。11、 出車申請(qǐng)：財(cái)務(wù)部員工申請(qǐng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審批辦公室(用車管理部門)12、 請(qǐng)假申請(qǐng)財(cái)務(wù)部員工請(qǐng)假申請(qǐng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批人力資源部13、 出差申請(qǐng)：財(cái)務(wù)部員工申請(qǐng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批14、 禮品使用申請(qǐng)：?jiǎn)T工申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批出納15、 加班、休假申請(qǐng)：?jiǎn)T工申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)人力資源部16、 出入庫單和發(fā)貨清單：物質(zhì)供應(yīng)部入庫單、出庫單和發(fā)貨清單需通過管理系統(tǒng)，可直接遞交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部員工有權(quán)查詢出入庫清單和發(fā)貨清單。17、 資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)部有權(quán)查詢倉庫庫存情況和固定資產(chǎn)清單。18、 財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理以上級(jí)別的管理人員可以查詢?cè)露蓉?cái)務(wù)報(bào)表。19、 合同審批系統(tǒng)能支持文件的上傳，待審批的文件可上傳至系統(tǒng)，需財(cái)務(wù)部審批的文件由財(cái)務(wù)部總監(jiān)審批。20、 召集會(huì)議財(cái)務(wù)部可通過OA系統(tǒng)召集會(huì)議，將會(huì)議內(nèi)容上傳至OA系統(tǒng)，供參會(huì)人員下載。21、 招聘申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)人力資源部部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審核22、 辭職申請(qǐng)財(cái)務(wù)部員工財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審核人力資源部部長(zhǎng)審核總經(jīng)理審核23、 客戶管理財(cái)務(wù)部員工錄入客戶信息