任務(wù)1.1 網(wǎng)上銀行結(jié)算憑證.ppt

模塊1與銀行往來的原始憑證 開設(shè)銀行結(jié)算賬戶 銀行結(jié)算賬戶是指存款人在經(jīng)辦銀行開立的辦理資金收付結(jié)算的人民幣活期存款賬戶 分為 基本存款賬戶一般存款賬戶臨時存款賬戶專用存款賬戶 開設(shè)銀行結(jié)算賬戶 開設(shè)銀行賬戶所需資料 營業(yè)執(zhí)照正副本稅務(wù)登記證正副本組織機構(gòu)代碼證正副本開戶許可證法人身份證經(jīng)辦人的身份證公章 財務(wù)章 法人章授權(quán)委托書 開設(shè)銀行結(jié)算賬戶 開戶許可證 開設(shè)銀行結(jié)算賬戶 通過銀行辦理的轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式有 網(wǎng)上銀行匯款銀行承兌匯票支票銀行本票 任務(wù)1 1網(wǎng)上銀行結(jié)算憑證 工作任務(wù) 運用網(wǎng)上銀行進行付款指令操作 領(lǐng)取并審核網(wǎng)銀收款回單 工作崗位 出納知識預(yù)存 1 網(wǎng)上銀行2 開通網(wǎng)上銀行流程 1 開立賬戶 2 填寫 電子銀行企業(yè)客戶注冊申請表 加蓋預(yù)留印鑒 公章 財務(wù)章 法人章 任務(wù)1 1網(wǎng)上銀行結(jié)算憑證 2 開設(shè)網(wǎng)上銀行流程 3 簽訂客戶協(xié)議 辦理注冊手續(xù) 4 支付手續(xù)費 領(lǐng)取u key 口令信封和客戶端安全代理軟件 下載客戶證書 經(jīng)辦人員填寫付款申請單 供應(yīng)部負責人審批簽字 財務(wù)部負責人審批簽字 出納取回并審核回單 總經(jīng)理審批簽字 出納做網(wǎng)上付款指令操作 財務(wù)部負責人復核指令操作 任務(wù)1 1 1審核付款單 進行網(wǎng)銀付款 任務(wù)1 1 1 人民幣大寫 任務(wù)1 1 1 大寫注意事項 1 中文大寫金額數(shù)字到 元 為止的 在 元 之后 應(yīng)寫 整 或 正 字 在 角 之后 可以不寫 整 或 正 字 大寫金額數(shù)字有 分 的 分 后面不寫 整 或 正 字 2 中文大寫金額數(shù)字前應(yīng)標明 人民幣 字樣 大寫金額數(shù)字有 分 的 分 后面不寫 整 或 正 字 任務(wù)1 1 1 大寫注意事項 3 中文大寫金額數(shù)字前應(yīng)標明 人民幣 字樣 大寫金額數(shù)字應(yīng)緊接 人民幣 字樣填寫 不得留有空白 大寫金額數(shù)字前未印 人民幣 字樣的 應(yīng)加填 人民幣 三字 在票據(jù)和結(jié)算憑證大寫金額欄內(nèi)不得預(yù)印固定的 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 字樣 任務(wù)1 1 1 大寫注意事項 4 阿拉伯數(shù)字中間有 0 時 中文大寫要寫 零 字 如 1409 50 應(yīng)寫成人民幣壹仟肆佰零玖元伍角 阿拉伯數(shù)字中間連續(xù)有幾個 0 時 中文大寫金額中間可以只寫一個 零 字 如 6007 14 應(yīng)寫成人民幣陸仟零柒元壹角肆分 任務(wù)1 1 1 大寫注意事項 4 續(xù)前節(jié) 阿拉伯金額數(shù)字角位是 0 而分位不是 0 時 中文大寫金額 元 后面應(yīng)寫 零 字 如 16409 02 應(yīng)寫成人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分 又如 325 04 應(yīng)寫成人民幣叁佰貳拾伍元零肆分 5 阿拉伯小寫金額數(shù)字前面 均應(yīng)填寫人民幣符號 任務(wù)1 1 1 大寫金額試寫 1 36845 32答案 人民幣叁萬陸仟捌佰肆拾伍元叁角整 2 3001 08答案 人民幣叁仟零壹元零捌分 3 9070 19答案 人民幣玖仟零柒拾元壹角玖分 4 608340 01答案 人民幣陸拾萬捌仟叁佰肆拾元零壹分 匯款前工作 審核匯款申請單注意事項 1 審核付款用途 金額大小寫 收款單位是否與所附采購發(fā)票一致 合同編號 付款是否符合合同規(guī)定 2 審核各責任人簽章 任務(wù)1 1 1 任務(wù)1 1 1 網(wǎng)銀匯款 圖1 7第一步 輸入付款單位信息第二步 輸入收款單位信息 提示 收款單位填寫到支行 第三步 輸入?yún)R款金額及匯款方式 匯款后工作 領(lǐng)取回單 表1 3 任務(wù)1 1 2領(lǐng)取并審核網(wǎng)銀收款回單 圖1 8網(wǎng)銀收款業(yè)務(wù)流程圖 出納 網(wǎng)上查詢 到銀行領(lǐng)取回單 審核回單 任務(wù)1 1 2 工作步驟 1 查詢網(wǎng)上銀行交易明細 見表1 5 點擊查看 查詢網(wǎng)上銀行交易清單 2 持電子回單卡到工行領(lǐng)取回單表1 7 3 與對應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)票進行核對 核對回單的付款人與發(fā)票的購貨單位是否一致 核對回單的金額與發(fā)票的金額是否一致 任務(wù)1 1 2 能力拓展 1 登錄網(wǎng)址 2 點擊企業(yè)網(wǎng)上銀行 演示 3 點擊模擬操作 4 體驗企業(yè)網(wǎng)上銀行 任務(wù)1 1 課后作業(yè) 1 將以下金額大寫 59013 00 10001 01 890405 18 709403 1 278920 09 2 完成教材P8頁能力拓展 1 按教材p7頁圖1 7步驟 課后作業(yè)答案 1 將以下金額大寫 59013 00人民幣伍萬玖仟零壹拾叁元整 10001 01人民幣壹萬零壹元零壹分 890405 18人民幣捌拾玖萬零肆佰零伍元壹角捌分 課后作業(yè)答案 709403 1人民幣柒拾萬玖仟肆佰零叁元壹角 278920 09人民幣貳拾柒萬捌仟玖佰貳拾元零玖分 課后作業(yè)答案 2 將以下金額大寫 浙江金馬紙業(yè)有限責任公司 1202024609900064386 中國紅十字會