通信企業(yè)物資管理部管理大綱.doc

*股份有限公司 物資管理部 管理大綱 *股份有限公司物資管理部 批準(zhǔn)： 日期： 總 目 錄1、管理結(jié)構(gòu)圖1. 1物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖2、物資管理部管理目標(biāo)3、物資管理部工作理念4、部門、崗位職責(zé)4.1物資管理部4.2部門經(jīng)理職責(zé)5、物資管理部下屬采購部5.1采購部職能5.2采購部機(jī)構(gòu)設(shè)置5.3采購部經(jīng)理崗位職責(zé)5.4計劃處、執(zhí)行處（國內(nèi)）、執(zhí)行處（國外）、新品處、配套處、付款處、招標(biāo)處各處工作職責(zé)5.5計劃處、執(zhí)行處（國內(nèi)）、執(zhí)行處（國外）、新品處、配套處、付款處、招標(biāo)處各處崗位職責(zé)5.6采購部各項工作程序、流程、規(guī)范5.6.1采購計劃編制程序5.6.2新品替代品確認(rèn)程序5.6.3常規(guī)計劃性物料采購5.6.4新供應(yīng)商確認(rèn)程序5.6.5零購、設(shè)備采購程序5.6.6物料付款工作程序6、進(jìn)出口處6.1進(jìn)出口處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置6.2進(jìn)出口處職責(zé)6.3進(jìn)出口處主任職責(zé)6.4進(jìn)口業(yè)務(wù)室6.5出口業(yè)務(wù)室6.6跟單員職責(zé)-進(jìn)出口業(yè)務(wù)室6.7進(jìn)出口工作流程6.8審單、付匯7、物料控制處7.1物料控制處機(jī)構(gòu)設(shè)置7.2物控處職責(zé)7.3物控處主任職責(zé)7.4物料管理室7.5收發(fā)貨室7.6物料處理制度7.7物料控制處勞動制度細(xì)則7.8物料控制處考勤制度細(xì)則7.9工作紀(jì)律及服務(wù)質(zhì)量評扣細(xì)則7.10附件表格8、物料管理部工作考核標(biāo)準(zhǔn)8.1業(yè)績考核8.2能力考核8.3態(tài)度考核8.4出勤考核9、附件表格9.1 QR13-01-13 貯存品檢查記錄9.2 QR13-01-14 *公司領(lǐng)料申請單9.3 QR13-01-15 物料(成品)借用申請單9.4 QR12-01-01 *公司出入庫卡9.5 QR09-01-06 *公司申購單9.6 QR13-01-01 外購入庫單9.7 QR13-01-02 產(chǎn)品入庫單9.8 QR13-01-03 委外加工入庫單9.9 QR13-01-04 其他入庫單9.10 QR13-01-05 銷售出庫單9.11 QR13-01-06 領(lǐng)料單9.12 QR13-01-07 委外加工出庫單9.13 QR13-01-08 其他出庫單9.14 QR13-01-09 調(diào)撥單9.15 QR13-01-10 盤點(diǎn)報告單(盤盈)9.16 QR13-01-11 物料盤虧報告單(盤虧)9.17 QR13-01-16 收料通知單9.18 QR13-01-17 退料通知單9.19 QR13-01-18 發(fā)貨通知單9.20 QR13-01-19 退貨通知單 *股份有限公司物資管理部管理大綱一 物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理辦公會 物資管理部進(jìn)出口處采購部物料控制處結(jié)算處招標(biāo)處配套處新品處執(zhí)行處計劃處收發(fā)貨室進(jìn)口業(yè)務(wù)室出口業(yè)務(wù)室物料保管室退機(jī)庫廢品庫成品庫周轉(zhuǎn)庫材料庫計劃控制工程師招標(biāo)工程師職員采購員業(yè)務(wù)員報關(guān)員制單員收發(fā)貨員 庫管員，控制員二 物資管理部管理目標(biāo)：做到物資供應(yīng)要及時、使用要合理（周轉(zhuǎn)快、消耗低）、費(fèi)用要節(jié)省；并確保生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)進(jìn)行，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。三 物資管理部工作理念物資管理部所有員工都應(yīng)樹立以下工作理念：1 規(guī)范工作：因物資管理涉及資金流和物料流，平時工作時應(yīng)做到有法可依，有章可循，有據(jù)可查。2 服務(wù)至上：本部門作為公司對外窗口同時又是公司內(nèi)部一個服務(wù)部門，在規(guī)范工作基礎(chǔ)上，急人之所急，盡力完成所交與任務(wù)或提供有用信息，不拖延，不扯皮，和氣待人。3 創(chuàng)造價值：通過自身努力，減少庫存，提高效率，降價成本。4 全程監(jiān)控：對公司內(nèi)部物料流轉(zhuǎn)的整個過程進(jìn)行監(jiān)控，減少物資損耗及流轉(zhuǎn)過程的不必要損失。四物資管理部部門設(shè)置及相關(guān)職責(zé)權(quán)限1.物資管理部：1.1物資管理部部門設(shè)置：物資管理部屬總經(jīng)理辦公會直接管理，設(shè)物資管理部經(jīng)理一名，下轄采購部、物料控制處、進(jìn)出口處三個部門；1.2物資管理部職責(zé)：1.2.1負(fù)責(zé)公司各事業(yè)部所需物料的采購計劃的編制、審批和實施采購；1.2.2負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品從采購、運(yùn)輸、入庫、核對、保存及發(fā)放的控制保管和相應(yīng)標(biāo)識工作；1.2.3參與對分承包方進(jìn)行評價與選擇；1.2.4參與檢驗、測量、生產(chǎn)、試驗、研發(fā)和售后服務(wù)設(shè)備的立項、招標(biāo)采購工作；1.2.5負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存和維護(hù)及標(biāo)識；1.2.6參與特殊要求合同的評審工作；1.2.7負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)中所需器件和設(shè)備的相關(guān)認(rèn)證資料,并參與相應(yīng)評審；1.2.8負(fù)責(zé)參與所采購物料、設(shè)備的質(zhì)量反饋與改進(jìn)工作；1.2.9配合質(zhì)量管理部、研究開發(fā)部，各事業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)成本的下降工作；2.物資管理部經(jīng)理工作職責(zé):2.1保證本部門所負(fù)責(zé)的材料和設(shè)備的采購、供應(yīng)、保管、發(fā)放及管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.2保證所采購物料符合產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量要求，對分管的工作因失誤影響產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)聲譽(yù)承擔(dān)責(zé)任；2.3負(fù)責(zé)對合格承包商名錄、采購計劃及重大采購合同等的審批；2.4負(fù)責(zé)檢驗、測量、生產(chǎn)、售后服務(wù)和試驗開發(fā)設(shè)備的申購審批；2.5負(fù)責(zé)所采購物料、設(shè)備的付款計劃及付款實施的部門級審批；2.6負(fù)責(zé)組織制訂成本下調(diào)計劃并組織實施；主持重大采購項目的談判及組織；2.7負(fù)責(zé)本部門主任、主管等的工資獎金及獎懲處理的審批；2. 8負(fù)責(zé)公司及部門政策制度的落實執(zhí)行,并及時向上級反饋工作中所碰到重大問題及事件;通八達(dá) 五、 物資管理部下屬采購部（以下簡稱采購部）1. 采購部職能:1.1根據(jù)銷售（各部門需求）計劃制訂采購計劃并組織人員進(jìn)行下單、跟蹤、洽談、催貨；保證物料的及時供應(yīng)和合理的庫存；有問題及時反饋給各相關(guān)部門；1.2負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、測試、和開發(fā)設(shè)備及大額辦公用品的供應(yīng)商論證、采購、付款工作；1.3 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃，配合研究、質(zhì)量管理部門進(jìn)行物料供應(yīng)商的選擇、論證工作。1.4據(jù)銷售計劃制訂采購計劃并組織人員進(jìn)行擬采購項目的招標(biāo)、洽談工作。1.5參與采購物料和設(shè)備的質(zhì)量反饋跟蹤及改進(jìn)工作；1.6利用多方面信息，了解掌握各類器件的價格變動，并儲備各類器材的多供應(yīng)商資源；1.7負(fù)責(zé)制訂付款計劃及付款相關(guān)的對帳、控制、申請，并制訂、細(xì)化、落實、完成所下達(dá)的成本下調(diào)計劃；2.采購部機(jī)構(gòu)設(shè)置2.1設(shè)立經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下轄招標(biāo)處、計劃處、執(zhí)行處、新品處、配套處、結(jié)算處六個處；3.采購部經(jīng)理崗位職責(zé)3.1 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物料、設(shè)備采購計劃的審核并報批；3.2負(fù)責(zé)已批準(zhǔn)的各項采購計劃的安排和落實；3.3負(fù)責(zé)本部門員工的獎懲提出及審批本部門員工的工資獎金；3.4負(fù)責(zé)分承包商名錄的審核并報批；3.5負(fù)責(zé)所采購物料設(shè)備的質(zhì)量反饋和改進(jìn)推進(jìn)工作；3.6負(fù)責(zé)本部門付款計劃的編制并報批；3.7負(fù)責(zé)物料價格的審核并報批。3.8負(fù)責(zé)器件成本下降計劃的審核、報批和落實；3.9負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的了解、談判、試驗和報批工作；3.10負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)器件訂單的批準(zhǔn)工作；3.11及時與公司各相關(guān)部門溝通物料供求信息;3.12 為提高工作效率，對整體采購流程規(guī)劃，調(diào)整工作.4. 招標(biāo)處、計劃處、執(zhí)行處、新品處、配套處、結(jié)算處各處工作職責(zé)4.1招標(biāo)處工作職責(zé)：4.1.1 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)和安排認(rèn)證。4.1.2負(fù)責(zé)定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢；搜集器件及產(chǎn)品的技術(shù)資料。4.1.3 負(fù)責(zé)物料和生產(chǎn)設(shè)備的招標(biāo)及定價工作。 4.1.4 負(fù)責(zé)成本下調(diào)的控制和執(zhí)行工作。4.1.5 負(fù)責(zé)同類供應(yīng)物資的不同供應(yīng)商供應(yīng)比例的確認(rèn)。4.1.6 負(fù)責(zé)瓶頸供應(yīng)物資的協(xié)調(diào)和保障供應(yīng)工作。4.2計劃處工作職責(zé)4.2.1 負(fù)責(zé)物料需求計劃的匯總。4.2.2負(fù)責(zé)物料采購計劃的制訂。4.2.3 負(fù)責(zé)采購計劃的指導(dǎo)、并監(jiān)督所下達(dá)的管理和采購計劃及任務(wù)的執(zhí)行情況。對計劃執(zhí)行的進(jìn)展及所遇到的重大問題匯總并知會相關(guān)部門，協(xié)助具體執(zhí)行部門共同推動計劃的完成工作.4.2.4負(fù)責(zé)采購訂單的審核工作，審核內(nèi)容主要包括：采購物資的名稱、型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期、貿(mào)易條件和付款方式等；4.2.5掌握物料的儲備及使用情況，在確保生產(chǎn)的正常供給的同時，應(yīng)盡可能降低材料的周轉(zhuǎn)資金，做到均衡庫存，安全生產(chǎn)；4.2.6負(fù)責(zé)各機(jī)型物料清單和價格成本的維護(hù)工作，隨時保證最新的BOM和手機(jī)物料成本價格，并對BOM和價格清單嚴(yán)格遵守工作流程，不得泄露和隨意更改。4.3執(zhí)行處工作（國內(nèi)、國外）職責(zé)4.3.1 負(fù)責(zé)采購計劃的執(zhí)行。4.3.2 負(fù)責(zé)訂立采購合同、跟蹤訂單的執(zhí)行、訂單的核銷，控制庫存、保證供應(yīng)。4.3.3 負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量反饋。4.4配套處工作職責(zé)：4.4.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)用具、生產(chǎn)配件、測試設(shè)備、維修設(shè)備、各種儀器等。4.4.2負(fù)責(zé)辦公用品、辦公器材、易耗品、零購。4.5新品處工作職責(zé)負(fù)責(zé)研發(fā)階段的新項目的采購落實工作。4.6結(jié)算處工作職責(zé)4.6.1 負(fù)責(zé)付款計劃的匯總、制定。4.6.2 負(fù)責(zé)采購發(fā)票的核銷工作。4.6.3 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的對帳工作。4.6.4 負(fù)責(zé)付款申請的安排工作。4.6.5 負(fù)責(zé)付款情況的匯總分析工作及同財務(wù)、資金管理部的溝通工作。4.6.6負(fù)責(zé)文職類管理工作。5招標(biāo)處、計劃處、執(zhí)行處、新品處、配套處、結(jié)算處各處崗位職責(zé)5.1招標(biāo)處處長崗位職責(zé)5.1.1 組織供應(yīng)商開發(fā)、評審、認(rèn)證工作。5.1.2重點(diǎn)負(fù)責(zé)采購物資價格控制工作, 定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢； 5.1.3 組織重大采購項目招標(biāo)工作。 5.1.4審核、確認(rèn)不同供應(yīng)商供應(yīng)物資的比例。5.2招標(biāo)工程師崗位職責(zé)5.2.1搜索實力強(qiáng)的新供應(yīng)商。5.2.2按照公司要求對供應(yīng)商資料整理、匯總、歸檔工作。5.2.3同供應(yīng)商談判，確定物料價格。5.3計劃處處長崗位職責(zé)5.3.1負(fù)責(zé)采購計劃的審核、落實、檢查、監(jiān)督。.5.3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品物料、設(shè)備采購計劃的制作并報批。5.3.2負(fù)責(zé)已批準(zhǔn)的各項采購計劃的安排和落實。 5.3.3負(fù)責(zé)采購計劃的執(zhí)行情況的督促。5.3.4負(fù)責(zé)本部門員工的獎懲提出及審核本部門員工的工資和獎金。5.3.5參與新供應(yīng)商的評審工作及供應(yīng)商供貨比例分配工作，并負(fù)責(zé)牽頭組織，審核上報批準(zhǔn)。5.3.6負(fù)責(zé)物料成本下降計劃的審核和推動督促工作。5.3.7負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)器件訂單的審核及授權(quán)內(nèi)批準(zhǔn)蓋章工作。5.3.8及時與公司各相關(guān)部門溝通物料供求信息。5.3.9為提高工作效率，對采購計劃處工作流程規(guī)劃，及時調(diào)整工作，與其它各處合諧相處。5.3.10對重大計劃調(diào)整和物料質(zhì)量問題進(jìn)行及時通報上級,知會相關(guān)人員，推動落實計劃的執(zhí)行工作。5.4計劃處計劃工程師崗位職責(zé)5.4.1跟蹤采購計劃執(zhí)行情況。定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，在處長的同意下及時調(diào)整采購計劃.5.4.2負(fù)責(zé)跟蹤各需求部門，對需求計劃進(jìn)行主動索取或跟蹤，要準(zhǔn)確及時反映情況。5.4.3制定各產(chǎn)品計劃的采購清單，報批并推動計劃的執(zhí)行。5.4.4對計劃的更改，采購執(zhí)行情況及時跟進(jìn)并知會相關(guān)部門。5.4.5對各機(jī)型BOM熟悉，價格要清楚，并對自己負(fù)責(zé)的機(jī)型的物料及價格、交貨等問題，提出合理化建議。5.4.6了解各分承包商基本情況5.5配套處處長崗位職責(zé)5.5.1制訂、分解、落實、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督所下達(dá)的采購計劃和任務(wù)。5.5.2負(fù)責(zé)訂單的審核工作，審核內(nèi)容主要包括：采購物資的名稱、型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期、貿(mào)易條件和付款方式等5.5.3直接參與部分重要器件采購洽談工作及重要項目的組織5.5.4按照分承包方評價與選擇控制程序開發(fā)新供應(yīng)商5.5.5負(fù)責(zé)制定本部門的崗位職責(zé)及崗位分工并監(jiān)督落實和進(jìn)行本部門員工的業(yè)績考核工作5.5.6負(fù)責(zé)制定本部門內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，理順與接口部門業(yè)務(wù)關(guān)系。5.6配套處采購工程師崗位職責(zé)5.6.1執(zhí)行上級處長分配的采購任務(wù)工作，根據(jù)采購計劃，定期制作采購合同，報上級主管審批后落訂單，經(jīng)分承包方確認(rèn)簽回后，歸檔.5.6.2跟蹤每批貨物的到料情況，做好定單跟蹤記錄；5.6.3對每筆貨款發(fā)票，結(jié)合訂單及到貨情況進(jìn)行核對、做好記錄，并及時更新電腦系統(tǒng)中的合同價格，確認(rèn)無誤后匯總記錄5.6.4跟蹤生產(chǎn)用料的質(zhì)量情況，及時將物料的不良質(zhì)量情況反饋于供應(yīng)商處，協(xié)商解決存在的問題.5.6.5接待客戶的日常拜訪,定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢；按照分承包方評價與選擇控制程序來開發(fā)備用供應(yīng)商5.6.7依據(jù)單位成本低、品質(zhì)可靠的標(biāo)準(zhǔn)，同上級處長協(xié)商，安排取舍供應(yīng)商。5.6.8定期配合結(jié)算處同供應(yīng)商核對材料的往來帳目情況5.6.9負(fù)責(zé)制作分承包方資料，并做好歸檔； 5.6.10負(fù)責(zé)完成上級臨時指派的各項任務(wù)； 5.6.11自覺遵守公司采購制度和規(guī)定，保守公司的各項機(jī)密，提高自身的思想道德水平；不參與客戶豪華宴請.5.5新品處處長崗位職責(zé)5.5.1制訂、分解、落實、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督所下達(dá)的采購計劃和任務(wù)。有問題及時反映，宏觀保證新品采購計劃順利完成。5.5.2負(fù)責(zé)訂單的審核工作，審核內(nèi)容主要包括：采購物資的名稱、型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期、貿(mào)易條件和付款方式等5.5.3直接參與部分重要器件采購洽談工作及重要項目的組織5.5.4掌握物料的儲備及使用情況，在確保生產(chǎn)的正常供給的同時，應(yīng)盡可能降低材料的周轉(zhuǎn)資金，做到均衡庫存，安全生產(chǎn)5.5.5定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢；搜集器件及產(chǎn)品的技術(shù)資料，供公司相關(guān)部門參考5.5.6按照分承包方評價與選擇控制程序開發(fā)新供應(yīng)商5.5.7負(fù)責(zé)制定本部門的崗位職責(zé)及崗位分工并監(jiān)督落實和進(jìn)行本部門員工的業(yè)績考核工作5.6新品處采購工程師崗位職責(zé)5.6.1執(zhí)行上級處長分配的采購任務(wù)工作，根據(jù)采購計劃，結(jié)合原合同執(zhí)行情況、物料庫存情況、采購期長短，定期制作采購合同，報上級主管審批后落訂單，經(jīng)分承包方確認(rèn)簽回后，歸檔.5.6.2跟蹤每批貨物的到料情況，做好記錄；如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與廠家聯(lián)系，反饋情況，協(xié)商解決.5.6.3把握當(dāng)前的生產(chǎn)計劃，結(jié)合物料的庫存及使用情況，及時修正采購訂單的交貨日期，盡量做到均衡庫存，確保正常生產(chǎn)5.6.4對每筆貨款發(fā)票，結(jié)合訂單及到貨情況進(jìn)行核對、做好記錄，并及時更新電腦系統(tǒng)中的合同價格，確認(rèn)無誤后匯總記錄5.6.7跟蹤生產(chǎn)用料的質(zhì)量情況，根據(jù)質(zhì)檢部門的質(zhì)量報告，及時將物料的不良質(zhì)量情況反饋于供應(yīng)商處，協(xié)商解決存在的問題.5.6.8接待客戶的日常拜訪,定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢；按照分承包方評價與選擇控制程序來開發(fā)備用供應(yīng)商5.6.9依據(jù)單位成本低、品質(zhì)可靠的標(biāo)準(zhǔn)，有選擇性的索取新品/替代品的樣片，提交質(zhì)檢部門確認(rèn)，并跟蹤確認(rèn)結(jié)果，同上級處長協(xié)商，安排取舍5.6.10定期配合結(jié)算處同供應(yīng)商核對材料的往來帳目情況5.6.11負(fù)責(zé)制作分承包方資料，并做好歸檔；分承包方資料主要包括：a.國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照。b.良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信證書。c.國家或行業(yè)認(rèn)可的資格證書。d.質(zhì)量體系認(rèn)證證書。e.來料檢驗記錄。f.分承包方評價與評審表。g.分承包方能力和質(zhì)量體系調(diào)查評定記錄。5.6.12負(fù)責(zé)完成上級臨時指派的各項任務(wù)；并總結(jié)工作的得失，及時反饋現(xiàn)存的問題；不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平5.6.13自覺遵守公司采購制度和規(guī)定，保守公司的各項機(jī)密，提高自身的思想道德水平；不參與客戶豪華宴請與娛樂場所的娛樂活動，客戶所贈禮品（超過100元）要上交5.7結(jié)算處處長崗位職責(zé)5.7.1組織本室員工完成本部門工作職責(zé)；5.7.2負(fù)責(zé)本處員工的獎懲提出及審批本部門員工的工資獎金；5.7.3負(fù)責(zé)付款計劃的匯總、制表、審核及報批工作；5.7.4負(fù)責(zé)本部門合同監(jiān)督；5.7.5監(jiān)督和控制采購業(yè)務(wù)所涉及的貨物流及資金流，付款情況的分析、總結(jié)；5.7.6從財務(wù)角度推進(jìn)貨物及貨款處理工作的規(guī)范化；5.8結(jié)算處職員崗位職責(zé)5.8.1.1定期統(tǒng)計各供應(yīng)商的到貨情況，登記臺帳。5.8.1.2國內(nèi)采購發(fā)票的及時錄入、核銷等。5.8.1.3匯總記錄各供應(yīng)商的財務(wù)票據(jù)，并轉(zhuǎn)交公司財務(wù)部審核記帳；財務(wù)票據(jù)主要包括：發(fā)票、付款記錄、對帳單等。5.8.1.4定期同公司財務(wù)部核對材料的往來帳目情況，配合財務(wù)部做好與客戶對帳工作；5.8.1.5 負(fù)責(zé)制作、傳遞付款通知書,并記錄付款情況；5.8.1.6告知采購工程師通告供應(yīng)商來取支票，復(fù)印已支付貨款的匯款憑證，并分發(fā)到各采購負(fù)責(zé)人處。5.8.1.7國內(nèi)付款計劃的制作。5.8.2國外貨款結(jié)算員5.8.2.1L/C的核對、承兌、登記，付款通知書的按時制作、報批付匯。5.8.2.2T/T 付匯資料整理、核對，制作付款通知書，及時報批付匯。5.8.2.3發(fā)票等正本單據(jù)的跟蹤，前T/T 的核對。5.8.2.4登記付款流水帳，制作付匯報表，并于月末匯總、分析。5.8.2.5付匯資料的整理、歸檔。5.8.2.6與財務(wù)人員對帳。5.9文員崗位職責(zé)5.9.1 負(fù)責(zé)文案管理工作：協(xié)助公司資料室完成采購文件的歸檔/保管，供應(yīng)商文件的歸檔/管理，采購部及部門級文檔錄入、記錄、傳遞、管理。5.9.2日常辦公用品的申購（領(lǐng)）、保障和管理，勞保用品的領(lǐng)取，傳真件的及時分發(fā)，電話費(fèi)管理等工作。5.9.3負(fù)責(zé)日常接待工作。5.9.4耐用品的登記、管理。5.9.5 負(fù)責(zé)事務(wù)性數(shù)據(jù)處理。5.9.6 國外發(fā)票的錄入、審核工作。5.9.7 負(fù)責(zé)完成上級臨時指派的各項任務(wù)。5.10定單執(zhí)行處（國外部分）采購工程師崗位職責(zé)5.10.1處理與SKD和CKD套料生產(chǎn)配套相關(guān)的采購和協(xié)調(diào)事宜；5.10.2負(fù)責(zé)安排將已批準(zhǔn)的采購計劃（包括生產(chǎn)采購計劃、售后采購計劃、生產(chǎn)補(bǔ)料計劃等）下達(dá)給各業(yè)務(wù)員實施，并推動、落實和監(jiān)督計劃的執(zhí)行； 5.10.3負(fù)責(zé)訂單的審核工作，審核內(nèi)容主要包括：采購物資的名稱、型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期、貿(mào)易條件和付款方式等；5.10.4 負(fù)責(zé)審核L/C的開證計劃，再提交上級經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)業(yè)務(wù)員執(zhí)行；5.10.5關(guān)注質(zhì)量問題；5.10.6直接參與部分重要器件采購洽談工作及重要項目的組織工作；并及時與公司各相關(guān)部門溝通物料供求信息;5.10.7掌握物料的儲備及使用情況，在確保生產(chǎn)的正常供給的同時，應(yīng)盡可能降低材料的周轉(zhuǎn)資金，做到均衡庫存，安全生產(chǎn)； 5.10.8定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢；搜集器件及產(chǎn)品的技術(shù)資料，供公司相關(guān)部門參考；5.10.9負(fù)責(zé)制定本部門的崗位職責(zé)及崗位分工并監(jiān)督落實和進(jìn)行本部門員工的業(yè)績考核工作；5.10.10善于總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題，推行例會制度，及時做到上情下達(dá)，下情上報；同時組織本處人員進(jìn)行業(yè)務(wù)和技能學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高業(yè)務(wù)水平；5.11 定單執(zhí)行處（國外部分）處長崗位職責(zé)5.11.1執(zhí)行上級分配的采購任務(wù)，根據(jù)采購計劃，結(jié)合原合同執(zhí)行情況、物料庫存情況、供貨長短，定期制定采購合同，報上級審核，采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后落訂單，并要求供應(yīng)商確認(rèn)簽回，并歸檔；5.11.2 采購員在進(jìn)口采購合同簽回后，請將一份簽回的有效合同交于進(jìn)出口處的段娟莉；（注意新合同轉(zhuǎn)交進(jìn)出口處的時效性，必要時，應(yīng)以NOTES方式發(fā)送給張正立或黃仕軍）；5.11.3 對要求L/C付款的合同，采購員制定相應(yīng)的開證計劃，在上級審核無誤后，及時通知進(jìn)出口處安排L/C開證的事宜；對T/T付款，由采購員核實無誤，保證貨款一致后，經(jīng)上級審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后支付；5.11.4跟蹤采購訂單，做好每批貨物的到貨情況，包括物料型號、數(shù)量、質(zhì)量、裝箱日期等方面，并做好記錄；特別是CKD套料，務(wù)必保證生產(chǎn)套料齊全，無遺漏，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與廠家聯(lián)系，反饋情況，協(xié)商解決；5.11.5 對收到的發(fā)貨信息（包括裝箱單、發(fā)票、航空單等一套完整的單據(jù)）審核無誤后，及時交進(jìn)出口處正確的單據(jù)；如有問題，及時通知供應(yīng)商修改單據(jù)。5.11.6把握當(dāng)前的生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)情況，結(jié)合物料的庫存及使用情況，定期配機(jī)，及時修正采購訂單的交貨日期，盡量做到均衡庫存，確保正常生產(chǎn)；如交貨臨時有大變動，需及時知會相關(guān)部門；5.11.7根據(jù)下訂單情況、開證情況、裝箱情況、到貨情況等，及時自動更新采購進(jìn)程表，以便隨時明確合同執(zhí)行進(jìn)程；5.11.8對每筆貨款發(fā)票，結(jié)合訂單及到貨入庫情況進(jìn)行核對、做好記錄，與供應(yīng)商進(jìn)行對帳，發(fā)票原件及時交給進(jìn)出口處；5.11.9跟蹤生產(chǎn)用料的質(zhì)量情況，根據(jù)質(zhì)檢部門的來料檢測情況和質(zhì)量報告，及時將物料的不良質(zhì)量情況反饋于供應(yīng)商處，作好補(bǔ)料、退料等工作，協(xié)商解決存在的問題； 5.11.10接待客戶的日常拜訪,定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢；爭取部分元器件國產(chǎn)化，按照分承包方評價與選擇控制程序來開發(fā)備用供應(yīng)商；同時推動手機(jī)配件的國產(chǎn)化進(jìn)程； 5.11.11對有變動的重要器件，有選擇性的接受或索取新品/替代品的樣品，特別是配件，提交質(zhì)檢部門確認(rèn)，并跟蹤確認(rèn)結(jié)果，再安排采購；5.11.12負(fù)責(zé)制作分承包方資料，并做好歸檔； 5.11.13負(fù)責(zé)完成上級主管臨時指派的各項任務(wù)；并總結(jié)工作的得失，及時反饋現(xiàn)存的問題；不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；5.11.14 及時與相關(guān)項目負(fù)責(zé)人溝通，并要聽從項目負(fù)責(zé)人對物料情況的提醒認(rèn)真作好工作。5.11.15自覺遵守公司采購制度和規(guī)定，按采購流程辦事，保守公司的各項機(jī)密，提高自身的思想道德水平；不參與客戶豪華宴請與娛樂場所的娛樂活動，客戶所贈禮品（超過100元）要上交；5.12國外項目采購員職員職能5.12.1負(fù)責(zé)事務(wù)性礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理。如將正確無誤的合同和發(fā)票錄入K3系統(tǒng)；5.12.2協(xié)助公司資料室完成采購文件的歸檔/保管，供應(yīng)商文件的歸檔/管理等文案性工作；5.12.3負(fù)責(zé)完成上級主管臨時指派的各項任務(wù)；5.12.4已執(zhí)行合同定期交公司資料室存檔；5.13定單執(zhí)行處（國內(nèi)部分）處長崗位職責(zé)5.13.1負(fù)責(zé)已批準(zhǔn)的采購計劃的安排和落實、反饋；5.13.2負(fù)責(zé)本處員工的績效考核、審批本部門員工的工資獎金及獎懲的提出；5.13.3負(fù)責(zé)承包商名錄的審核并報批；5.13.4參與所采購物料的質(zhì)量反饋和改進(jìn)推進(jìn)工作；5.13.5參與新供應(yīng)商的評審工作及供應(yīng)商供貨比例分配工作；5.13.6負(fù)責(zé)物料成本下降計劃的審核和推動督促工作；5.13.7參與與供應(yīng)商的價格、付款條件等合同要素的談判工作；5.13.8負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)器件訂單的審核、批準(zhǔn)工作；5.13.9掌握物料的儲備及使用情況，在確保生產(chǎn)的正常供給的同時，應(yīng)盡可能降低材料的周轉(zhuǎn)資金，做到均衡庫存，安全生產(chǎn)；5.13.10負(fù)責(zé)物料價格的審核并報批工作；5.13.11及時與公司各相關(guān)部門、供應(yīng)商溝通物料供求信息和物料的相關(guān)采購行情；5.13.12為提高工作效率，及時規(guī)劃更新新的采購流程，調(diào)整和安排各相關(guān)的人員和工作；組織本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)和技能學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高業(yè)務(wù)水平；5.13.13安排和落實與采購部新品處項目交接工作；5.14定單執(zhí)行處（國內(nèi)部分）采購工程師崗位職責(zé)5.14.1執(zhí)行上級分配的采購任務(wù)，根據(jù)已批準(zhǔn)采購計劃，結(jié)合庫存、物料采購周期制作物料備貨計劃、采購訂單，按照物料備貨計劃流程、采購部訂單審核流程報上級審批后落計劃、落訂單，經(jīng)分承包方確認(rèn)簽回后歸檔，并通知相關(guān)項目負(fù)責(zé)人登記落計劃、落單情況；5.14.2接待客戶的日常拜訪,定期同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)交流，了解貨源的市場供應(yīng)情況及價格趨勢；按照分承包方評價與選擇控制程序來開發(fā)備用供應(yīng)商；5.14.3按照采購部供應(yīng)商供貨比例分配流程報批和執(zhí)行物料采購計劃的落實和訂單的審批5.14.4參與所采購物料的質(zhì)量反饋、報告和改進(jìn)推進(jìn)工作；5.14.5參與與供應(yīng)商的價格、付款條件等合同要素的談判工作；5.14.6及時完成與供應(yīng)商的對帳工作，對供應(yīng)商的發(fā)票進(jìn)行仔細(xì)審核，及時將發(fā)票交與采購部結(jié)算處處理并做好記錄；5.14.7了解物料的采購行情，按照采購部價格審批流程完成價格報批工作；并完成每月的采購成本下調(diào)計劃5.14.8掌握物料的儲備及使用情況，在確保生產(chǎn)的正常供給的同時，應(yīng)盡可能降低材料的周轉(zhuǎn)資金，做到均衡庫存，安全生產(chǎn)；5.14.9負(fù)責(zé)制作分承包方資料，并做好歸檔；分承包方資料主要包括：a、 供應(yīng)商能力質(zhì)量體系調(diào)查評定記錄b、 *公司供應(yīng)商基本資料記錄表c、 國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證；d、 .良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信證書。e、 國家或行業(yè)認(rèn)可的資格證書f、 質(zhì)量體系認(rèn)證證書。g、 來料檢驗記錄。h、 相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍及相關(guān)流程i、 體系生產(chǎn)能力、技術(shù)水平及供貨能力的相關(guān)證書5.14.10負(fù)責(zé)完成上級主管臨時指派的各項任務(wù)；并總結(jié)工作的得失，及時反饋現(xiàn)存的問題；不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；5.14.11自覺遵守公司采購制度和規(guī)定，按采購流程辦事，保守公司的各項機(jī)密，提高自身的思想道德水平；不參與客戶豪華宴請與娛樂場所的娛樂活動，客戶所贈禮品（超過100元）要上交6采購部各項工作程序、流程、規(guī)范：6.1采購計劃編制程序：6.1.1根椐各事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)的下三月銷售計劃由計劃處制作物料采購計劃總表，報采購部經(jīng)理審核，物資管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實施；6.1.2 根據(jù)報批的采購計劃總表由計劃處制作物料采購計劃分解表：根據(jù)物料采購周期、合格率及按時間分解的采購計劃確定首批近期物料下單日期、數(shù)量；并大致排出三月各所需補(bǔ)充物料及下單日期及數(shù)量；6.1.3依照多單少量的原則安排一單數(shù)量，但可根據(jù)物料價格走向調(diào)整一單采購數(shù)量，一個訂單超出一月銷售量所需數(shù)量時應(yīng)在計劃中注明，以便審批時確認(rèn)；6.1.4采購計劃分解表由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行.6.1.5分解的采購計劃由執(zhí)行處處長安批，采購員落實；6.1.6采購計劃執(zhí)行中執(zhí)行處處長有權(quán)根據(jù)銷售計劃與實際銷售情況的差異提出修正，報采購部經(jīng)理同意執(zhí)行；采購計劃制作及修正流程事業(yè)部銷售計劃計劃處整理產(chǎn)品計劃采購部經(jīng)理審核物資管理部經(jīng)理批準(zhǔn) 已批準(zhǔn)的需求計劃BOM文件物控處提供的單板庫存數(shù) 錄入計算機(jī)系統(tǒng)配機(jī)物料采購期及庫存數(shù)計劃處處長制訂每種物料當(dāng)月應(yīng)下單數(shù)，下單期，到貨期替代物料的采購比例器件的合格率 采購計劃分解表采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行處處長分配采購員落實采購計劃生產(chǎn)情況表采購員：跟蹤產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售情況是否修正采購計劃計劃處處長：修正采購計劃采購員：按計劃執(zhí)行6.2新品、替代品確認(rèn)程序6.2.1根據(jù)公司要求各物料有二家以上的供應(yīng)商，采購業(yè)務(wù)員應(yīng)依，據(jù)成本低、品質(zhì)可靠的原則，有選擇性索取樣品及相關(guān)技術(shù)資料報上級處長同意。6.2.2填寫新器件/樣品確認(rèn)申請書，并記錄有關(guān)內(nèi)容。6.2.3將申請書、樣品及相關(guān)資料一起送質(zhì)管部安排確認(rèn)。6.2.4追蹤確認(rèn)過程，并及時向供方反饋情況。6.2.5處理確認(rèn)結(jié)果，如符合品質(zhì)、公司所要求的分承包商資格公司又需要就作好資料準(zhǔn)備報上級審批；6.2.6將結(jié)果歸檔公司資料室并錄入物料系統(tǒng)；采購員：核對型號，填寫確認(rèn)申請單分承包商評審表批量試驗報告采購員反饋給供應(yīng)商并重新安排批量結(jié)果采購員反饋給供應(yīng)商并重新安排小批量物料及資料試驗結(jié)果小批量試驗報告質(zhì)管部安排ME作小批量試驗采購員反饋供應(yīng)商并重新安排樣品及資料質(zhì)管部IQC：安排確認(rèn)確認(rèn)合格否質(zhì)管部安批批量試驗采購員進(jìn)行分承包商評審安排樣品確認(rèn)報告新品替代品確認(rèn)申請單新品替代品申請確認(rèn)流程6.3常規(guī)計劃性物料采購：6.3.1依據(jù)采購計劃 ,由執(zhí)行處處長安排各采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人實施；6.3.2采購員根據(jù)采購計劃，結(jié)合物料的庫存、未執(zhí)行訂單及交貨期和實際銷售情況來安排訂單的交貨期及數(shù)量；6.3.3采購員制作采購訂單，50萬元以下報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)、50萬元以上報物資管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后落訂單，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后，錄入物料系統(tǒng)以便物料控制處作收貨管理；6.3.4采購員跟蹤采購訂單，做好每批貨物的到貨記錄，并結(jié)合生產(chǎn)計劃及物料的使用情況及時修正訂單的交貨期，盡量做到均衡庫存，安全生產(chǎn)；6.3.5根據(jù)質(zhì)管部IQC的來料檢測情況，作好補(bǔ)料、退料、質(zhì)量反饋工作；6.3.6根據(jù)到料入庫數(shù)量與送貨單、裝運(yùn)單及合同數(shù)核對發(fā)票及單價，協(xié)助配套處與供應(yīng)商進(jìn)行對帳；6.3.7憑合同、入庫單及發(fā)票進(jìn)行付款的申請工作；并按財務(wù)程序和要求將上述票據(jù)交帳務(wù)作憑證；6.3.7已執(zhí)行合同定期交公司資料室存檔；6.3.8觀察物料使用數(shù)量及品質(zhì)情況，及時反饋和調(diào)整提貨日期；采購員：到貨通知生產(chǎn)部、質(zhì)委等處長審核,采購部經(jīng)理、物資管理部經(jīng)理審批采購員：安排補(bǔ)料或退貨采購員：核對、付款、制單采購計劃，價格，數(shù)量，交貨期，付款期，供應(yīng)商有效合同采購員同時交合同一份與進(jìn)出口報關(guān)室外貿(mào)合同否物料配套完成表采購員：跟蹤到貨、庫存及合同執(zhí)行情況；并觀察生產(chǎn)銷售情況；采購員：更改合同需改貨期數(shù)量 來料檢驗單質(zhì)管部IQC來料檢驗來料檢驗入庫單收貨員：材料入庫采購員：訂單落實 訂單采購員制作訂單 采購計劃計劃性采購流程圖6.4新供應(yīng)商確認(rèn)程序及合格分承包商撤銷程序：6.4.1 供方的分類6.4.1.1 采購物資是我公司產(chǎn)品的組成部分，并直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量。為了確保所采購的供方的物資不僅符合規(guī)定要求，同時也符合特定的顧客要求。公司對供方提供的生產(chǎn)性物資進(jìn)行分類，以便對供方按不同的控制方式和不同的控制程度進(jìn)行控制。 6.4.1.2 供方提供的物資按公司采購物資的重要性來分：分為重要供方提供物資，（簡稱為A類），一般供方提供物資（B類）、輔助供方提供物資（C類），以下簡稱為A類、B類、C類： A類系指構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的原材料； B類系指雖構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分，但不影響最終產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量的輔料，包裝材料； C類系指不構(gòu)成最終產(chǎn)品，只作為輔助材料。 6.4.2 選擇原則 6.4.2.1 通過對供方的評價選擇，以確保采購物資的質(zhì)量，同時避免了采購工作盲目性和隨意性。對已建立供貨渠道的供方，初選過程中應(yīng)符合以下五個原則，即質(zhì)量要保證、價格要合理、交貨要及時、服務(wù)要周到、先近后遠(yuǎn)。 6.4.2.2 供方要具備上述原則外，還要滿足下列條件： a.具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； b.具備稅務(wù)部門核發(fā)的稅務(wù)登記證；c相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍； d.具有良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況； f.具備國家規(guī)定的相應(yīng)資格證書；6.4.3 供方的初選 6.4.3.1 物資管理部根據(jù)供方提供物資的類別和供方選擇原則來初選對口的供方。一般情況下，每種物料要選擇2-3家供應(yīng)商。 6.4.3.2 A物資提供的供方，按下列方法進(jìn)行初選：a、對已建立供貨渠道的供方，物資管理部根據(jù)歷年進(jìn)貨記錄，核實其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時效、服務(wù)質(zhì)量等方面信息從中初選出供方。b、對剛要建立供貨渠道的供方，物資管理部不光是根據(jù)供方選擇原則進(jìn)行摸底，還要組織研究開發(fā)部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品制造部組成調(diào)查小組對其能力和質(zhì)量體系進(jìn)行調(diào)查，評價。必要時，在供方貨源處，抽取一定數(shù)量的物資進(jìn)行檢驗或試用，以此作為初選和評定供方。具體做法如下： （1）采購部向其索取體系審核報告或質(zhì)量體系認(rèn)證證書，如沒有還要按以下兩條進(jìn)行； 調(diào)查其供方的能力和質(zhì)量體系情況，并做好“供方能力和質(zhì)量體系調(diào)查、評定記錄”； 能力調(diào)查，主要對供方的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人員配備、專職質(zhì)量管理和檢驗員情況、產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量等方面內(nèi)容； 質(zhì)量體系調(diào)查，按相應(yīng)的質(zhì)量模式標(biāo)準(zhǔn)對其調(diào)查評定。 （2）調(diào)查小組在貨源處，按統(tǒng)計抽樣法抽取樣本，樣本按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序進(jìn)行檢驗，合格后，才可試用，以確定其產(chǎn)品質(zhì)量。6.4.3.3 對于B類物資提供的供方，按下列方法進(jìn)行初選：a、對已建立供貨渠道的供方，可按本程序6.4.3.2條進(jìn)行初選出供方。b、對剛要建立供貨渠道的供方，先對物資進(jìn)行檢驗，檢驗合格后再試用確認(rèn)，以此作為初選供方。6.4.3.4 對于C類物資提供的供方，本公司不作選擇與評價。6.4.3.5 物資管理部根據(jù)所掌握的資料，指定專人整理并在“供方評價與選擇評審表”中的供方基本情況欄上填寫已核實的信息，以供評審。6.4.4 供方的評價與選擇 6.4.4.1 本公司對供方評價與選擇由物資管理部組織研究開發(fā)部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品制造部對初選的供方進(jìn)行評審。評審的內(nèi)容包括以下部分或全部： a.提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力； b.生產(chǎn)能力、技術(shù)水平； c.金融實力、商業(yè)信譽(yù)； d.供貨記錄所反映的產(chǎn)品質(zhì)量； e.已證實的質(zhì)量體系認(rèn)證證書或質(zhì)量審核報告。6.4.4.2 參加評審人員根據(jù)提供的供方資料和“供方評價與選擇評審表”上的有關(guān)信息，并結(jié)合上述的評審內(nèi)容，逐一對初選的供方進(jìn)行評定，并在“供方評價與選擇評審表”中的“評審意見和結(jié)論”欄上簽署評定意見并簽名。評審人員對其評審結(jié)果負(fù)責(zé)。6.4.4.3 初選的供方經(jīng)評審?fù)ㄟ^，物資管理部將“供方評價與選擇評審表”呈交到物資管理部經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)的可作為合格供方。若初選供方在評審中遭到否決，則由物資管理部通知供方，說明不宜協(xié)作的理由。待整改后，也可重新初選提名。 6.4.4.4 物資管理部將批準(zhǔn)合格供方以質(zhì)量能力進(jìn)行排隊、建立“合格供方名錄”。名錄經(jīng)物資管理部經(jīng)理批準(zhǔn)生效。6.4.5 合格供方檔案的建立6.4.5.1 公司對列入“合格供方名錄”的供方，物資管理部必須指定專人及時建立合格供方的檔案，并對其進(jìn)行管理和分析，為以后擇優(yōu)選點(diǎn)積累資料。6.4.5.2 合格供方檔案包括：資料和質(zhì)量記錄，如合格供方自供的資料、供方能力和質(zhì)量體系調(diào)查、評定記錄、供方評價與選擇評審表，不良來料檢測報告，以及進(jìn)貨記錄等。 6.4.5.3 所有合格供方的記錄，物資管理部根據(jù)記錄控制程序進(jìn)行管理和控制。 6.4.6 合格供方的控制6.4.6.1 若發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨檢驗和試驗不合格的物資時，質(zhì)量管理部填寫不良來料檢測報告；公司對其物資按不合格品的控制程序進(jìn)行處理，與此同時，物資管理部將不良來料檢測報告反饋給供方，要求限期提高產(chǎn)品質(zhì)量，對其無明顯改進(jìn)的取消其合格供方資格。6.4.6.2 物資管理部根據(jù)供方供貨記錄中的交貨質(zhì)量、交付時效、交付數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量等有關(guān)信息，對供方進(jìn)行日常監(jiān)督和控制，一旦發(fā)現(xiàn)問題，也按上述方法取消其合格供方資格。 6.4.6.3 每年末，物資管理部根據(jù)合格供方檔案資料中的有關(guān)信息，對“合格供方名錄”中的供方重新排隊，重新建立“合格供方名錄”，其“名錄”由物資管理部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。采購員：核對型號，了解價格，索取供應(yīng)商資料采購員：按所需物品尋找相應(yīng)供應(yīng)商外部咨詢相應(yīng)供應(yīng)商樣品檢驗報告采購員：反饋供應(yīng)商改進(jìn)新樣品測試 分承包商評定表合格分承包名錄表采購員：根據(jù)采購要求下批量訂單并登錄分承包商名錄采購員：填寫分承包商評定表，交質(zhì)委會、研究部門審批并作價格方案、報批質(zhì)量反饋改進(jìn)后小批量測試合格否改進(jìn)無望或確認(rèn)不通過采購員：安排小批量采購，開始洽談批量價格及準(zhǔn)備供應(yīng)商資料,并要求質(zhì)管部安排小批量試驗：合格否取消該供應(yīng)商采購員把樣品及資料交質(zhì)管部確認(rèn)采購員：資料作記錄并重新尋找供應(yīng)商公司現(xiàn)有供應(yīng)商記錄采購員：接觸供應(yīng)商，了解相關(guān)資料、行情公司要求原則上每種物料有兩家以上供應(yīng)商新供應(yīng)商確認(rèn)流程圖跟蹤批量試驗及試用情況，及時反饋品質(zhì)狀況初評資料、價格供應(yīng)能力、品質(zhì)保證能力采購部經(jīng)理初步審核樣品確認(rèn)申請單安排樣品測試合格否(三次)有合格供應(yīng)商代替否采購員與供應(yīng)商洽談價格采購員提供計劃要求對方提高供應(yīng)能力供應(yīng)能力不足價格偏高品質(zhì)下降采購員申請取消該合格分承包商資格已有替代供應(yīng)商及滿足兩家供應(yīng)備料對方可行否對方可行否對方可行否采購員：發(fā)現(xiàn)分承包商目前狀態(tài)不符合公司要求合格分承包商撤消流程圖采購員：質(zhì)量反饋提請改進(jìn)繼續(xù)合作確認(rèn)報告供應(yīng)如價格合理，配合較好，可再增加一個供應(yīng)商有新供應(yīng)商可滿足品質(zhì)價格否質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)評比品質(zhì)情況及改進(jìn)能力繼續(xù)合作，采購員尋求新供應(yīng)商采購員尋找新供應(yīng)商繼續(xù)合作減少供應(yīng)份額分承包商評審單質(zhì)委、研究開發(fā)、物管部審批采購員：歸檔、記錄、備案6.5零購（包括易耗品）、設(shè)備采購程序：6.5.1零星采購主要包括生產(chǎn)所需的易耗品、辦公用品（單價金額大于壹仟元人民幣）、生產(chǎn)用具，設(shè)備指生產(chǎn)、測試、維修、搬運(yùn)用儀器、設(shè)備及其配件等；6.5.2對生產(chǎn)耗材輔料參考生產(chǎn)部門提供的易耗品清單及每月需用量，結(jié)合其領(lǐng)用及物控部的報警情況，不定期進(jìn)行采購，補(bǔ)充其庫存量到月用量左右。（主要指本地采購）6.5.3設(shè)備及配件等由需求部門填寫物資采購申請表經(jīng)其部門經(jīng)理審批后向設(shè)備采購室詢價。(附)6.5.4物管部經(jīng)理審核及資金部副總審批后，采購員根據(jù)申請部門提供的各項采購資料（包括名稱、型號、廠商、技術(shù)要求等）安排尋價、評審及采購,要求在三日內(nèi)展開(如屬緊缺類,則應(yīng)立即專人負(fù)責(zé)進(jìn)行)，特殊情況可適當(dāng)延長。6.5.5針對大型設(shè)備及儀器，應(yīng)同廠家簽定售后服務(wù)合同，以便今后的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作；其中涉及到金額較大的采購也應(yīng)有相應(yīng)的采購合同。6.5.6設(shè)備的驗收工作要求采購員、設(shè)備保障部門技術(shù)人員及設(shè)備使用部門相關(guān)人員共同驗收，并做好記錄。6.5.7采購員憑審購單、發(fā)票、入庫單、及領(lǐng)用單驗收上帳務(wù)進(jìn)行付款或清款工作；零購設(shè)備采購工作流程圖各部門已審批申購單采購員：尋找供應(yīng)商價格性能比較生產(chǎn)輔料審購單零星采購審購單生產(chǎn)設(shè)備申購單物管部經(jīng)理審批物管部經(jīng)理審批物管部經(jīng)理審批資金管理部審批資金管理部審批采購部經(jīng)理配套處處長采購員采購采購部經(jīng)理-配套處處長采購員作訂單跟蹤到貨退貨或與廠家交涉檢驗合格 合同采購員交合同與進(jìn)出口報關(guān)室外貿(mào)合同到貨后采購員通知申購單位大庫核對型號數(shù)量檢驗單采購員退貨或與廠家交涉更換維修設(shè)備庫入庫檢驗檢驗合格庫管員辦理入庫手續(xù)入庫單申購單發(fā)票入庫單采購員按相應(yīng)的付款條件作付款6.6物料付款工作程序6.6.1國內(nèi)付款6.6.1.1根據(jù)與供應(yīng)商合作時間、性質(zhì)的不同，付款分為正常采購付款和零購付款，正常采購付款根據(jù)合同付款條件的不同又可分為兩種付款情況：滾動性付款、預(yù)付款。6.6.1.2正常采購付款6.6.1.2.1滾動性付款6.6.1.2.1.1國內(nèi)貨款結(jié)算員根據(jù)K3系統(tǒng)外購入庫單、二次開次軟件價格查詢，統(tǒng)計各供應(yīng)商的到貨情況，結(jié)合付款期限登記“到貨應(yīng)付款臺帳”；6.6.1.2.1.2采購員統(tǒng)計自已負(fù)責(zé)供應(yīng)商的到貨數(shù)量、金額通知廠家開發(fā)票，收到發(fā)票核對后交結(jié)算員；結(jié)算員錄入發(fā)票，登記“開票應(yīng)付款臺帳”，并將發(fā)票傳遞到財務(wù)部；6.6.1.2.1.3結(jié)算處處長每周三根據(jù)供應(yīng)商總體貨款、到期貨款、到票未付款余額，結(jié)合前一段時間付款情況安排每周的付款。6.6.1.2.1