陸家嘴信托-浙商睿享穩(wěn)健增值定向增發(fā)Ⅲ期信托計(jì)劃.docx

陸家嘴信托-浙商睿享穩(wěn)健增值定向增發(fā)期信托計(jì)劃發(fā)行機(jī)構(gòu)陸家嘴信托投資領(lǐng)域金融市場(chǎng)類募集規(guī)模0.50億投資門檻100.00萬(wàn)投資期限18個(gè)月收益類型固定收益收益分配到期付息投資公司天祿財(cái)富預(yù)計(jì)收益率預(yù)期年化收益率：20.00%-140.00%100萬(wàn)X:20%-140%資金用途產(chǎn)品主要投資于浙商安全墊型單一定增基金的C類（優(yōu)先級(jí)）份額。資金閑置期間投資于貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、短期銀行理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)等期限可匹配的固定收益品種。產(chǎn)品概述本信托計(jì)劃主要投資于浙商安全墊型單一定增基金的C類（優(yōu)先級(jí)）份額；資金閑置期間投資于貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、短期銀行理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)等期限可匹配的固定收益品種。產(chǎn)品存續(xù)期18個(gè)月，前1-5個(gè)月為投資決策期，其后12個(gè)月為定增鎖定期，后5-1個(gè)月為退出清算期。投資策略結(jié)合國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性變革趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，在深刻理解經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型主要驅(qū)動(dòng)力的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的前瞻性分析，把握新興產(chǎn)業(yè)的崛起以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代所帶來(lái)的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。 受托人陸家嘴國(guó)際信托有限公司托管銀行托管銀行：中信銀行投資顧問(wèn)：浙商控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“浙商資本”）基礎(chǔ)資金投資情況浙商資本安全墊型單一定增基金的基金份額分為A（次級(jí)）、B（夾層）、C（優(yōu)先）三類，資金配比A類：B類：C類=20%：12%：68%基金結(jié)束時(shí)，假設(shè)扣除費(fèi)用后的基金凈值為K：1、K1.40的區(qū)間，優(yōu)先份額分配投資收益的28%。公司簡(jiǎn)介：浙商控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司是浙商控股集團(tuán)有限公司的控股子公司，是浙商控股為滿足其金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要在滬設(shè)立的金融投資和資產(chǎn)管理平臺(tái)。公司成立于2012年2月，注冊(cè)資金人民幣10000萬(wàn)元。公司由國(guó)有集團(tuán)控股，同時(shí)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)充分市場(chǎng)化，投資決策充分民主化，風(fēng)險(xiǎn)控制充分標(biāo)準(zhǔn)化，績(jī)效激勵(lì)充分合理化。近年來(lái)，浙商資本投資團(tuán)隊(duì)曾參與過(guò)40多個(gè)定向增發(fā)項(xiàng)目的投資，對(duì)于定向增發(fā)的項(xiàng)目選擇、分析調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投后管理積累了大量的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，也為投資者帶來(lái)的豐厚的回報(bào)，成為國(guó)內(nèi)定向增發(fā)投資市場(chǎng)的知名資產(chǎn)管理人。選票機(jī)制公司選股以三個(gè)定性、二個(gè)定量的原則進(jìn)行篩選優(yōu)秀的股票：A、三條定性：1、公司基本面是否優(yōu)秀；2、本次定增的募投方向是否具有足夠的價(jià)值；3、定增成功后未來(lái)兩年之內(nèi)，業(yè)績(jī)能否大幅度提高。B、三個(gè)定量：1、定增價(jià)格相對(duì)于市價(jià)的折價(jià)率；2、定增價(jià)格相對(duì)于未來(lái)兩年的市盈率，估值是否過(guò)高。團(tuán)隊(duì)介紹 團(tuán)隊(duì)核心成員包括王真（董事長(zhǎng)）、古奕丹（總裁）、文匯（副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)）、俞世典（基金經(jīng)理）、唐詢（總經(jīng)理助理兼稽核總監(jiān)），簡(jiǎn)歷分別如下：王真 董事長(zhǎng)浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理碩士，歷任浙江省商業(yè)財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理，浙江泰豐控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，浙商控股集團(tuán)有限公司副總裁。古奕丹 總經(jīng)理西安電子科技大學(xué)理學(xué)學(xué)士，擁有豐富的證券市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，歷任上海融德科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理秘書，上海潤(rùn)金軟件有限公司總經(jīng)理助理及營(yíng)銷策劃部經(jīng)理，上海博弘投資有限公司（博弘數(shù)君） 總經(jīng)理助理、行政總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)?，F(xiàn)任浙商控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。文匯 副總經(jīng)理，兼投資總監(jiān)北京大學(xué)碩士，證券從業(yè)9年，擁有豐富的證券投資經(jīng)驗(yàn)，投資業(yè)績(jī)出色，從05年開始掌管的壁虎基金扣除費(fèi)用后年化復(fù)合收益率超過(guò)25%，最大回撤小于5%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成功創(chuàng)立了絕對(duì)收益型基金的運(yùn)作。俞世典 資本市場(chǎng)部經(jīng)理，基金經(jīng)理 復(fù)旦大學(xué)碩士，證券、基金、期貨從業(yè)資格，證券從業(yè)9年，曾工作于銀華基金和博弘投資，作為基金經(jīng)理助理，協(xié)助管理的基金在2011年晨星股票型基金中排名60(前30%，共212只)，獨(dú)立管理的5億元證券組合收益率為-2.37%，在所有股票型基金中排名前5%。唐詢 總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)稽核 成都理工大學(xué)金融系畢業(yè)，證券、期貨從業(yè)資格，證券從業(yè)12年，曾工作于國(guó)金證券和博弘投資，歷任交易員、投資經(jīng)理等職位，于金融系統(tǒng)合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)控制皆有一定的工作經(jīng)驗(yàn)。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)投資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)10人，人員構(gòu)成如下：n1位投資總監(jiān)（副總經(jīng)理兼任），負(fù)責(zé)投資部門日常運(yùn)作；n1位資本市場(chǎng)部產(chǎn)品總監(jiān)，負(fù)責(zé)資本市場(chǎng)研究和投資事宜；n1位股權(quán)投資項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)PE基金籌備和1期基金運(yùn)作；n3位證券投資項(xiàng)目經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)股票配置基金（資本市場(chǎng)部產(chǎn)品總監(jiān)兼任）、債券基金和量化投資基金的籌備和運(yùn)作；n2位行業(yè)研究員，分別負(fù)責(zé)周期性行業(yè)研究和消費(fèi)類行業(yè)研究；n1位事件驅(qū)動(dòng)研究員，重點(diǎn)研究定向增發(fā)、股權(quán)激勵(lì)、兼并重組等重大事件所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)；n1位量化投資IT專員，負(fù)責(zé)量化交易策略研究、交易系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)，同時(shí)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；n1位交易員，主要負(fù)責(zé)各產(chǎn)品的交易實(shí)施。咨詢方式買信托，享高額現(xiàn)金返利！返利0.8%-2.5%理財(cái)經(jīng)理：小胡