日常工作細(xì)則.doc_第1頁(yè)
日常工作細(xì)則.doc_第2頁(yè)
日常工作細(xì)則.doc_第3頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

出納日常工作細(xì)則一、 日常收支1、 收款 (1)公司賬戶(hù)收款:(定期查款)到賬取回單(或打印憑證)填寫(xiě)銀行日記賬薄通知相關(guān)部門(mén) (2)個(gè)人銀行卡收款:收到到款短信通知填寫(xiě)現(xiàn)金日記賬薄開(kāi)收款收據(jù)通知相關(guān)部門(mén)2、支付 每周一,會(huì)計(jì)統(tǒng)一遞交需要付款的單據(jù)至出納處,出納需檢查單據(jù)手續(xù)是否完整(申請(qǐng)人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字,和其它相關(guān)手續(xù)),手續(xù)完整則可支付。付款后需及時(shí)登記日記賬。(1) 對(duì)公支付對(duì)公支付根據(jù)業(yè)務(wù)劃分來(lái)選擇支付銀行(四川月王、西藏月王、三聯(lián)銀行),如不清楚,應(yīng)向會(huì)計(jì)咨詢(xún)。若網(wǎng)銀付款,付款后應(yīng)截圖,作為臨時(shí)的付款依據(jù),待取回回單后替換。(2) 現(xiàn)金支付(含個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬)現(xiàn)金支付需由領(lǐng)款人簽字確認(rèn)領(lǐng)款,銀行卡轉(zhuǎn)賬在收款人不方便簽字的情況下,可截圖作為付款依據(jù)二、公司內(nèi)部賬務(wù)劃分1、油費(fèi):加油卡充值統(tǒng)一由西藏月王轉(zhuǎn)賬,但應(yīng)從藥品收回付款金額的一半。(故每次轉(zhuǎn)賬充值的時(shí)候應(yīng)附加填寫(xiě)一張藥品支付西藏月王代付油費(fèi)的付款申請(qǐng)單)2、辦公用品:西藏月王和藥品各一半3、公司房租:藥品承擔(dān)三分之一的費(fèi)用4、停車(chē)費(fèi):藥品承擔(dān)201的停車(chē)費(fèi)用5、座機(jī)話(huà)費(fèi):藥品承擔(dān)適當(dāng)金額,按發(fā)票上的名稱(chēng)分開(kāi)(可咨詢(xún)會(huì)計(jì))三、每周一應(yīng)向會(huì)計(jì)提交上一周的資金收支情況表,(單據(jù)需要編號(hào))。四、每月25日為公司的結(jié)賬日,出納應(yīng)整理單據(jù),做好資金收支情況表,并打印本月的銀行收支明細(xì)以及個(gè)人銀行卡收支明細(xì),遞交給會(huì)計(jì)進(jìn)行資金盤(pán)點(diǎn)。五、藥品部分款項(xiàng)需要經(jīng)過(guò)四川珍珠制藥轉(zhuǎn)付(申請(qǐng)付款人會(huì)注明),付款流程是先通過(guò)QQ向三聯(lián)李姐申請(qǐng)付同等金額的款到四川珍珠制藥,再按相應(yīng)的付款內(nèi)容填寫(xiě)付款申請(qǐng)發(fā)給四川珍珠制藥的黃部長(zhǎng)。六、銀行卡查詢(xún)密碼1、農(nóng)行卡:個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄卡號(hào)登錄密碼:2977292、工行卡:個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄卡號(hào)密碼:caiwu851478893、建行卡:儲(chǔ)蓄賬戶(hù)查詢(xún)密碼:2977294、華夏銀行:簽約版登錄用戶(hù)名:zhaohui666556查詢(xún)密碼:zhaohui688七、每月12日,需按會(huì)計(jì)安排發(fā)放工資,工資分為銀行代發(fā)和現(xiàn)金發(fā)放兩部分。有拉薩工資卡的員工采用銀行代發(fā),其他員工

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論