日常工作細(xì)則.doc

出納日常工作細(xì)則一、 日常收支1、 收款 （1）公司賬戶收款：（定期查款）到賬取回單（或打印憑證）填寫銀行日記賬薄通知相關(guān)部門 （2）個(gè)人銀行卡收款：收到到款短信通知填寫現(xiàn)金日記賬薄開(kāi)收款收據(jù)通知相關(guān)部門2、支付 每周一，會(huì)計(jì)統(tǒng)一遞交需要付款的單據(jù)至出納處，出納需檢查單據(jù)手續(xù)是否完整（申請(qǐng)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字，和其它相關(guān)手續(xù)），手續(xù)完整則可支付。付款后需及時(shí)登記日記賬。（1） 對(duì)公支付對(duì)公支付根據(jù)業(yè)務(wù)劃分來(lái)選擇支付銀行（四川月王、西藏月王、三聯(lián)銀行），如不清楚，應(yīng)向會(huì)計(jì)咨詢。若網(wǎng)銀付款，付款后應(yīng)截圖，作為臨時(shí)的付款依據(jù)，待取回回單后替換。（2） 現(xiàn)金支付（含個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬）現(xiàn)金支付需由領(lǐng)款人簽字確認(rèn)領(lǐng)款，銀行卡轉(zhuǎn)賬在收款人不方便簽字的情況下，可截圖作為付款依據(jù)二、公司內(nèi)部賬務(wù)劃分1、油費(fèi)：加油卡充值統(tǒng)一由西藏月王轉(zhuǎn)賬，但應(yīng)從藥品收回付款金額的一半。（故每次轉(zhuǎn)賬充值的時(shí)候應(yīng)附加填寫一張藥品支付西藏月王代付油費(fèi)的付款申請(qǐng)單）2、辦公用品：西藏月王和藥品各一半3、公司房租：藥品承擔(dān)三分之一的費(fèi)用4、停車費(fèi)：藥品承擔(dān)201的停車費(fèi)用5、座機(jī)話費(fèi)：藥品承擔(dān)適當(dāng)金額，按發(fā)票上的名稱分開(kāi)（可咨詢會(huì)計(jì)）三、每周一應(yīng)向會(huì)計(jì)提交上一周的資金收支情況表，（單據(jù)需要編號(hào)）。四、每月25日為公司的結(jié)賬日，出納應(yīng)整理單據(jù)，做好資金收支情況表，并打印本月的銀行收支明細(xì)以及個(gè)人銀行卡收支明細(xì)，遞交給會(huì)計(jì)進(jìn)行資金盤點(diǎn)。五、藥品部分款項(xiàng)需要經(jīng)過(guò)四川珍珠制藥轉(zhuǎn)付（申請(qǐng)付款人會(huì)注明），付款流程是先通過(guò)QQ向三聯(lián)李姐申請(qǐng)付同等金額的款到四川珍珠制藥，再按相應(yīng)的付款內(nèi)容填寫付款申請(qǐng)發(fā)給四川珍珠制藥的黃部長(zhǎng)。六、銀行卡查詢密碼1、農(nóng)行卡：個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄卡號(hào)登錄密碼：2977292、工行卡：個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄卡號(hào)密碼：caiwu851478893、建行卡：儲(chǔ)蓄賬戶查詢密碼：2977294、華夏銀行：簽約版登錄用戶名：zhaohui666556查詢密碼：zhaohui688七、每月12日，需按會(huì)計(jì)安排發(fā)放工資，工資分為銀行代發(fā)和現(xiàn)金發(fā)放兩部分。有拉薩工資卡的員工采用銀行代發(fā)，其他員工