別墅賓館融資計劃書（2800字）.doc

別墅賓館融資計劃書（2800字）西藏格桑花別墅賓館三、效益測算1、投資概算（1）別墅保證金和租金每棟別墅保證金10000元，每月租金2500元。10000元*22+2500元*12*22=220000+660000=880000元（2）裝修改造每棟別墅平均裝修改造資金50000元。50000元*22=1100000元（3）購置家俱、電器設備每棟別墅平均購置家俱、電器設備40000元40000元*22=880000元（4）購置布草、床上用品、低值易耗品每棟別墅購置布草、床上用品、低值易耗品15000元15000元*22=330000元（5）廣告宣傳投資250000元（6）人員經費投入定員40人，人均月工資1800元1800元*40*12=864000元（7）其它投資300000元（8）合計總投資4604000元2、收入概算由于本項是別墅式賓館，除小區(qū)門口有一個迎賓入住大堂以外，各別墅都呈分離狀態(tài)，不易集中，因此賓館只提供住宿和免費早餐服務，小區(qū)內外現有的購物、餐飲、美容保健等配套服務并非賓館的收入范圍，不構成賓館收入。住宿服務分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月為5個月，平均房價每床150元，按75%住宿率計算；淡季一般指10月至5月為7個月，平均房價每床按80元計算，按30%住宿率計算。（1）旺季收入150元*260床*150天*75%= 4387500元（2）淡季收入80元*260床*215天*30%= 1341600元（3）合計收入4387500+1341600= 5729100元3、效益概算裝修改造、家俱用俱按5年折舊進入成本，床上用品按3年折舊進入成本；廣告宣傳、人員經費、租金、小區(qū)管理費和其它費全部進入當年成本，稅費按營業(yè)收入8%進入成本，保證金租期期滿退回不進入成本。（1）全年經營成本概算（1100000元+880000元）/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元=3038328元（2）利潤概算年收入概算年成本概算5729100元 3038328元=2690772元（3）年投資利潤率年利潤/總投資*100%2690772元/4604000元*100%=58.44%四、項目優(yōu)勢分析（1）低成本和快速度的優(yōu)勢根據拉薩市的行情，目前承包三星級賓館酒店每個標準間承包費1年為17000元20000元，裝修費用20000元，家俱電器購置費10000元，轉讓費用8000元，按下限計算不包括流動資金，合計一個標準間的硬件投資為55000元，平均每個床位硬件投資為27500元。本項目每個床位不包括流動資金投入為（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投資成本只相當于承包三星級賓館的36.9%。按目前的投資規(guī)模測算，如果以征地建房的形式投資一個260個床位的三星級以上賓館，每個床位平均投資額為15萬元，總投資在3900萬元以上。即使各項工作進展順利，建設期也必須在一年半以上。（2）區(qū)位的優(yōu)勢以格桑林卡為中心的西部片區(qū)，是西藏自治區(qū)和拉薩市規(guī)劃建設的重點區(qū)域，集中了拉薩的大部分礦山開采企業(yè)，商務活動十分繁忙。格桑林卡別墅小區(qū)有拉薩富人區(qū)之稱，小區(qū)占地500多畝，住戶1000多戶，僅別墅就有300多棟。無論是去火車站、長途汽車站，去機場，還是市內游覽、購物都是非常便捷。（3）旅游大環(huán)境的優(yōu)勢目前，國內游客大部分只剩下沒有去西藏，而西藏獨特的宗教文化、雪域風情幾乎是每個游客心中的夢想。可以想象交通條件改善以后，游客集中進入西藏旅游是一番怎樣的景觀。西藏自治區(qū)政府預測“十一五”末期，拉薩市旅游人數將突破500萬人次。而旅游界人士預測23年內拉薩旅游人數就會突破500萬人次，到“十一五”末期將突破1000萬人次。而且，20xx年北京奧運會，20xx年上海世博會的召開，大量國際游客到來，西藏的旅游業(yè)將會形成兩大高潮。因此，西藏旅游業(yè)將會有持續(xù)5年以上的興旺大勢。（4）客房結構的優(yōu)勢本項目以別墅賓館立足于西藏旅游市場，有別于一般賓館酒店。每棟別墅有一個30平方米的大客廳，一個裝飾豪華的藏式客房和5個漢式客房，有單人間、雙人間、3人間。平均每棟別墅可接待1013人。無論是商務客人來，還是旅游團來，工作時或集體活動時無需租會議室，即可在客廳開會議事，研究工作，又可在客廳進行團隊活動，休閑聊天。要單獨工作、休息、看書則可回到自己的房間獨居一處無人打擾，十分適合各種游客需求。（5）規(guī)模優(yōu)勢目前拉薩賓館行業(yè)存在一個突出問題就是酒店規(guī)模過小，一般只有5060個床位。本項目完成以后可形成260個床位，可同時接待58個大型旅行團。項目建設期間，無論是裝修、還是采購都可以以規(guī)模優(yōu)勢爭取較低的單位投資成本。項目營運以后，特別是旺季房源緊張時，可以規(guī)模吸引各大旅行社，取得可觀的收入。五、項目進展20xx年12月中旬開始啟動項目建設，目前已經與11家房東簽定了11棟別墅的長期租賃合同，并全部交納了合同保證金和20xx年1月份的租金，其中有10棟別墅租期為5年，1棟別墅租期為3年。已經完成了6棟別墅的精裝修。訂購了6棟別墅的家俱、電器、沙發(fā)、地毯、床上用品，全部配置了太陽能和電能兩用熱水器。第一期6棟別墅的試營業(yè)將在元月20日左右開始。另有5棟別墅的裝修設計已經完成，裝修的招標工作也已經進入尾聲，預計元月10日將進場裝修。還有8棟別墅的租賃洽談正在進行，預計到20xx年春節(jié)之前基本上能按再租賃8棟別墅，3月份之前可以租賃到22棟別墅。目前資金總投入100萬元左右，按工作進展，春節(jié)后將正式注冊成立西藏格?；▌e墅賓館有限公司，5月1日將全面轉入經營。六、計劃本項目計劃總投資460萬元，自有資金160萬元，需要300萬元。融資期限1年至5年，可由貸方靈活決定，利息根據國家金融政策可適當上浮或以其它形式另行回報。也可以風險投資方式進行投資，方式不限。七、投資人簡況本項目投資者孫磊，漢族，江西吉水人，19xx年4月出生，19xx年畢業(yè)于江西財經學院。曾任江西省井岡山市副市長，兼任井岡山旅游股份公司董事長；江西省吉安市利用外資辦公室主任；江西省撫州市政府副秘書長，兼任撫州市投資公司董事長、總經理；廣東省珠海市外經貿局副局長，兼任珠海市外商投資服務中心主任。長期從事政府經濟工作，有廣泛的人脈和社會關系，熟悉政府和企業(yè)運作。為人真誠直率，講究信用。西藏格?；▌e墅賓館有限公司 第二篇：融資計劃書范本1 2500字 大安市安廣鎮(zhèn)天然氣股份有限公司商 業(yè) 計 劃 書年 月（公司資料）地址郵政編碼聯系人及職務電話傳真網址/電子郵箱報告目錄第一部分 摘要（整個的概括） （文字在2-3頁以內）一. 公司簡單描述二. 公司的宗旨和目標（市場目標和財務目標）三. 公司目前股權結構四. 已投入的資金及用途五. 公司目前主要產品或服務介紹六. 市場概況和營銷策略七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介八. 核心經營團隊九. 公司優(yōu)勢說明十. 目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還 十一. 方案（資金籌措及投資方式及退出方案）十二. 財務分析1. 財務歷史數據（前3-5年銷售匯總、利潤、成長）2. 財務預計（后3-5年）3. 資產負債情況第二部分 綜述第一章 公司介紹一 公司的宗旨（公司使命的表述）二 公司簡介資料三 各部門職能和經營目標四 公司管理1. 董事會2. 經營團隊3. 外部支持（外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業(yè)協會等）第二章 技術與產品一 技術描述及技術持有二 產品狀況1. 主要產品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）2. 產品特性3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介4. 研發(fā)及時間表5. 知識產權策略6. 無形資產（商標/知識產權/專利等）三 產品生產1 資源及原材料供應2 現有生產條件和生產能力3 擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力4 原有主要設備及需添置設備5 產品標準、質檢和生產成本控制6 包裝與儲運第三章 市場分析一 市場規(guī)模、市場結構與劃分二 目標市場的設定三 產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析四 目前公司產品市場狀況，產品所處市場發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和） 產品排名及品牌狀況五 市場趨勢預測和市場機會六 行業(yè)政策第四章 競爭分析一 有無行業(yè)壟斷二 從市場細分看競爭者市場份額三 主要競爭對手情況：公司實力、產品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占 率等）四 潛在競爭對手情況和市場變化分析五 公司產品競爭優(yōu)勢第五章 市場營銷一 概述營銷計劃（區(qū)域、方式、渠道、預估目標、份額）二 銷售政策的制定（以往/現行/計劃）三 銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務四 主要業(yè)務關系狀況（代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級資格認定標準 政策（銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等）五 銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六 促銷和市場滲透（方式及安排、預算）1. 主要促銷方式2. 廣告/公關策略、媒體評估七 產品價格方案1. 定價依據和價格結構2. 影響價格變化的因素和對策八. 銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標（近期、中期），銷售預估（3-5年）銷售額、占有率及計算依據第六章 投資說明一 資金需求說明（用量/期限）二 資金使用計劃及進度三 投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）四 資本結構五 回報/償還計劃六 資本原負債結構說明（每筆債務的時間/條件/抵押/利息等）七 投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證）八 投資擔保（是否有抵押/擔保者財務報告）九 吸納投資后股權結構十 股權成本十一 投資者介入公司管理之程度說明十二 報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）十三 雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）第七章 投資報酬與退出一 股票上市二 股權轉讓三 股權回購四 股利第八章 風險分析一 資源（原材料/供應商）風險二 市場不確定性風險三 研發(fā)風險四 生產不確定性風險五 成本控制風險 六 競爭風險 七 政策風險 八 財務風險（應收帳款/壞帳） 九 管理風險（含人事/人員流動/關鍵雇員依賴） 十 破產風險 第九章 管理 一 公司組織結構 二 管理制度及勞動合同 三 人事計劃（配備/招聘/培訓/考核） 四 薪資、福利方案 五 股權分配和認股計劃 第十章 經營預測 增資后3-5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據 第十一章 財務分析 一 財務分析說明 二 財務數據預測 1. 銷售收入明細表 2. 成本費用明細表 3. 薪金水平明細表 4. 固定資產明細表 5. 資產負債表 6. 利潤及利潤分配明細表 7. 現金流量表 8. 財務指標分析 1) 反映財務盈利能力的指標 a. 財務內部收益率（FIRR） b. 投資回收期（Pt） c. 財務凈現值（FNPV） d. 投資利潤率 e. 投資利稅率 f. 資本金利潤率 g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映項目清償能力的指標 a. 資產負債率 b. 流動比率 c. 速動比率 d. 固定資產投資借款償還期第三部分 附錄 一 附件 1. 營業(yè)執(zhí)照影本 2. 董事會名單及簡歷 3. 主要經營團隊名單及簡歷 4. 專業(yè)術語說明 5. 專利證書/生產許可證/鑒定證書等 6. 注冊商標 7. 企業(yè)形象設計/宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等） 8. 簡報及報道 9. 場地租用證明 10. 工藝流程圖 11. 產品市場成長預測圖 二 附表 1. 主要產品目錄 2. 主要客戶名單 3. 主要供貨商及經銷商名單 4. 主要設備清單 5. 市場調查表 6. 預估分析表 7. 各種財務報表及財務預估表 最新夏季奶茶店創(chuàng)業(yè)計劃書范文一、項目介紹：本店是一個資金投入低、消費人群廣、回收成本快而且門面非常好找的創(chuàng)業(yè)項目，一般除了保留3個月左右的店租、人工和日常開銷外，奶茶店經營管理