門店財務(wù)管理手冊模板.doc

門店財務(wù)管理手冊模板門店財務(wù)管理手冊模板 逸馬國際顧問集團(tuán)出品逸馬國際顧問集團(tuán)出品 精品文檔 1歡迎下載 編制說明編制說明 編制目的編制目的 標(biāo)準(zhǔn)化是連鎖企業(yè)大規(guī)?？焖贁U(kuò)張的基礎(chǔ) 標(biāo)準(zhǔn)的工具包含流程 規(guī)范 表單 而其重點表現(xiàn)方式 就是規(guī)范化手冊 為此 逸馬國際顧問集團(tuán)總結(jié) 10 多年來服務(wù)各類型連鎖企業(yè)的經(jīng)驗 推出了涵蓋連鎖 企業(yè)運營各個方面的手冊工具 以便各連鎖企業(yè)能夠據(jù)此快速領(lǐng)悟 創(chuàng)造 實踐適合企業(yè)自身的手冊工 具 推動自身連鎖平臺的快速發(fā)展 連鎖門店財務(wù)管理手冊模板 是逸馬國際顧問集團(tuán)在 10 年專業(yè)積累和企業(yè)實踐的基礎(chǔ)上總結(jié)而成 旨在為連鎖企業(yè)編制 門店財務(wù)管理手冊 提供范例和方法 使用說明使用說明 1 本手冊模板介紹了門店財務(wù)管理的各項流程 從商品的收 補 調(diào) 退流程及庫存 盤點等方 面闡述了財務(wù)管理要求與標(biāo)準(zhǔn) 其中涉及很多的工作程序及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 是工作執(zhí)行的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 指導(dǎo) 是連鎖成功的操作經(jīng)驗 2 請企業(yè)根據(jù)自身的經(jīng)營特色和個性需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 補充 3 為正常閱讀和修改模板里的流程圖 建議您安裝 Microsoft Office Visio 軟件 軟件安裝和 使用說明請見軟件光盤 Visio 軟件可以在網(wǎng)上下載 您可以下載自行安裝 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本手冊僅供購買或獲贈 連鎖企業(yè)全員培訓(xùn)解決方案 的企業(yè)內(nèi)部使用 其版權(quán)歸深圳市逸馬管理顧 問有限公司所有 未經(jīng)本公司書面許可 任何單位及個人不得以任何理由 通過網(wǎng)絡(luò) 媒體以及其他任 何方式向第三方傳播或公開發(fā)布 如侵犯本公司版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán) 本公司將依法追究其法律責(zé)任 精品文檔 2歡迎下載 版權(quán)所有版權(quán)所有 侵權(quán)必究侵權(quán)必究 目目 錄錄 編制說明編制說明 1 1 1 1門店財務(wù)制度門店財務(wù)制度 3 3 1 1門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)處罰規(guī)定 3 1 2門店日常財務(wù)制度 4 1 3門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定 4 2 2門店銷售財務(wù)管理門店銷售財務(wù)管理 5 5 2 1門店零售 5 2 2內(nèi)購 5 3 3門店收銀財務(wù)管理門店收銀財務(wù)管理 5 5 3 1收銀的重要性 5 3 2收銀崗位職責(zé)說明 5 3 3收銀日常工作流程及操作規(guī)范 6 3 4接待收付流程及操作規(guī)范 7 3 5收銀注意事項 9 4 4現(xiàn)金 備用金及活動金管理現(xiàn)金 備用金及活動金管理 1212 4 1門店日營業(yè)收入管理流程 12 4 2門店日營業(yè)收入管理規(guī)范 12 4 3備用金管理 14 5 5門店費用管理門店費用管理 1414 5 1門店費用類型及額度 14 5 2門店請款流程及規(guī)范 15 5 3門店費用支付 報銷流程 16 5 4門店費用支付 報銷規(guī)范 17 6 6發(fā)票管理發(fā)票管理 1717 7 7員工工資管理員工工資管理 1818 8 8門店資產(chǎn)管理門店資產(chǎn)管理 1818 8 1低值易耗品 18 8 2固定資產(chǎn) 18 8 3門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定 19 9 9財務(wù)工具表單財務(wù)工具表單 2020 9 1 門店財務(wù)日報表 20 9 2 現(xiàn)金交接單 21 精品文檔 3歡迎下載 9 3 打折申請表 21 9 4 工資表 22 9 5 工資領(lǐng)取確認(rèn)書 22 9 6 門店請款單 22 9 7 報銷匯總表 23 9 8 銷售日報表 24 9 9 交接清單 25 精品文檔 4歡迎下載 1 1門店財務(wù)制度門店財務(wù)制度 1 11 1門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)處罰規(guī)定門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)處罰規(guī)定 以下行為 1 14 條 屬經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)現(xiàn)象 一經(jīng)查處視情節(jié)輕重予以當(dāng)事人處分或開除 并視情節(jié) 追究其法律責(zé)任 相應(yīng)區(qū)域主管負(fù)連帶責(zé)任 視情節(jié)給予罰款或處分 1 貨品按吊牌價銷售給顧客后 用員工或者會員名義購買價入賬 謀取差額的行為 2 顧客購買衣服時收銀不打單 直接把銷售錢款私吞 以貨品失竊上報的行為 3 顧客換貨時低于原貨品的差價錢款沒有退還給顧客 也沒有上交 4 拓展卡抵充會員卡收顧客 20 元 私吞卡費 5 當(dāng)貨品調(diào)價時 門店沒有及時調(diào)整價格 仍按原來高價銷售謀取差價 6 低價位商品按高價位銷售 但未按高價金額上報 7 貨品丟失當(dāng)天不上報 用倉庫錯發(fā)多出貨品抵消 8 發(fā)到門店貨品錯誤 有多發(fā)且不上報 私吞或分?jǐn)?9 收受加盟商紅包 10 門店樂捐沒有做在活動金里私吞行為 11 私吞員工繳交的房租金 12 門店賣紙板等物品錢款少報或者不報現(xiàn)象 13 費用報銷不屬實 故意虛報等行為 14 員工的工資 門店負(fù)責(zé)人自己拿走工資或分?jǐn)?1 21 2門店日常財務(wù)制度門店日常財務(wù)制度 1 不得在顧客面前清點貨款 2 門店原則上不得收取殘損鈔幣 3 為了免于影響正常收銀及欺詐 對于顧客以紙鈔兌換紙鈔的要求 應(yīng)予以婉言拒絕 若店旁設(shè)有公 共電話 自動售貨機(jī) 兒童游樂機(jī)之類的設(shè)施 可讓顧客兌換小額的零錢 4 門店拒絕任何形式的套現(xiàn)行為 優(yōu)惠卡套現(xiàn) 支票套現(xiàn) 信用卡套現(xiàn)等 否則 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)肅 處罰 并有權(quán)追究法律責(zé)任 5 收銀員須每日核對當(dāng)日營業(yè)額回收之現(xiàn)金 銀行卡銷售結(jié)算單與電腦系統(tǒng)是否相符 如有不符 必須 立即查明原因 6 收銀員需要離開收銀臺時 需向門店負(fù)責(zé)人言明去向 及回來時間 如當(dāng)時有顧客等候結(jié)賬 不可 立即離開收銀臺 如門店負(fù)責(zé)人兼收銀的 離開時應(yīng)指派好專人負(fù)責(zé)收銀 7 交班前應(yīng)將零用錢備妥 填妥有關(guān)報表 并相互清點現(xiàn)金 8 門店負(fù)責(zé)人每日下班前 按照規(guī)定在系統(tǒng)填制 門店財務(wù)日報表 9 門店負(fù)責(zé)人每日下班前 按照規(guī)定在系統(tǒng)填制 銷售日報表 并打印出 手工填寫表格備注內(nèi)容 然后拍照傳給直營部 門店留存?zhèn)洳?10 10 手工單使用規(guī)定 手工單使用規(guī)定 收銀系統(tǒng)正常的情況下 嚴(yán)禁開手工單 系統(tǒng)不正常時 需要事先報請區(qū)域主管與直營部審批同意后開手工單 直營部在第一時間知會 精品文檔 5歡迎下載 監(jiān)控部進(jìn)行監(jiān)控 使用手工單時 不得撕白票 只撕紅 黃票 確保手工單白票票號連續(xù)無中斷 所有的手工單作廢票都不得撕毀 11 11 存匯款管理規(guī)定 存匯款管理規(guī)定 營業(yè)款必須于次日 12 00 前按照規(guī)定匯到公司指定賬號 如果匯款額有差異 門店負(fù)責(zé)人應(yīng)接受如下處罰 長款 每次樂捐 100 元 短款 門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補足短款額 并根據(jù)短款金額及原因 給予每次 100 元以上的處罰 如果沒按時匯 每次樂捐 100 元 如遇不可抗拒情況 必須事先向財務(wù)對接人申請 鑒于資金安全以及現(xiàn)金保管人安全 在每天 16 00 前 店長應(yīng)留意當(dāng)日現(xiàn)金款并做如下處理 如果此時銷售現(xiàn)金超出 3000 元 店長必須在 16 00 前去往就近銀行 ATM 柜臺機(jī)將整鈔先行 存入公司指定的門店賬號 如果此時銷售現(xiàn)金低于 3000 元 門店負(fù)責(zé)人預(yù)測接下來的營業(yè)額 酌情考慮是否需要將整 鈔先行存入公司指定的門店賬號 營業(yè)款必須按公司規(guī)定及時存 匯入公司指定賬戶 在任何情況下 不得以任何理由挪用貨款 1 31 3門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定 1 1 每日銀行存款回單及每日銀行存款回單及 POSPOS 日結(jié)單處理 日結(jié)單處理 在存款回單上注明當(dāng)日營業(yè)額 單日辦卡數(shù) 刷卡金額 總合計金額 營收日期 經(jīng)兩人以上簽名 字跡清晰 明確 不得涂改 和 POS 日結(jié)單一起拍照 必須于次日 12 00 前拍照傳回公司總部財務(wù)對接人 月底時將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊 于次月 3 日前一次性上交公司總部財務(wù) 對接人 2 2 銷售小票 銀行卡銷售小票 銀行卡 POSPOS 刷卡單處理 刷卡單處理 于次月 3 日前將上月收銀機(jī)存款對賬單 銀行月份 即 1 30 或 31 日 與銀行卡刷單 按日期順序整理裝訂成冊 核對無誤后 一并上交公司財務(wù)對接人 3 手工單處理 手工單處理 次月 3 日前 將黃票和銷售小票按照日期先后順序訂在一起 連同手工單票底 白票 聯(lián) 退回公司財務(wù)審核 4 現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表 現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表 于次月 3 日前將門店所收到的現(xiàn)金券 訂在對應(yīng)銷售小票 上以及現(xiàn) 金券使用登記表 一并上交公司財務(wù)對接人 5 工資表工資表 門店負(fù)責(zé)人必須統(tǒng)一在次月 1 日將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管 區(qū)域主管審核完成 后 于次月 3 日之前發(fā)人力資源中心審核 如遇節(jié)假日順延 6 工資領(lǐng)取確認(rèn)書工資領(lǐng)取確認(rèn)書 門店收到工資后 當(dāng)日下班前將 工資領(lǐng)取確認(rèn)書 要有員工簽字 拍照傳 至公司財務(wù)部 7 報銷匯總表報銷匯總表 于當(dāng)月的最后一日核對合計票面金額與門店財務(wù)日報表 確保一致后 打印月末 報銷匯總表 門店負(fù)責(zé)人手工簽字后 連同報銷單據(jù) 于次月 3 日前 一起退交公司直營部 同時 門店保存留底 2 2門店銷售財務(wù)管理門店銷售財務(wù)管理 門店銷售財務(wù)管理主要包括 零售 團(tuán)購 內(nèi)購 2 12 1門店零售門店零售 1 一般而言 連鎖門店所有商品的吊牌價及會員價均由公司統(tǒng)一制定 所有門店無權(quán)制定或更改商品 精品文檔 6歡迎下載 的零售或會員價格 特殊情況需按照非吊牌價或非會員價出售時 必須事先報批區(qū)域主管和直營部 經(jīng)理 可電話報批 后補批 打折申請表 2 凡門店出售之商品一律通過收銀機(jī)入機(jī)銷售 收款方式必須在收銀機(jī)內(nèi)如實反映 不允許不入機(jī)銷 售商品 機(jī)外收取價款 2 22 2內(nèi)購內(nèi)購 1 門店內(nèi)部員工每月可享受以 8 折購買一件商品的優(yōu)惠 2 此類內(nèi)購 需要事先向區(qū)域主管電話申請 并且需在銷售單上備注 員工 XX 購買 審批人 XX 3 門店員工每月購物數(shù)量超過 1 件 如果想再享 8 折優(yōu)惠 必須上報直營部經(jīng)理審批 3 3門店收銀財務(wù)管理門店收銀財務(wù)管理 3 13 1收銀的重要性收銀的重要性 收銀作業(yè)是門店銷售服務(wù)管理的一個關(guān)鍵點 收銀臺是賣場商品 現(xiàn)金的 閘門 商品流出 現(xiàn)金 流入都要經(jīng)過收銀臺 因而 稍有疏忽就會使經(jīng)營前功盡棄 收銀臺是門店的 掌門人 在短暫的收銀 結(jié)賬服務(wù)中 集中體現(xiàn)了整個商場的服務(wù)形象 收銀作業(yè)也不只是單純的結(jié)賬服務(wù)而已 收取了顧客貨 款 并不代表整個銷售行為的結(jié)束 3 23 2收銀崗位職責(zé)收銀崗位職責(zé)說明說明 職務(wù)編號 版次 職務(wù)名稱職務(wù)名稱收銀員專業(yè)專業(yè) 技術(shù)類別技術(shù)類別 部門部門連鎖門店直屬上級直屬上級店長 門店負(fù)責(zé)人 直接下屬職直接下屬職 務(wù)務(wù) 人數(shù)人數(shù) 無 工作工作 概要概要 負(fù)責(zé)連鎖門店日常收銀工作 同時做好附加推銷的最后一關(guān) 要有較強(qiáng)的附加推銷意識 對整個門店的單額提升盡最后的努力 工 工工 作作 內(nèi)內(nèi) 容容 1 熟悉商品信息 懂得和顧客說明商品的售后注意事項 了解各種商品的保養(yǎng)方法 2 負(fù)責(zé)收銀的準(zhǔn)備工作以及收銀臺的清潔衛(wèi)生 3 為顧客提供良好的服務(wù) 回答顧客咨詢 4 快速 準(zhǔn)確地收取貨款 保證賬款相符 5 嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則 6 完成每日銷售日報表 匯總每日支出費用 7 保證門店賬目清晰無誤 8 保管銷售現(xiàn)金 銷售小票 9 郵件及其它信息的及時接收 10 門店電話接聽 11 門店音樂播放及播放設(shè)備管理 12 完成上級交辦的其他工作 任職任職 資格資格 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷 接受過收銀工作方面的培訓(xùn) 接受過相關(guān)服裝類 皮具類等相關(guān)知識及保養(yǎng)方法的培訓(xùn) 接受過店面銷售技能 技巧的相關(guān)培訓(xùn) 精品文檔 7歡迎下載 經(jīng)經(jīng) 驗驗 半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 技能技巧技能技巧 較好的計算能力 能熟練運用電腦辦公軟件 word excel 偽鈔識別能力 良好的附加推銷意識與能力 了解服裝商品信息及各個商品的保養(yǎng)方法 態(tài)態(tài) 度度 認(rèn)真負(fù)責(zé) 良好的團(tuán)隊合作精神 良好的工作熱情 責(zé)任心強(qiáng) 3 33 3收銀日常工作流程及操作規(guī)范收銀日常工作流程及操作規(guī)范 3 43 4接待收付流程及操作規(guī)范接待收付流程及操作規(guī)范 3 4 13 4 1 現(xiàn)金收銀流程現(xiàn)金收銀流程及規(guī)范及規(guī)范 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位備注備注 1 1 儀表 儀表 檢查檢查 1 提前 10 分鐘到崗更換工作服 佩帶胸卡 整理儀容儀表 2 參加早會 3 清潔整理作業(yè)區(qū)包括收銀臺及四周 收銀員 2 2 備品 備品 檢查檢查 整理補充必備的物品 包括筆 發(fā)票 驗鈔機(jī)等收銀員 3 3 設(shè)備 設(shè)備 檢查檢查 檢查電腦 刷卡機(jī) 打印機(jī) 縫紉機(jī)是否運作正常收銀員 4 4 備鈔 備鈔 在備用金范圍內(nèi) 準(zhǔn)備各種幣值的零用錢收銀員 5 5 接待 接待 收銀收銀 見下文接待收付流程收銀員 6 6 營業(yè) 營業(yè) 結(jié)束結(jié)束 1 清點營業(yè)款總額 與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對是否一致 不一致查找出原因 2 填制 銷售日報表 臺賬 并與店長進(jìn)行賬款交接 3 整理收銀臺 將發(fā)票 備用金整理入收銀柜并保管好鑰匙 4 關(guān)閉電腦 刷卡機(jī) 點鈔機(jī) 打印機(jī)等收銀設(shè)備 切斷電源 5 復(fù)查并確認(rèn)所有工作整理完畢 收銀員 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位用用 語語 1 1 接待 接待 顧客和商顧客和商 品登記品登記 禮貌認(rèn)真地接待每一位顧客 收銀員您好 歡迎光臨 精品文檔 8歡迎下載 3 4 23 4 2 刷卡收銀流程及規(guī)范刷卡收銀流程及規(guī)范 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位用用 語語 1 1 接 接 待顧客待顧客 1 輸入用戶名稱 用戶密碼 登錄店鋪等信息 收銀員 代碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng) 收銀員您好 買單是嗎 請稍等 2 2 二次 二次 推銷推銷 針對顧客的特點或則購買的商品 進(jìn)行二次推銷 以 增加連帶銷售 收銀員先生 您的襯衫搭 配這條領(lǐng)帶會很好 看 要不要試一試 3 3 商品 商品 登記登記 1 輸入用戶名稱 用戶密碼 登錄店鋪 收銀員代 碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng) 2 詢問是否有會員卡 如果有 掃描會員卡號 并 在備注一項選定 1 2 或 3 1 代表開卡日消費 2 代表非開卡日消費 3 代表拓展卡開卡日消費 3 掃描貨品條碼 4 清晰地報出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額 并 詢問用何方式結(jié)賬 要求 要求 要求在掃描或輸入商品登記時 要手快 有速度感 并保證準(zhǔn)確性 收銀員請稍等 請問您有會員卡嗎 總共是 XX 件 元 請問現(xiàn)金還是刷卡 呢 4 4 唱收 唱收 唱付唱付 1 唱收唱付 雙手接過現(xiàn)金 留意錢幣的真假 先 用驗鈔機(jī)驗兩遍 然后再手動點 一端點一遍 翻轉(zhuǎn)另一端再點一遍 2 輸入顧客所給金額 按系統(tǒng)顯示找零 3 確認(rèn)無誤后 打印銷售小票 4 雙手將銷售小票和找零遞給顧客 并唱收和認(rèn)真核 對 同時向顧客致以歉意 收銀員收您 XX 元 對嗎 這是您的銷售單 請收好 對不起 讓您久等 了 找您 XX 元 請點收 5 5 商品 商品 包裝入袋包裝入袋 1 商品包裝可在報完應(yīng)付金額后 趁顧客取錢時就 開始 以節(jié)省時間 2 裝袋時要以感謝心和責(zé)任心來包裝 3 介紹保養(yǎng)方法 并將保養(yǎng)手冊輕輕放入包裝袋 盒 內(nèi) 4 要求動作要利索 裝袋的方法遵循由大到小 由 重到輕的原則 5 小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意 收銀員先幫您裝袋 可以 嗎 您好 這是我們的 保養(yǎng)手冊 兩雙襪子裝在皮鞋 的包裝盒里 好嗎 6 6 謝送 謝送 顧客顧客 1 雙手奉上包裝好的商品 并提醒顧客保管好購物 小票 2 提醒顧客把所有的購物袋或者寄存的物品都帶上 不要遺忘 然后致謝 收銀員一共有 XX 件 請 拿好 請保管好您的小票 謝謝 歡迎下次光 臨 精品文檔 9歡迎下載 2 詢問是否有會員卡 如果有會員卡 輸入會員卡號 并在備注一項選定 1 或 2 1 代表新卡 2 代表 2 次以 上消費 3 掃描貨品條碼 4 清晰地報出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額 并詢問 用何方式結(jié)賬 有否會員卡 5 認(rèn)真接待每一位顧客 要求在掃描或輸入商品登記時 要手快 有速度感 并保證準(zhǔn)確性 總共是 XX 件 元 請問現(xiàn)金還是刷 卡呢 有會員卡嗎 2 2 二 二 次推銷次推銷 針對顧客的特點或則購買的商品 進(jìn)行二次推銷 以增加 連帶銷售 收銀員先生 您的襯衫 搭配這條領(lǐng)帶會 很好看 要不要 試一試 3 3 商 商 品登記品登記 5 輸入用戶名稱 用戶密碼 登錄店鋪 收銀員代等信 息碼進(jìn)入收銀系統(tǒng) 6 詢問是否有會員卡 如果有 掃描會員卡號 并在備 注一項選定 1 2 或 3 1 代表開卡日消費 2 代表非 開卡日消費 3 代表拓展卡開卡日消費 7 掃描貨品條碼 8 清晰地報出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額 并詢問 用何方式結(jié)賬 要求 要求 要求在掃描或輸入商品登記時 要手快 有速度感 并保 證準(zhǔn)確性 收銀員請稍等 請問您有會員卡 嗎 總共是 XX 件 元 請問現(xiàn)金還是刷 卡呢 4 4 唱 唱 收唱付收唱付 1 看 查看卡片是否有損壞 查看信用卡發(fā)卡行是否為我司可接收銀行 查看信用卡是否為過期卡 2 刷 信用卡磁條向下 勻速通過卡槽 3 驗 看電腦上的信息是否與信用卡一致 4 輸 輸入金額 讓客戶輸入密碼 確認(rèn)后 打出 POS 單和銷售小票 5 抄 在銷售小票上抄寫上 卡消 的金額 6 簽 讓客戶在 POS 單上簽字 7 核 與持卡人背面簽字核對是否一致 8 遞 雙手將銷售小票和找零遞給顧客 并唱收和認(rèn)真核 對 收銀員請出示您的銀行 卡 收您 XX 元 請輸 入密碼 這是您的銷售單 請收好 對不起 讓您久 等了 請收好您 的銀行卡和小票 5 5 商 商 品包裝品包裝 入袋入袋 1 商品包裝可在報完應(yīng)付金額后 趁顧客取錢時就開始 以節(jié)省時間 2 裝袋時要以感謝心和責(zé)任心來包裝 3 介紹保養(yǎng)方法 并將保養(yǎng)手冊輕輕放入包裝袋 盒內(nèi) 4 要求動作要利索 裝袋的方法遵循由大到小 由重到 輕的原則 收銀員先幫您裝袋 可 以嗎 兩雙襪子裝在皮 鞋的包裝盒里 好嗎 精品文檔 10歡迎下載 5 小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意 6 6 謝 謝 送顧客送顧客 1 雙手奉上包裝好的商品 并提醒顧客保管好購物小票 2 提醒顧客把所有的購物袋或者寄存的物品都帶上 不 要遺忘 然后致謝 收銀員一共有 XX 件 請 拿好 請保管好您的小 票 謝謝 歡迎 再次光臨 3 53 5收銀注意事項收銀注意事項 3 5 13 5 1 信用卡支付注意事項信用卡支付注意事項 1 輸入金額時 確保金額正確 尤其要注意小數(shù)點 2 刷卡時 不可以使用座機(jī) 3 預(yù)防信用卡透支套現(xiàn) 多卡消費 透支刷卡消費 信用卡消費金額較大者 應(yīng)引起足夠重視 建議 拒絕此類消費 4 信用卡一律不準(zhǔn)放在消磁板上 以防磁條失效 5 對于因線路問題引起重復(fù)劃卡 應(yīng)立刻打電話給銀行 確認(rèn)是否下賬 如若銀行也無法確認(rèn) 應(yīng)將 顧客聯(lián)系地址電話留下 以便日后查找后能盡快與顧客聯(lián)系 3 5 23 5 2 會員卡使用會員卡使用注意事項注意事項 1 會員卡用于購物打折或積分使用 優(yōu)惠幅度 除了內(nèi)購?fù)?持有會員卡消費一律享受 8 8 折優(yōu)惠 特殊情況的需要首先向上級部門電話申請 然后補填 打折申請表 并且在對應(yīng)銷售小票上寫上顧 客姓名 聯(lián)系電話 以備核查 2 銷售時 柜臺營業(yè)員應(yīng)提示顧客出示會員卡 顧客沒卡不得享受會員折扣 有卡未帶 系統(tǒng)查詢確 認(rèn)后方可打折 3 收銀員在收款過程中需對會員信息進(jìn)行核對 如有不符及時與客服聯(lián)系 3 5 33 5 3 現(xiàn)金券的使用注意事項現(xiàn)金券的使用注意事項 設(shè)定一種現(xiàn)金卷只限于總部用于公關(guān) 此類現(xiàn)金券除了不設(shè)找零外 等同現(xiàn)金使用與保管 1 1 現(xiàn)金券的領(lǐng)用 現(xiàn)金券的領(lǐng)用 在 OA 系統(tǒng)中填寫 現(xiàn)金券使用申請 報相關(guān)部門審批 得到審批后 統(tǒng)一到總經(jīng)辦填寫 現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表 進(jìn)行領(lǐng)取 門店原則上無權(quán)領(lǐng)用現(xiàn)金券 如果需要進(jìn)行公關(guān)活動 需要報知總部 由總部指派專人去進(jìn)行 2 2 現(xiàn)金券的使用 現(xiàn)金券的使用 1 首先查看日期是否有效 2 收銀員接受此類現(xiàn)金券時 一定要仔細(xì)辨別現(xiàn)金券真?zhèn)?其次 查看券號后上方 是否蓋有企業(yè)的鋼印 然后 在系統(tǒng)輸入券號流水號 在現(xiàn)金券的右下角 3 接收現(xiàn)金券時 要在對應(yīng)銷售小票上注明 使用現(xiàn)金券 并在財務(wù)日報表中做好登記工作 以 便核對 4 現(xiàn)金券和對應(yīng)小票訂在一起 規(guī)定一個日期統(tǒng)一退回總部財務(wù) 精品文檔 11歡迎下載 3 5 43 5 4 鑒別假幣 偽造幣鑒別假幣 偽造幣 識別人民幣紙幣真?zhèn)?通常采用 一看 二摸 三聽 四測 的方法 一看 肉眼觀察看顏色 線條 圖案花紋 看水印 看金屬線 二摸 用手觸摸紙幣 真的人民幣紙張質(zhì)地堅韌 耐折 耐揉搓 人民幣的花紋 圖案及文字都有 凹凸感 假的人民幣紙張質(zhì)地松軟 無拉力 容易被折斷 紙上的花紋 圖案 文字無凹凸感 三聽 真的人民幣用手抖 甩 彈或用力揉搓時 可聽到紙張發(fā)出的清脆響亮聲 假的人民幣用手 抖 或用力揉搓時紙張發(fā)悶 不清脆 四測 假幣在紫外熒光燈下票面有熒光反應(yīng) 有的會使紫外線驗鈔器發(fā)出尖叫 3 5 53 5 5 收銀工作中對商品的管理收銀工作中對商品的管理 1 收銀員應(yīng)時刻監(jiān)控商品的出入 以避免顧客和店內(nèi)人員擅自將商品帶出店外 2 收銀時 打印收銀小票一式三聯(lián) 白聯(lián)由收銀員留存 黃 紅交給顧客 顧客拿黃票從導(dǎo)購處換取 商品 3 5 63 5 6 收銀異常情況處理收銀異常情況處理 收銀員在作業(yè)過程中難免會有異常情況發(fā)生 收銀異常通常有兩種情況 收銀員操作不當(dāng)造成 如 多打或少打價錢 導(dǎo)致結(jié)賬發(fā)生錯誤 以及金錢收付發(fā)生錯誤 顧客方面的原因 如 顧客攜帶現(xiàn)金不足 顧客退貨等 1 因收銀員操作造成的錯誤 應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理 預(yù)先致歉 并立即更正 若賬單尚未打出 商品價多打時 可詢問顧客是否還要購買其他商品 如顧客不需要添購其他 商品 則應(yīng)將賬單作廢除重新打單 商品價少打時 將賬單作廢除重新打單 若賬單已經(jīng)打出 應(yīng)該將錯打的賬單收回 并重新打單 禮貌地請顧客在作廢單上簽字 及時通知店長簽名作證 2 因顧客攜帶現(xiàn)金不足 應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理 禮貌詢問顧客是否帶有銀行卡 告訴顧客我店可以接受刷卡 如果客戶沒帶銀行卡 禮貌詢問客戶是否先交一部分訂金 如果顧客同意 收取訂金并告訴顧 客我店會將貨品包裝起來為顧客留存 與顧客約定取貨時間 如果顧客不同意 禮貌地建議顧 客辦理貨品退貨 并詢問是否考慮其他貨品 3 顧客退貨 應(yīng)依照如下流程進(jìn)行退貨處理 報請上級 店長 區(qū)域主管 直營部經(jīng)理 審批 審批通過后 收銀員在原銷售小票上寫上 退貨 作廢 作廢小票給店長簽字 然后禮貌地請顧客簽字確認(rèn) 作廢小票整理留存 以備后期寄給總部財務(wù) 電腦系統(tǒng)操作步驟 顧客帶小票的 直接在系統(tǒng)退貨欄輸入原銷售單據(jù)號 然后系統(tǒng)確認(rèn) 顧客未帶小票的 在銷售欄中 銷售數(shù)量處輸入 1 然后系統(tǒng)確認(rèn) 精品文檔 12歡迎下載 4 4現(xiàn)金 備用金及活動金管理現(xiàn)金 備用金及活動金管理 4 14 1門店日營業(yè)收入管理流程門店日營業(yè)收入管理流程 門店日營業(yè)收入管理流程 總經(jīng)辦收銀員門店負(fù)責(zé)人 將相關(guān)單據(jù)拍照并發(fā)給財 務(wù)對接人 結(jié)束 核查 收款并簽字 匯款 填寫現(xiàn)金交款單 開始 核對系統(tǒng) 清點營業(yè)款現(xiàn)金與刷卡小 票 資金保管 4 24 2門店日營業(yè)收入管理規(guī)范門店日營業(yè)收入管理規(guī)范 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位備注備注 清點營 業(yè)款現(xiàn) 金與刷 卡小票 1 按照貨幣面值進(jìn)行現(xiàn)金的清點 歸類 2 按照刷卡 POS 小票的票號進(jìn)行清點 歸類 收銀員 1 核對營業(yè)款總額 現(xiàn)金 與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是 精品文檔 13歡迎下載 統(tǒng)否一致 2 若不一致應(yīng)查找原因 產(chǎn)生誤差的原因通常有以 下幾種情況 開手工票 忘打單 某些商品多打了價錢 某些商品少打了價錢 商品退貨時 現(xiàn)有價格與顧客購買時價格不 一致 3 如果找不出原因 收銀員應(yīng)寫報告書 上交店長 和區(qū)域主管 直營經(jīng)理審批 4 如發(fā)現(xiàn)短款 收銀員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 5 如發(fā)現(xiàn)長款 需查明原因 并及時上報 填寫現(xiàn) 金交款 單 填寫 現(xiàn)金交接單 并簽字確認(rèn) 收銀員 門店負(fù)責(zé)人 現(xiàn)金交接單 收款并 簽字確 認(rèn) 店長清點現(xiàn)金與刷卡小票 與系統(tǒng)核對無誤后簽字確 認(rèn) 門店負(fù)責(zé)人 資金保 管 門店負(fù)責(zé)人保管好營業(yè)款 確保資金安全 門店負(fù)責(zé)人 匯款 1 在第二天 12 00 點以前 統(tǒng)一將應(yīng)匯金額 營 業(yè)款現(xiàn)金總額 0 XX 其中 XX 為門店編碼 如 18 店營業(yè)額為 10000 則應(yīng)匯金額為 10000 18 元 匯入公司指定賬號 2 門店向銀行繳存營業(yè)額或繳存其他款項時都要填 寫現(xiàn)金繳 解 款單 填寫繳款單時要特別注意繳 款日期 收款人全稱 賬號 大小寫金額要填寫 準(zhǔn)確 其中收款人全稱要填寫財務(wù)規(guī)定賬號戶 而不是門店名稱 需注明 款項來源 門店名稱 款項內(nèi)容及款項所屬期間 如 XX 門店 4 月 8 日營業(yè)額 以便于財務(wù)部門做賬時區(qū)分門店和 時間 3 銀行工作人員點驗現(xiàn)鈔后將繳款單回單聯(lián)返回繳 款人時 門店繳款人應(yīng)檢查一下回單聯(lián)是否加蓋 銀行現(xiàn)金收訖章或其他銀行業(yè)務(wù)章 并檢查印章 日期是否正確 門店負(fù)責(zé)人 將相關(guān) 單據(jù)拍 照并發(fā) 給財務(wù) 對接人 按照公司門店財務(wù)制度規(guī)定 將匯款小票拍照并發(fā)給 總部財務(wù)對接人 門店負(fù)責(zé)人 核查 財務(wù)對接人核銀行到賬情況 結(jié)算部根據(jù)銷售系統(tǒng)進(jìn) 行核算 確保銀行到賬 匯款小票 日報表 電腦系 財務(wù)中心 總經(jīng)辦 精品文檔 14歡迎下載 4 34 3備用金管理備用金管理 1 備用金申請卡要做到?？▽Ｓ?并把卡號和密碼報財務(wù)備案 2 備用金用途 收銀找零 門店小件用品購買 電話充值 顧客鞋服維修 快遞費 支付門店電費 房租以及維修 及回公司車費等費用支付 3 個人資金 貨款不得與備用金混淆 4 備用金責(zé)任人為門店負(fù)責(zé)人 由當(dāng)日收銀人員保管 交接班時 應(yīng)由交手人和接手人雙方同時在場 清點 并在交接本上登記簽字 責(zé)任人離職或調(diào)崗時需在交接或離職表上附上接交人的收條 以示 交接 5 區(qū)域主管要對各門店備用金進(jìn)行不定期抽查 6 備用金每日余額應(yīng)與財務(wù)日報表上保持一致 公司財務(wù)人員將不定期檢查 5 5門店費用管理門店費用管理 5 15 1門店費用類型及額度門店費用類型及額度 門店的費用類型分為三種 一類是可以通過備用金坐支的費用 表 1 中費用屬于此類 第二種是可 以通過活動金坐支的費用 表 2 中的費用都屬于此類 第三類是不可坐支的 由總部統(tǒng)一支付的費用 主要有員工工資 店鋪租金 表表 1 1 門店備用金類報銷額度門店備用金類報銷額度 序號序號費費 用用 名名 稱稱報銷額度報銷額度 1 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 統(tǒng)一致 精品文檔 15歡迎下載 18 表表 2 2 門店活動金類報銷額度門店活動金類報銷額度 序號序號費費 用用 名名 稱稱報銷額度報銷額度 1 2 5 25 2門店請款流程及規(guī)范門店請款流程及規(guī)范 1 門店負(fù)責(zé)人向上級主管電話申請請款用途以及金額 2 申請同意后 門店負(fù)責(zé)人填寫 門店請款單 3 區(qū)域主管或者直營部主管審核 同時核對用途以及金額是否與申請相符 4 總經(jīng)辦以及總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)通過 5 財務(wù)出納收到 門店請款單 打款 門店負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到款后第一時間在 OA 系統(tǒng) 門店請款單 里審核確認(rèn) 并且盡快填制 收款確認(rèn)單 簽字 拍照 發(fā)給相應(yīng)財務(wù)對接人 并在當(dāng)日財務(wù) 報表注明 6 注意事項 門店請款必須由門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行 請款必須注明請款詳細(xì)原因以及用途 對于支付門店電費的必須注明用電度數(shù)和電費單價 支付宿舍房租必須注明每月房租以及支付周期 從 到 請款超過一定費用 且不是用于補足備用金的 門店負(fù)責(zé)人需要向區(qū)域主管電話申請說明原 因 并在 欄填寫申請人 主管 名字以及聯(lián)系 方式 區(qū)域主管需要對其用途進(jìn)行跟蹤了解 匯款賬號必須是以門店負(fù)責(zé)人所有 非門店負(fù)責(zé)人本人所有的必須向區(qū)域主管以及直營部進(jìn) 行申請 門店負(fù)責(zé)人提出離職申請的 需要在當(dāng)月使用區(qū)域主管匯款賬號或者另外向財務(wù)部申請第二 負(fù)責(zé)人賬號 打款固定的時間事先設(shè)定 如在每周二 周五進(jìn)行 精品文檔 16歡迎下載 5 35 3門店費用支付門店費用支付 報銷流程報銷流程 門店費用支付 報銷流程 財務(wù)中心門店負(fù)責(zé)人 是 上報上級部門及財務(wù)進(jìn) 行審核 審批 結(jié)束 填寫報銷單 上交單據(jù) 月末費用匯總 索取票據(jù) 登記費用金額 開始 支付 填寫 門店請款單 進(jìn)行 請款 否 備案 確認(rèn)付款金額 備注 1 總部統(tǒng)一支付的費用 門店告知財務(wù)應(yīng)支付的金額 以及支付方式 財務(wù)對接人直接從總部打 款 門店負(fù)責(zé)人配合跟蹤到款和索取單據(jù)的事宜 2 門店用的紙巾 報紙 宿舍補用品 宿舍維修費不予報銷 精品文檔 17歡迎下載 5 45 4門店費用支付門店費用支付 報銷規(guī)范報銷規(guī)范 步驟步驟步驟說明步驟說明 操作規(guī)范操作規(guī)范責(zé)任人責(zé)任人 填寫請?zhí)顚懻?款單款單 在 OA 系統(tǒng)填寫 門店請款單 進(jìn)行請款 詳見 5 2 門店請款流程及規(guī)范門店負(fù)責(zé)人 確認(rèn)付確認(rèn)付 款金額款金額 確認(rèn)付款金額 必要時 如購買用品時 需要與供應(yīng)商談判 得到合理報價門店負(fù)責(zé)人 支付支付用備用金支付門店負(fù)責(zé)人 索要票索要票 據(jù)據(jù) 1 索要發(fā)票或收據(jù) 2 查看票據(jù)是否完整 字跡是否清晰 3 若沒有發(fā)票或收據(jù)的且金額較小的可填寫公司統(tǒng)一的費用報銷單代替同時 門店負(fù)責(zé)人 區(qū)域主管簽字確認(rèn) 門店負(fù)責(zé)人 登記費登記費 用金額用金額 將支付金額填寫在門店財務(wù)日報表上 應(yīng)寫明支付的什么費用門店負(fù)責(zé)人 月末費月末費 用匯總用匯總 1 于當(dāng)月的最后一日核對合計票面金額與門店財務(wù)日報表上的是否一致 如 不一致便要找出問題改正 2 按日期從前到后清楚填寫月末報銷匯總 并在報銷單據(jù)上寫清楚本月備用 金余額與活動基金余額 3 粘貼票據(jù)時 應(yīng)先按票據(jù)日期歸類 單據(jù)須統(tǒng)一用膠水粘貼整齊 單據(jù)上 端及左端邊緣對齊 沒有發(fā)票的 如維修拉鏈 拖包費 零頭報銷 需 門店負(fù)責(zé)人寫證明單并手工簽字 4 打印月末報銷匯總表 門店負(fù)責(zé)人手工簽字后交公司直營部 同時門店保 存留底 門店負(fù)責(zé)人 上交單上交單 據(jù)據(jù) 1 規(guī)范填寫報銷單 粘貼整理好的相關(guān)原始票據(jù) 于次月 3 號前將帶回或郵 寄到公司財務(wù)部 2 如是郵寄要完整填寫公司地址及財務(wù)部收件人 門店負(fù)責(zé)人 上報上上報上 級部門級部門 及財務(wù)及財務(wù) 進(jìn)行審進(jìn)行審 核 審核 審 批批 1 先報直營部區(qū)域主管 直營經(jīng)理審批 審批人按費用報銷制度審核門店費 用與票據(jù) 2 直營部審批通過后 結(jié)算部審核是否符合公司財務(wù)規(guī)定 3 最后會計部備案 財務(wù)對接人 備案備案錄入財務(wù)軟件財務(wù)對接人 6 6發(fā)票管理發(fā)票管理 1 門店啟用整本發(fā)票之前 應(yīng)檢查是否有缺號 重號 串格等現(xiàn)象 發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)部門發(fā)票 管理人員 由部門主管安排報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決 2 門店必須按號碼順序使用發(fā)票 不得拆本使用 精品文檔 18歡迎下載 3 填開發(fā)票時 必須一次雙面復(fù)寫 字跡清楚 項目填寫齊全 不得涂改 撕毀發(fā)票 對填寫錯誤的 發(fā)票 應(yīng)把各聯(lián)保留在發(fā)票本內(nèi) 已撕下的要粘貼在發(fā)票存根上 應(yīng)在發(fā)票上簽寫 作廢 字樣 一 律不得私自銷毀 4 發(fā)票應(yīng)該視同現(xiàn)金一樣保管 5 給予顧客發(fā)票后 需要顧客在存根聯(lián)簽字確認(rèn) 6 發(fā)票交接時有關(guān)人員要當(dāng)面查點發(fā)票張數(shù) 聯(lián)次是否齊全 7 發(fā)票用完 由門店第一負(fù)責(zé)人到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)購 換 置發(fā)票 7 7員工工資管理員工工資管理 1 門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一在一個日期將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管 區(qū)域主管審核完成后 規(guī)定在幾天之 前發(fā)人力資源中心審核 2 人力資源中心完成審核的日期也進(jìn)行設(shè)定 確認(rèn)工資表無誤后 再進(jìn)行工資發(fā)放 3 門店收到工資后 馬上將 收款確認(rèn)單 和 工資領(lǐng)取確認(rèn)書 要有員工簽字 拍照傳至公司財務(wù) 部 4 對其本人所領(lǐng)工資若有疑問 可咨詢公司人事部和財務(wù)部 各門店統(tǒng)一由第一責(zé)任人負(fù)責(zé)查詢 5 工資保密規(guī)定 公司實行 員工工資保密制度 所有員工不得詢問 打聽他人工資 所有員工不得誤傳 亂傳他人工資 所有員工不得將其本人工資告知他人 8 8門店資產(chǎn)管理門店資產(chǎn)管理 此處 門店資產(chǎn)是指門店管轄范圍內(nèi)除商品存貨以外的其他有形實物資產(chǎn) 8 18 1低值易耗品低值易耗品 8 1 18 1 1 低值易耗品分類低值易耗品分類 一次性消費低值易耗品 指使用時間一般不超過三個月 或單價 成套用品組合價格 低于人民幣 100 元的實物資產(chǎn) 如 掃帚 拖把 抹布 辦公用膠水 橡皮擦 筆 本子 耐用低值易耗品 指使用時間超過一年 單位價值不高于人民幣 200 元 又達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 的實物資產(chǎn) 如 水桶 衣架 簸箕 剪刀 票據(jù)夾 文件夾 削筆刀 刀片 直尺 電插座 飲水機(jī) 電話機(jī) 訂書機(jī) 文件夾等 8 1 28 1 2 低值易耗品的購置 領(lǐng)用及保管低值易耗品的購置 領(lǐng)用及保管 一次性消費低值易耗品 門店應(yīng)本著節(jié)約 有效的原則購置或申領(lǐng) 耐用低值易耗品單價在 元以下的購置由門店自行決定 單價在 元以上的需由上級審批 由門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管 放于收銀臺最下層或倉庫內(nèi) 實行領(lǐng)用制 領(lǐng)用原則為 以舊換新 8 28 2固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 8 2 18 2 1 固定資產(chǎn)分類固定資產(chǎn)分類 固定資產(chǎn) 是指價值較大 使用期限較長 并且使用過程中基本保持原有的物質(zhì)形態(tài)不改變的有形 資產(chǎn) 如 電腦 打印機(jī) 掃描儀 電視機(jī) VCD DVD 照相機(jī) 空調(diào) 排氣扇 風(fēng)扇 擴(kuò)音器 打卡 鐘 電飯鍋 微波爐 電磁爐 冰箱 POS 機(jī) 縫紉機(jī) 辦公桌椅 床墊 文件柜 模特 茶幾 貨架等 8 2 28 2 2 固定資產(chǎn)保管及使用固定資產(chǎn)保管及使用 1 所有固定資產(chǎn)必須建立資產(chǎn)管理卡片 卡片一式兩份 分別由財務(wù)部門及固定資產(chǎn)使用部門保管 精品文檔 19歡迎下載 附后 2 固定資產(chǎn)管理卡片 須隨資產(chǎn)實物同行 不得隨意復(fù)印 3 門店的固定資產(chǎn)管理卡片應(yīng)集中存放 每一個季度將資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)實物相互核對 有不符之處及 時與財務(wù)部資產(chǎn)核算人員聯(lián)系 4 根據(jù) 誰使用 誰管理 誰維修養(yǎng)護(hù) 誰負(fù)擔(dān)費用 計提折舊 的原則 各門店第一負(fù)責(zé)人為各門 店固定資產(chǎn)管理第一責(zé)任人 5 各實物負(fù)責(zé)人對其所使用的固定資產(chǎn)做好日常保養(yǎng) 維護(hù) 修舊利廢 延長使用年限 節(jié)約開支 防止浪費現(xiàn)象 確保固定資產(chǎn)的安全完好 6 區(qū)域主管不定期對各門店固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查 7 第一負(fù)責(zé)人調(diào)離 公司要進(jìn)行資產(chǎn)的清點 清查工作 待辦理完移交手續(xù)后方可調(diào)離 8 2 38 2 3 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置 1 門店無權(quán)自行進(jìn)行固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及處置 2 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時 由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出門店在資產(chǎn)管理卡片上簽字后交財務(wù)部 3 需處置非歸口管理的資產(chǎn) 由門店填寫資產(chǎn)管理卡片處理記錄中的相關(guān)欄日 報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 8 38 3門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定 易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期 名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期 非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期 類別類別名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期類別類別名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期 精品文檔 20歡迎下載 9 9財務(wù)工具表單財務(wù)工具表單 9 19 1 門店財務(wù)日報表門店財務(wù)日報表 9 1 19 1 1 門店財務(wù)報表門店財務(wù)報表 填寫規(guī)范填寫規(guī)范 項目今日數(shù) 1 2 3 4 5 1 要按當(dāng)天系統(tǒng)里的銷售明細(xì)單 做財務(wù)日報表的銷售匯總金額 分別填普通銷售 會員銷售 其他 銷售 及當(dāng)日的銷售總件數(shù) 2 普通銷售是指非會員客人購買 會員銷售是指持會員卡客人購買 其他銷售是指員工購買 房東購 買或其他特殊情況的購買 3 門店財務(wù)日報表需由門店負(fù)責(zé)人填寫 需由門店負(fù)責(zé)人填寫 如門店負(fù)責(zé)人調(diào)休的情況下 應(yīng)由負(fù)責(zé)人指定指定人員填寫 精品文檔 21歡迎下載 4 在每個月初的時候 每個店按著自己店的實際情況填此處