如何編制2013版數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書(符合VC風投+甲級資質)及融資方案實施指導.doc

如何編制2013版數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書(符合VC風投+甲級資質)及融資方案實施指導 如何編制2013版數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書(符合v風投+甲級資質)及融資方案實施指導北京博思遠略咨詢有限公司投資研究部零一三年一月精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有目錄第一部分當前數控坐標鑣銑加工中心項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現3第二部分數控坐標銑加工中心商業(yè)計劃書標準編制大綱(根據不同項目進行科學調整)第三部分高質量數控坐標管銑加工中心商業(yè)計劃書編制關健點說明(專家答疑新自一、一份高質量商業(yè)計劃書應具備哪些要素?商業(yè)計劃書應怎樣對數控坐標鏜銑加工中心項目進行估值才科學?商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題?四、一份成功的商業(yè)計劃書應重點回答的19個核心問題?五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提第四部分數控坐標鑣銑加工中心商業(yè)計劃書內容節(jié)選、項目合作方式內容節(jié)選99m03444二、項目實施外部環(huán)境分析項目實施進度安排方案四、項目設備選型方案設計五、項目生產工藝流程方案設計16六、項目總平面布置圖設計方案(根據要求可做效果圖)七、項目盈利模式分析資方案第五部分增值服務企業(yè)數控坐標鑣銑加工中心項目私募股權投資流程1步驟一:項目選擇步驟二:可行性核查步驟三:盡職調查投資方案設計、達成一致后簽署法律文件第六部分數控坐標鑣銑加工中心商業(yè)計劃書編制服務我們編制數控坐標鏜銑加工中心商業(yè)計劃書需要客戶(企業(yè)業(yè)主)提供資料清單二、編制數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構成.三、編制數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書工作流程第七部分最新完成成功案例(融資資金到位第八部分我們2013年重點融資項目方向說明第九部分關于博思遠略精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有第二部分數控坐標鏜銑加工中心商業(yè)計劃書標準編制大綱(根據不同項目進行科學調整)第一章公司基本情況(我們的編寫要點:公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東股份比例,主營業(yè)務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯系人)、項目公司與關聯公司公司組織結構、公司管理層構成四、歷史財務經營狀況五、歷史管理與營銷基礎六、公司地理位置七、公司發(fā)展戰(zhàn)略八、公司內部控制管理第二章數控坐標鑣銑加工中心項目產品介紹(我們的編寫要點:主要介紹擬投資的產品服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產品/服務的比較,本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性,如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等)、產品/服務描述(分類、名稱、規(guī)格、型號、產量、價格等)二、產品特性、產品商標注冊情況四、產品更新換代周期五、產品標準六、產品生產原料七、產品加工工藝八、生產線主要設備九、核心生產設備十、研究與開發(fā)1.正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介2.公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性3.研發(fā)計劃及時間表精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有4.知識產權策略5.公司現有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況6.無形資產(商標知識產權專利等十一、產品的售后服務網絡和用戶技術支持十二、項目地理位置與背景十三、項目建設基本方案第三章數控坐標鑣銑加工中心項目行業(yè)及產品市場分析(我們的編寫要點:行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,哪些行業(yè)的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘。政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預測)行業(yè)情況二、產品原料市場分析、目標區(qū)域產品供需現狀與預測(目標市場分析)四、產品市場供給狀況分析五、產品市場需求狀況分析六、產品市場平衡性分析七、產品銷售渠道分析八、競爭對手情況與分析1、競爭對手情況2、本公司與行業(yè)內五個主要競爭對手的比較九、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析十、產品市場預測第四章數控坐標鑣銑加工中心項目產品生產發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實施計劃(我們的編寫要點:如果產品已經在市場上形成了競爭優(yōu)勢,請說明與哪些因整禁”學系學、項目合作方案、公司發(fā)展戰(zhàn)略系統(tǒng)(IS)建設四、市場快速反!系統(tǒng)(SHE)建設五、企業(yè)安全管的構成及銷售價格制訂的依據六、產品銷售成本精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有七、產品市場營銷策略1、在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施2、在廣告促銷方面的策略與實施3、在產品銷售價格方面的策略與實施4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施八、產品銷售代理系統(tǒng)九、產品銷售計劃十、產品售后服務方面的策略與實施第五章數控坐標鑣銑加工中心項目產品生產及 SWOT綜合分析、項目產品制造情況1.產品生產廠房情況2.現有生產設備情況3.產品的生產制造過程、工藝流程4.主要原材料供應商情況二、項目優(yōu)勢分析項目弱勢分析四、項目機會分析五、項目威脅分析六、SWoT綜合分析第六章數控坐標鏜銑加工中心項目管理與人員計劃(我們的編寫要點:為保證融資項目按計劃實施,公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構,各機構配備多少人員,人員年收入情況。并用圖表統(tǒng)計表示出來附在本計劃中)、組織結構管理團隊介紹三、管理團隊建設與完善1.公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制2.是否考慮管理層持股問題四、人員招聘與培訓計劃五、人員管理制度與激勵機制成本控制管理精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有第七章數控坐標管銑加工中心項目風險分析與規(guī)避對策(我們的編寫要點:詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段。包括政策風險、“十二五”規(guī)劃風險、技術開發(fā)風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用,每項要單獨敘述控制和防范手段、經營管理風險及其規(guī)避、技術人才風險及其規(guī)避三、安全、污染風險及控制四、產品市場開拓風險及其規(guī)避五、政策風險及其規(guī)避六、中小企業(yè)融資風險與對策七、對公司關鍵人員依賴的風險第八章數控坐標鑣銑加工中心項目投入估算與融資說明(我們的編制要點:資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式)為保證項目實施,需要新增投資是多少萬元,新增投資中,需投資方投入萬元,對外借貸萬元,公司自身投入萬元。如果有對外借貸,抵押或擔保措施是什么?說明投入資金的用途和使用計劃希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明原因擬向投資方出讓多少權益及計算依據四、預計未來3年或5年平均每年凈資產收益率五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力六、如果公司沒有實現項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔哪些責任七、投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間八、在與公司業(yè)務有關的稅種和稅率方面,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況(如:市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策)九、需要對投資方說明的其它情況第九章數控坐標鑣銑加工中心項目財務預算及財務計劃(我們的編寫要點:未來3-5年的項目盈虧平衡表、項目資產負債表、項目損益表、項目現金流量表、項目銷售計劃表、項目產品成本表;(第一年每個月計算現金流量,共12個月,第二年每季度計算現金流量,共四個季度,第三、精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有四、五年每年計算現金流量,共三年)注:每一項財務數據要有依據,要進行財務數據說明)、項目總投資規(guī)模二、項目投資計劃與資金籌措三、還款計劃四、計算依據及相關說明五、總成本費用估算六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤及分配八、盈利能力分析1.投資利潤率,投資利稅率2.財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期3.項目財務現金流量表4.項目資本金財務現金流量表九、盈虧平衡及敏感性分析十、經濟社會效益第十章組織方式與項目實施進度項目建設組織原則項目實施進度表第十一章本項目成功關鍵因素及投資者的保障、優(yōu)秀的管理及團隊完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實施策、產業(yè)政策的嚴格管理下的有序發(fā)展四、產業(yè)的準備定位五、規(guī)范的財務管理六、技術先進性、其他第十二章其他資料備查資料清單、撰寫說明1、研究范圍與誤差控制精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有2、資料依據與編制單位3、編制依據精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有第三部分高質量數控坐標鏜銑加工中心商業(yè)計劃書編制關鍵點說明(專家答、一份高質量商業(yè)計劃書應具備哪些要素?商業(yè)計劃書三大核心作用北京博思遠略咨詢公司繪制企業(yè)融資作用二:梳理項目路,闡述理念得到作提綱和投資人快捷地溝通的有效工具。本、技術、商業(yè)模式階段目標做系統(tǒng)性分析。執(zhí)行起科學指導。二、商業(yè)計劃書應怎樣對數控坐標鏜銑加工中心項目進行估值才科學公開上市公司在一定時期內,有一個比較穩(wěn)定的市場價/當年(上期)盈利=市盈率,這就是該公司的市盈率,不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大,所以給某公司估值,要參考同類別上市公司;利用市盈率進行某公司(非上市)的股權交易(私募參股、并購、重組等),估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣,因為上市公司有流動溢價,打折比率不等,多在5-8折。(1)收益現值法通俗地說,就是把未來每年的現金流(不是凈利潤)折為當前價值,累加后即為該項目的價值。這里面涉及幾個重要參數:每年利潤增長率、折現率(2)市盈率比較法假設我們現在準備入股一家A食品公司,該公司業(yè)務與已經在港交所上市的B公司業(yè)務相似,B公司當前三個月平均市盈率為15,則我們的成交價可參考該市盈率,考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司,交易市盈率要打折,一般6折或7折,主要根據其現有業(yè)務的穩(wěn)定性,未來增長潛力,團隊情況綜合評測,談判確定精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有(3)交易比較法假設前一月某交友網站C被一家風投投資,估值5000萬美元;現在有另家風投企業(yè)對我們的交友網站D有興趣,現在討論估值,那么就可以適當參照上述成交估值,主要參照坐標:客戶定位、當前注冊人數、日均P點擊數、增長率等,進行談判修正詳情請查閱博思遠略關于早期創(chuàng)業(yè)項目估值淺議一文。、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題?問題一:市場前景、市場機會分析太泛泛、太空問題二:產品定位不準確,現實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。問題三:商業(yè)模式描述模糊,層次混亂問題四:財務規(guī)劃不清晰,資金使用規(guī)劃計算依據不足問題五:缺乏企業(yè)準確估值,特別是估值依據不令人信服。問題六:項目團隊分析亳無特點,團隊特有潛力發(fā)掘不足四、一份成功的商業(yè)計劃書應重點回答的19個核心問題?份好的商業(yè)計劃書首先應用來說服創(chuàng)業(yè)者自己,其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)計劃書應該包括哪些內容,有哪些核心問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢?博思遠略建議從以下19個角度(創(chuàng)業(yè)者自己應搞清楚的19個問題)進行重點分析:問題一:你的遠景和終極目標是什么?你的遠見是什么?你要解決什么問題?對象是誰?你將來想要成為什么樣的公司?問題二:你的市場機會是什么?市場有多大?你的目標市場有多大?發(fā)展有多快?(未來3-5年)這個市場有多成熟,或多不成熟?你是否有資本成為這個市場前兩三位?精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有問題三:介紹你的產品和服務你的產品或服務是什么?解決了客戶的什么問題?產品或服務屬于紅海還是藍海?你的產品或服務有什么特別之處?問題四:你的客戶是誰?誰是現在的客戶?誰是目標的客戶?理想的客戶是什么樣的?誰會付費?介紹一下某個具體客戶的例子問題五:你的價值主張是什么?你給客戶提供了什么價值?使用/買你的產品,客戶的購買回報是什么?你解決了什么問題?你是銷售具體產品、服務還是一種商業(yè)模式?問題六:你如何銷售?銷售程序是什么?周期有多長你的銷售和市場方針是什么你當前的銷售渠道是什么?問題七:你怎么吸引客戶?爭取每個客戶要花費多少錢在不同時期這個費用是否不同?為什么?客戶的永久價值什么?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P鍵節(jié)點是什么問題八:你的管理團隊有誰?你的管理團隊有誰?管理團隊成員間什么關系,同學、朋友、親戚還是其他關系?他們有什么經驗?欠缺那些環(huán)節(jié)?有什么計劃去彌補?精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有問題九:你的盈利模式是什么?你的收入模式需要怎樣才能盈利你的盈利受哪些因素影響盈利模式上限如何實現盈利周期是如何分布的?問題十:你現在進展到哪一步?你現在進展到哪一步了?技術/產品?團隊?財務/營收?現在進展情況如何?現狀和前景是否更清晰了?你將來的計劃是什么?(包括短期、中長期問題十一:你的融資計劃是什么?已經得到了什么投資?希望得到多少投資?比例如何?資金使用計劃是什么?資金可以支持多久?到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑?你還打算吸引多少資金?什么時候?問題十二:你的競爭對手是誰?誰是你當前和潛在的競爭對手?誰有可能和你競爭,誰有可能和你合作?你的優(yōu)勢和弱點?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處?問題十三:你有哪些合作伙伴?誰是你的銷售或技術合作伙伴?當前?未來?這些合作伙伴有多可靠?產業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴?問題十四:是否符合投資者意愿?和投資者的方向,經驗是否吻合?投資者對你所處的細分市場是否熟悉?與投資者現有的投資組合有什么互補,或競爭?精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有問題十五:你未來3年的財務狀況如何?未來3年或5年平均每年凈資產收益率?未來3-5年的項目盈虧平衡表?項目資產負債表、項目損益表、項目現金流量表?項目銷售計劃表、項目產品成本表?問題十六:你會遇到哪些風險?對公司關鍵人員依賴的風險?經營管理風險?產品市場開拓風險?政策風險?問題十七:你風險防控措施有哪些?風險控制和防范手段?風險評估及預防機制有哪些問題十八:投資者收回投資的方式有哪些擬向投資方出讓多少權益及計算依據?投資方以何種方式收回投資?回收時間規(guī)定問題十九:本項目成功關鍵因素及投資者的保障?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么?有哪些潛在致命因素五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提示1、首次提交以PPT形式為好,二次溝通可以用較為詳細的wod或 excel;2、選準具體的點,描述分析透徹,講明白(一句話完成一個清晰描述)3、準確定義并區(qū)別用戶與客戶的關系(用戶反饋及驗證需求)4、期望的融資額度,如何使用,并在科學測算依據基礎上提供企業(yè)未來3-5年收入、現金流量表、資產負債表和其他財務指標,包括盈虧平衡分析:精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有5、基于內外部環(huán)境因素,客觀分析目前公司管理結構及未來增長估值6、注意對團隊優(yōu)勢描述,特別是團隊帶頭人的分析,很多投資者對團隊領導人的關注度很大。即“為什么是我們而不是別人精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有第四部分數控坐標鏜銑加工中心商業(yè)計劃書內容節(jié)選項目合作方式內容節(jié)選(三)場地租賃合作方式車輛助服務全融配套務中小投資人可選擇場地租賃的合作方式,租賃園區(qū)如的土地、建筑,投資園區(qū)翻可投資的配套服務業(yè)務,包括車套服務項輛輔助服務、金融配套服務、生活輔助服務、辦公套服務等,同時可投資辦公場地化工服務,包括煤炭供餐飲應鏈支持、化工支持等,總之,投資人可根據自身業(yè)務需求與資金實力,靈活選擇適合自己的投資方圖場地租賃方式參與園區(qū)配套服務、項目實施外部環(huán)境分析物聯網項目實施環(huán)境的SWoT分析項目實施內有具有集團公司資金、管理團隊和現有平臺與礦井、廣匯公司等基礎,外有國內多家物聯網技術研究設計單位支持,又適逢物聯網產業(yè)發(fā)展的大好時機。因此,項目實施的競爭環(huán)境總體上處于S0增長型戰(zhàn)略。王上中精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有三、項目實施進度安排方案1012420-3014401031修速040溫204044靜5獎王三目收四、項目設備選型方案設計項目設備總計投資1387.26萬元,安裝調試費41.26萬元。具體選型如下圖表:項目設備選型方案配表精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有氧化誘導期分析HYD北京恒久臺1320SHD160錫勝達臺熱熔對接焊機錫勝達臺235070025熱熔對接焊機SHD250無錫勝達臺22505002管件接焊機無錫勝達臺1800多角度切割機SJC315錫勝達臺塑膠破碎造粒機PC900臺2840168037200010262山西雙龍泵業(yè)臺1鍋爐給水泵Gc型離心水泵山西雙龍泵業(yè)臺泵Q潛污泵山西雙龍泵業(yè)臺0.50050185獨立空調GMVR-R28P格力臺公電器臺2004080005風設備3013.801.16T5節(jié)能燈水噴淋設施3.603.60變壓器50QW6.00配電室及配電設施1.80庫房設施套套臺套套套套澡堂設施7.50廁所設施2.702.70保設施消防通信安全設套18:358.35后勤安保設施備用電機、水泵23設備購置費138726安裝調試費41.621428.88五、項目生產工藝流程方案設計表53冰箱空調等無害化處置及資源回收生產線單元劃分單元名稱功能說明頁處理系統(tǒng)包括拆解工作臺和制冷劑回收裝置,用于回收精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有人工輔助拆解壓縮機、分揀易拆塑料件破碎系統(tǒng)包括液壓送料、強制給料、皮帶輸送及破碎設備,用于物料的輸送及整機破碎整體解離系統(tǒng)獨創(chuàng)的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分離一體化設備,可實現聚氨酯泡沫的分選除鐵系統(tǒng)包括磁選機,用于將物料中鐵類物質去除有色金屬分離系統(tǒng)用于銅、鋁等有色金屬和塑料的分離泡沫減容回收系統(tǒng)包括泡沫減容設備,用于泡沫進一步粉碎,使泡沫孔隙氣體逸出及后續(xù)的打包輸送安全系統(tǒng)包括噴霧、噴氮、環(huán)戊烷檢測設備,確保生產線安全尾氣處理系統(tǒng)包括布袋除塵、活性炭吸附裝置,確保排放的尾氣達到國家標準自動控制系統(tǒng)包括視屏監(jiān)控及自動控制設備,提高生產線自動化程度,降低操作難度制冷劑吸s2制冷劑G1粉塵、S5廢活性炭、48粉塵灰廢冰箱/前端人工拆解破碎系統(tǒng)/整體解離系統(tǒng)木委托長綠固廢公司金屬刷料、線塑料縮機變壓氣供應系統(tǒng)氣濃度測試系統(tǒng)回收發(fā)泡劑有色金屬分選塑料圖5-9冰箱空調等無害化處置工藝流程圖六、項目總平面布置圖設計方案(根據要求可做效果圖)精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有爭,日。七、項目盈利模式分析精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有需求計劃概念設計筐產測試廣雅護服務3AREMCR EWARIPGM供貨商色市場銷告仁名戶合作伙伴了八、項目融資方案設計序號名稱單位數值項目總投資萬元60000建設投資3464.8612鋪底流動資金萬元2535.15年營業(yè)收入(正常年份)萬元87300.00年總成本費用(正常年份)萬元7221855年經營成本(正常年份)萬元7217300年增值稅(正常年份)萬元43010345678年銷售稅金及附加(正常年份)萬元430.10年利潤總額(正常年份)萬元14651.3所得稅(正常年份)萬元366284年稅后利潤(正常年份)萬元1098851投資利潤率(%)114.35%精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有投資利稅率(%)15406%10資本金投資利潤率(%)454.18%資本金投資利稅率(%)銷售利潤率(%)稅后財務內部收益率(全部投資)%611.89%1561%140.86%稅前財務內部收益率(全部投資)191.64%稅后財務凈現值FNPV(=10%)萬元466933416稅前財務凈現值FNP(=10%)萬元632138稅后投資回收期稅前投資回收期年年%19盈虧平衡點(生產能力利用率)44.17精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有第五部分增值服務企業(yè)數控坐標鏜銑加工中心項目私募股權投資流程步驟一:項目選擇由于私募股權投資期限長、流動性低,投資者為了控制風險通常對投資對象提出以下要求優(yōu)質的管理,對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要2、至少有2至3年的經營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信服的發(fā)展戰(zhàn)略計劃3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求,投資者對行業(yè)和規(guī)模的側重各有不同,金融投資者會從投資組合分散風險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義4、估值和預期投資回報的要求,由于不像在公開市場那么容易退出,私募股權投資者對預期投資回報的要求比較高,至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。5、3-7年后上市的可能性,這是主要的退出機制6、另外,投資者還要進行法律方面的調査,了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產的產權是否完整、商標專利權的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè),經常存在一些法律問題,雙方在項目考查過程中會逐步清理并解決這些問步驟二:可行性核查對于PE,選擇投資的日標企業(yè),是整個基金投資行為的起點,這一“淘金”的過程主要包括兩個方面:一是有足夠多的項目可供篩選,二是用經濟的方法篩選出符合投資標準的目標公司(1)項目來源項目中介:擁有大量客戶關系的律師(事務所)、會計師(事務所)、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協會等等,PE也會積極主動的尋找潛在的合作伙伴(或目標公司),例如,幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴(2)市場調研在獲得項目信息后,PE團隊中得分析員會著手進行調研,行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業(yè)務,從大行業(yè)到細分行業(yè),再到商業(yè)模式、盈利模式,乃至目標客戶,通過對產業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有技術趨勢、競爭格局和政策等方面的分析,獲得對目標公司所在行業(yè)的初步、全景式了解(3)公司調研主要包括:1、證實目標公司在商業(yè)計劃書中所陳述的經營信息的真實性2、了解商業(yè)計劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計劃書表達的內容,如生產流程員工精神面貌等3、發(fā)現目標公司在當前經營中存在的主要問題,而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據4、增進對行業(yè)的了解,對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價5、與目標公司管理層近距離接觸,觀察管理層的個性、價值觀、經營理念、經驗與能力,通過溝通建立相互之間的了解與信任,以及就投資額與股權比例等事宜交換意見(4)條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達成的原則性約定條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和計劃投資金額,同時包括了被投資企業(yè)應負的主要義務和PE要求得到的主要權利,以及投資交易達成的前提條件等內容。步驟三:盡職調查(1)盡職調查的概述1、盡職調查的內容般情況下,財務和稅務盡職調査、法律盡職調査和運營盡職調查是必不可少的調査內容。分別由會計師事務所、律師事務所PE團隊來提供。在某些情況下還會有選擇的實施下列盡職調査,如商業(yè)盡職調査、環(huán)境盡職調査、管理層背景調査、技術盡職調查等。2、盡職調查的時間全部盡職調查工作通常在1-3個月的時間內完成,在各項盡職調查結束后,調查機構會用1-2周的時間整理資料、完成調査報告并將報告提交PE3、盡職調查的費用盡職調查由PE組織實施,其費用由PE承擔,如果在盡職調查之后,PE的投資委員會決定不投資,那么盡職調查費用就成為PE的管理費用(PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費)由兩部分組成:一是直接調查費用,二是間接費用4、盡職調查的作用中國內地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進行盡職調查工作的重要性,有些企業(yè)m精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有6)其他表外項目分析,如對外擔保、資產抵押、訴訟等。2、稅務盡職調查A、目標公司的集團結構、運作結構B、目標公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關的稅務審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關證明;、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關稅、印花稅、房產稅等各項稅收的申報及繳納情況;D、與關聯企業(yè)業(yè)務往來的文件3、法律盡職調查重點問題A、目標公司簽署的合同或相關文件的真實性;B、目標公司擁有的權利、資質憑證是否完備、是否已經過期C、目標公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款;D、目標企業(yè)可能存在的訴訟商業(yè)盡職調查主要內容A、市場環(huán)境分析、B、競爭環(huán)境分析、C、目標公司分析D、商業(yè)計劃分析,包括評估目標公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力機會與風險等方面5、環(huán)境盡職調查在我國,環(huán)境保護立法日臻完善,環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格,那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評,取而代之的是環(huán)境友好型”發(fā)展路徑步驟三:投資方案設計、達成一致后簽署法律文件投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款淸單并提交投資委員會審批等步驟。精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有22、公司主要競爭對手名錄(二)、本次融資投資項目情況1、項目名稱2、為項目準備的自有資金額度(XX億元)、承建的項目公司名稱(子公司還是母公司)項目地址房產獲取價格、面積4、項目規(guī)劃方案定位預計收入經營計劃起止時間(按照可研,是否可以相應調5、項目目標客戶及相關材料6、項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結構、用工人數及來源7、項目建設需要購買的主要設備8、項目利潤水平范圍、服務定價9、項目稅費項目10、項目主要的競爭對手11、對私募對象的要求(規(guī)模、退出時限、退出方式、股權轉讓條件、投資者權利、收益分配方式(逐年、還是其他)等,可初稿后討論)12、募集時間限制(1年之內)13、募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法(無規(guī)劃,我們按照標準設置)(三)相關資料信息收集1、項目在建設地區(qū)相關的產業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料2、行業(yè)相關的發(fā)展趨勢研究資料編制數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構成目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團隊,其中專職研究員30名,專職咨詢師10人,博導、教授10名,博士10位。專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經驗的產業(yè)研究員、數據分析師、技術工程師、工商管理碩士(MBA)注冊咨詢師、注冊會計師、經濟管理類博士、各領域專家教授等組成。數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師(具有國外工作經歷)、經濟師及數控坐標鏜銑加工中心業(yè)內資深專家組成,項目團隊深諳國內外風投機構融資之道,結合大量成功案例精品文檔精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值、進入退出方式選擇、股權分配風險及防控分析、技術、設備、財務等方案選擇進行科學論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢服務。三、編制數控坐標鏜銑加工中心項目商業(yè)計劃書工作流程1、初步規(guī)劃項目調查清單1日初步擬定項目整體方案框架,出具詳細的調查清單,初步確定淸單各個部分的主要調研對象2、成立項目組1-2日內項目組成員:項目經理客戶公司負責人客戶公司輔助人員:財務一人、非財務一人3、核心團隊訪談針對主要的核心高管進行訪談訪談重點:對項目的認識、在項目中的定位、對項目或局部工作的設想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調查的內容和可提供的資4、資料匯總整理、形成初步設計方案-4-5日整理詳細的大綱、和各個章節(jié)的主要設想,報公司領導討論增補5、撰寫初稿-6-10日撰寫初稿,并隨時收集各個部門負責人對相應章節(jié)的建議6、初稿匯報審查-12日初稿匯報,各部門提出意見,補充材料7、反饋意見整理,修改報告一13-14日修改報告8、報告定稿10-15日精品文檔一精品文檔就在這里一各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊,應有盡有第七部分最新完成成功案例(融資資金到位)1.內蒙古某公司鐵路物流園項目商業(yè)計劃書2.上海某科技公司藥房自動化項目商業(yè)計劃書3.北京某科技公司快速消費品電子商務計劃書4.北京某科技公司移動支付