手機(jī)管理規(guī)定2011.12.17.doc

頁(yè)眉xxxxxxx手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定1 范圍本規(guī)定明確了手機(jī)公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的人員確定、交費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的流程和注意事項(xiàng)，并規(guī)范了公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員手機(jī)業(yè)務(wù)的開(kāi)通和使用。本規(guī)定適用于xxx公司。2 術(shù)語(yǔ)和定義21一般公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員：經(jīng)任命擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)并履行相關(guān)管理職責(zé)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、科長(zhǎng)（主任）、副科長(zhǎng)。22浮動(dòng)公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員：除一般公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員外經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)人員，包括特別批準(zhǔn)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工作聯(lián)系業(yè)務(wù)多的人員。（浮動(dòng)人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)100元限額，特殊情況請(qǐng)示總經(jīng)理批示為準(zhǔn)）3 職責(zé)和權(quán)限31 管理部為xxx公司公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)歸口管理部門(mén)。311對(duì)一般公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員和浮動(dòng)公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員依據(jù)上月消費(fèi)金額及時(shí)統(tǒng)一交費(fèi)并報(bào)銷(xiāo)。312依據(jù)人事任免通知及相關(guān)文件對(duì)公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員名單和報(bào)銷(xiāo)限額進(jìn)行調(diào)整。313根據(jù)公司統(tǒng)一要求，對(duì)公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員手機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。314對(duì)嚴(yán)重違規(guī)人員，管理部進(jìn)行核實(shí)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。32公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)人員職責(zé)和權(quán)限321個(gè)人購(gòu)買(mǎi)手機(jī)和電話卡，享受規(guī)定限額內(nèi)的話費(fèi)補(bǔ)貼。322一般公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼須為用戶(hù)本人身份證辦理。323按xxx公司業(yè)務(wù)要求，保證按時(shí)開(kāi)機(jī)。公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手機(jī)開(kāi)機(jī)時(shí)間從7：00至20：00，節(jié)假日照常，科長(zhǎng)（含副科長(zhǎng)）及以上人員要求全天24小時(shí)開(kāi)機(jī)。324及時(shí)查詢(xún)消費(fèi)余額并充值，確保通話暢通。325服從公司統(tǒng)一管理，加入公司集團(tuán)網(wǎng)并選擇性辦理節(jié)約話費(fèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)。326夢(mèng)網(wǎng)費(fèi)、GPRS費(fèi)、掌中寬帶、互動(dòng)世界、彩信、信息費(fèi)、3G數(shù)據(jù)流量費(fèi)、等娛樂(lè)性業(yè)務(wù)（未轉(zhuǎn)入集團(tuán)網(wǎng)前套餐業(yè)務(wù)自帶項(xiàng)目、公司集團(tuán)網(wǎng)套餐業(yè)務(wù)除外）產(chǎn)生的費(fèi)用由用戶(hù)本人承擔(dān)，當(dāng)月已報(bào)銷(xiāo)的將在下次交費(fèi)時(shí)扣除；合并付費(fèi)等涉嫌腐敗的業(yè)務(wù)，一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)肅處理。327 職務(wù)代理期間，職務(wù)代理人享有與代理職級(jí)相同的報(bào)銷(xiāo)權(quán)利及義務(wù)。328 對(duì)于不按制度執(zhí)行的人員，管理部一經(jīng)查實(shí)有權(quán)暫停為其報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)。4 工作內(nèi)容與要求41公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員的確定411管理部依據(jù)人事任免通知，確定一般公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員名單及報(bào)銷(xiāo)限額，從職務(wù)變動(dòng)的當(dāng)月起開(kāi)始調(diào)整，須同時(shí)滿足4.4.2款，超過(guò)時(shí)間順延至下月辦理。412涉及人事變動(dòng)時(shí)，由原部門(mén)出具附表D-報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼取消申請(qǐng)單交管理部話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人登記備案，如因工作需要報(bào)銷(xiāo)人員變更部門(mén)后仍需報(bào)銷(xiāo)，由新部門(mén)重新提交手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，否則不予以報(bào)銷(xiāo)。413 每年1、4、7、10月份的20日前，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工作內(nèi)容識(shí)別浮動(dòng)公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員名單，以手機(jī)話費(fèi)識(shí)別人員明細(xì)表（詳見(jiàn)附表A）形式報(bào)管理部部長(zhǎng)審核，管理部將審核通過(guò)后的信息統(tǒng)一整理報(bào)總經(jīng)理審批。 414管理部將總經(jīng)理批準(zhǔn)的xxx公司手機(jī)話費(fèi)識(shí)別人員明細(xì)表公示，并將公司內(nèi)部通訊錄更新下發(fā)。42手機(jī)交費(fèi)421話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)采取每月初補(bǔ)貼上月話費(fèi)的形式。422 管理部依據(jù)手機(jī)話費(fèi)相關(guān)申請(qǐng)(說(shuō)明）登記的內(nèi)容，經(jīng)人事負(fù)責(zé)人核實(shí)人員信息后，于每月25日至27日間進(jìn)行話費(fèi)交費(fèi)申請(qǐng)，超過(guò)時(shí)間后延至下月申請(qǐng)。423話費(fèi)負(fù)責(zé)人再次核實(shí)人員信息后，管理部從財(cái)務(wù)部借支相對(duì)費(fèi)用，于次月5日前完成交費(fèi)充值（遇節(jié)假日順延）。424管理部依據(jù)報(bào)銷(xiāo)人員實(shí)際消費(fèi)、報(bào)銷(xiāo)限額和應(yīng)扣除金額等信息對(duì)公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員交費(fèi)，并將話費(fèi)發(fā)票取回，交至財(cái)務(wù)部做帳務(wù)處理。425如公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員月初自行交費(fèi)，出現(xiàn)發(fā)票無(wú)法顯示消費(fèi)明細(xì)的情況，則由話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人與營(yíng)業(yè)廳協(xié)商，采取打印消費(fèi)明細(xì)或營(yíng)業(yè)員在發(fā)票上手寫(xiě)消費(fèi)明細(xì)等措施，作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。426交費(fèi)方式：全額報(bào)銷(xiāo)者，按實(shí)際發(fā)生的話費(fèi)交納；限額報(bào)銷(xiāo)者，話費(fèi)超過(guò)報(bào)銷(xiāo)限額的，按報(bào)銷(xiāo)限額交納，低于報(bào)銷(xiāo)限額的，按實(shí)際發(fā)生的話費(fèi)交納；涉及到費(fèi)用扣除的，應(yīng)先扣除相應(yīng)金額再交費(fèi)；交費(fèi)金額以元為單位，涉及小數(shù)點(diǎn)，采用四舍五入方式。427報(bào)銷(xiāo)限額由各部門(mén)根據(jù)工作量，依據(jù)手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)限額對(duì)照表（詳見(jiàn)附表B）填寫(xiě)手機(jī)話費(fèi)相關(guān)申請(qǐng)(說(shuō)明）。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。43票據(jù)報(bào)銷(xiāo)431管理部將交費(fèi)明細(xì)和發(fā)票金額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)異常情況聯(lián)系當(dāng)事人編寫(xiě)說(shuō)明報(bào)總經(jīng)理審批。如需對(duì)異常情況進(jìn)行彌補(bǔ)，則在下月話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行。432 每月由管理部話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。44變更441手機(jī)業(yè)務(wù)的變更依據(jù)公司的通知要求進(jìn)行。442報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼的變動(dòng)，要求在月底或2號(hào)之前進(jìn)行，并在確定更換號(hào)碼后3日內(nèi)以報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼更換申請(qǐng)單(詳見(jiàn)附表C)的形式經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后到管理部登記備案?？崎L(zhǎng)以上人員號(hào)碼變動(dòng)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，其他人員的號(hào)碼變動(dòng)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。443在報(bào)銷(xiāo)期間內(nèi)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對(duì)浮動(dòng)報(bào)銷(xiāo)人員降低報(bào)銷(xiāo)限額或取消報(bào)銷(xiāo)資格，但需將報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼取消申請(qǐng)單（詳見(jiàn)附表D）或報(bào)銷(xiāo)限額調(diào)整申請(qǐng)單(詳見(jiàn)附表E)交管理部備案。444部門(mén)間崗位調(diào)動(dòng)人員，話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)資格從次月起取消；離職人員，自員工離職審批表簽字之日起停止話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)；對(duì)于出勤不足10天（不含10天且扣除公休假影響）公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員，將取消當(dāng)月及請(qǐng)假期間的話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)資格。445員工與公司解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，客戶(hù)名稱(chēng)為公司的手機(jī)卡需更改成本人，同時(shí)取消公司辦理的信譽(yù)度、集團(tuán)彩鈴。45其它451因客觀原因（手機(jī)損壞、丟失等）造成報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼無(wú)法正常使用，應(yīng)及時(shí)通知部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，說(shuō)明原因和暫時(shí)的聯(lián)系方式，并在24小時(shí)內(nèi)恢復(fù)報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼的使用。452因主觀原因（手機(jī)外借、開(kāi)機(jī)時(shí)段關(guān)機(jī)、未及時(shí)充值導(dǎo)致欠費(fèi)停機(jī)等）造成享有公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)資格人員無(wú)法被聯(lián)系，給公司造成損失的，依情節(jié)嚴(yán)重程度，酌情處理。453如遇特殊情況（特殊業(yè)務(wù)辦理、漫游費(fèi)用、因公產(chǎn)生的話費(fèi)超過(guò)報(bào)銷(xiāo)限額等）的話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，需單獨(dú)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。5 流程圖S（供方）輸入過(guò)程I輸入F職責(zé)P流程圖O輸出C（顧客）輸出過(guò)程交費(fèi)申請(qǐng)1、話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)2、話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)說(shuō)明3、人事任免通知4、調(diào)令5、報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼變更申請(qǐng)單6、報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼取消申請(qǐng)單7、報(bào)銷(xiāo)限額調(diào)整申請(qǐng)單8、關(guān)于話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)通知9、手機(jī)話費(fèi)識(shí)別人員明細(xì)表10、手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)限額對(duì)照表話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)備交費(fèi)填寫(xiě)借款單查詢(xún)上月消費(fèi)記費(fèi)記錄消費(fèi)是否在限額內(nèi)報(bào)銷(xiāo)限額減去超出金額實(shí)際消費(fèi)減去應(yīng)扣除金額發(fā)票能否打印打印或由營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)消費(fèi)明細(xì)交費(fèi)資料整理是否存在異常編寫(xiě)說(shuō)明總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部票據(jù)報(bào)銷(xiāo)計(jì)劃交費(fèi)明細(xì)借款申請(qǐng)單公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員手機(jī)交費(fèi)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人消費(fèi)記錄通訊廳營(yíng)業(yè)員話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人消費(fèi)明細(xì)發(fā)票票據(jù)報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)電子版消費(fèi)明細(xì)異常說(shuō)明批準(zhǔn)準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員票據(jù)報(bào)銷(xiāo)單6 附錄附表A:手機(jī)話費(fèi)識(shí)別人員明細(xì)表附表B:手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)限額對(duì)照表 附表C:報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼更換申請(qǐng)單附表D:報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼取消申請(qǐng)單附表E:報(bào)銷(xiāo)限額調(diào)整申請(qǐng)單附表F:手機(jī)話費(fèi)相關(guān)申請(qǐng) 保定市xxx公司 2011年11月3日 編制： 審核： 批準(zhǔn)：附表A月份手機(jī)話費(fèi)識(shí)別人員明細(xì)表部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)： 序號(hào)上次識(shí)別人員上次報(bào)銷(xiāo)限額本次識(shí)別人員本次報(bào)銷(xiāo)限額客戶(hù)名稱(chēng)報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼科室工作內(nèi)容12345678合計(jì)管理部長(zhǎng)審核意見(jiàn)：附表B 手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)限額對(duì)照表限額職位全額總經(jīng)理200總工、總經(jīng)理助理、部長(zhǎng)、150副部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科級(jí)以上助理100特批人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工作聯(lián)系業(yè)務(wù)多的人員等注：特殊崗位人員報(bào)銷(xiāo)限額按照實(shí)際申請(qǐng)執(zhí)行。附表C報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼更換申請(qǐng)單申請(qǐng)人部門(mén)客戶(hù)名稱(chēng)原報(bào)銷(xiāo)號(hào)碼新