鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目可研分析報告.docx

鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目可研報告 作者： 日期：鄉(xiāng)村道路可行性研究報告北京容大博通投資咨詢有限責(zé)任公司編制【道路建設(shè)項目可行性研究報告目錄】第一部分 道路建設(shè)項目總論 一、研究的簡要綜合結(jié)論二、存在的主要問題和建議三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 可行性研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總序 號項 目 名 稱單 位數(shù) 量備注1道路長度m45002道路寬度m50道路紅線3道路規(guī)劃占地面積畝540延邊征收施工用地120畝4建設(shè)標(biāo)準車道6瀝青路面、雙向5建設(shè)周期月186投資總額萬元132007資金籌措萬元132007.1地方財政萬元3960占總投資30%7.2銀行貸款萬元9240占總投資70%8內(nèi)部收益率%18.47第二部分 道路建設(shè)項目建設(shè)背景、必要性、可行性 一、道路建設(shè)項目建設(shè)背景（一）公司產(chǎn)業(yè)布局（二）項目發(fā)起緣由（三）二、道路建設(shè)項目建設(shè)必要性（一）國家十二五規(guī)劃（二）省及地區(qū)十二五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（三）2013年產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策 （四）行業(yè)準入政策及行業(yè)規(guī)劃三、道路建設(shè)項目建設(shè)可行性（一）政策可行性（二）市場可行性（三）技術(shù)可行性（四）財務(wù)及效益可行性（五）社會及區(qū)域可行性第三部分 道路建設(shè)項目市場分析一、道路建設(shè)情況表3.1 國內(nèi)道路建設(shè)情況序 號品 種應(yīng)用領(lǐng)域及用途1234二、道路路網(wǎng)現(xiàn)狀及道路服務(wù)水平評價隨著土地的開發(fā)利用，對道路運輸能力也提出了更高的要求，但路網(wǎng)的不完善，將制約了經(jīng)濟的發(fā)展，現(xiàn)狀道路的服務(wù)水平將無法滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要。 表3.2道路路網(wǎng)新增能力項目名稱能 力預(yù)計開工率預(yù)計投產(chǎn)年份備 注（二）區(qū)域路網(wǎng)規(guī)劃說明國內(nèi)各地區(qū)的道路建設(shè)情況并列表。見表3.4。 表3.4 道路區(qū)域規(guī)劃區(qū)域年年年總量合計注：一般要求過去5年數(shù)據(jù)，有條件時，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。表3.5區(qū)域道路構(gòu)成情況消費構(gòu)成年年年用于用于用于用于注：一般要求過去5年數(shù)據(jù)，有條件時，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。以研究項目的計算期為期限，預(yù)測設(shè)定產(chǎn)品世界需求總量以及消費結(jié)構(gòu)變化趨勢。三、交通量預(yù)測思路根據(jù)本項目影響區(qū)綜合交通現(xiàn)狀與發(fā)展的分析，本項目交通量預(yù)測采用“四階段法”?！八碾A段法”將交通預(yù)測的全過程劃分成出行生成、出行分布、方式劃分及交通分配四個階段進行預(yù)測。四、交通量預(yù)測內(nèi)容一、交通運輸規(guī)劃調(diào)查交通運輸規(guī)劃調(diào)查包括交通調(diào)查和規(guī)劃相關(guān)信息的專項調(diào)查。交通運輸規(guī)劃調(diào)查的目的是搜集人口，經(jīng)濟活動、出行特征和交通設(shè)施等方面的數(shù)據(jù)，用來分析、評價交通運輸系統(tǒng)現(xiàn)狀，預(yù)測未來運輸需求。二、交通需求預(yù)測根據(jù)區(qū)域交通發(fā)生量與區(qū)域土地利用等特征變量之間的定量關(guān)系，通過預(yù)測，運用回歸分析與彈性系數(shù)法預(yù)測得出未來年各片區(qū)的交通產(chǎn)生量和交通吸引量。三、出行分布預(yù)測第四部分 道路建設(shè)項目采用的規(guī)范和標(biāo)準 一、設(shè)計和施工規(guī)范 二、技術(shù)標(biāo)準第五部分道路建設(shè)項目工程設(shè)計方案 一、方案設(shè)計原則本工程設(shè)計方案本著以道路規(guī)劃為依據(jù)，在滿足國家有關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準的前提下，使方案設(shè)計最大限度優(yōu)化，同時注意降低造價，節(jié)約成本。同時從實際情況出發(fā)，以XX市總體規(guī)劃，及2020年發(fā)展綱要為指導(dǎo)性文件，著重將本工程與XX市城市環(huán)境建設(shè)，服務(wù)好區(qū)域生產(chǎn)問題緊密結(jié)合起來。 二、道路工程設(shè)計 三、道路排水工程設(shè)計說明 四、交通工程設(shè)計 五、照明工程設(shè)計 六、綠化景觀工程設(shè)計 七、管線綜合設(shè)計第六部分 道路建設(shè)項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案一、道路建設(shè)項目環(huán)境保護（一）項目環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)（二）項目環(huán)境保護措施（三）項目環(huán)境保護評價 二、道路建設(shè)項目資源利用及能耗分析（一）項目資源利用及能耗標(biāo)準（二）項目資源利用及能耗分析 三、道路建設(shè)項目節(jié)能方案（一）項目節(jié)能設(shè)計依據(jù)（二）項目節(jié)能分析 四、道路建設(shè)項目消防方案（一）項目消防設(shè)計依據(jù)（二）項目消防措施（三）火災(zāi)報警系統(tǒng)（四）滅火系統(tǒng)（五）消防知識教育 五、道路建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生方案（一）項目勞動安全設(shè)計依據(jù)（二）項目勞動安全保護措施第七部分 道路建設(shè)項目組織和勞動定員 在可行性研究報告中，根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機構(gòu)，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計劃。一、道路建設(shè)項目組織（一）組織形式（二）工作制度 二、道路建設(shè)項目勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員（二）年總工資和職工年平均工資估算（三）人員培訓(xùn)及費用估算第八部分 道路建設(shè)項目實施進度安排 項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。第九部分 道路建設(shè)項目財務(wù)評價分析一、道路建設(shè)項目總投資估算 根據(jù)投資項目可行性研究指南相關(guān)內(nèi)容，項目固定資產(chǎn)投資由建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、和建設(shè)期借款利組成。 二、道路建設(shè)項目資金籌措（一）資金來源（二）項目籌資方案三、道路建設(shè)項目投資使用計劃（一）投資使用計劃（二）借款償還計劃 四、產(chǎn)品成本和費用估算 （一）成本和費用估算 （1）成本和費用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料和動力消耗表 （4）固定資產(chǎn)折舊計算表 （5）無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷表 （二）成本和費用分析 （三）銷售收入和稅金估算 銷售收入估算 稅金估算 （四）財務(wù)分析的報表 （1）項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 （2）權(quán)益投資現(xiàn)金流量表 （3）投資各方現(xiàn)金流量表 （4）利潤與利潤分配表 （5）債務(wù)償還備付率指標(biāo)計算表 （6）財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 （7）資產(chǎn)負債表 財務(wù)分析指標(biāo) （五）盈利能力分析 靜態(tài)指標(biāo)，項目息稅前利潤（EBIT）、項目息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）、利潤總額、稅后利潤、總投資利潤率、權(quán)益投資凈利潤率等。 動態(tài)指標(biāo)，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）、項目財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）、權(quán)益投資內(nèi)部收益率（EFIRR）、投資各方財務(wù)內(nèi)部收益率等。 （六）償債能力分析 利息備付率、償債備付率、借款償還期等。 （七）不確定性分析 敏感性分析，根據(jù)項目具體情況，找出項目的敏感因素，選擇各敏感因素的變化率，計算對項目盈利能力的影響。通過敏感性分析，計算敏感度系數(shù)和臨界點，確定敏感程度。 （八）盈虧平衡分析 計算盈虧平衡點，一般用生產(chǎn)能力利用率或產(chǎn)量表示，分析結(jié)果表示項目經(jīng)營的安全程度。第十部分 道路建設(shè)項目財務(wù)效益、和社會效益評價 在建設(shè)項目的技術(shù)路線確定以后，必須對不同的方案進行財務(wù)、經(jīng)濟效益評價，判斷項目在經(jīng)濟上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項目進行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明一、財務(wù)評價財務(wù)評價是考察項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項目在財務(wù)上的可行性。財務(wù)評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務(wù)評價指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準參數(shù)財務(wù)基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項目在財務(wù)上是否可行。 二、社會效益和社會影響分析在可行性研究中，除對以上各項指標(biāo)進行計算和分析以外，還應(yīng)對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。第十一部分 道路建設(shè)項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 一、建設(shè)風(fēng)險分析及防控措施二、法律政策風(fēng)險及防控措施三、市場風(fēng)險及防控措施四、籌資風(fēng)險及防控措施五、其他相關(guān)風(fēng)險及防控措施第十二部分 道路建設(shè)項目可行性研究結(jié)論與建議 一、研究報告的結(jié)論 對可行性研究中涉及的主要內(nèi)容及研究結(jié)果，給出明確的結(jié)論性意見，提出項目是否可行。 二、建議 明確提出下一步工作中需要協(xié)