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用友財務軟件使用教程（二）會計電算化 2009-10-13 09:29:08 閱讀430 評論0 字號：大中小 引用瑞學雪 的 用友財務軟件使用教程（二）第二節(jié) 基礎設置在系統(tǒng)管理中，可以建立了一個新賬套。一個賬套由若干個子系統(tǒng)構成、這些子系統(tǒng)共享公用的基礎信息。在啟用新賬套之前，應根據(jù)企業(yè)的實際情況及業(yè)務要求，先手工整理出一份基礎資料，這樣可使初始建賬順利進行?；A信息的設置在【系統(tǒng)控制臺】的【基礎設置】中設置，【開始】【程序】、【用友財務及企管軟件 UFERP-M8.11】、最后單擊【系統(tǒng)控制臺】。內容包括二十多項。其中除了編碼方案必須在【基礎設置】中定義外，其他項目的設置既可以在【系統(tǒng)控制臺】的【基礎設置】中完成，也可以在其他系統(tǒng)模塊中進行設置。下面仍以用友財務及企管軟件UFERP-M8.11為例進行說明。一、基本信息設置1編碼方案 為了便于用戶進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)可以對基礎數(shù)據(jù)編碼進行分級設置，可分級設置的內容有：科目編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、客戶分類編碼、供應商分類編碼、部門編碼、成本對象編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。編碼方案中各欄目說明如下；（1）科目編碼級次。系統(tǒng)最大限制為六級十五位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。一般單位用32222即可。用戶在此設定的科目編碼級次和長度將決定用戶單位的科目編號如何編制。例如某單位將科目編碼設為32222，則科目編號時一級科目編碼是三位長，二至五級科目編碼均為兩位長。（2）存貨分類編碼級次。系統(tǒng)的最大限制為八級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。（3）客戶分類編碼級次。系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。（4）供應商分類編碼級次。系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。（5）收發(fā)類別編碼級次。系統(tǒng)將收發(fā)類別編碼級次固定為二級，總長度不得超過五位編碼。（6）部門編碼級次。系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼在度都不得超過九位編碼。（7）結算方式編碼級次。系統(tǒng)將結算方式編碼級次固定為二級，總長度不得超過三位編碼。（8）地區(qū)分類編碼級次。系統(tǒng)的最大限制為三級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。（9）成本對象編碼級次。系統(tǒng)的最大限制為三級十二位，且任何一級的編馮長度都不得超過九位編碼。如果建立賬套時設置存貨（客戶、供應商）不需分類，則在此不能進行存貨分類（客戶分類、供應商分類）的編碼方案設置。2，數(shù)據(jù)精度由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。在系統(tǒng)管理部分需要設置的數(shù)據(jù)精度主要有：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價小數(shù)位、開票單價小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)和換算率小數(shù)位數(shù)。具體要求是只能輸入06之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認值為2。二、機構設置1部門檔案按照已經定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等信息。2職員檔案主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號、名稱、所屬部門及職員屬性等。三、往來單位設置1客戶分類如果想對客戶進行分類管理，用戶可以通過本功能建立客戶分類體系。用戶可將客戶按行業(yè)、地區(qū)等進行劃分。建立起客戶分類后，用戶可以將客戶設置在最末級的客戶分類之下。2客戶檔案本功能完成對銷售客戶檔案的設置和管理。在銷售管理等業(yè)務中需要處理的客戶的檔案資料，應先行在本功能中設定，平時如有變動應及時在此進行調整。3供應商分類如果想對供應商進行分類管理，用戶可以通過本功能建立供應商分類體系。用戶可將供應商按行業(yè)、地區(qū)等進行劃分。建立起供應商分類后，用戶可以將供應商設置在最末級的供應商分類之下。4供應商檔案建立供應商檔案主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應付賬管理服務的。在填制采購入庫單、采購發(fā)票和進行采購結算。應付款結算和有關供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應先設立供應商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據(jù)時，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應商檔案中，則必須在此建立該供應商的檔案。 5地區(qū)分類使用系統(tǒng)的采購管理、銷售管理、庫存管理和應收應付賬管理系統(tǒng)，都會使用到供應商檔案、客戶檔案。而供應商檔案、客戶檔案表中有所屬地區(qū)欄目要填寫。如果企業(yè)需要對供貨單位或客戶按地區(qū)進行統(tǒng)計，那就應該建立地區(qū)分類體系。地區(qū)分類最多有五級，企業(yè)可以根據(jù)實際需要進行分類，例如可以按區(qū)、省、市進行分類，也可以按省、市、縣進行分類。機構設置、往來單位設置中各項具體的內容詳見第三章總賬的系統(tǒng)初始化部分。四、存貨設置1存貨分類存貨分類用于設置存貨分類編碼、名稱及所屬經濟分類。2存貨檔案本功能完成對存貨目錄的設立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應稅勞務等也應設置在存貨檔案中。五、財務設置1科目本功能完成對會計科目的設立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計科目。2憑證類別許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了【憑證分類】功能，用戶完全可以按照本單位的需要對憑證進行分類。3項目目錄“項目目錄定義”功能用于項目大類的設置及項目目錄及分類的維護。用戶可以在此增加或修改項目大類、項目核算科目、項目分類、項目欄目結構以及項目目錄。七、購銷存設置1倉庫檔案存貨一般是用倉庫來保管的，對存貨進行核算管理，首先應對倉庫進行管理，因此進行倉庫設置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎準備工作之一。第一次使用本系統(tǒng)時，應先將本單位使用的倉庫，預先輸入到系統(tǒng)之中，即進行“倉庫檔案設置”。2收發(fā)類別收發(fā)類別設置，是為了用戶對材料的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計的。表示材料的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實際需要自由靈活地講行3采購類型采購類型是由用戶根據(jù)企業(yè)需要自行設定的項目用戶農使用采購管理系統(tǒng)，填制采購入庫等單據(jù)時會涉及采購類型欄目。如果企業(yè)需要按采購類型進行統(tǒng)計，那就應該建立采購類型項目。采購類型不分級次，企業(yè)可以根據(jù)實際需要進行設立。例如，從國外購進、從國內購進、從省外購進、從本地購進；從生產廠家購進，從批發(fā)企業(yè)購進；為生產采購、為委托加工采購、為在建工程采購等等。4銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務時，可以根據(jù)自身的實際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對銷售業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。本功能完成對銷售類型的設置和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務的需要方便地增加、修改、刪除、查詢、打印銷售類型。5產品結構川來定義產品結構，即產品的組成，以便用于配比出庫、消耗定額、產品材料成本、采購計劃、成本核算等引用，產品結構中引用的物料必須首先在存貨檔案中定義，然后才能在產品結構中引用。6成套件定義成套件的組成，以便于對成套件及其明細進行統(tǒng)計管理。主要用于庫存管理和銷售管理，對于沒有成套件管理的企業(yè)，用戶可以不設置。7費用項日用戶在處理銷售業(yè)務中的代墊費用、銷售支出費用時，應先行在本功能中設定這些費用項目。本功能完成對費用項目的設置和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務的需要方便地增加。修改、刪除、查詢、打印運輸方式。8成本對象成本對象是指任何可以獨立計算成本的事物，如果使用成本系統(tǒng)計算產品成本，必須將成本對象與產品結構表中的產品關聯(lián)。9發(fā)運方式用戶在處理采購業(yè)務或銷售業(yè)務中的運輸方式時，應先行在本功能中設定這些運輸方式。本功能完成對運輸方式的設置和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務的需要方便地增加、修改、刪除、查詢、打印運輸方式。購銷存中各項的具體內容參見采購與銷售部分。八、其他1常用摘要在輸入單據(jù)或憑證的過程中，因為業(yè)務的重復性發(fā)生，經常會有許多摘要完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲起來，在輸入單據(jù)或憑證時隨時調用，必將大大提高業(yè)務處理效率。2自定義項在系統(tǒng)中，為各類原始單據(jù)和常用基礎信息設置了自定義項和自由項，這樣可以讓企業(yè)方便地設置一些特殊信息。3期初建賬進入相應的子系統(tǒng)，執(zhí)行期初建賬工作。用友通快速編制現(xiàn)金流量表2011-05-12 13:57:27 來源：互聯(lián)網 如何利用財務軟件，快速的處理出資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，相信很多軟件都有自己的獨門秘籍。在此歸納的如何在“用友通”中，快速準確的做出現(xiàn)金流量表的方法分享一下。 總體歸納為十六個字：“指定科目、增加項目、憑證錄入、報表取數(shù)”。 指定科目：打開“基礎設置”下“財務”的“會計科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現(xiàn)金流量的科目統(tǒng)統(tǒng)指定為“現(xiàn)金流量科目”； 增加項目：打開“基礎設置”下“財務”的“項目目錄”，點增加項目大類，選擇現(xiàn)金流量項目，可以依據(jù)實際的需要選擇原現(xiàn)金流量項目或2007新會計準則的現(xiàn)金流量項目；系統(tǒng)將自動預置所選擇的項目分類和項目目錄； 憑證錄入：在日常做憑證的過程中，只要在分錄中涉及現(xiàn)金流量項目的科目錄入了金額之后，系統(tǒng)自動彈出流量項目的窗口，可以在這個窗口中合理分配本條分錄所涉及的對應的現(xiàn)金流量項目以及對應的金額； 報表取數(shù)：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財務報表”預置的“現(xiàn)金流量表”模版中，依據(jù)之前已經設置好的公式（函數(shù)為XJLL），自動生成企業(yè)所需要的現(xiàn)金流量報表。 編制現(xiàn)金流量表： 1、套用UFO報表模板 操作： （1）點擊【開始】菜單【程序】【用友ERP-U8】“財務會計”“UFO報表”。 （2）點擊“文件”菜單點擊“新建”點擊“格式”菜單 點擊“報表模板”，選擇所在的行業(yè)（新會計準則）和財務報表（現(xiàn)金流量表）點擊“確定”。 2、 定義公式單元：（在格式狀態(tài)下） 操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”在“定義公式”窗口，單擊“函數(shù)向導”在“函數(shù)向導”窗口，單擊“用友賬務函數(shù)”，選擇函數(shù)名：現(xiàn)金流量項目金額（XJLL）點擊下一步點擊“參照”錄入項目編號，期間：年（賬套號、會計年度、方向均為默認）定義完成后單擊“確定”。 3、關鍵字錄入： 操作：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“關鍵字”點擊“錄入”錄入關鍵字，點擊確定，重算表頁，點擊“是”。 用友：固定資產年終反結賬2011-05-12 13:57:24 來源：互聯(lián)網 1.當下年年初已進行了期初建賬后，上年再不允許反結賬。 2.結賬必須按月份順序從前向后進行。反結賬必須按月份順序從后向前進行。 3.上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證。 4.本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。已結賬月份不能再填制憑證。 5.若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。 6.若系統(tǒng)參數(shù)是否允許反結賬選擇了“否”，則不允許進行反結賬。 用友軟件年度賬結轉步驟2011-05-12 13:57:11 來源：互聯(lián)網 一、在做年度結轉前要做好備份，備份步驟如下： 1、進入系統(tǒng)管理，點注冊。 3、再點擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出” 4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點確認。 5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會有短暫的沒有響應，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。 6、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。 7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點確認即可完成備份。 8、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復制到U盤即可。 二、完成數(shù)據(jù)備份后，進行建立新年度的年度賬1、 進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好后點確定 2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”。3、 點確認，接著點是。 4、系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時間也不同。 5、 建立完成后，系統(tǒng)會彈出畫面，表示建立成功。 三、結轉上年數(shù)據(jù) 注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作，此時系統(tǒng)只結轉了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結轉需要我們進一步的操作。 1、進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時要選2006年。選好后點確定。2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結轉上年數(shù)據(jù)”。注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統(tǒng)結轉即可；如果是財務通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結轉總賬系統(tǒng)。 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。 因為結轉都比較簡單，在此我們只以結轉總賬系統(tǒng)為例加以說明。 3、在結轉上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結轉， 4、確認后系統(tǒng)彈出對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。 注：一般建議選擇余額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯。5、經過結轉后，系統(tǒng)會彈出一個結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。 6、如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了。 7、新的年度的報表，只要重新把原來的報表復制一份，在報表系統(tǒng)打開，進行賬套初始后就可以重新計算了。 用友：如何設置項目檔案2011-05-12 13:57:07 來源：互聯(lián)網 增加項目大類：增加在新項目大類名稱欄輸入大類名稱屏幕顯示向導界面修改項目級次 指定核算科目：核算科目【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目選中待選科目點擊傳送箭頭到已選科目欄中確定 項目分類定義：項目分類定義增加輸入分類編碼、名稱確定 增加項目目錄：項目目錄右下角維護項目目錄維護界面增加輸入項目編號、名稱，選擇分類輸入完畢退出用友中“購銷存的流程”2011-05-12 13:56:58 來源：互聯(lián)網 采購流程： 1.采購訂單：由采購部人員輸入并審核，審核確認訂單并且便于倉庫人員根據(jù)采購訂單入庫，審核后的訂單如有變動不能修改，只能關閉。 2.采購發(fā)票：由采購部人員根據(jù)倉庫輸入的采購入庫單生成采購發(fā)票，具體為拷貝采購入庫單生成。 3.采購結算：由采購部人員根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結算，當月輸入的采購發(fā)票必須進行采購結算，財務根據(jù)采購結算區(qū)分是否為當月采購入庫還是暫估入庫。 4.采購已經輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時交與財務，不能隔月交。 銷售流程 1.門店銷售 （） 及時輸入門店的銷售日報，主要是品名、數(shù)量和金額 （）財務出納收到的每日銷售營業(yè)款和銷售日報必須保持一致 （） 盤點：門店及時將盤點的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，主要是品名和數(shù)量 2. 食堂銷售 （） 銷售人員及時將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核 （）倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成出庫單及時審核以保證倉庫實際庫存準確 （）月底根據(jù)銷售人員輸入的發(fā)貨單開票，開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致 （）冷飲銷售與食堂銷售方式一致 3. 零售 （）先開銷售發(fā)貨單，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單 （）根據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，財務形成應收帳款 （）出納收到貨款及時核銷應收帳款 4. 調撥 （）門店間的調撥由銷售人員在庫存管理模塊中自行調撥并審核 （）生產倉庫調到各門店的貨物由庫存管理員根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫存管理模塊中自行調撥并審核 倉庫流程： 1. 采購入庫：庫管員根據(jù)采購訂單和供應商的送貨單在庫存系統(tǒng)內輸入采購入庫單的入庫 2. 銷售出庫：庫管員根據(jù)銷售出庫單審核確認銷售出庫 3. 贈品出庫：庫管員根據(jù)樣品領用單在庫存管理模塊中輸入其它出庫單 4. 倉庫報損：庫管員根據(jù)門店的報損單輸入調撥單調入報損倉庫，根據(jù)貨品的具體狀況填制完好部分調回生產倉庫、損壞部分填制其它出庫單報損 5.冷飲根據(jù)送貨單填制采購入庫單直接輸入相應的倉庫 用友軟件年度如何轉賬2011-05-12 13:53:09 來源：互聯(lián)網 一、年度賬主要包括：建立、清空、引入、輸出和數(shù)據(jù)的年度結轉。操作步驟：1.用戶首先以賬套主管的身份注冊，并且選定賬套，進入系統(tǒng)管理界面。 2.然后，用戶在系統(tǒng)界面單擊【年度賬】項，系統(tǒng)自動彈出下級菜單，再將鼠標移動到【建立】上，單擊鼠標進入建立年度賬的功能。3.系統(tǒng)自動彈出一個界面，在此界面中有以下兩個欄目，都是系統(tǒng)默認的，用戶不得進行任何的操作。欄目注釋賬套自動顯示的是用戶注冊進入時所選的賬套會計年度 ?自動顯示的是所選會計賬套當前會計年度加1的年度。用戶如果欲對新建年度賬進行確認，可點擊【確認】按鈕，欲放棄，可點擊【放棄】按鈕。 二、結轉上年數(shù)據(jù)一般情況下，企業(yè)是持續(xù)經營的，因此企業(yè)的會計工作是一個連續(xù)性的工作，每到年末，啟用新年度賬時，就需要將上年度中相關賬戶的余額及其他信息結轉到新年度賬中。單擊【年度賬】菜單中的【結轉上年數(shù)據(jù)】進入上年數(shù)據(jù)的功能，結轉步驟如下： 1.在結轉上年數(shù)據(jù)之前，首先要建立年度賬。2.建立新的年度賬后，您可以執(zhí)行供應鏈產品、資金管理、固定資產、工資系統(tǒng)的結轉上年數(shù)據(jù)的工作。3.如果您同時使用了采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)和應收應付系統(tǒng)，那么只有在供應鏈產品執(zhí)行完結轉上年數(shù)據(jù)后，應收應付才能執(zhí)行；如果只用了應收應付，而沒有使用采購系統(tǒng)銷售系統(tǒng)，則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行應收應付系統(tǒng)的結轉工作即可。 4.如果您在使用成本管理系統(tǒng)時，使用了工資系統(tǒng)、固定資產、存貨核算系統(tǒng)，那么只有工資系統(tǒng)、固定資產、供應鏈產品執(zhí)行完結轉工作后，才能執(zhí)行結轉，否則，可以根據(jù)需要直接執(zhí)行成本管理系統(tǒng)的結轉工作即可。如果您在使用總賬系統(tǒng)時，使用了工資系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應收應付系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)，那么只有在這些系統(tǒng)執(zhí)行完結轉后，才能執(zhí)行結轉；否則根據(jù)需要直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結轉工作即可。 三、 年度賬的引入年度賬操作中引入與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是年度數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)引出的年度賬的備份文件，文件名為ufrepyer.lst）。例如已經建立2007年度帳，如發(fā)現(xiàn)上年（2006年）的數(shù)據(jù)還要做某些修改（如某張憑證、單據(jù)等），此時可將2006年的備份文件ufrepyer.lst重新引入，在2006會計年度里進行相應修改，修改完畢后，然后重復上述結轉步驟，此時2007年度的期初余額將會自動更新。 操作步驟：在系統(tǒng)管理界面以帳套主管身份登錄，單擊【年度賬】的下級菜單【引入】，則進入引入年度賬的功能。在界面上選擇所要引入的年度賬數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊【打開】按鈕表示確認；如想放棄則點擊【放棄】按鈕。 用友軟件：如何進行賬套的反結賬2011-05-12 13:53:05 來源：互聯(lián)網 當系統(tǒng)結賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結賬命令；反結賬的步驟為： 財務會計總賬期末結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成。 財務會計總賬期末對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計總賬憑證恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。 恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。 總賬系統(tǒng)中的注意點：在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬。友NC總賬系統(tǒng)介紹2011-05-12 13:46:53 來源：互聯(lián)網 NC總賬系統(tǒng)是會計系統(tǒng)的核心，除了可以完成會計科目維護、會計憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩攧蘸怂愎ぷ魍猓€提供了適應集團性企業(yè)、不同行業(yè)、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下幾個應用層次：基本的財務核算滿足企業(yè)進行基本財務核算以及對外報告的需要：支持期初余額錄入與上年年末余額自動結轉本年年初余額實現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程提供包括三欄式總賬、三欄式明細賬等各種賬簿的查詢進行各種結轉，自動生成轉賬憑證，會計期結束時進行試算平衡與結賬處理高級的財務核算通過提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，支持多維度的專項核算與管理，滿足企業(yè)對內報告和細化核算的要求。 提供將基本檔案、自定義檔案設置為科目輔助核算項的功能提供科目交叉校驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則，從而使賬務核算更為嚴密、方便，降低差錯率。 特殊目的財務核算滿足特殊目的與要求的財務核算集團應用：提供集團內部單位之間的憑證協(xié)同生成與集團對賬功能；實現(xiàn)跨單位制單、跨單位審批、跨單位記賬、跨單位查詢、多單位查詢等集團應用國際化應用：支持單主幣、主輔幣核算；支持多幣種核算；支持匯兌損益的自動計算與結轉功能數(shù)量核算現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢各種往來業(yè)務的核銷管理與統(tǒng)計查詢用友中如何實現(xiàn)編輯公式2011-05-12 13:46:45 來源：互聯(lián)網 【問題】 在用友里對指定文件數(shù)據(jù)列表中的單元格進行編輯公式。為什么打開文件選中數(shù)據(jù)區(qū)域后，點“編輯公式”后面的“單元公式”不能執(zhí)行操作？ 【解答】 用友軟件的報表有兩種狀態(tài)，一種是數(shù)據(jù)狀態(tài)，一種是公式編輯狀態(tài)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)是不能修改公式的，該狀態(tài)下是用來計算取數(shù)的，是軟件的保護模式，和EXCEL不同，這樣設置可以免得你不小心刪除了公式。只有在公式編輯模式里才能進行公式修改。 用友ERP-u8日常處理操作步驟2011-05-12 13:46:45 來源：互聯(lián)網 1.填制憑證：增加錄入保存 注意以下情況： 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動出現(xiàn)相關輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標，雙擊輔助核算快捷圖標） 金額是紅數(shù)時，在金額欄錄入時，只需錄入“-”負數(shù)即可。 “+”號為自動找平鍵。 “空格鍵”為借貸方切換 2.修改憑證：填制憑證界面修改保存 若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，應先取消審核或出納簽字，然后在修改。 3.刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。 作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢/恢復憑證將被打上作廢標記 整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否刪除選擇確定選擇是否整理憑證斷號 4.常用憑證生成或調用：憑證制單生成常用憑證或調用常用憑證輸入編號、說明確定 5.出納簽字：審核憑證出納簽字（注意：可以成批出納簽字） 6.審核憑證：審核憑證審核憑證（注意：可以成批審核憑證） 7.記賬：記賬下一步進入記帳報告，即本次記帳憑證科目匯總表下一步記賬 注：審核簽字后的憑證，才能進行記帳。 8.賬簿查詢：四項聯(lián)查。 用友U8備份文件的批量導入2011-05-12 13:46:37 來源：互聯(lián)網 用友財務軟件是目前國內財務領域中使用得最廣泛的一種，審計署下發(fā)的AO軟件中，就可以直接導入用友多個版本的數(shù)據(jù)，給審計人員帶來極大的方便。但有時審計人員會面對幾十甚至上百個賬套，如果逐個處理，未免費時費力。本文針對用友8.51的一個備份文件作一點分析，對其中各關鍵步驟給出一個程序處理的辦法，最后給出一個解決用友8.51備份文件批量導入的流程。一點粗淺想法，拋磚引玉，同時也希望能給大家一點啟示。 一、分析過程 用友8.51在備份的時候，一般會產生兩個文件：UFDATA.BA_和UfErpYer.Lst.其中UfErpYer.Lst比較小，不到1K，而UFDATA.BA_通常比較大。由此，我們判斷，財務數(shù)據(jù)應該在UFDATA.BA_中。 我們用UltraEdit軟件打開UfErpYer.Lst文件，發(fā)現(xiàn)它其實就是一個文本文件，保存著備份相關的一些信息，如軟件版本、備份日期、賬套年度、文件路徑等。而打開UFDATA.BA_文件時，我們發(fā)現(xiàn)是一堆亂碼，甚至找不到常見的一些文件頭的信息。因此我們初步判斷它有可能是壓縮過的文件。而且，從常理講，考慮到磁盤空間的問題，數(shù)據(jù)文件備份的時候通常也會壓縮處理。 嘗試用WinRar打開UFDATA.BA_，成功。解壓后，得到一個文件：UFDATA.文件沒有后綴名，因此我們還是先用UltraEdit打開。在文件頭部，我們看到有“TAPE”、“Microsoft SQL Server”等字樣，因此我們初步判斷它跟SQL Server有關。 根據(jù)以上思路，我們反過來比較，查看SQL Server數(shù)據(jù)庫的各種文件的頭部，看是否有與UFDATA 文件頭相似的文件。SQL Server數(shù)據(jù)庫中，與數(shù)據(jù)相關的文件，我們平時接觸比較多的主要有數(shù)據(jù)文件和備份設備文件。新建一個空的數(shù)據(jù)庫，用UltraEdit查看它的數(shù)據(jù)文件的頭部，未發(fā)現(xiàn)相關字樣，而創(chuàng)建一個備份設備后，查看該文件的頭部，正好跟UFDATA文件的頭部是一樣的。因此我們初步判定UFDATA文件為SQL Server數(shù)據(jù)庫的備份設備文件。并且，我們知道TAPE是磁帶的意思，而SQL Server中跟磁帶相關的通常與數(shù)據(jù)庫的備份有關系。 接下來我們就分析UFDATA文件中的內容。打開SQL Server的企業(yè)管理器，新建一個備份設備，并將文件名指定我我們解壓后得到的UFDATA文件。確定后，查看新建立備份設備的內容，發(fā)現(xiàn)它其實是一個（或多個）數(shù)據(jù)庫的完全備份。將它還原后，我們可以看到，這是用友的一個賬套數(shù)據(jù)庫。 對一個本地的數(shù)據(jù)庫，我們就可以根據(jù)自己的需要，進行相關的查詢和操作了。到此為止，我們其實已經完成了將一個用友U8.51的備份文件轉換成我們可操作數(shù)據(jù)庫的過程。但如果僅僅如此，那么本文其實是沒有什么意義的，因為這個步驟我們可以很容易地利用AO軟件來實現(xiàn)。 在實際工作中，我們遇到的往往不是單個的賬套。由于很多企業(yè)有很多獨立核算的分公司，并且每個公司每年都要建一套賬，因此，我們面對的往往是十幾個、幾十個賬套，有時甚至會面對上百個賬套，而AO中又沒有提供批量導入的辦法，如果一個一個導入的話效率太低?；谶@種情況，本文就利用上述分析的結果，給出一個解決的辦法，能讓我們批量導入用友的備份數(shù)據(jù)。 二、解決辦法 要實現(xiàn)批量導入，必須編寫程序，實現(xiàn)上述分析過程中的解壓、添加備份設備、還原數(shù)據(jù)庫、抽取數(shù)據(jù)等步驟。我們首先對每一個關鍵步驟給出相應的解決辦法，最后再給出一個總體的流程。 文件解壓：利用Win32的API：ShellExecuteEx，調用WinRar將壓縮文件解壓到指定的臨時文件夾下，并得到解壓程序的句柄（前提是已經安裝了WinRar軟件）。其中要用到SHELLEXECUTEINFO這個結構，用來指定WinRar的路徑以及相應的解壓參數(shù)。具體可以查閱Win32 API幫助。 添加設備：利用SQL Server 2000的存儲過程sp_addumpdevice添加設備文件。 還原數(shù)據(jù)庫：利用SQL Server 2000的命令Restore DATABASE，從設備中的備份還原數(shù)據(jù)庫。另外，查看備份文設備中的備份數(shù)據(jù)庫信息可以使用命令：RESTORE HEADERONLY. 刪除備份設備：可以使用存儲過程：sp_dropdevice.詳細信息可以查閱SQL Server 2000的幫助文檔。 接下來我們就給出批量導入用友8.51備份文件的主要流程： 定義SHELLEXECUTEINFO類型的變量：SI 指定SI的相關參數(shù)：動作為“Open”、文件為WinRar的執(zhí)行文件（指定長文件名） 對每個備份文件UFDATA.BA_，循環(huán)處理（循環(huán)1） 得到文件路徑和文件名，以及某些賬套信息（公司、年份等等） 指定SI的參數(shù)為：x sFile *.* sTemp （注：sFile為備份文件的長文件名，sTemp為一個臨時文件夾） 調用：ShellExecuteEx SI 獲取SI的狀態(tài)直到它執(zhí)行完畢 在數(shù)據(jù)庫服務器上執(zhí)行：sp_addumpdevice disk，U8Back，physical_name （注：U8Back為我們?yōu)樵O備取的名，physical_name為解壓后得到的UFDATA文件的長文件名） 執(zhí)行：RESTORE HEADERONLY From U8Back，得到設備中的備份列表記錄集 （注：一條記錄對應于一個備份） 對備份列表記錄集的每條記錄，循環(huán)處理（循環(huán)2） 根據(jù)列表記錄集中的內容，得到數(shù)據(jù)庫的某些信息（如賬套年份） Restore DATABASE UF8 From U8Back with File=file_number，Move Ufmodel To DataFile，MOVE Ufmodel_LOG TO LogFile， replace （注：file_number為從備份列表記錄集中得到的要還原的備份集編號，DataFile與LogFile分別為還原后數(shù)據(jù)文件與日志文件的長文件名） 抽取數(shù)據(jù)庫中相應的數(shù)據(jù) （注：如果把多個賬套數(shù)據(jù)合并到一起，需要根據(jù)前面得到的賬套信息將數(shù)據(jù)進行區(qū)分，例如：將各表加入賬套的年份、公司、地區(qū)等字段或是能區(qū)分各賬套的一個關鍵字字段進行區(qū)分） 結束循環(huán)1 在數(shù)據(jù)庫服務器上執(zhí)行：sp_dropdevice U8Back，刪除設備 結束循環(huán)2 善后工作，如刪除臨時文件等 用友ERP-U8系統(tǒng)初始化步驟2011-05-12 13:46:34 來源：互聯(lián)網 （1）兩種方式：總賬系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)控制臺基礎設置 （2）注意編碼級次 1.會計科目：增加、修改、刪除 注：已使用科目增加下級科目操作 重點：指定科目，如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進行出納管理。 在會計科目界面編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目銀行總賬科目“”到“已選科目”欄中確定 2.外幣匯率設置 3.憑證類別設置：五種憑證類別方式 憑證限制條件，限制科目 4.結算方式設置 5.部門檔案設置 6.職員檔案設置 7.客戶、供應商分類及檔案設置：注意先分類后檔案 說明 客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印，客戶簡稱用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示。 客戶的稅號是開具銷售專用發(fā)票的前提。 發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。 扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率，用于銷售單據(jù)中。 8.項目檔案設置： 增加項目大類：增加在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱屏幕顯示向導界面修改項目級次 指定核算科目：核算科目待選科目欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目選中待選科目點擊傳送箭頭到已選科目欄中確定 項目分類定義：項目分類定義增加輸入分類編碼、名稱確定 增加項目目錄：項目目錄右下角維護項目目錄維護界面增加輸入項目編號、名稱，選擇分類輸入完畢退出 9.錄入期初余額 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細 錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。用友U8軟件功能使用技巧2011-05-12 13:38:09 來源：互聯(lián)網 一、調撥加價或是減價處理方法 問題：某部門采購回來商品，調撥到其他部門，需要加價或是減價，以考核該門的業(yè)績。各部門有各部門的倉庫。也就是庫間的調撥加價或是減價問題。 解決方法：在做調撥單時，寫入調撥的價格。（此價格一定是比入庫單的價格高可是低。）再對單據(jù)進行記賬，記賬順序為：采購入庫單、其他出入庫單、銷售出庫單，不對調撥單進行記賬。在對其他出入庫單進行記賬時一定要選中單價從新記算選項。 應用舉例：采購部采購商品A，采購成本為10元，在向銷售部調撥時需要按8元調或是12元調。讓銷售部的銷售成本為8元或是12元。則，在調撥單上填入調撥價為8或是12元，審核時，其它出入庫單上的價格都為8元或是12元，再對其它出入庫單進行記賬，并進行單價重新計算。此時其它出庫單成本和原入庫成本一至（10元）。其它入庫單的金額為8或是12元。則調往銷售部的銷售成本自然為8或12元。 二、一個客戶有多個發(fā)運地址，對于每一個客戶的發(fā)運地址需要分類管理 問題：關于發(fā)運管理，一個客戶有許多的代理商、需要在訂單里記錄發(fā)貨信息。最主要的是簽訂訂單的客戶和發(fā)運單位不同，而且是一個客戶有多個發(fā)運單位。第次手工輸入時麻煩，需要選擇，并且可分類管理。 解決方法：在客戶分類里增加這樣的例如一個客戶有多個發(fā)運單位的。在此類下再增加客戶檔案，此檔案里的發(fā)運單位一定要寫清。再增加一自定義項，讓它取自此客戶的發(fā)貨單位的內容。這樣，下次就可以按類選擇或是按名稱檢索了，方便了許多。 應用舉例：客戶A是一個集團企業(yè)，在各地都有分公司。當銷售給A客戶時，在發(fā)貨時不一定是給A客戶發(fā)貨，而是給A客戶下的分公司發(fā)貨，所以，對于A客戶，它所對應的收貨人和收貨地址則要多個。在客戶分類下增加一個大類，一級分類為發(fā)運商分類，二級分類設為“客戶A”。在此分類下增級其下級分公司，把分公司的“發(fā)貨地址”填寫完整。做一個表頭自定義項，讓表頭自定義項取自客戶檔案里的“發(fā)貨地址”，并把表頭自定項設置在相應單據(jù)的表頭上。這樣，在填制訂單等相應的單據(jù)時，發(fā)運信息則不會重復手工輸入，并且可以進行分類管理。 三、銷售管理不可以控制倉庫權限 問題：在銷售發(fā)貨單上，有倉庫，但是不可以控制倉庫權限，在數(shù)據(jù)權限設置里有，但中銷售模塊的選項中就沒有，所以無法控制倉庫權限。 解決方法：每一個倉庫里存放指定的存貨。通過設置存貨數(shù)據(jù)權限進行解決。 四、材料借出、歸還管理 問題：集團統(tǒng)一采購物資多種，當分公司A需要時，當時急用，只說是借，但是借出時，有時是歸還的，有時是借出后再也不歸還的。需要統(tǒng)計哪些借出去了，何時借的，借在哪一個公司，是否歸還過，歸還日期是哪一天。 解決方法：可在其他出入庫單做此工作，在收發(fā)類別里設置上相應的出入庫類別分別為“借出出庫”和“歸還入庫”兩種方式。再做一個自定義報表，則可完成。 五、固定資產軟件的追溯調整管理 問題：在軟件里不提供固定資產的追溯調整管理。 解決方法：可通過固定資產的累計折舊清單中的組合鍵CTRL+ALT+G進行變向處理。 應用舉例：2001年4月工程A項目竣工結束，達到可使用狀態(tài)，經評估，價值為2000萬元。但是此時有許多的正式的發(fā)票還沒有來，所以此時的價值只是評估價。在2004年4月，所有的發(fā)票到齊，經核算，價值總共應為3000萬元。所以，以前年度所提限的折舊是少的。應把2001年4月到2004年3月所少提的折舊加在2004年的4月。并且在2001年4月以后，應按新的價值減去已提折舊后的金額進行計提折舊。這樣，可以利用在折舊清單中的CTRL+ALT+G鍵，在此月份，把以前年度的少提的折舊加在2004年4月折舊中。再作資產變動則可以了。 六、價保處理方式 問題：關于先進先出法核算，當手機有價保時，能夠按照變價后的價值執(zhí)行出庫。此用戶未使用采購管理模塊。 應用舉例：2月2日購入10臺X手機，進價3300元每臺，2月3日銷售3臺，2月4日有價保400元每臺（相當于回扣，它需要減少成本），此時庫存為7臺，單價為3300元每臺，由于此時來了價保400元每臺，所以再出庫時需要按2900元每臺出。 解決方法：必須用其他出入庫單進行調整，先用其他出庫單把庫存數(shù)全部出完，再用其他入庫單進行入庫，入庫單價就是價保后的單價2900元每臺，再出庫則可以了。 用友U8如何刪除和作廢憑證2011-05-12 13:38:06 來源：互聯(lián)網 【問題】用友U8如何刪除和作廢憑證？ 【解答】刪除憑證：需要先將憑證作廢，再整理憑證。 作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢/恢復憑證將被打上作廢標記。 整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否刪除選擇確定選擇用友U8如何設置憑證打印格式2011-05-12 13:38:02 來源：互聯(lián)網 【問題】用友U8如何設置憑證打印格式？【解答】（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式；（2）打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務會計總賬設置選項賬簿憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和*相同的數(shù)字； （3）在財務會計總賬打印憑證中進行設置即可。 用友U8如何設置項目檔案【問題】用友U8如何設置項目檔案？ 【解答】增加項目大類：增加在新項目大類名稱欄輸入大類名稱屏幕顯示向導界面修改項目級次。 指定核算科目：核算科目【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目選中待選科目點擊傳送箭頭到已選科目欄中確定。 項目分類定義：項目分類定義增加輸入分類編碼、名稱確定。 增加項目目錄：項目目錄右下角維護項目目錄維護界面增加輸入項目編號、名稱，選擇分類輸入完畢退出。 用友U8應用問題集錦（二）2011-05-12 13:35:52 來源：互聯(lián)網 1.如何對會計科目進行增加、修改和刪除 在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。 注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進行出納管理。 在會計科目界面編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目銀行總賬科目到已選科目欄中確定 2.如何設置項目檔案 增加項目大類：增加在新項目大類名稱欄輸入大類名稱屏幕顯示向導界面修改項目級次 指定核算科目：核算科目【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目選中待選科目點擊傳送箭頭到已選科目欄中確定 項目分類定義：項目分類定義增加輸入分類編碼、名稱確定 增加項目目錄：項目目錄右下角維護項目目錄維護界面增加輸入項目編號、名稱，選擇分類輸入完畢退出 3.如何錄入期初數(shù)據(jù) （1）輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額。（2）上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總。（3）輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。 （4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。 如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應在總賬設置其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤。4.如何設置憑證打印格式 （1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*代